Chernomorski Holding AD

Annual Report • Jan 29, 2025

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (на индивидуална основа)

ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

към 31.12.2024 г. г.

(в хил.лева)

: АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	б				9
НЕТЕКУЦИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Имоти, машини, съоръжения и оборудване				Основен капитал
Земи (терени )	1-00	189		Записан и внесен капитал т.ч .:	1-04	150 37 13	13 15
Сгради и конструкции	1-00			обикновени акции	1-0411-		13 159
3. Машини и оборудване	ﻟﺴ 1-00			привилегировани акции	1-0411-2
Съоръжения P	14 1-00			Изкупени собствени обикновени акции	1-04 1
5. Транспортни средства	15 1-00			Изкупени собствени привилегировани акции	-0417-
Стопански инвентар 6.	1-0017			Невнесен капитал	1-0416
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	8 1-00			Общо за група 1:	1-0410	13 157	13 157
Други	1-0017			Резерви
Общо за група I:	1-0010	55	58	Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-042	17348
П. Инвестиционни имоти	1-0041	13.302	13.3.82	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0427
III. Биологични активи	1-0016			B T.4. Целеви резерви,	1-0423	817 3	817
IV. Нематериални активи				общи резерви	-0424	19777	1 777
Права върху собственост	। ঠে 1-00			специализирани резерви	1-0425
Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	2 040	2 040
Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група 11:	1-0420	21 165	21 165
Други	1-0024			III. Финансов резултат
Общо за група IV:	1-0020			Натрупана печалба (загуба) в т.ч .:	1-0451	29 845	28 566
				неразпределена печалба	1-0452	42 446	41 167
. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-12 60	-12 60
Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	-045 !-
Отрицателна репутация	1-0052			Текуща печалба	1-0454		1 279
Общо за група V:	1-0050			3. Текуща загуба	1-0455	-2 054
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	27 79	29 843
Инвестиции в:	1-0031	80 658	81 659
тьщерни предприятия	1-0032	80 658	81 659
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" {I+II+III):	1-0400	62 113	64 167
асоциирани предприятия	1-0034
други предприятия	1-0035
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1
държавни ценни книжа	1-0042-1
облигации, в т.ч .:	-0042-2			НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 3.
общински облигации	1-0042-3			Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			Задължения към свързани предприятия	1-05 1	6436	15264
3. Други	1-0042-5	664	604	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институв	1-0512	199000	19 90
Общо за група VI:	1-0040	81 322	82 323	Задължения по ЗУНК 3.	-0512-
VII. Търговски и други вземания				Задължения по получени търговски заеми	1-0514
Вземания от свързани предприятия	1-0044	11 000	1. 2018	Задължения по облигационни заеми ನ	-0515	23 508	27 505
Вземания по търговски заеми	1-0045			Други 9	1-0517
Вземания по финансов лизинг	-0046-			Общо за група 1:	1-0510	48 994	765 22
Други	1-0046	4 23
Общо за група VII:	1-0040-1	15 281	422	Други нетекущи пасиви	1-0510-
				Приходи за бъдещи периоди	1-0520
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			Пасиви по отсрочени данъци	1-0516
IX. Активи по отсрочени даньци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (1+П+Ш+ГV+V+V+VI+VI+VIII+VIII+IX):	1-0100	109 960		107 105 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	48 994	765 52

இ	Q		ਟ	ਸ	6		ਟ
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси				Търговски и други задължения
Материали	1-007			Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612
Продукция . 'ਟ	1-0072			Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	4334	4 438
Стоки 3.	073 1-00			Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	564	414
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	19	306
5. Биологични активи	74 1-00			задължения по получени търговски заеми	1-0614
Други 6.	1-00			задължения към доставчици и клиенти	I-0613
Общо за група 1:	1-0070			получени авансь	-0613-1		1990
				задължения към персонала	1-0615
Ц. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616
Вземания от свързани предприятия	1-008	4 200	4 22 99	данъчни задължения	1-061
Вземания от клиенти и доставчици 2.	1-0082		100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	Други	1-0618
Предоставени аванси 3.	1-0086-1		16 2016	Провизии	1-0619
Вземания по предоставени търговски заеми র্য	1-0083			Общо за група 1:	1-0610	4 907	4 861
Съдебни и присъдени вземания న్.	1-0084
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Други текущи пасиви	1-0610-
7. Вземания от персонала	1-0086-2
8. Други	1-0086	0 31	1 246	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
Общо за група II:	1-0080	5 916	14 611
				IV. Финансирания	1-0700-1
Ш.Финансови активи
. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	O	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4 907	4 861
дългови ценни книжа	-0093-1
деривативи	1-0093-2
пруги	1-0093-3
2. Финансови активи, обявени за продажоа	1-0093-4
3. Други	1-0095
Общо за група III:	1-0090
IV. Парични средства и парични еквиваленти
Парични средства в брой	1-0151
Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	193	63
3. Блокирани парични средства	1-0155
Парични еквиваленти	1-0157
Общо за група IV:	1-0150	127	67
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	6 054	14 688
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	116 014	121 793	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	116 014	121 793

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ (на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31,12,2024 г. г.

							(в хил.лева)
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	g				б
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността
Разходи по икономически елементи				1. Нетни приходи от продажби на:
Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551
Разходи за външни услуги	2-1130	100	1974 - 1	Стоки	2-1552
Разходи за амортизации	2-1160			Услуги	2-1560
Разходи за възнаграждения	2-1140	12	26	4. Други	2-1556	1 500	3 127
Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група 1:	2-1610	500	3127
Балансова стойност на продадени активи (без ІРОДУКЦИЯ)	2-1010	0	ﺍﻟﻤ
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено	2-1030			Приходи от финансирания	2-1620
3. Други, в т.ч. роизводство	2-1170	38		36 в т.ч. от правителството	2-1621
безценка на активи	2-1171
провизии	2-1172			III. Финансови приходи
Общо за група 1:	2-1100	186	366	1. Приходи от лихви	2-1710	967	100%
				2. Приходи от дивиденти	2-1721
I. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730
. Разходи за лихви	2-1210	171 ್ 2 :	2 291	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740
Отрицателни разлики от операции с финансови ктиви и инструменти	2-1220	1 001		Други 5.	2-1745	49
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни сурсове	2-1230	ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 12	:	Общо за група III:	2-1700	1 016	999
Други	2-1240	212 24	ા
Общо за група II:	2-1200	3 384	2 481
5. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 570	2 847	Общо приходи от дейността (1 + 11 + 11): Б.	2-1600	1 516	4 126
В. Печалба от дейността	2-1310			279 В. Загуба от дейността	2-1810	2 054
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни тредприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни реоприятия	2-1810-1
V. Извънредни разходи	2-1250		1000 September 200	Извънредни приходи	2-1750
Г. Общо разходи (Б+ Ш +IV)	2-1350	3 570	2 847	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	I રાષ	4 126
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		279	Д. Загуба преди облагане с даньци	2-1850	2 054
V. Разходи за данъци	2-1450	0
Разходи за текущи корпоративни данъци върху течалбата	2-1451		:
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни	2-1452
данъци върху печалбата	2-1453
3. Други			2791		2-0455	2 054
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454-1 2-0454		2012	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1
в т.ч. за малцинствено участие Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2			279 Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	2 054
Всичко (Г+ V+Е):	2-1500	3 570		4 126 Всичко (Tack E).	2-1900	3 570	4 126

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 31.12.2024 г.

	Код на		(0 กม. 1000)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	реда	Текущ период	Предходен период
	б		2
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	3-2201	12 376	2 935
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 697	-21 666
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел
търговия	3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	59	-6
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		Comments of the program and the program of the comments of
7. Получени лихви	3-2204
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни
средства	3-2204-1
9. Курсови разлики	3-2205
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-98	-23 H
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	7 522	-19 002
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1
3. Предоставени заеми	3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303
9. Курсови разлики	3-2305
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	6
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	6	0
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	1998 - 1999
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		2008
3. Постъпления от заеми	3-2403	1536	Comment 26 127
4. Платени заеми	3-2403-1	-9 004	-9 623
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение	3-2404
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7 468	16 504
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	60	-2 498
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	67	2565
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	127	67
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	127	67
блокирани парични средства	3-2700-2
		0	0

Забележка:

В клетката "Парични средства в пачаното на периода" се ноставя стойността на на паричинте средства в ичаното на съ 200) 11:10

Дата на съставяне: Съставител:

Илиана Манолова

20,01,2024

Представляващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707 към 31.12.2024 г. г.

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдоро, което е в края на предходната година.