Holding Center AD

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2024

"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2024	2023
Активи		'000 лв.	'000 лв.
Нетекущи активи
Инвестиции в дъщерни предприятия
Дългосрочни финансови активи	5	2 787	2 787
Инвестиционни имоти	6	3 694	3 694
Общо нетекущи активи	7	18611	18611
Текущи активи		25 092	25 092
Търговски и други финансови вземания
Предоставени заеми	9	22 924	26 422
Краткосрочни финансови активи	10	6 560	6 383
Други вземания	11	17 497	13 489
Парични средства	12	112	3
Общо текущи активи	13	206	283
Общо активи		47 299	46 580
		72 391	71 672
Капитал
Основен капитал	14	736	736
Премиен резерв	14.1	16 708	16 708
Резерви от преоценка на активи	15.1	1 462	1 462
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. год. Печалба/загуба за периода	15.2	7 790	7 683
Общо капитал		179	107
Пасиви		26 875	26 696
Нетекущи пасиви
Задължения по облигационни заеми
Пасив по отсрочен данък	17	19 558	19 558
	18	444	444
Текущи пасиви		20 002	20 002
Задължения към финансови институции Задължения по облигационни заеми	19	12 598	12 595
	20	374	126
Търговски задължения	21	12 540	12 253
Задължения към персонала и осигурителни институти	22	2
Общо капитал и пасиви		25 514	24 974
Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от инливилуалния финан		72 391	71 672

Изготвил: "Шитания

Милена Александрова Кънева - Йосифова

Изпълнителен директор: И

Иван Стоянов Ярков

Дата: 14.10.2024 г.

" ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.09.2024	30.09.2023
Основна дейност
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	23
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	23	683	627
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		(182)	(224)
		498	403
Приходи от лихви	23	824
Разходи за лихви	23		1034
Нетен резултат от лихви		(1 352)	(1 090)
		(528)	(56)
Други финансови разходи	24	(29)	(18)
Административна дейност
Разходи за външни услуги	25
Разходи за персонала	26	(104)	(164)
Други приходи/разходи		(36)	(34)
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане	27	378	40
		179	171
Печалба/загуба за периода
		179	171
Доход (загуба) на акция	16	0,24	0,23
Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от индивилуалния финансов отчес

Изготвил: МИ ОИН

Милена Алаксандрова Кънева - Йосифова

Дата: 14.10.2024 г.

Изпълнителен директор: .. И. П. ..........................................................................................

Иван Стоянов Ярков

" ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД Отчет за паричните потоци

	Пояснение	30.09.2024	30.09.2023
Всички суми са в хиляди лева
Оперативна дейност
Постъпления от клиенти		223	110
Плащания към доставчици		(94)	(120)
Плащания към персонала и осигурителни институти		(36)	(33)
Други парични потоци от основната дейност		3 370
Нетен паричен поток от оперативна дейност		3 463	(47)
Инвестиционна дейност			(90)
Постъпления от продажба на фин.активни
Плащания за придобити фин.активи		836	9717
Постъпления по предоставени заеми		(4 649)	(20 263)
Плащания по предоставени заеми		85
Постъпления от лихви по предоставени заеми
Постъпления от получени дивиденти		934	18
Други парични потоци от инвестиционна дейност		17
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност		(2 777)	(10 528)
Постъпления по получени заеми
Плащания по получени заеми		6 799	34 299
Плащания лихви такси и комисионни		(6 447)	(23 173)
Други парични потоци от финансова дейност		(1 086)	(644)
		(29)	(18)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(763)	10 464
Нетно увеличение/намаление на парични средства Парични средства в началото на периода		(77)	(154)
		283	569
Парични средства в края на периода	12	206	415

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изготвил: МИ видер

Милена Александрова Кънева - Йосифова

Изпълнителен директор : ... . . . . . . ......................................................................................................................................

Дата: 14.10.2024 г.

Иван Стоянов Ярков

" ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за промените в собствения капитал

				Резерви		Финансов резултат
Всички суми са в хиляди лева	Поясн enne	Регистриран	Законови	Премиен	Други	ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ	Печалба/загуба	Общо
		капитал	резерви	резерв	резерви	Неразпределена печалба	за периода	капитал
		2	8		t	S		8
Салдо към 1 януари 2023год		736		16 708	1 149	401 1	282	26 276
Прехвърляне на печалба/загуба						282	(282)
Други изменения
Печалба/загуба за периода
Друг всеобхватен доход								107
					313			313
Салдо към 31 декември 2023 г.		736	1	16 708	1 462	7 683	107	26 696
Прехвърляне на печалба/загуба						107	(107)
Печалба/загуба за периода							179	179
Друг всеобхватен доход
Салдо към 30 септември 2024 г.		736	-	16 708	1 462	7 790	179	26 875
						Приложенията от страница 5 до 30 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет
Изготвил: .					17517

Милена Александрова Кънева-Йосифова

Изпълнителен директор:.. Ал...................................................................................................................................................

Иван Стоянов Ярков

дата: 14.10.2024 г.