Energetics and Energy Savings Fund-FEEI SPV

Management Reports • Mar 6, 2022

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ

ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

I. Информация за акциите, емитирани от "ФЕЕИ" АДСИЦ

За периода октомври – декември 2021 г. се наблюдава спад в търговията с акциите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ на "Българска фондова борса – "Фонд За Д по отношение на изтъргуваните обеми (спад с 111 пъти) в сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г., а броят сделки е намалял с петдесет и три. По отношение на предходния период - третото тримесечие на 2021 г., изтъргуваните обеми бележат на предлодния портор
увеличение с 3.2 пъти, а броят сделки се е увеличил с една. Формираната средна цена на увели lenne в във потпус средната с четвъртото тримесечие с четвъртото тримесечие на 2020 г. и намалява спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 9.5% като достига 0,086 лева.

* Търговия на регулиран пазар

За отчетния период, оборотът с акциите на дружеството възлиза на 374.96 лева. Сделките са 3, като средномесечният им брой е 1.

	октомври 2189481	ноември 2074 1	декември 2021 г.	окт. - дек. 2007 1.
Общо сделки	18	0	2	20
Общо изтъргувани акции	3 250	O	1110	4 360
Средна цена	0.086	C	0.086	0.086
Обща сума на сключените сделки.	279.50	0	95.46	374.96

Източник: www.infostock.bg

• Пазарна информация

Показатели	Описание	Стойност
Цена на акция към 31.12.2021 г.		0.086 лева
Балансова стойност на акция	Балансова сума/Брой емитирани акции	0.14лева
Пазарна капитализация на "ФЕЕИ" АДСИЦ	Пазарна цена / Брой емитирани акции	383 054 лева
P/E	Пазарна цена/Нетна печалба на акция	n/a
b/B	Пазарна цена/Балансова стойност на акция	0.61 лева
EbS	Нетна печалба/Брой емитирани акции	-0.15 лева ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМ

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Изменение в цената и обема на изтъргуваните акции през четвърто тримесечие на 2021 г.

Източник: www.infostock.bg

DEEL (1) 12. Korn Jyarez 20, er.1 (18) 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,

II. Преглед на дейността

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ разкрива публично " отд съна информация за своята дейност освен пред КФН, Българска Фондова борса – София АД (БФБ АД) и пред обществеността, чрез Бюлетин Investor.BG и на интернет страницата си - www.feei.eu/финансови-отчети/.

ЗАКУПЕНИ ВЗЕМАНИЯ

През отчетния период - четвъртото тримесечие на 2021 г., Дружеството не е придобило нови вземания.

През периода Дружеството не е сключвало договор за продажба на вземане от портфейла си.

Към 31.12.2021 г. в портфейла на дружеството са общо 32 (тридесет и два) договора за парични вземания. Матуритетната им структура, в зависимост от оставащия брой вноски според времевата структура на погасителните планове е както следва:

Срочност	DOOD	11
До 3 години	(8)	0,00%
До 5 години		0,00%
До 7 години	【第】	0,00%
Падежирали и неплатени	37	100%

В зависимост от типа договор, размера на секюритизираното вземане и оставащия брой вноски за погасяване, договорите в портфейла на "ФЕЕИ" АДСИЦ към 31.12.2021 г. се разпределят както следва:

Тип основен договор	27
ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност с общини	86,34%
Договори в индустрията	13,62%
Договори за парично вземане	0,04%

За периода дружеството има необслужвани вземания както следва:

1-во вземане

№ на Договор Предмет на Договора 01.02.2012 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на заличена информация сгради на "Енергомонтаж-АЕК" АД

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Computer Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Later Lat

Com Copus 113, Korea Ayages 20, e: 1 | teeipscegnail.com

I teei.eu

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

"Енергомонтаж-АЕК" АД 1 555 969.38 лв. «Енемона» АД 83 месечни вноски 993 276.72лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 11.12.2012 г.

Дата на сключване на сделка

2-ро вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сключване на сделка

3-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сключване на сделка Договор от 13.06.2012г.

Договор за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация - град Хасково" - ЕСКО част Община Хасково 1 349 482.98 лв. "Енемона" АД "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 84 месечни вноски 857 271.38 лв. 11.12.2012 г.

Договор от 13.06.2012г. Договор за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация - град Хасково" - СРР част Община Хасково 297 451.19 лв. "Енемона" АД "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 84 месечни вноски 188 958.42 лв.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

11.12.2012 г.

SS DEE M I rea. + 359 85 920 20 26

4-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления

Цена на закупуване Дата на изготвяне на оценка Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

5-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора 5/21.01.2008 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград и СБР-НК филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на Детски санаториум - град Хисаря с изискванията на Наредба 7/15.12.2004 г. за Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради СБР-НК ЕАД 4 066 324,66 лв "Енемона" АД 74 равни месечни вноски и 5 изравнителни месечни вноски 3 080 435,04 лв. 10.01.2009 г. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 22.04.2009 г.

104/4.12.2008 г.

Договор за изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи за сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград, СБР-НК филиал Сандански и "Детски санаториум" - град Хисаря СБР-НК ЕАД 526 435,87 лв. "Енемона" АД 79 равни месечни вноски и 1 изравнителна месечна вноска 394 790,41 лв. 10.01.2009 г. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 22.04.2009 г.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления

Цена на закупуване Дата на изготвяне на оценка Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

6-то вземане

№ на Договор

№13.06.2011 г.

SS DEEL / 1 13. Korea Ayaves 20, er. 1

Trea. + 359 885 920 20 111, Korea Ayavez 20, er. 1
Trea. + 359 885 920 20

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

7-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

8-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на "МБАЛ - Пазарджик" АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи - ЕСКО част "МБАЛ - Пазарджик" АД 1 838 182,67 лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски 1 250 347,04 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.04.2012 г.

№13.06.2011 г.

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на "МБАЛ - Пазарджик" АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи – СРР част "МБАЛ - Пазарджик" АД 1 872 079,71лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски 1 273 404,29 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.04.2012 г.

12.06.2012 г.

Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД - Разград и съпътстващи ремонтни работи -ЕСКО част МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД - Разград 1 694 700,95лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски 1 152 749,88 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ 11.12.2012 г. СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

1

SS Com 113, Korn Ayages 20, e: 1

Trea: + 359885920 20 er.1

9-то вземане

Длъжник

Постъпления

№ на Договор Предмет на Договора

Размер на вземането

Цена на закупуване

Метод на оценка

Собственик на вземането

12.06.2012 г.

Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД - Разград и съпътстващи ремонтни работи -СРР част МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД - Разград 359 658,15 лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски 244 642,39 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потощи 11.12.2012 г.

Дата на сключване на сделка

10-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

07.05.2008 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтновъзстановителни работи за сградата на "Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи" - село Борован "Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи" - село Борован Община Борован; 203 406,14 лв. "Енемона" АД равни месечни вноски и 1 изравнителна вноска 151 966,89 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични

Обект

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка потоци Дата на сключване на сделка

11-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

10.06.2009 г.

22.04.2009 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантипан

SDEEL 1 1 x. Kock Aysvez 20, r.1 1 tecipscegnail.com

Itei. eu

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

12-то вземане № на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

13-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

резултат И съпътстващи ремонтновъзстановителни работи за сградата на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - с.Малорад Община Борован 667 768,82 лв. «Енемона» АД 78 месечни вноски 449 251,35 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 29.03.2010 г.

№6/ 18.02.2010г. Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ "Отец Паисий" - село Борован. Община Борован 628 652.01 лв. "Енемона" АД 51 месечни вноски 391 876.61 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 13.3.2012 г.

№14/16.05.2011 г.

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ "Тошка Петрова" - село Борован, ОДЗ "Юрий Гагарин" - село Малорад и ОДЗ "Иван Нивянин" село Добролево - ЕСКО част Община Борован 734 435,57 лв. "Енемона" АД 76 месечни вноски 485 268,25 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потощи ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ 26.04.2012 г.

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

SS Coller Corn Aysues 20, er.1 leei.eu

14-то вземане

Длъжник

Постъпления

№ на Договор Предмет на Договора

Размер на вземането

Цена на закупуване

Метод на оценка

Собственик на вземането

№14/16.05.2011 г.

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ "Тошка Петрова" - село Борован, ОДЗ "Юрий Гагарин" - село Малорад и ОДЗ "Иван Нивянин" - село Добролево - СРР част Община Борован 610 605,43 лв. "Енемона" АД 76 месечни вноски 403 449,25 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.04.2012 г.

Дата на сключване на сделка

15-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

от 29.7.2013 г. и доп. Договор споразумение от 28.8.2013 г. "Изпълнение на мерки за енергийна в общински обществени ефективност сгради" в община Стара Загора Консорциум "Енемона-Ивком Комерс" ДЗЭД 450 000,00 лв. "Студио за инвестиционно проектиране" оод "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 444 078,95 лв. 12.10.2013 г.

16-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник

от 29.7.2013 г. и доп. Договор споразумение от 28.8.2013 г. "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора. "Енемона-Ивком Консорциум ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) дээд 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 9

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

17-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

18-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

183 000 лв. "Студио за инвестиционно проектиране" оод "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 180 592,11 лв. 14.10.2013 г.

от 29.7.2013 г. и доп. Договор споразумение от 28.8.2013 г. "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора Консорциум "Енемона-Ивком Комерс" ДЗЭД 406 000 лв. "Студио за инвестиционно проектиране" оод "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 400 657.89лв. 16.10.2013 г.

Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г.

"Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора

Консорциум "Енемона-Ивком Комерс" ДЗЗД 406 350 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" оод

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска

401 003,29лв. 16.10.2013 г.

Com J Codus 113, x. Kocka Ayavez 20, e: 1 (teei.eu

19-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

20-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

21-во вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г.

"Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора

Консорциум "Енемона-Ивком Комерс" ДЗЗД 141 563,22 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" оод

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска

140 161,60 лв.

16.10.2013 г.

от 16.5.2013 г. и доп. Договор споразумение от 27.8.2013 г.

Изпълнение на проект "Прилагане на мерки по енергийна ефективност в 28 /двадесет и осем/ общински обществени сгради на територията на община Пловдив" Лот 3 — СМР част

Консорциум "МФК за Пловдив" - ДЗЗД 77 036.90 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" оод

за енергетика и енергийни "Фонд икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ

1 месечна вноска 70 000.00 лв.

31.01.2013 г.

Договор от 16.5.2013 г. и доп. споразумение от 27.8.2013 г ..

Изпълнение на проект "Прилагане на мерки по енергийна ефективност в 28 /двадесет и осем/ общински обществени сгради на територията на община Пловдив" Лот 3 -СМР част

Консорциум "МФК за Пловдив" -112 089,35 лв.

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (FC) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Same

Com

Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

"Студио за инвестиционно проектиране" оод "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 107 089,35 лв. 06.02.2014 г.

22-ро вземане

№ на Договор Предмет на Договора

05.08.2009 г.

Договор за изграждане, доставка и монтаж на съоражения и оборудване на ИОГ към блокове 1 -6 на "ТЕЦ Марица Изток 2", където ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ЕБВР), , действа в качеството на Администратор на средства по Международен фонд Козлодуй ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

23-то вземане № на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането

Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

1 396 233,44 лв. «Енемона" АД 1 вноска 1 300 000, 50 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 11.11.2014 г.

№209/30.11.2012 г. и доп. споразумение от 10.10.2014 г.

Доставка, изграждане, тестване на сгуроизвозни износоустойчиво ОТОТ ОТ тръбопроводи вакуумустойчиво фибростъкло, DN600/PN16 съгласно техническа спецификация - ЛОТ 3 "Контур Глобал Марица Изток 3″ 100 107.79 лв.

"СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" оод

1 вноска

97 000 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 04.2.2015 г. 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

12

SDEEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tecipisc@guall.com

Teci.eu

24-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането

Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

25-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване

Дата на сключване на сделка

01.02.2015 г.

Рамков договор за маркетингово, тъговско, финансово, административно и инженерингово обслужване, сключен между «Енемона Старт» АД и «Енемона» АД «Енемона Старт» АД 160 000,00 лв. "СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" оод 1 вноска 131 547,60 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.02.2014.2014 г.

16.12.2009 г. и Анекс № 1 от 16.06.2010 г., Анекс № 2 от 20.06.2011 г., Анекс № 3 от 30.12.2011 г., Анекс № 4 от 29.06.2012 г., Анекс № 5 от 27.06.2013 г., Анекс № 6 от 31.07.2013 г., Анекс № 7 от 21.10.2013 г. и Анекс № 8 от 30.06.2014 г. Покупко - продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени "ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО" АД, гр. Белово 103 588,80 лв. "МАРИЦА ЕНЕРДЖИ СЪРВИС" ЕООД 2 вноски 89 365,91 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 09.4.2015 г.

26-то вземане

Метод на оценка

№ на Договор Предмет на Договора

Договор от 21.8.2013 г.

"Изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по частична реконструкция и преустройство на централната сграда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - град Пл заличена информация

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

SS Conce C. J. Koch Ayaves 20, er.1

Trea. + 359 855 20 26

ЕСКО част

51 601,14 лв.

• ФЕЕИ" АДСИЦ 18 месечни вноски

45 952.39 лв.

11.02.2014 г.

ООД

И

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

27-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Договор от 21.8.2013 г.

"Изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по частична реконструкция и преустройство на централната сграда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - град Пловдив" -СМР част

"Академия за музикално, танцово

изобразително изкуство - град Пловдив"

"Студио за инвестиционно проектиране"

"Фонд за енергетика и енергийни икономии

"Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - град Пловдив" 145 248.12 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" оод

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 129 347.88 лв. 11.02.2014 г.

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

28-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането

22.03.2004 г.

Споразумение за подизпълнение във връзка с Проект за реконструкция, развитие и разширяване на Летище София, Лот 2 DDO40322

ГД "Мохамед Абдулмосин Карафи и синове -У.Л.Л. и Адмак Дженерък Контрактинг къмпани У.Л.Л."

83 108.37 лв

SOEEL / 1 13. Korn Ayaser 20, er.1

Tea. . 1 17. Korn Ayayer 20, er.1
Teci. eu

Собственик на вземането

Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка:

"СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" оод 1 вноска 68 952,40лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.02.2015 г.

29-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления

Цена на закупуване Дата на изготвяне на оценка Метод на оценка

Дата на сключване на сделка:

30-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

KE024/16.05.2009 r.

Договор за паричен заем «Консорциум за енергоефективни проекти» 104 866,36 лв «Прометекс-90» ООД 83 равни месечни вноски и 1 изравнителна вноска 75 291,45 лв. 22.05.2009 г. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 25.05.2009

29.06.2010г.

Възмездно изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на обектите: I -во ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", V то ОУ "Христо Ботев"(СУ "Васил Левски"), ЦДГ "Славейче" - филиал "Райна Цанева", Поликлиника на ул. "Яворов" № 4-6, Поликлиника в кв. Запад - град Кюстендил, находящи се на територията на гр. Кюстендил Община Кюстендил 2 555 624.90 лв. "Енемона" АД 68 месечни вноски 1 757 529.75 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 13.3.2012 г.

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

31-во вземане № на Договор

№ Д01-105/23.04.2020г.

15

Предмет на Договора Длъжник Размер на вземането Цедент

Цесионер Постъпления

Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделката:

es | feeipjso@gmail.com
| feei.eu

Прехвърляне на част от парично вземане
Турлакова-82 ЕООД, БУЛСТАТ: 205194326
137 663,28 лв.
Търговска къща Исаев-СИ ЕООД, БУЛСТАТ:
205409825
"ФЕЕИ" АДСИЦ, БУЛСТАТ: 175050274
3 вноски, до 30.06.2020 г., до 31.07.20 г. и до
31.08.2020 г.
131 000 лв.
Метод на дисконтиране на очакваните парични
потоци
23.04.2020 г.

32-ро вземане

№ на Договор	№ Д01-106/27.07.2020г.
Предмет на Договора	Прехвърляне на част от парично вземане
Длъжник	Борил Панайотов Панайотов, ЕГН: 00000000000 и
	Агро Сън ЕООД, БУЛСТАТ: 117620050
Размер на вземането	158 203,90 лв.
Цедент	Детелин Недялков ЕООД, БУЛСТАТ: 103811120
Цесионер	"ФЕЕИ" АДСИЦ, БУЛСТАТ: 175050274
Постъпления	1 вноска, до 17.12.2020 г.
Цена на закупуване	25 000 лв.
Метод на оценка	Метод на дисконтиране на очакваните парични
	потоци
Лата на сключване на следката:

Делът на остатъчния размер на необслужваните вземания (със забава над 180 дни) спрямо общия остатъчен размер на вземанията е 100.00%.

Принципи, приложени при изготвянето на оценката

При оценката на вземания се прилагат принципите на общата методология и техники при оценки на финансови активи.

При преглед на документите, оценителите акцентират внимание на целта на договора, обезпечението - наличност и степен на ликвидност, начина на погасяване и финансовото състояние на длъжника.

SS Com J 11. Kocra Ayaves 20, E.1. I teeipisc@gmail.com

Iteli. Kocra Ayaves 20, E.1. I teei. Jieei. Jieei. Jieei. Pu

Оценяваните вземания са със следната характеристика:

• без налична котировка на активен пазар;
• без наличие на публична информация за текущи пазарни стойности на аналогичини вземания;
  • неприложимост на опционно ценообразуване;
  • неприложимост на техника на конструирана база.

Поради липса на съществуваща пазарна цена на съставните елементи единствено приложима е техниката - Методът на дисконтираните парични потоци. Методът за оценка на вземания с равни месечни вноски се основава на теорията на стойността на парите във времето, като се прилага метод на дисконтираните парични потоци. Намаляването на полезността на парите във времето се формализира чрез дисконтиране на бъдещата стойност. От математическа гледна точка, дисконтовите коефиценти представляват поредица от намаляващи във времето тегла. Във финансовия смисъл те илюстрират отбива от номиналната стойност на бъдещите парични стойности и плътно покриват темпоралната динамика на ценността на парите. Предвид финансовите характеристики на оценяваните вземания, настоящата стойност на паричните потоци е изведена чрез анюитетен фактор на настоящата стойност (АФНС).

Математическата интерпретация на метода е следната:

АФНСг,n={1-[1/(1+r)^n]}/r,

където:

АФНС - Анюитетен фактор на настоящата стойност;

r - процент на дисконтиране;

n - брой периоди/времеви интервал;

(1+ r)^n - дисконтов фактор

При оценката от основно значение е определянето на процента на дисконтиране. То е извършено по метода на съставния риск (build up/натрупване на риска):

r = r 1 + r 2 + r 3+ r 4, %

където:

r 1 - възвръщаемост на безрискова инвестиция;

r 2 - надбавка за общ риск / за страната, за отрасъл, за регион/;

r 3 - надбавка за специфичен риск;

r 4 - надбавка за специфичен договорен риск.

При определяне степените на риск оценителският екип отчита следните обстоятелства:

1. Отчетен е риск на сектора на база степен на регионално развитие на съответната община. Анализирани са лихвените нива и надбавки за емитирани общински облигации на Официален пазар; ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ Socie E . 1 1 1 1. Korta Ayaves 20, er.1
   Itel. . 359 855 920 426

2. Съгласието за незабавно инкасо не се третира като обезпечение, тъй като това е форма на разплащане;

3. Информация за наличия на забавени плащания по съответните договори е извлечена на база предоставена информация от Възложителя за хронология на плащанията по съответните договори;

4. Наличие на договорна клауза: "Разликата между стойността на Гарантирана Годишна Икономия и Достигната Годишна Икономия е за сметка на изпълнителя";

5. Валутен риск, при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени във валутните курсове, не съществува, тъй като вземанията са в национална валута;

Приходите от закупените вземания дружеството получава на равни месечни вноски.

III. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Няма събития през отчетния период които да оказват сериозно влияние върху резултатите във финансовия отчет на "ФЕЕИ" АДСИЦ.

Финансовият отчет на Дружеството за четвъртото тримесечие на 2021 г. показва нетен отрицателен финансов резултат в размер на 670 хил. лв., в сравнение с нетен отрицателен финансов резултат от 1331 хил. лв. за 2020 г.

Поради спецификата на дейността си, а именно - секюритизация на вземания, Дружеството няма приходи от продажби. Финансовите приходи възлизат на 0 хил. лв., като от тях 0 хил. лв. представляват приходи от лихви по секюритизирани вземания. Разходите по икономически елементи на дружеството към 31 декември 2021 г. са в размер на 240 хил. лв., от които разходите за външни услуги са 109 хил. лв. Финансовите разходи са 430 хил. лв.

Собственият капитал на Дружеството в края на четвъртото тримесечие на 2021 г. е 634 хил. лв. Рентабилността на собствения капитал е -1,06 %.

Активите на Дружеството към края на четвъртото тримесечие на 2021 г. възлизат на 7853 хил. лв., като намаляват с 3 % спрямо 31.12.2020 г.

IV. Възможни рискове и несигурности пред компанията

"ФЕЕИ АДСИЦ е изложено на редица рискове, най-важните от които са несистематичните - рискове, специфични за самото дружеството и конкретния отрасъл:

• 1. Фирмен риск от промяна в данъчното законодателство в сектора;
• 1. Риск от неплащане;
• 1. Риск от забавено плащане;
• Риск от предплащане; 4. .
• Зависимост от малък брой доставчици на вземания; ഹ
• 1. Ликвиден риск;

• 1. Оперативни рискове;
• 1. Коронавирус COVID-19 и други.

Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:

• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
• Приоритетно да се работи с финансови институции (банки) в добро финансово състояние;
• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;
• √ Поддържане на по-високи нива на парични наличности;
• ‹ Застраховане на финансовия риск на вземанията;
• Диверсификация на портфейла от вземания и други.

21.01.2022 г.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

e comy Same Barbar

/Добромир Тодоров, Изпълнителен директор,