Holding Center AD

Quarterly Report • Oct 27, 2024

Междинен доклад за дейността на "Холдинг Център" АД, съдържащ информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред коите егъ изправен емитентът през останалата част от

финансовата година (01.07.2024г. - 30.09.2024г.), съгласно ча. 1000, ал. 4, т.2 от ЗППЦК

1. Обща информация за дружеството, преглед на развитието, резултатите от дейността и състоянието на дружеството и влияние на важните събития за "Ходинг Ценностъ Д., настъпили през трето тримесечие на 2024г. върху резултатите във ""Ходщинг" Центъ.

"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД е регистрирано с решение № 4350 на Старозагорския окръжен съд от 13.01.1998 година по фирмено дело №2181/1996 година. Седалищего и адрест на управление на Дружеството е в гр. София, район Средец, ул. "Георги Раковски" 132, вх. А, ег. 1, офис 3, считано от 30.01.2020г.

Акциите на Дружеството са регистрирани за търговия на Българска фондова борса АД, след като е получило съответното разрешение от Комисията за финансов надзор.

Дружеството е регистрирано със записан основен капитал в размер на 160 хил.лв.

След успешно приключила процедура по увеличение на капитала на дружеството към датата на настоящия доклад, капиталът на "Холдинг Център" АД е в размер неа 735 910 (седемстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и десет) лв. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Разпределението на капитала е следното:

Група юридически лица 669 585 броя акции или 90.99% от капитала.

Група физически лица 66 325 бр. акции или 9.01% от капитала.

Системата на управление е едностепенна. Органа на управление е Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, един измежду които изпълнява и длъжкостта директорите, директор.

Към 30.09.2024 г. Дружеството има съвет на директорите в състав: Борис Михайлов Николов – председател на СД, Гергана Методиева Таскова и Иван Стоянов Ярков. Дружеството се представлява от Иван Стоянов Ярков.

В дружеството функционира одитен комитет, избран на Общо събрание на акционерите от 3 юли 2017 г. На същото Общо събрание на акционерите е приет и статут за работата на одитния комитет.

Към 30 септември 2024 г. в Дружеството има назначен един служител.

Основната дейност на Дружеството е в съгласие с обявената: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации, патенти, финансиране на дружествата, в които Холдингът утрастра.

Влиянието на военния конфликт

На 24 февруари 2022 г., Руската Федерация започна военна инвазия срещу Украйна. Скоро след началото на бойните действия голяма част от международната общност, включително Европейския съюз, Великобритания, САЩ, Япония и др. наложиха санкции на Руската Федерация, включително чрез изключване от системата SWIFT.

Военният конфликт не оказва пряк ефект върху Дружеството, но във връзка с несигурността и продължителността на конфликта, ръководството на Холдинг Център АД, не разполага с точна оценка относно икономическите последици.

На 7 октомври 2023 г. палестински въоръжени групировки, водени от Хамас, започват пълномащабно нападение срещу Израел от ивицата Газа, пробивайки бариерата между Газа и Израел и нахлувайки през граничните пунктове на Газа в близките израелски селища и военни

съществува нечови риски, че не е ясен изхода от военния конфликт, ръководството не смята, че съществува ценови риск, който би повлиял негативно на дружеството към този етап.

Влияние на климата и рисковете от промените му върху дружеството

Ръководството на дружеството се стреми да сведе до минимум негативното въздействие върху околната среда и да се постигне устойчивост на енергийната ефективност, водено от стремежа да управлява предприятието в съотвествие с глобалните усилия ставено от насено от дейност да отговаря на основните характеристики на идеята за устойчивост на енергийната ефективност, намаляване на въглеродния интензитет и оппечатк.

Дейността на дружеството не е свързана с отделяне на преки и непреки емисии на въплероден двуокис в атмосферата. Предвид това не може да бъде представена информация относно емисиите на парникови газове в метрични тонове еквивалент на въглероден днокоид, на както и относно интензитета на парниковите газове.

Рискове свързани с макроикономическата среда

През предходната година макроикономическата среда бе силно влошена и това доведе до значителна инфлация в Еврозоната и САЩ, в резултат на което Федералният Резерв на САЩ, Европейската Централна Банка и Българската Народна Банка неколкократно повишиха основните си лихвени проценти, в опит да овладеят растящите потребителски цени. Конкретно за дружеството от значение е нарастването на евергийните разходи и разходите за персонал. Очакванията на ръководството са доходността на слертнинте - разходите и - разходите - по-висока.

В тези условия ръководството на Дружеството направи анализ и преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейнест като действания и предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще и ръководството очаква, че Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще има достагъчно прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на финансовия отчет .

Акции с отчетна ссъйност 3 371 хил. лв. са на борсово търгувани компании и са преоценени в друг всеобхватен доход, по последната борсова тела за 2023 г. Изпозвана е информация от БФБ, информация от инвестиновни посредници за 2023 г. Изпозвана една
публична информация за ценова статиятика в обсава передници за сключени финансови оделки, публична информация за ценова статистика за обеми сделки и последни сделки по емитенти.

Другите инвестиции на стойност 323 хил. лв. са оценени по цена на придобиване, тъй като акциите не се търгуват на фондова борса. През текущия и придоонване, тъй като
индикация за обезценка индикация за обезценка.

Към 30.09.2024 г. балансовата стойност на инвестиционнте имоти е 18 611 хил лева. (2023 г .: 18 611 хил.лв ).

Инвестиционни имоти с балансова стойност 9 740 хил. лв (2023г.: 9 740 хил.лв.) са предоставени като обезпечение по банков кредит на дружеството.

Балансовата стойност на вземания по договори за цесии, покупко продажба на ценни книжа, обезпечени с поръчителство/таранции е в размер на 4 495 хил.лева (2023; 4 339 хил.лева, )

В групата на краткосрочни финансови активи са представени капиталови инвестиции котирани на борса на стойност 10 530 хил.лв. (2023) 10 431 хил.л.) и капиталови инвестиции, които не са борсово котирани 6 967 хил. лв. (2023; 3 058 хил.лв). Капиталовите инвестиции са класифицирани като финансови активи отчитани по справедлива стойност инвестиции са

загубите. Борсово котираните капиталови инвестиции са преоценени по справедлива стойност на база последна борсова цена към 30.09.2024 г. Изпозвана е информация от БФБ, информация от инвестиционни посредници за сключени финансови сделки, публична информация от
статистика за обеми следки и последние ластии податии подормация за ценова статистика за обеми сделки и последни сделки по емитенти. Капиталовите инвестиции, за щенова
борсово котирани са оценени по епроведника борсово котирани са оценени по справедлива стойност на база оценки на лицензирани и се са се са се са се са се са се на пицензирани оценители. Преоценката е призната в печалби и загуби.

Паричните средства, в размер на 206 хил. лв. са в националната парична единица — лева.

Към 30.09.2024г. дружеството реализира нетна печалба за периода в размер на 179 хил. лв., спрямо постигната 171 хил. лв. за същия периода в размер на 179 хил. лв.,
30.09.2024 г. и към 30.09.2023 г. е изриалена на 2023 Печалбата/Загубата на 30.09.2024 г. и към 30.09.2023 г. е изчислен на базата на негната печалба на акция към
брой на обикновените акции през състветния оставата нечалба и средно претегления брой на обикновените акции през състявата на негната печапоа и средно претегления
текущата година, а за миналата е бил 0,23 лв. текущата година, а за миналата е бил 0.23 лв..

Разходите за лихви за периода са съответно -1352 хил. лв., в сравнение с -1090 хил. лв. за същия период на 2023 г., Приходите от лихви са 824 хил. лв., в сравнение с - 1090 хил. лв. за същия
период на 2023 г. период на 2023 г.

Към 30.09.2024 г. към дружеството не са отправяни претенции по гаранции и правни искове

2. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година.

Основните рискове, пред които е изправено дружеството се изразяват в рисковете при при инвестирането в ценни книжа. Тук се включват:

• пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, тат на
  отделните ценни книжа, или за техния напосат са причинени от фактори, характерни отделните ценни книжа или за техния киздател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За "Холдинг Център" отнасящи се до всички ценни
  колебания в цените на акциите по отнощение на потенциалният риск от колебания в цените на акциите по отношение на дружествата, в които е инвестирал. Терминг "пазарен риск" включва не само възможността за дружествата, в които е
• • • кредитен риск - кредитен със

• кредитен риск - кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансова загуба на инструмент не Максимално поетият кредитен риск представлява балагова загуба на другата страна.
  Включително вземанията от скързаните, тини, въбеатсовата сума на финансовите активи, включително вземанията състраните представлява даланса. Дружеството редовно систиви,
  неизпълнение на задълженията на контрагентите сл. Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на контрагенте към Дружеството редовно следи завди на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. По отношение на търговские и други финансови вземания Дружеството на кредитния риск. По отношение на търговските
  един отделен контрагент или към група от контелен кредителен кредител риск към един отделен контрагент или към група от контрагенти;

• лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството е страна по договет се колебае поради
  дружеството съществува риск от промяна на тихвршите се колеове за банкови заеми. За дружеството съществува риск от промяна на лихвените проценти;
  двет ликвилен риск

• ликвиден риск - наричан още риск на финавсиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажириятие ще
  финансови инструменти. Причина за пиквиния ка изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти. Причина за ликвини риск при "Холдинг Център". Свързани с
  невъзможността да се продале бързо активна раск при "Холдинг Център" АД може да бъде невъзможността да се продада кака на стойност, близка до справедливата "Средота да бъде
  да не се продат суми по договори за оппуснати кратичните му стойност или да не се получат суми по договори за отпуснати кредити или да не се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се се по водени съдебни спорове. Политиката на "Холдинг Център" АД е да подържа в срокове вземанията

на ликвидност. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30 дневни прогнози...Нуждите от ликвидни средтва в дългосрочен план за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно;

• риск на лихвоносни парични потоци - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Предоставените заеми са с фиксиран лихвен процент. Преценката на ръководството е че към 30.09.2024 г. Дружеството не е изложено на съществен лихвен риск. Изменението на лихвените проценти по договори за получени заеми с променил лихвен процент е несъществено.

3. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица.

Свързаните лица на Дружеството включват Собствениците, дъщерните дружества, както и ключов управленски персонал. Възнагражденията на ключовия управленски персонал се състоят от текущи възнаграждения и са на обща стойност 27 хил. лв., за същия период на 2023 г. са били също 27 хил. лв.,

Към датата на баланса има едно дружество, а именно Орел Разград АД. Приходите от него са под формата на лихви по договори за цесия и паричен заем на стойност 4 хил. лв.

Към 30.09.2024 г. вземане в размер на 103 хил.лв (2023 г. – 98 хил.лв) е по договор за цесия от 2017 година и лихва към него. Срокът на договора за цесия е до 31.12.2024г. Лихвеният процент по договора е 4,5%.

4. Информация за междинния отчет.

На междинния отчет на "Холдинг Център"АД София за трето тримесечие на 2024г. не е извършван одиторски преглед и не е заверен от одитора на дружеството.

Изпълнителен Директор на "Холдинг Център"АД . Л.

/Иван Ярков /

гр. София 28.10.2024 г.