Forucom Real Estate Fund REIT

Quarterly Report • Feb 28, 2024

"ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ" АДСИЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за финансово състояние на консолидирана основа за четвърто тримесечие на 2023 г. съгласно чл. 100о от ЗППЦК

Групата се състои от дружество-майка, което е "ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ" АДСИЦ и дъщерно дружество- "Топликос Пропърти" ЕООД

Дружество-майка

" Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ е дружество, регистрирано по Закона за дружествата със специална инвестиционна. Предметът на дейност на " Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ съгласно неговия Устав е набиране на средства чрез емитиране на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и права върху недвижими имоти; извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Тип - Дружество със специална инвестиционна цел - " Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ е учредено през месец април 2006г с ЕИК 126722797.

"ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ" АДСИЦ е публично дружество и акциите му се търгуват на "Българска Фондова Борса – София" АД. Борсовият код на дружеството е 6FN, ISIN..

Дружеството се управлява по едностепенна форма на управление, съгласно изискванията на ЗДСИЦ. Съвета на директорите е в състав:

Самир Мюмюнов Мутишев – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор

Петя Бончева Иванова – заместник-председател на Съвета на директорите

Сирма Илиева Атанасова – член на съвета на директорите

Дружеството- майка се управлява и представлява от Изпълнителния директор.

1. Важни събития

1.1. Важни събития за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

През разглеждания отчетен период, са настъпили следните важни събития за Дружеството:

• На 27.02.2023г. бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на "Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ.
• През отчетния период бе направена инвестиция в дъщерно предприятие – "Топликос Пропърти" ЕООД
• На 19.12.2023г. бе завършена сделка за покупка на недвижими имоти с обща площ от 304 121 кв.м

1.2. Важни събития, настъпили след края на отчетния период

Не са настъпвали важни събития в дружеството след края на отчетния период.

2. Управление на риска

Общи положения за управление на риска

Управлението на риска е неразделна част от политиката по управление на дружеството, тъй като е свързано с доверието на инвеститорите. Инвестирането в ценни книжа, както и всяка икономическа дейност, крие рискове.Рисковете оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на "Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможността риска да бъде елиминиран, ограничаван или не.

Кредитен риск

Относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Ликвиден риск

Рискове свързани с възможността дружеството да не погаси в договорения размер или срок свои финансови задължения. Този риск е минимизиран поради наличието на добре развита политика по управление на паричните потоци и поддържане на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията.Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови пасиви, както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на Групата или стойността на инвестициите във финансови инструменти да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира възвръщаемостта.

Валутен риск

Групата не е страна по сделки във валута различна от лева и евро. От 1 януари 1999 година обменният курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR). Обменният курс е BGN 1.95583 / EUR 1.0., предвид това валутният риск на Групата е максимално минимализиран.

Лихвен риск

Към 31.12.2023 г. Групата не е изложена на риск от промяна на пазарните лихвени

проценти. Флуктуациите на гореизброените индекси нямат ефект върху годишния нетен финансов резултат след данъци и на собствения капитал, което свежда до минимум лихвения риск за Групата

НАИМЕНОВАНИЕ Финансов резултат Нетни приходи от продажби Разходи от оперативната дейност Собствен капитал Пасиви Сума на реалните активи		Текущ период 1774 476 5084 44049 43296	Предходен сравним период 1275 4279 3205 481 3310 42351 42115	Изменения 499 1074 (5) 1774 1698 1 828
Текущи активи		753	670	1 227
Текущи пасиви		3950	3379	357
Текущи задължения		3950	3379	357
Текущи вземания		700	49	1 700
Парични средства		53	30	118
Материални запаси		0	0	0
Краткоср. фин. активи		0	0	0
Показател за рентабилност	Финансови показатели	Текущ период	Предходен сравним период	Изменения
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ		0 .41	0.05	0.36
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ		0.35	0.03	0.33
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ		0.04	0.00	0.04
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ		0.04	0.00	0.04
Съотношението Пасиви/Активи		90.00%	95.00%	(5.00)
Коефициент на покритие на разходите за лихви		1.44	1.29	0.15
Текуща ликвидност		0.19	0.20	(0.01)
Показател за ефективност		Текущ период	Предходен сравним период	Изменения
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ		1.71	1.05	0.66
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ		0.59	0.95	(0.36)
Показател за ликвидност		Текущ период	Предходен сравним период	Изменения
Коефициент на ОБЩА Ликвидност		0.19	0.10	0.09
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност		0.19	0.10	0.09
Коефициент на Незабавна Ликвидност		0.19	0.10	0.09
Коефициент на Абсолютна Ликвидност		0.01	0.01	0.00
Показател за фин. Автономност		Текущ период	Предходен сравним период	Изменения
Коефициент на фин. Автономност		0.12	0.08	0.04
Коефициент на задлъжнялост		8.66	12.79	(4.13)

3. Основна финансова информация от консолидирания финансов отчет

4. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица

Свързани лица

Към 31.12.2023 г. няма сделки със свързани лица.

Сделки със заинтересовани лица

Групата не е сключвала сделки със заинтересовани лица през отчетния период.

5. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период

През отчетното тримесечие не са възникнали съществени вземания и задължения на Групата.

6. Относителен дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти:

През четвърто тримесечие на 2023 г. относителният дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти (37 049 хил. лв. на предприятието майка).

7. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на инвестициите в недвижими имоти

• На 19.12.2023г. "Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ завърши сделка за покупка на недвижими имоти с обща площ от 304 121 кв.м

Дата: 28.02.2024 г.

Samir Myumyunov Mutishev Digitally signed by Samir Myumyunov Mutishev DN: cn=Samir Myumyunov Mutishev gn=Samir c=BG o=FORUCOM REAL ESTATE FUND ADSIC e=contact@forucom-imoti.com Reason: I am the author of this document Date: 2024-02-28 12:21+02:00

Изпълнителен директор:

/Самир Мутишев/

Съставител: /"БУККПИНГ БК" ЕООД/ Danail Ganev Kernov Digitally signed by Danail Ganev Kernov Date: 2024.02.28 11:11:38 +02'00'