Chernomorski Holding AD

Annual Report • Feb 27, 2024

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (на консолидирана основа) на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 31.12.2023 г. г.

							8 AUL. 11684
АКТИВИ ্ট	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	റ		ਟ		હ		ਟ
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Имоти, машини, съоръжения и оборудване				Основен капитал
Земи (терени )	1-0011		વરિય	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-041	13 157	13 13 137
Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-	13 157	13 57
Машини и оборудване	1-0013	9		привилегировани акции	1-0411-2
Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-041
Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-
Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група 1:	1-0410	13 157	13 157
Други	1-0017			П. Резерви
Общо за група 1:	1-0010	28	00	Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-042	17 348	17 348
1. Инвестиционни имоти	1-0041	48 517	2. 669 发	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422
П. Биологични активи	1-0016			Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 087	3 087
V. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1877	1 877
Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425
Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1210	1210
Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	20 435	20 435
Други	1-0024			II. Финансов резултат
Общо за група IV:	1-0020	0		Натрупана печалоа (загуба) в т.ч.:	1-0451	31 410	29 072
				неразпределена печалба	1-0452	43 734	41 176
Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-12 324	-12 104
Положителна репутация	1-0051	4779	4 125	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	-0451-1
Отрицателна репутация	1-0052			Текуща печалба	1-0454	445	181
Общо за група V:	1-0050	4 779	3. 779 4	Текуща загуба	1-0455
1. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	31 855	29 253
Инвестиции в:	1-003 1	42 859	43 399
ъщерни предприятия	1-0032	32 113	32 113
месени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	65 447	62 845
социирани предприятия	1-0034	1969135	7 965
руги предприятия	1-0035	2 789	3337
Държани до настъпване на падеж	1-0042		5.	МАЛНИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1
ържавни ценни книжа	1-0042-1
блигации, в т.ч.:	1-0042-2		13.	НЕТЕКУШИ ПАСИВИ
бщински облигации	1-0042-3			Търговски и други задължения
груги инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			Задължения към свързани предприятия	1-0511
Други	1-0042-5	654	662	Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институи	1-0512	19.000	23 250
Убщо за група VI:	1-0040	523 43	063 44	Задължения по ЗУНК	1-0512-1
VII. Търговски и други вземания				Задължения по получени търговски заеми	1-0514
Вземания от свързани предприятия	1-0044	11 423	ર્ 17528	Задължения по облигационни заеми	1-0515	27 505	9 989
Вземания по търговски заеми	1-0045		9	Други	1-0517
Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			бщо за група 1:	1-0510	46 505	33 239
Други	I-0046
Общо за група VII:	1-0040-1	424	17 528	Други нетекущи пасиви	1-0510-1
				Приходи за бъдещи периоди	1-0520
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			Пасиви по отсрочени данъци	1-0516
Х. Активи по отсрочени даньци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1
3A PA3JIEJI "A" (1+11+11+1V+V+V+VT+VTI+VIII+TX): OBERO	00 1-0	301 108	099 90	ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): ORMAO	1-0500	46 505	33 239

ਸ	б				ର୍ଚ୍ଚ		C
ТЕКУШИ АКТИВИ				ТЕКУПИ ПАСИВИ
Материални запаси				Търговски и други задължения
Материали	1-00			Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2 563
Продукция	1-0072			Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	4 438	4 209
Стоки	1-0073			Гекущи задължения, в т.ч. 3	1-0630	118	૨૦૯
Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-061
Биологични активи	74 1-00			задължения по получени търговски заеми	1-0614
Други	1-00			задължения към доставчици и клиенти	1-0613
Общо за група 1:	1-0070			получени аванси	1-0613-		458
				задъяжения към персонала	1-061
Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616
Вземания от свързани предприятия	8 1-00			данъчни задължения	1-061
Вземания от клиенти и доставчици	82 1-00	127 - 13		Други	1-0618	165
Предоставени аванси	1-0086-1	6335	10 10	Провизии	1-0619
Вземания по предоставени търговски заеми	83 1-00			Уощо за група 1:	1-0610	7 284	4 729
Съдебни и присъдени вземания	84 1-00
Данъци за възстановяване	85 1-00			Други текущи пасиви	1-0610-1
Вземания от персонала	1-0086-2
Пруги	1-0086	1959	2007	(11. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
Общо за група 11:	1-0080	10 847	8 113
				IV. Финансирания	1-0700-1
1.Финансови активи
Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		1 ਦੇ	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "I" (I+II+III+IV):	1-0750	7 284	4 729
ългови ценни книжа	1-0093-1
еривативи	1-0093-2
yrh	1-0093-3
Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4
Други	1-0095
Общо за група III:	1-0090
Парични средства и парични еквиваленти
Парични средства в брой	ನ 1-01		8
Тарични средства в безсрочни депозити	રે રે 1-01	66	2 579
Блокирани парични средства	ારેર 1-0
Парични еквиваленти	1-0157
Общо за група IV:	1-0150	74	2 587
Разходи за бъдещи периоди	1-0160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	10 936	10 715
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	119 237	100 814	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+5+B+I):	1-0800	119 237	100 814

ਰਸਾਹਿ Дата на съставяне: Илиа

Съставител:

Представляващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ (на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.12.2023 г. г. г. '

							(в хиллева)
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен пернод
	の				ರ
				А. Приходи от дейността
. Разходи за дейността				. Нетни приходи от продажби на:
Разходи по икономически елементи	2-1120			Продукция	2-1551
Разходи за материали	2-1130	2008 2007		Стоки	2-1552
Разходи за външни услуги					2-1560
Разходи за амортизации	2-1160			Услуги
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	08		Други	2-1556	3 127	162
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група 1:	2-1610	3127	1 621
б. Балансова стоиност на продадени активи (без родукция)	2-1010
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено	2-1030			II. Приходи от финансирания	2-1620
3. Други, в т.ч. роизводство	2-1170	168		19 в т.ч. от правителството	2-162
безценка на активи	2-1171
гровизии	2-1172			III. Финансови приходи
Общо за група 1:	2-1100	592	A 11	Приходи от лихви	2-1710	1000 000	58
				Приходи от дивиденти	2-172
I. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови	2-1730	ﺍﻟﻤ	್ತಾ
				активи и инструменти
Разходи за лихви	2-1210	2 248	1 435	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740
2. Отрицателни разлики от операции с финансови ктиви и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни сурсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	910	644
Други	2-1240	24 22	96
Общо за група II:	2-1200	2 460	531
6. Общо разходи за дейността (1 + II)	2-1300	3 052	1 932	Общо приходи от дейността (1 + II + III): Б.	2-1600	4 037	2 265
В. Печалба от дейността	2-1310	985		333 В. Загуба от дейността	2-1810	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни	2-1250-1			Дял от загубата на асоциирани и съвместни	2-1810-1	540	15:15:
гредприятия	2-1250			Извънредни приходи реоприятия	2-1750	and the comments
Г. Общо разходи (Б+ III +IV) V. Извънредни разходи	2-1350	3 052	932	Г. Общо приходи (Б+1V+V)	2-1800	3 497	2 113
Ц. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	445	181	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850
V. Разходи за данъци	2-1450	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху течалбата	2-1451
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни	2-1452
данъци върху печалбата 3. Други	2-1453
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	445	181	Загуба след облагане с данъци (Д + V) ﺗﺄ	2-0455
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	445	181	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2
	2-1500	3 497	113	Всичко (Г + E)	2-1900	3 497	2 113

M 0 H Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натру 20.02.2024 г. Дата на съставяне: Съставител: Представляващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 31.12.2023 г. г.

			(в хиллева)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	б		2
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 935	6897
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 880	9686
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел
търговия	3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-194	-10
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1
7. Получени лихви	3-2204
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни
средства	3-2204-1
9. Курсови разлики	3-2205
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-326	-420
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	-19 375	-3 311
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1
3. Предоставени заеми	3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		- 19 3000
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303
9. Курсови разлики	3-2305		1999
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		1.741
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-17 259
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		21 000
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1
3. Постъпления от заеми	3-2403	26 305	23 954
4. Платени заеми	3-2403-1	-9 443	21 959
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение	3-2404
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	16 862	23 005
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 513	2 435
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 587	152
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	74	2 587
	3-2700-1		2587
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-2	74
олокирани парични средства

Забележка:

В кветката "Парични средстаа в нечаюто на перичите на на наричите средства в начаюто на съответата годниа.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

20.02.2024 г. 1 1 1 Илиана Манолова 11 1, 201

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 31.12.2023 г. г.

(в хиллева)		Малцинствено участие		11	1-0400-1															ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
	Общо	собствен капитал		10	1-0400	62 845	0			62 845	445												2 157	65 447		0	0		65 447
	Резерв	преводи OT		д	4-0426-1					0	1					0			0	133				11					0
	печалби/загуби Натрупани	загуба		8	1-0453	-12 104				-12 104	0	0			- 224	0			0						-12 324				-12 324
		печалба			1-0452	41 357	()			41 357	445				27751	0			0				2 159		44 179				44 179
			други	ર્ભ	1-0426	12 122 10	0			1 210		0				0			0						210				1 210
		целеви резерви	специали зирани	n	-0425	0	0			0						0			0										0
	Резерви		общи	4	1-0424	1 877	()			1 877		0				0			0						877				1 877
		последващ резерв от	опенки и	3	-0422	-	0			0		0				0			0						0				0
		премии от емисия	(премиен резерв)	ਹ	1-0410	17 348				17 348		0				0			0						17 348				17 348
		Основен капитал			-0410	13 157	0			13 157		C				0			0						13 157	203			13 157
		Код на реда				4-01	4-15	4-15-1	4-15-2	4-01-1	4-05	4-06	4-07	4-07-	4-08	4-09	4-10	4-11	4-12	4-13	4-14		4-16-	4-16	4-17	4-18		4-19	4-20
		ПОКАЗАТЕЛИ	1		Код на реда - б ਡ	Салдо в началото на отчетния период	Промени в началните салда поради:	Ефект от промени в счетоводната политика	Фундаментални грешки	Коригирано салдо в началото на отчетния период	Нетна печалба/загуба за периода	Разпределение на печалбата за:	дивиденти	ДОУГИ	2. Покриване на загуби	Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. ಗ	увеличения	намаления	4. Последващи оценки на финансови активи и	инструменти, в т.ч.	увеличения	намаления	Ефект от отсрочени данъци ನ	Други изменения 0.	Салдо към края на отчетния период	. Промени от преводи на годишни финансови отчети	на предприятия в чужбина	8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	USINGSI DEILED O Собствен капитал

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдот

Съставител:

Представляващ/и:

ната година. Дата на съставяне: