Holding Center AD

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 27, 2024

ГРУПА " ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" Консолидиран отчет за финансовото състояние

АКТИВИ	Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоражения	5	86	89
Инвестиционни имоти	6	19 698	19 698
Репутация	7	2 607	2 607
Дългосрочни финансови активи	8	3 694
Отсрочени данъчни активи			3 694
Общо нетекущи активи		26 085
Текущи активи			26 088
Краткосрочни финансови активи	9	17 497
Търговски и други финансови вземания	10		13 489
Предоставени заеми	11	22 825	26 325
Други вземания	12	6 560	6383
Парични средства и парични еквиваленти		112	5
Общо текущи активи	13	214	288
Общо активи		47 208	46 490
		73 293	72 578
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка
Основен акционерен капитал
Премиен резерв	14	736	736
Натрупана печалба/загуба	14.1	16 708	16 708
Резерв от преоценки	14.2	8 822	8 655
Собствен капитал отнасящ се към собствениците на	14.3	1 462	1 462
предприятието-майка
Неконтролиращо участие		27 728	27 561
Общо собствен капитал		50	51
Нетекущи пасиви		27 778	27612
Задължения по облигационен заем
Отсрочени данъчни пасиви	16	19558	19 558
Общо нетекущи пасиви	17	421	421
Текущи пасиви		19 979	19 979
Задължения към финансови институции
Задължение по облигационен заем	18	12 598	12 595
Търговски задължения и получени аванси	19	374	126
Задължения за данъци	20	12 543	12255
	21	18
Задължения към персонал и социално осигуряване Други задължения	22	3	8
Общо текущи пасиви	23		2
Общо пасиви		25 536	1
Общо капитал и пасиви			24 987
		45 515	44 966
		73 293	72 578

Изготвил: ... Истивк

Милена Александрова Кънева - Йосифова Дата: 18.11.2024 г.

Изпълнителен директор. С. С. Д. Иван Стоянов Ярков

ГРУПА " ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	Приложение	30.09.2024 ·000 лв.	30.09.2023
			"000 лв.
Основна дейност
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	24	683	627
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	25	(185)	(224)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		498	403
Приходи от лихви
Разходи за лихви	26	820	1029
Нетен резултат от лихви	27	(1 352)	(1 090)
		(532)	(61)
Други финансови разходи	28	(30)	(18)
Административна дейност
Разходи за материали	29	(25)
Разходи за външни услуги	30	(113)	(15)
Разходи за персонала	31		(169)
Нетни други разходи/приходи	32	(47) 415	(52)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		166	73 161
Печалба/загуба за периода
		166	161
Печалба/Загуба отнасяща се към:
Собствениците на дружеството- майка
Неконтролиращо участие		167	161
Общ всеобхватен доход отнасящ се към:		(1)
Собствениците на дружеството- майка		167	161
Неконтролиращо участие		(1)
Печалба/Загуба на акция в лева	ાર	0.23	0.22

Изготвил: ЛИПпрев

Изпълнителен директор:. Иван Стоянов Ярков

Милена Александрова Кънева - Йосифова Дата: 18.11.2024 г.

ГРУПА " ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" Консолидиран отчет за паричните потоци

		30.09.2024	30.09.2023
Парични потоци от основна дейност	Приложение	BGN'000	BGN'000
Постъпления от клиенти
Плащания на доставчици		282	166
Плащания на персонала и за осигуряване		(133)	(144)
Платени/Възстановени данъци		(48)	(51)
Други постъпления/плащания - нетно			(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		3 365	(58)
		3 466	( 89)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Възстановени Предоставени заеми
Получени лихви по предоставени заеми		૪૨
Покупка на инвестиции		934	18
Продажба на инвестиции		(4 649)	(20 263)
Получени дивиденти		836	9717
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		17
		(2777)	(10 528)
Парични потоци от финансова дейност
Получени заеми
Плащания по получени заеми		6 799	34 299
Платени лихви и такси		(6447)	(23 173)
Други постъпления/плащания - нетно		(1086)	(645)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(30)	(18)
средства		(764)	10 463
		(75)	(154)
Парични средства в началото на периода		289	576
Парични средства в края на периода	13	214	422

Изготвил: АМИЛНО С

Милена Александрова Кънева - Йосифова Дата: 18.11.2024 г.

Изпълнителен

директор: ....................................................................................................................................................................

Иван Стоянов Ярков

ГРУПА " ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Принадлежащ на собствениците на дружеството-майка

27 142 27 612 157 313 166 27 612 27 778 50 50 51 51 27 092 156 313 27 561 27 561 167 27 728 (183) 183 ( 156) 156 156 156 167 167 8 316 183 8 499 8 499 156 8 655 1 149 313 1 462 1 462 1 462 16 708 16 708 16 708 16 708 736 736 736 736 Други изменения от промяна на Други изменения от промяна на Други изменения - печалба от Други изменения - печалба от Общ всеобхватен доход за Общ всеобхватен доход за Друг всеобхватен доход Друг всеобхватен доход предходен период предходен период 01.01.2023 г. 31.12.2023 г. 01.01.2024 г. 30.09.2024 г. годината годината участие участие	акционерев Основен капитал	резерв	Премиен Резерв от преоценка Натрупани Текущ финансов на активи	печалби/загуби	резултат	Общо	Неконтролиращо Общо участие	капитал

Изготвил: ... .

Милена Александрова Кънева -Дата: 18.11.2024 г. Йосифова

Изпълнителен директор: Иван Стоянов Ярков