Chernomorski Holding AD

Quarterly Report • Oct 29, 2024

СЧЕТОВОЛЕН БАЛАНС	сна иноивиоуална основал

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 30.09.2024 г. г.

(в хил.лева)

52 765 6 260 27 505 29 845 64 167 13 157 17 348 2.040 21 165 28 566 41 167 1 279 19 000 13 157 13 157 -12 60 381 Предходен период 6 486 25 494 50 980 -1 676 28 169 62 491 19.000 29 845 42 446 13 157 777 21 165 -12 601 13 157 13 157 7.348 3817 2 040 Текуш период 1-0512 1-0515 1-0516 1-0454 1-0400 1-0400-1 1-0511 1-0514 1-0510 1-0520 1-0451 1-0452 1-0453 1-0455 1-0450 1-0510-1 1-0520-1 1-0416 1-0410 1-0421 1-0422 1-0473 -0424 1-0426 1-0420 -0512-1 1-0411 -0411-1 1-0411-2 1-0417 1-0417-1 1-0425 -0451-1 1-021 Код на реда 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 13 302 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите еднократен ефект от промени в счетоводната политика 58 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа Общо за група III: Общо за група II: Общо за група I: Изкупени собствени привилегировани акции Задължения по получени търговски заеми . Задължения към свързани предприятия Изкупени собствени обикновени акции 5. Задъяжения по облигационни заеми 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч .: Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ . Търговски и други задължения IV. Пасиви по отсрочени данъци III. Приходи за бъдещи периоди Записан и внесен капитал т.ч.: В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 422 П. Други нетекущи пасиви 3. Задължения по ЗУНК Целеви резерви, в т.ч.: III. Финансов резултат неразпределена печалба специализирани резерви привилегировани акции . Основен капитал Текуща печалба обикновени акции V. Финансирания Чевнесен капитал непокрита загуба 3. Текуща загуба Общо за група I: други резерви общи резерви II. Резерви . Други 11 422 664 82 323 19 81 659 81 659 Предходен период 664 10 868 15 185 80 658 4317 80 658 81 322 49 56 13 302 Текущ период 1-0044 1-0035 -0047-2 1-0040 1-0045 1-0046 1-0060 1-0032 1-0033 1-0042 -0042-3 1-0042-4 -0042-5 1-0016 1-0022 -0020 1-0051 1-0050 1-0031 1-0034 -0042-1 -0046-1 -0040-1 -0017-1 1-0018 1-0017 1-0010 1-0041 1-0021 1-0023 1-0024 1-0052 -0011 -0012 -0015 -0013 -0014 Код на реда Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи круги инвестиции, държани до настъпване на падеж Общо за група VII: Общо за група IV: Общо за група V:_ Имоти, машини, съоръжения и оборудване Общо за група I: АКТИВИ Вземания от свързани предприятия . Държани до настъпване на падеж II. Търговски и други вземания VIII. Разходи за бъдещи периоди Вземания по финансов лизинг Продукти от развойна дейност Вземания по търговски заеми НЕТЕКУЩИ АКТИВИ V. Нематериални активи II. Инвестиционни имоти Права върху собственост Положителна репутация Отрицателна репутация Търговска репутация социирани предприятия Сгради и конструкции Машини и оборудване II. Биологични активи Транспортни средства VI. Финансови активи държавни ценни книжа Програмни продукти Стопански инвентар тъщерни предприятия месени предприятия общински облигации Общо за група VI: други предприятия блигации, в т.ч.: Инвестиции в: Земи (терени ) Съоръжения Други Други IDVIY Други

52 765

૨૦ ૪૪૦

1-0500

107 105 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):

109 865|

1-0100

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+III+IV+V+VI+VIII+VIII+VIII+IX):

IX. Активи по отсрочени данъци

1-0060-1

	9		t	ਕ	б		ਟ
ਸ ТЕКУПИИ АКТИВИ b.				ТЕКУШИ ПАСИВИ
Материални запаси				Търговски и други задължения
Материали	1-0071			Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови ИНСТИТУЦИИ	1-0612		6
	1-0072			Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	4 762	4 438
Продукция Стоки	1-0073			Текущи задължения, в т.ч	1-0630	રેજિ	414
Незавършено производство 4.	1-0076			затължения към свързани предприятия	1-061	492	306
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	N
Други 6.	1-0077	:		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	C	0
Общо за група 1:	1-0070	0		получени аванси	-0613-		100
				задължения към персонала	1-0615
Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616
Вземания от свързани предприятия	1-0081	7.025	4 240	данъчни задължения	1-061
Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	142	2 760	Други বা	1-0618
Предоставени аванси	-0086-1		6335	Провизии r	1-0619
Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	5 269	4 861
Съдебни и присъдени вземания S	1-0084
Данъци за възстановяване 0.	1-0085			1. Други текущи пасиви	1-0610-7
Вземания от персонала	1-0086-2
Други రం	1-0086	1 615	1 276	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
Общо за група II:	1-0080	8 782	611 14
				IV. Финансирания	1-0700-1
111.Финансови активи
. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		0 0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (1+П+Ш+IV):	1-0750	ર રહતે	4 861
дългови ценни книжа	1-0093-1
деривативи	1-0093-2
други	-0093-3
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4
Други 3.	1-0095	10	10
Общо за група III:	1-0090	10	10
IV. Парични средства и парични еквиваленти
Парични средства в брой	1-0151	4
Парични средства в безсрочни депозити C	-0153	79	63
Блокирани парични средства 3.	1-0155
4. Парични еквиваленти	1-0157
Общо за група IV:	1-0150	૪૩	67
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	8 875	14 688
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	118 740	121 793	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ A+6+B+T	1-0800	118 740	121 793

Дата на съставяне: Съставител:

Представляващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 30.09.2024 г. г.

							(в хиллева)
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен пернод	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен пернод
	0				ള
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността
1. Разходи по икономически елементи				Нетни приходи от продажби на:
Разходи за материали	2-1120			Продукция	2-1551
Разходи за външни услуги	2-1130	68		Стоки	2-1552
3. Разходи за амортизации	2-1160			Услуги	2-1560
4. Разходи за възнаграждения	2-1140			Други ব	2-1556	: 200	3127
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	500	3 127
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010
7. Изменение на запасите от продукция и	2-1030			П. Приходи от финансирания	2-1620
незавършено производство	2-1170		40		2-1621
8. Други, в т.ч.	2-1171	30		в т.ч. от правителството
обезценка на активи
провизни	2-1172	144		Финансови приходи	2-1710	712	76
Общо за група 1:	2-1100			Приходи от лихви	2-1721
				Приходи от дивиденти
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730
1. Разходи за лихви	2-1210	୧୧!	680 เ	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1 001		5. Други	2-1745	48
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни	2-1230			Общо за група III:	2-1700	760	769
курсове	2-1240	130	73
4. Други			753
Общо за група II:	2-1200	2 792
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 936	2 014	Общо приходи от дейността 4 + II + III): Б.	2-1600	1 260	3 896
					2-1810	1 676
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни В. Печалба от дейността	2-1310			Дял от загубата на асоциирани и съвместни 882 В. Загуба от дейността
предприятия	2-1250-1			редприятия	2-1810-1
IV. Извънредни разходи	2-1250			Извънредни прихоои	2-1750
Г. Общо разходя (Б+ III +IV)	2-1350	2 936		2 014 Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 260	3 896
Д. Печалба преди облагане с даньци	2-1400	0		882 Д. Загуба предн облагане с даньци	2-1850	1 676
V. Разходи за данъци	2-1450		0
1. Разходи за текущи корпоративни даньци върху печалбата	2-1451
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452
3. Други	2-1453
Е. Печалба след облагане с даньци (Д - V)	2-0454		1 885	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 676
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1
Ж. Нетна печалба за пернода	2-0454-2	U		1 882 Ж. Нетна загуба за пернода	2-0455-2	I 676
Всичко (1+ V + E):	2-1500	2 936		3 896 Всячко (I + E):	2-1900	2 936	3 896

Chope EB ﺍﺱ 【

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупван

22.10.2024 г.

Дата на съставяне:

Съставител:

ГТредставляващ/и

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 30.09.2024 г. г.

			(0 минлооой)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
a	0	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	3-2201	9 460	536
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 684	-21 296
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел
търговия	3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-39	-42
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1
7. Получени лихви	3-2204
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни
средства	3-2204-1
9. Курсови разлики	3-2205
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-94	-144
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A);	3-2200	4 643	-20 946
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1
3. Предоставени заеми	3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303
9. Курсови разлики	3-2305
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	6
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	6	G
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1
3. Постъпления от заеми	3-2403	439	23 2816
4. Платени заеми	3-2403-1	-6 065	-4 725
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение	3-2404
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4 633	18 491
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	16	-2 455
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6%	2 565
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	83	110
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	83	110
блокирани парични средства	3-2700-2

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на о пветната година.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 30.09.2024 г. г.

												в хил.Лева)
					Резерви			печалби/загуби Натрупани		Резерв	Общо
	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия	последващ пезерв от		целеви резерви		печалба	загуба	преводи OT	собствен капитал	Малцинствено участие
			(премиен резерв)	оценки H	общи	специали зирани	други
			C	ਤੇ	ব	ર્	6	L	8	6	10	11
		1-0410	-0410	-0477	1-0424	-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
	4-01	13 157	17 348		1 777		2 040	42 446	-12 601		64 167
	4-15	0		0	0					0
Ефект от промени в счетоводната политика	5-1 4-1	2011 - 12:26:00	12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				ಿಗೆ ಸಿರ 10 11 23 21
	5-2 4-1	STATE				22 - 13	家庭教え
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 157	17 348	0	1 777	11	2 040	42 446	-12 601	0	64 167	0
	4-05							0	-1 676	2008	-1 676
	4-06	0	0	0	0	0	0	0
	4-07
	4-07-1											1200 1
	4-08		2: 22:						100000			13, 1 12000
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 4-				2012 12: 02:00 1	Comments of the comments of		State Stationis			0
	4-	125									0
4. Последващи оценки на финансови активи и	12 4-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4-13							100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	13 13 13 13 13		0
	14 4-											and the contraction
	4-16-1										0	Same of the comments of the may be the may be the states of the may be the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the s
	4-16				ASTRACTOR				12 26 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1		0
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 157	17 348	0	777	0	2 040	42 446	-14 277	0	62 491
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети	8 4-1										0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети	4-19										0
	4-20	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	42 446	-14 277	0	62 491

абележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.