Hydropneumotechnics AD

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 28, 2024

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2023

	Приложение	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Активи
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения	10	3030	3127
Нематериални активи		5	16
Активи по отсрочени данъци	9.1.	30	30
Общо нетекущи активи		3065	3173
Текущи активи
Материални запаси	11	2 979	2 808
Търговски и други вземания	12	368	રતત્વ
Парични средства и парични еквиваленти	13	૩૩ રે	64
Общо текущи активи		3682	3570
Общо активи		6747	6743
Собствен капитал и пасиви
Капитал и резерви
Основен акционерен капитал	14	80	80
Изкупени собствени обикновени акции		(5)	(ર)
Неразпределена печалба		3787	3783
Резерви		802	802
Общо собствен капитал		4 664	4 660
Нетекущи пасиви
Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране	17;18	141	138
Дългосрочни задължения за банкови заеми	15.3.	237	753
Безвъзмездни средства предоставени от държавата
нетекуща част	15.2.	264	42
Пасиви по отсрочени данъци	9.1	રે રે	80
		હતેને રે	1013
Текущи пасиви
Търговски и други задължения	15.1	449	624
Задължения по банкови заеми текуща част	15.3.	639	427
Задължения за данъци	19		19
Общо текущи задължения		1088	1070
Общо пасиви		2083	2083 6 743
Общо собствен капитал и пасиви		6 747

Изпълнителен директор: Веселин Христозов Христозов Съставител на ФО : Йорданка Тодорова Данева

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

		31.12.2023	31.12.2022
	Прило жения	BGN "000	BGN "000
Приходи по договори с клиенти	3	રેજી 8	693 I
Други доходи от дейността	3	309	285
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	3	20	207
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		372	405
Разходи за суровини, материали	4	(2027)	(2809)
Разходи за външни услуги	5	(370)	(581)
Разходи за персонала	6	(3 025)	(2 983)
Разходи за амортизация	10	(827)	( રેતેત્વે)
Други разходи за дейността	7	(373)	(344)
Печалба от оперативна дейност		(3)	512
Финансови приходи ( разходи) нетно	8	(52)	(39
Печалба преди данък върху печалбата		(રેટ)	473
Разход за данъци	9	23	(32
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА		(32)	441
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(32)	441

Изпълнителен директор: Веселин Христозов Съставител на ФО : Йорданка Данева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2023

	Приложе ния	2023	2022
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти		7004	7816
Плащания на доставчици		(2902)	(4045)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(3 076)	(2 906)
Платени данъци върху печалбата		(18)	(74)
Парични потоци от валутни курсови разлики		(3)	(3)
Други постъпления(плащания), нетно		(256)	(176)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		749	612
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване		(707)	(1 301)
Други постъпления-предоставени средства от държавата		275
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна
лейност		(432)	(1 301)
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от заеми		423	839
Плащания по получени банкови заеми		(469)	(306)
Плащания при обратно придобиване на акции			(56)
Плащания по лизингови договори
Нетни парични потоци от финансова дейност		(46)	477
Нетно увеличение/(намаление)/ на паричните средства и
паричните еквиваленти		271
			(212)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	13	64	276
Парични средства и парични еквиваленит на 31 декември	13	335	64

Изпълнителен директор: Веселин Христозов Христозов Съставител на ФО : Йорданка Тодорова Данева

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2022

	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Други резерви	Неразпреде лена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN 000
Салдо на 01 януари 2022година Промени всобствения капитал за 2020 година	80	(3)	ર્સ્કર્	382	(109)	3354	4 287
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:
- нетна печалба за годината						429	429
- други изменения в собствения капитал		(2)			(54)		(56)
Салдо на 31 декември 2022 година	80	(5)	ર્સ્કર્	382	(163)	3 783	4 660
Салдо на 01 януари 2023 година	80	(5)	ર્સ્કર્	382	(163)	3 783	4 660
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:
- нетна печалба за годината						(32)	(32)
- други изменения в собствения капитал						36	36
Салдо на 31 декември 2023 година	80	(5)	ર્સ્કર્	382	(163)	3 787	4 664

Изпълнителен директор:

Comore APO

Съставител на ФО :

Йорданка Тодорова Данева