Chernomorski Holding AD

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 27, 2025

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (на консолидирана основа) на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
към 31.12.2024 г. г.

							(8 xu1.1.766a)
АКОИЗИ	Код нг реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	റ്			ತ	0		ਟ
А. НЕТЕКУШИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал
Земи (терени	1-00	49	49	Записан и внесен капитал т.ч .:	1-041	13 157	13 157
Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	-04 1-	13 157	13 155
Машини и оборудване 3.	13 1-00	6		привилегировани акции	-0411-2
Съоръжения বা	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-041
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-
6. Стопански инвентар	1-001			Невнесен капитал	1-0416
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	13 157	13 157
Други	1-0017			Резерви
Общо за групи I:	1-0010	55	58	Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-042	17 348	17 348
Н. Инвестиционни имоти	1-0041	53 452	48 59 9	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422
III. Биологични активи	1-0016			Целеви резерви, в т.ч .:	1-0423	3 087	3 087
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	877	1 877
1. Права върху собственост	し 1-00			специализирани резерви	1-0425
Програмни продукти	22 1-00			други резерви	1-0426	1 210	1210
Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	20 435	20 435
Други	1-0024			III. Финансов резултат
Общо за група IV:	1-0020	0		Натрупана печалба (загуба) в т.ч .:	1-045	33 359	31 410
				неразпределена печалоа	1-0452	45 978	43 734
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-12 619	-12 32
1. Положителна репутация	1-0051	4789	4775	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	-0451-
Отрицателна репутация	1-0052			Гекуща печалоа 2.	-0454	RES	1 950
Общо за група V:	1-0050	4 779	4 779	Текуша загуба 3.	1-0455
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	34 025	33 360
. Инвестиции в:	ું ડી 1-00	43 378	44 364
цъщерни предприятия	1-0032	31 112	32.113
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	67 617	66 952
асоциирани предприятия	1-0034	7 965	7 965
други предприятия	1-0035	4 301	4 286
Държани до настъпване на падеж	1-0042		0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1
държавни ценни книжа	1-0042-1
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			НЕ ПРЕЗУШИ ПАСИВИ B.
общински облигации	1-0042-3			Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			Задължения към свързани предприятия	1-0511
3. Други	1-0042-5	664	664	Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	-0512	ાં વેરવ	19 000
Общо за група VI:	1-0040	44 042	45 028	Задължения по ЗУНК g	1-0512-
VII. Търговски и други вземания				Задължения по получени търговски заеми t	-0514
Вземания от свързани предприятия	1-0044	11-000	11.223	Задължения по облигационни заеми 2	1-0515	23 508	27 505
Вземания по търговски заеми 2	1-0045			Други 9	-0517
Вземания по финансов лизинг	1-0046-			Общо за група I:	1-0510	25 464	46 505
Други	1-0046	4281
Общо за група VII:	1-0040-1	15 281	11 424	Други нетекуши пасиви	1-0510-
				Приходи за бъдещи периоди	1-0520
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			Пасиви по отсрочени данъци	1-0516
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			Финансирания V	1-0520-1
ОБШО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	117 609	109 806	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	-0500	464 25	46 505

	9			9		ਟ
ТЕКУЩИ АКТИВИ 6.			ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			Търговски и други задължения
1. Материали	1-007		Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1978882	2 56
Продукция 2.	1-0072		Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	4 334	4 438
Стоки 3	1-0073		Текущи задължения, в т.ч.:	-0630	2 918
4. Незавършено производство	1-0076		задължения към свързани предприятия	1-061
Биологични активи న్.	1-0074		задължения по получени търговски заеми	1-0614	2 868
Други 6	1-007		задължения към доставчици и клиенти	-0613
Общо за група I:	1-0070		получени аванси	1-0613-		100
			задължения към персонала	1-0615
Гърговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	-0616
Вземания от свързани предприятия	1-0081		данъчни задължения	-061
Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7.6.9 2	Други ব	-0618		16
Предоставени аванси ે.	1-0086-1	6332	5. Провизии	1-0619
Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		Общо за група 1:	1-0610	26 335	7 284
Съдебни и присъдени вземания 5.	1-0084
Данъци за възстановяване 6.	1-0085		1. Други текущи пасиви	1-0610-1
Вземания от персонала	1-0086-2
Други	I-0086	1 752 019	II. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
Общо за група II:	1-0080	10 847 619
			IV. Финансирания	1-0700-1
11.Финансови активи
Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	ો રે 16	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (1+II+III+IV):	1-0750	26 335	7 284
дългови ценни книжа	1-0093-1
церивативи	1-0093-2
други	1-0093-3	15 16
Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4
Други	1-0095
Общо за група III:	1-0090	15 16
V. Парични средства и парични еквиваленти
Парични средства в брой	1-0151	8 13
Парични средства в оезсрочни депозити	1-0153	66 - 260
Блокирани парични средства	1-0155
Парични еквиваленти	1-0157
Общо за група IV:	1-0150	74 173
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+II+II+IV+V)	1-0200	10 936 1 808
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	119 417	120 742 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+T):	1-0800	119 417	120 742

Съставител: Представляващ/и:

Дата на съставяне:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ (на консолидирана основа) на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.12.2024 г. г.							(в хил.лева,
РАЗХОДИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	C				6
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи				. Нетни приходи от продажби на:
Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551
2. Разходи за външни услуги	2-1130	230		31712. Стоки	2-1552
3. Разходи за амортизации	2-1160			213. Услуги	2-1560
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	03		9914. Други	2-1556	13 1988	13332
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група 1:	2-1610	3 726	3 12
6. Балансова стойност на продадени активи (без	2-1010	1998 - 1998
продукция)
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирания	2-1620		া করে
8. Други, в т.ч.	2-1170	249	168	в т.ч. от правителството	2-1621	1998 - 1999
обезценка на активи	2-1171
провизии	2-1172	And Children Mary		П. Финансови приходи
Общо за група I:	2-1100	590	592	. Приходи от лихви	2-1710	728
				Приходи от дивиденти	2-1721
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730
1. Разходи за лихви	2-1210	2 046	2 247	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1 001		5. Други	2-1745	58
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни	2-1230	ל המועד המיני ה	ﺍﻟﻤ	Общо за група III:	2-1700	786	910
Други курсове	2-1240	223	233
Общо за група II:	2-1200	3 271	2 460
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 861	3 052	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4 512	4 037
В. Печалба от дейността	2-1310	651		985 В. Загуба от дейността	2-1810
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни	2-1250-1	15		IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1
предприятия	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750
Г. Общо разходи (Б+ III +IV) IV. Извънредни разходи	2-1350	3 846		2 087 Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4 512	4 037
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	ર્ભર્ણ્સ્વિ		1 950 Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850
V. Разходи за данъци	2-1450	0
. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалоата	2-1451	は :	ﺍﻟﻤﺴﺘﻘ 的
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни	2-1452	,
данъци върху печалбата 3. Други	2-1453
Е. Печалба след облагане с даньци (Д - V)	2-0454	હ્સ્ફર્		1 950 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	રેણે રેણવાડી તેમ જ દૂધની ડેરી જેવી સવલતો પ્રાપ્ય થયેલી છે. આ ગામનાં પ્રાથમિક શાળા, આંગણવાડી તેમ જ દૂધની ડેરી જેવી સવલતો પ્રાપ્ય થયેલી છે. આ ગામનાં લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી,		1 950 Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	4 512		4 037 Всичко (Г + Е):	2-1900	4 512	4 037

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Илиана Манолова

Съставител:

Предста

Дата на съставяне:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирани основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 31.12.2024 г. г.

			(в хиллеви)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
ટી	б		2
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	3-2201	12 386	2935
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 880	-21 880
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел
търговия	3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	- 109	- 102
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	331
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	1	-42
7. Получени лихви	3-2204	20
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни
средства	3-2204-1
9. Курсови разлики	3-2205
	3-2208	-280	-289
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	7 446	-19 375
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	3-2301	-1 852
1. Покупка на дълготрайни активи
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1
3. Предоставени заеми	3-2302 3-2302-1
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303
9. Курсови разлики	3-2305
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	16
Нетен поток от инвестициониа дейност (Б):	3-2300	-1 846
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1
3. Постъпления от заеми	3-2403	3 349	26 305
4. Платени заеми	3-2403-1	-8 852	-9 443
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение	3-2404
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-5 501	16 862
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	રે છે	-2 513
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	74	2 587
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	173	74
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	173	74
	3-2700-2
блокирани парични средства

Забележка:

В кнетката "Парични средства в печапото на периода" се ноставя стойността на на паричните ередотаа в пачалото на съд

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

ama 200mm 2 2 2 2 8 8 3 20.02.2025 г. Илиана Манолова 1 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 31.12.2024 г. г. г.

B XUI. Tesa,		Малцинствено участие			1-0400-1									an and the comments of						A BREACH AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND A A BREATH AND A A BR	and the same	1	のお気になる		新闻
	Общо	собствен капитал		10	1-0400	66 952	0			ર્સ્વ તેન્ડર	રેણેરે						0	0		0			ﭘ	67 617	0	0	67 617
	Резерв	преводи OT		ਹੇ	4-0426-1		0			0	22:27:00	0				0			0	12.00 a marka	,			1			0
	печалби/загуби Натрупани	загуба		8	-0453	-12 324				-12 324	0	0			294	0			0	الموالي الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع المو			1	-12 619			-12 619
		печалба			-0452	45 684				45 684	રેકડ	0			294		のお得なので、 20		0					46 644			46 644
			други	6	-0426	1 210				1 210		0			2010/08/2017 17:	0	2		0	23				1 210			1 210
		целеви резерви	специали зирани	S	1-0425	0	G	a marka da ka		0		0				0	ಿ ಮಾಡಿ ಮ		0	100 100 100				0		1222	0
	Резерви		обши	4	-0424	877				1 877		0	1999 11		:	0	1987 199 11 2017		0	333 12 12 201				1 877			1 877
		последващ резерв от	оценки K	3	-0477	0	0			0		0		发 Production	, a marka masa mar	0	1999 - 1999		0					0			0
		премии от емисия	премиен резерв)		-0410	17 348	0			17 348		0		and the program and the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the contraction of the con		0	25		0		,			17 348	ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ	,但是	17 348
		Основен капитал			-0410	13 157	0	2008	a marka ka	13 157		0			ని స్ట Directions of the 201	0			0	Caroles States Canada	,			13 157	ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ	in d	13 157
		Код на реда				4-01	4-15	4-15-	4-15-	4-01-	4-05	4-06	4-07	4-07-	4-08	4-09	4-10	4-11	4-12	4-13	4-14	4-16-	4-16	4-17	4-18	4-19	4-20
		ПОКАЗАТЕЛИ		ನ	Код на реда - б	алдо в началото на отчетния период	Промени в началните салда поради:	срект от промени в счетоводната политика	Рундаментални грешки	Коригирано салдо в началото на отчетния период	Нетна печалба/загуба за периода	Разпределение на печалоата за:	дивиденти	пруги	Покриване на загуби	Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	величения	амаления	Последващи оценки на финансови активи и	нструменти, в т.ч. величения	намаления	Ефект от отсрочени данъци	Други изменения	Салдо към края на отчетния период	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	«Том края на отчетния период Собствен капитал

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.