Energetics and Energy Savings Fund-FEEI SPV

Interim / Quarterly Report • Aug 12, 2021

feeipjsc@gmail.com feei.eu

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ

ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

I. Информация за акциите, емитирани от "ФЕЕИ" АДСИЦ

За периода април - юни 2021 г. се наблюдава увеличение в търговията с акциите на
вочнова бористика с селовия се се селовия фондова борга п 3 - 3 За периода април - Юни 2022 г. се паолюдава уболц на "Българска фондова борса –
"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ на "Българска фондова борса – "Фонд за енергетика и епсртийни иколония.
София" АД по отношение на изтъргуваните обеми (увеличение с чест. По София АД по отношение на Изтортувание объявата композителния с шест. По сравнение С първото шестмессиие па първото тримесечие на 2021 г., изтъргуваните обеми
отношение на предходния период – първото тримесечие на 2021 г., постивлеетъ, формиранат отношение на предходния период – първете примее намалял с петнадесет. Формираната
бележат намаление със шест пъти, а броят сделки е намалял с петнадение, с дървото оележат намалстве със шест пъти, а средна др.
средна цена на акциите за периода бележи ръст с 91,6 % в сравнение се 2021 г. с 32,8 % като средна цена на акциите За периода Селения Рестопит Репорт Римесечие на 2021 г. с 32,8 % като достига 0,092 лева.

❖ Търговия на регулиран пазар

За отчетния период, оборотът с акциите на дружеството възлиза на 1 041.18 лева. Сделките са 10, като средномесечният им брой е 3,33.

	април	May	19:14	април - юни
	ally her .	11/2017	11/11/2017	2024 T
Общо сделки	8	10	0	1 (8)
Общо изтъргувани акции	0	11 262	0	11 262
Средна цена	8	0.092	0	0.092
Обща сума на сключените сделки	0	1 041.18	(8)	1 041.18

Източник: www.infostock.bg

• Пазарна информация

Показатели	Описание	Стойност
Цена на акция към 30.06.2021 г.		0.092 лева
Балансова стойност на акция	Балансова сума/Брой емитирани акщии	0.218 лева
Пазарна капитализация на "ФЕЕИ" АДСИЦ	Пазарна цена / Брой емитирани акции	409 779 лева
P/E	Пазарна цена/Нетна печалба на акция	n/a
P/B	Пазарна цена/Балансова стойност на акция	0.422 лева
EbS	Нетна печалба/Брой емитирани акции	-0.07 лева

Изменение в цената и обема на изтъргуваните акции през първото шестмесечие на 2021 г.

Източник: www.infostock.bg

2

II. Преглед на дейността

ЗАКУПЕНИ ВЗЕМАНИЯ

През отчетния период – първото шестмесечие на 2021 г., Дружеството не е придобило нови вземания.

вземании.
През периода Дружеството не е сключвало договор за продажба на вземане от портфейла си.

Към 30.06.2021 г. в портфейла на дружеството са общо 32 (тридесет и два) договора за пари тите везата структура на погасителните планове е както следва:

Срочност	5000
До 3 години		0,00%
До 5 години	0	0,00%
До 7 години	参考	0,00%
Падежирали и неплатени	32	100%

В зависимост от типа договор, размера на секкоритизираното вземане и оставащия бъв в зависимоет от тина Деговорите в портфейла на "ФЕЕИ" АДСИЦ към 30.06.2021 г. се разпределят както следва:

Тип основен договор	ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност с общини	86,34%
Договори в индустрията	13,62%
Договори за парично вземане	0.04%

За периода дружеството има необслужвани вземания както следва:

1-во вземане

№ на Договор Предмет на Договора

01.02.2012 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сгради на "Енергомонтаж-АЕК" АД "Енергомонтаж-АЕК" АД Длъжник 1 555 969.38 лв. Размер на вземането «Енемона» АД Собственик на вземането

3

Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

83 месечни вноски 993 276.72лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 11.12.2012 г.

Дата на сключване на сделка

2-ро вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сключване на сделка

3-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сключване на сделка

4-то вземане

№ на Договор

Договор от 13.06.2012г.

Договор за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация – град Хасково" — ЕСКО част Община Хасково 1 349 482.98 лв. "Енемона" АД за енергетика и енергийни "Фонд икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 84 месечни вноски 857 271.38 лв. 11.12.2012 г.

Договор от 13.06.2012г.

Договор за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация - град Хасково" - СРР част Община Хасково 297 451.19 лв. "Енемона" АД "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 84 месечни вноски 188 958.42 лв. 11.12.2012 г.

5/21.01.2008 г.

DEE L. I. Tra. Korra dyave 20, er. 1

1 rez. + 319 83 920 426

Предмет на Договора

Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград и СБР-НК филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на Детски санаториум - град Хисаря с изискванията на Наредба 7/15.12.2004 г. за Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради СБР-НК ЕАД 4 066 324,66 лв "Енемона" АД 74 равни месечни вноски и 5 изравнителни месечни вноски 3 080 435,04 лв. 10.01.2009 г. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 22.04.2009 г.

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления

Цена на закупуване Дата на изготвяне на оценка Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

5-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления

Цена на закупуване Дата на изготвяне на оценка Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

6-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

104/4.12.2008 г.

Договор за изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи за сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград, СБР-НК филиал Сандански и "Детски санаториум" - град Хисаря СБР-НК ЕАД 526 435,87 лв "Енемона" АД 79 равни месечни вноски и 1 изравнителна месечна вноска 394 790,41 лв. 10.01.2009 г. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 22.04.2009 г.

№13.06.2011 г. Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата н

SODEEVI Ira. Koch Ayase20, en.1 Inzerea20, en.1

Interieti

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

7-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

8-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

"МБАЛ – Пазарджик" АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи – ЕСКО част "МБАЛ — Пазарджик" АД 1 838 182,67 лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски 1 250 347,04 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.04.2012 г.

№13.06.2011 г.

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на "МБАЛ – Пазарджик" АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи – СРР част "МБАЛ - Пазарджик" АД 1 872 079,71лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски 1 273 404,29 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.04.2012 г.

12.06.2012 г.

Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД – Разград и съпътстващи ремонтни работи – ЕСКО част МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД – Разград 1 694 700,95лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски 1 152 749,88 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 11.12.2012 г.

SODEE / | Tex. : 35985920426

София 1113, ж.к. Гео Милев

feeipjsc@gmail.com
feei.eu

9-то вземане

Длъжник

Постъпления

№ на Договор Предмет на Договора

Размер на вземането

Цена на закупуване

Метод на оценка

Собственик на вземането

12.06.2012 г.

Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД – Разград и съпътстващи ремонтни работи – СРР част МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД – Разград 359 658,15 лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски 244 642,39 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потощи 11.12.2012 г.

Дата на сключване на сделка

10-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Обект

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка потоци Дата на сключване на сделка

07.05.2008 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтновъзстановителни работи за сградата на "Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи" - село Борован "Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи" - село Борован Община Борован; 203 406,14 лв. "Енемона" АД равни месечни вноски и 1 изравнителна вноска 151 966,89 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични

22.04.2009 г.

11-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

10.06.2009 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран ремонтно съпътстващи и резултат

SOEEN | | rea. + 35 885920426

София 1113, ж.к. Гео Милев

feeipjsc@gmail.com
feei.eu

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

12-то вземане № на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

13-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

възстановителни работи за сградата на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" — с.Малорад Община Борован 667 768,82 лв. «Енемона» АД 78 месечни вноски 449 251,35 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 29.03.2010 г.

№6/ 18.02.2010г.

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ "Отец Паисий" - село Борован. Община Борован 628 652.01 лв. "Енемона" АД 51 месечни вноски 391 876.61 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 13.3.2012 г.

№14/16.05.2011 г.

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ "Тошка Петрова" – село Борован, ОДЗ "Юрий Гагарин" – село Малорад и ОДЗ "Иван Нивянин" – село Добролево – ЕСКО част Община Борован 734 435,57 лв. "Енемона" АД 76 месечни вноски 485 268,25 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.04.2012 г.

DEEVI ra. Kocra 1723, k. Kocra dyaver 20, et. 1

Itelieu

София 1113, ж.к. Гео Милев

14-то вземане

Длъжник

Постъпления

№ на Договор Предмет на Договора

Размер на вземането

Цена на закупуване

Метод на оценка

Собственик на вземането

№14/16.05.2011 г.

N=14) 2017 годиненеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и мероторията се от се се съще за пакета от сгради на ЦДГ "Тошка Петрова" – село Борован, ОДЗ на ЦДЗ ""Гагарин" – село Малорад и ОДЗ "Иван "Нивянин" – село Добролево – СРР част Община Борован 610 605,43 лв. "Енемона" АД 76 месечни вноски 403 449,25 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.04.2012 г.

Дата на сключване на сделка

15-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

от 29.7.2013 г. и доп. Договор споразумение от 28.8.2013 г. "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора Консорциум дзяд 450 000,00 лв. "Студио за инвестиционно проектиране" оод "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 444 078,95 лв. 12.10.2013 г.

16-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането

9

от 29.7.2013 г. и доп. Договор споразумение от 28.8.2013 г.

"Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора Консорциум Комерс" 0330 183 000 лв.

Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

София 1113, ж.к. Гео Милев

feeipjsc@gmail.com
feei.eu

"Студио за инвестиционно проектиране" оод "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 180 592,11 лв. 14.10.2013 г.

17-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

18-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

29.7.2013 г. и доп. ОТ Договор споразумение от 28.8.2013 г. на мерки за енергийна "Изпълнение в общински обществени ефективност сгради" в община Стара Загора сгради ДЗЭД 406 000 лв. "Студио за инвестиционно проектиране" оод енергетика и енергийни "Фонд за икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 400 657,89лв.

16.10.2013 г.

Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г.

"Изпълнение на мерки за енергийна обществени общински ефективност B сгради" в община Стара Загора

Консорциум "Енемона-Ивком Комерс" ДЗЗД 406 350 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" оод

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ

1 месечна вноска 401 003,29лв.

16.10.2013 г.

София 1113, ж.к. Гео Милев

feeipjsc@gmail.com
feei.eu

19-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

20-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

21-во вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г.

"Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора

сгрских "Енемона-Ивком Комерс" Д33Д 141 563,22 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" оод

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска

140 161,60 лв.

16.10.2013 г.

от 16.5.2013 г. и доп. Договор споразумение от 27.8.2013 г.

Изпълнение на проект "Прилагане на мерки по енергийна ефективност в 28 /двадесет и осем/ общински обществени сгради на територията на община Пловдив" Лот 3 — СМР част

Консорциум "МФК за Пловдив" - ДЗЗД

77 036.90 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" оод

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ

1 месечна вноска

70 000.00 лв.

31.01.2013 г.

Договор от 16.5.2013 г. и доп. споразумение от 27.8.2013 г..

Изпълнение на проект "Прилагане на мерки по енергийна ефективност в 28 /двадесет и осем/ общински обществени сгради на територията на община Пловдив" Лот 3 СМР част

Консорциум "МФК за Пловдив" - ДЗЗД 112 089,35 лв.

Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

София 1113, ж.к. Гео Милев

"Студио за инвестиционно проектиране" оод ООД
"Фонд за енергетика и енергийни икономии — ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 107 089,35 лв. 06.02.2014 г.

22-ро вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

23-то вземане № на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането

Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

05.08.2009 г.

Договор за изграждане, доставка и монтаж на Договор Са събраже"
6 на "ТЕЦ Марица Изток 2", където ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ЕБВР), " действа в качеството на Администратор на средства по Международен фонд Козлодуй ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

1 396 233,44 лв. «Енемона" АД 1 вноска 1 300 000, 50 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 11.11.2014 г.

№209/30.11.2012 г. и доп. споразумение от 10.10.2014 г.

Доставка, изграждане, тестване на сгуроизвозни износоустойчиво M от тръбопроводи гръботровед. фибростъкло, Фибростъкло, DN600/PN16 съгласно техническа спецификация – ЛОТ 3 "Контур Глобал Марица Изток 3"

100 107.79 лв. "СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" оод

1 вноска 97 000 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 04.2.2015 г.

DEE 1 | rez.i | | rez.i | copiss 115, k. k. | co m. Kock alyzere 20, et. 1

София 1113, ж.к. Гео Милев

es | Steeipjsc
feeipjsc@gmail.com

24-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането

Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

25-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване, Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

26-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

01.02.2015 г.

Отовор договор за маркетингово, тъговско, Финансово, административно и инженерингово обслужване, сключен между «Енемона Старт» АД и «Енемона» АД «Енемона Старт» АД 160 000,00 лв. 160 000,00 %.
"Студио за инвестиционно ПРОЕКТИРАНЕ" оод 1 вноска 131 547,60 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потощи 26.02.2014.2014 г.

16.12.2009 г. и Анекс № 1 от 16.06.2010 г., Анекс № 2 от 20.06.2011 г., Анекс № 3 от 30.12.2011 г., Анекс № 4 от 29.06.2012 г., Анекс № 5 от 27.06.2013 г., Анекс № 6 от 31.07.2013 г., Анекс № 7 от 21.10.2013 г. и Анекс № 8 от 30.06.2014 г. Покупко - продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени "ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО" АД, гр. Белово 103 588,80 лв. "МАРИЦА ЕНЕРДЖИ СЪРВИС" ЕООД 2 вноски 89 365,91 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 09.4.2015 г.

Договор от 21.8.2013 г.

"Изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по частична реконструкция преустройство на централната сграда на Академията за музикално, танцово изобразително изкуство – град Пловдив"

DOEE / | | rez.i + 35, Korz Ayarez20, et 1

София 1113, ж.к. Гео Милев

feeipjsc@gmail.com
feei.eu

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

27-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

28-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането

ЕСКО част

"Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – град Пловдив" 51 601,14 лв. "Студио за инвестиционно проектиране" ООД "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 18 месечни вноски 45 952,39 лв. 11.02.2014 г.

Договор от 21.8.2013 г.

"Изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по частична реконструкция и преустройство на централната сграда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – град Пловдив" – СМР част

за музикално, танцово и "Академия изобразително изкуство – град Пловдив" 145 248.12 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" ООД

"Фонд за енергетика и енергийни икономии — ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 129 347.88 лв . 11.02.2014 г.

22.03.2004 г.

Споразумение за подизпълнение във връзка с Проект за реконструкция, развитие и разширяване на Летище София, Лот 2 DDO40322

ГД "Мохамед Абдулмосин Карафи и синове ГД "Молак Дженерък Контрактинг къмпани У.Л.Л."

83 108.37 лв

Собственик на вземането

Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка:

29-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления

Цена на закупуване Дата на изготвяне на оценка Метод на оценка

Дата на сключване на сделка:

30-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

31-во вземане

№ на Договор

Дата на сключване на сделка:

"Студио за инвестиционно проектиране" оод 1 вноска 68 952,40лв. 00 552) на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.02.2015 г.

KE024/16.05.2009 г.

Договор за паричен заем «Консорциум за енергоефективни проекти» 104 866,36 лв «Прометекс-90» ООД 83 равни месечни вноски и 1 изравнителна вноска 75 291,45 лв. 22.05.2009 г. 22.05.2 на дисконтиране на очакваните парични потощи 25.05.2009

29.06.2010г.

Възмездно изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на обектите: I –во ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", V – то ОУ "Христо Ботев" (СУ "Васил Левски"), ЦДГ "Славейче" - филиал "Райна Цанева" " Поликлиника на ул. "Яворов" № 4-6, Поликлиника в кв. Запад – град Кюстендил, находящи се на територията на гр. Кюстендил Община Кюстендил 2 555 624.90 лв. "Енемона" АД 68 месечни вноски 1 757 529.75 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 13.3.2012 г.

№ Д01-105/23.04.2020г.

ાં ર

Предмет на Договора Длъжник Размер на вземането Цедент

Цесионер Постъпления

Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделката:

32-ро вземане

София 1113, ж.к. Гео Милев

feeipjsc@gmail.com
feei.eu

Прехвърляне на част от парично вземане Турлакова-82 ЕООД, БУЛСТАТ: 205194326 137 663,28 лв. Търговска къща Исаев-СИ ЕООД, БУЛСТАТ: 205409825 "ФЕЕИ" АДСИЦ, БУЛСТАТ: 175050274 3 вноски, до 30.06.2020 г., до 31.07.20 г. и до 31.08.2020 г. 131 000 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 23.04.2020 г.

№ на Договор	№ Д01-106/27.07.2020г.
Предмет на Договора	Прехвърляне на част от парично вземане
Длъжник	Борил Панайотов Панайотов, ЕГН: 000000000000 и
	Агро Сън ЕООД, БУЛСТАТ: 117620050
Размер на вземането	158 203,90 лв.
Цедент	Детелин Недялков ЕООД, БУЛСТАТ: 103811120
Цесионер	"ФЕЕИ" АДСИЦ, БУЛСТАТ: 175050274
Постъпления	1 вноска, до 17.12.2020 г.
Цена на закупуване	25 000 лв.
Метод на оценка	Метод на дисконтиране на очакваните парични
	потоци
Дата на сключване на сделката:	27.07.2020 г.

Делът на остатъчния размер на необслужваните вземания (със забава над 180 дни) спрямо общия остатъчен размер на вземанията е 100.00%.

Принципи, приложени при изготвянето на оценката

При оценката на вземания се прилагат принципите на общата методология и техники при оценки на финансови активи.

При преглед на документите, оценителите акцентират внимание на целта на финансовото състояние на длъжника.

8 | feeipjsc@gmail.com
fooi en

Оценяваните вземания са със следната характеристика:

• без налична котировка на активен пазар;
• без налична котпровна на «
  без налична котпровна на «
  без наличие на публична информация за текущи пазарни стойности на
• аналогичини вземания;
  • неприложимост на опционно ценообразуване;
  • неприложимост на техника на конструирана база.

Поради липса на съществуваща пазарна цена на съставните елементи единствено Поради Липса на Съществуваща пазорнии потоди. Методът за оценка
приложима е техниката - Методът на дисконтираните паричита на стойността на парите във приложима е техниката - Методът на длеконтирания на стойността на парите във
на вземания с равни месечни вноски се основава на теоричи. Поточи Намаляването на на вземания с равни месечни въски се основните парични потоци. Намаляването на бъдещата времето, като се прилага метод на дисконтираните крез дисконтиране на бъдещата
полезността на парите във времето се формализира кремиченти, представляват полезността на Парите Бъв времето се фермантияте коефиценти представляват
стойност. От математическа гледна, дискостия смисърт се идрострират отбива стоиност. От Математическа Педна 10 марта на същести те илюстрират отбиват отбиват отбиват отбивата поредица от намаляващи във времето теллат вътраности и плътно покриват темпоралната
от номиналната стойност на бъдещите парични стойносите хрвактористики на оценяваните от номиналната стоиност на обдещите парактеристики на оценяваните
динамика на ценността на парите. Предвид финание наведена цреа аннитетен фактор на динамика на ценността на парите. Продолд фина
вземания, настоящата стойност на паричните потоци е изведена чрез анюитетен фактор на настоящата стойност (АФНС).

Математическата интерпретация на метода е следната:

A@HCr,n={1-[1/(1+r)^n]}/r,

където:

АФНС - Анюитетен фактор на настоящата стойност;

r - процент на дисконтиране;

n - брой периоди/времеви интервал;

(1+ r)^n - дисконтов фактор

(111) т Дископтов фактор
При оценката от основно значение е определянето на процента на дисконтиране. То е извършено по метода на съставния риск (build up/натрупване на риска):

r = r 1 + r 2 + r 3+ r 4, %

където:

r 1 - възвръщаемост на безрискова инвестиция;

r 2 - надбавка за общ риск / за страната, за отрасъл, за регион/;

r 3 - надбавка за специфичен риск;

r 4 - надбавка за специфичен договорен риск.

При определяне степените на риск оценителският екип отчита следните обстоятелства:

ятелства.
1. Отчетен е риск на сектора на база степен на регионално развитие на съставтнии на – I. Отчетен е риск па сектора на саси за емитирани общински общински облигации на Официален пазар;

DEE M | ya. Kocra Ayayes 20, er. 1

feeipjsc@gmail.com

1. Съгласието за незабавно инкасо не се третира като обезпечение, тъй като това е форма на разплащане;

а на разплащане;
3. Информация за наличия на забавени плащания по съответните договори е по съответните договори;

ответните договори,
4. Наличие на договорна клауза: "Разликата между стойността на изрълнителя":

шна Икономия и Достигната годишна Икононията за инструмент се колебае
5. Валутен риск, при който стойността на дадегетская тъй като, вземанията Са В национална валута;

Приходите от закупените вземания дружеството получава на равни месечни вноски.

III. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Няма събития през отчетния период които да оказват сериозно влияние върху резултатите във финансовия отчет на "ФЕЕИ" АДСИЦ.

Финансовият отчет на Дружеството за първото шестмесечие на 2021 г. показва нетен Финансовият отчет на Дружеството са средната с нетен отрицателен
отрицателен финансов резултат в размер на 331 хил. лв., в сравнение с нетен отрицателен
отрицателен финансов резултат от 1331 хил. лв. за 2020 г.

Поради спецификата на дейността си, а именно – секюритизация на вземания, Поради Спецификата На Дейноста селу Дружеството няма приходи от продамото секоритизирани вземания. Разходите
от тях 0 хил. лв. представляват приходи от лихви по секорительности с 118 мл. дв от тях 0 хил. лъ. представляват прикодности със предството на 118 хил. лв.,
по икономически елементи на дружеството към 30 юни 2021 г. са врамер на 113 хил. лв., по икономически елеметти на ДР,
от които разходите за външни услуги са 56 хил. лв. Финансовите разходи са 213 хил. лв.

Собственият капитал на Дружеството в края на първото шестмесечие на 2021 г. е 973 хил. лв. Рентабилността на собствения капитал е -0,34 %.

Активите на Дружеството към края на първото шестмесечие на 2021 г. възлизат на 7977 хил. лв., като намаляват с 1,44% спрямо 31.12.2020 г.

IV. Възможни рискове и несигурности пред компанията

"ФЕЕИ АДСИЦ е изложено на редица рискове, най-важните от които са

рискове, след гр.
Фирмен риск от промяна в данъчното законодателство в сектора; 1.

• Риск от неплащане; 2.
• Риск от забавено плащане; 3.
• Риск от предплащане; 4.
• Зависимост от малък брой доставчици на вземания; . 5.
• Ликвиден риск; 6.
• Оперативни рискове; 7.

Коронавирус COVID-19 и други. 8.

Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната ликвидността и свиване на капиталовите потоци:

• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се Стриктто "Chasbane" на
  изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
  "Спос
• изключи възможността да се изиска продата.
  ✔ Приоритетно да се работи с финансови институции (банки) в добро финансово
  Селовитетно да се работи с финансови инсти състояние;
• ✔ Поддържане на по-високи нива на парични наличности;
• ✔ Застраховане на финансовия риск на вземанията;
• ✔ Диверсификация на портфейла от вземания и други.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

16.07.2021 г.

/Добромир Тодоров, Изпълнителен директор,