Energetics and Energy Savings Fund-FEEI SPV

Quarterly Report • Jun 15, 2022

Неконсолидиран Баланс на "ФЕЕИ" АДСИЦ Към 31.03.2022 г.

Сума (хил. лв.)
Съдържание	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.
Активи
Нетекущи активи
Дълготрайни материални активи	9	10
Нематериални активи
Финансови активи държани до падеж	6817	6817
Разходи за бъдещи периоди
Други вземания	2	2
Общо нетекущи активи	6828	6829
Текущи активи
Материални запаси
Незавършено производство
Вземания от свързани предприятия
Вземания от клиенти
Предплатени суми	42	43
Данъчни вземания
Други вземания	896	934
Други финансови активи, държани до падеж
Пари и парични еквиваленти	46	47
Общо текущи активи	984	1024
ОБЩО АКТИВИ	7812	7853
Пасиви
Нетекущи пасиви
Облигационни заеми
Дългосрочни банкови заеми
Дългосрочни задължения
Приходи за бъдещи периоди
Финансирания
Други задължения
Общо нетекущи пасиви	0	0
Текущи пасиви
Задължения към свързани предприятия
Задължения към доставчици	244	240
Получени аванси
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	18	9
Данъчни задължения	2	1
Провизии
Други задължения	7318	7209
Общо текущи пасиви	7582	7459
ОБЩО ПАСИВИ	7582	7459
Собствен капитал
Основен капитал	4454	4454
Резерви от преоценки
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	2102	2102
Резерви	286	286
Натрупана печалба/загуба/в т.ч.
неразпределена печалба		0
непокрита загуба	-6448	-5538
Финансов резултат от текущия период	-164	-910
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	230	394
Собствен капитал,които непренадлижи на групата
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	7812	7853

Borislav Tachev Boychev Digitally signed by Borislav Tachev Boychev Date: 2022.04.20 10:28:48 +03'00'

СЪСТАВИТЕЛ:................ РЪКОВОДИТЕЛ:.................... /Б. Бойчев / /Добромир Тодоров/ Doboromi r Todorov Todorov Digitally signed by Doboromir Todorov Todorov Date: 2022.04.20 12:13:58 +03'00'

"ФЕЕИ" АДСИЦ – 31.03.2022

НЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ за всеобхватния доход на "ФЕЕИ" АДСИЦ-гр. София Към 31.03.2022 г.

	Сума (х.лв.)
Наименование на приходите и разходите	31.03.2022 г.	31.03.2021 г.
I. Нетни приходи от продажби
II.Разходи за дейността	-56	-61
ІІІ. Изменение на незавършеното производство
ІV. Балансова стойност на продадените активи
Брутна печалба/загуба (I-II-ІІІ-ІV)	-56	-61
V. Приходи от финансирания
VІ. Финансови приходи/разходи	-108	-105
Печалба/загуба от обичайна дейност
(I-II-III-IV+V+VI)	-164	-166
Счетоводна печалба/загуба
(I-II+III-IV-V+VI+VII)	-164	-166
VIII.Разходи за данъци /печалба/
IX.Разходи за данъци/данъчни временни разлики/
Печалба/загуба
(I-II+III-IV-V+VI+VII-VIII)	-164	-166
Общ всеобхватен доход (загуба) за периода

СЪСТАВИТЕЛ................ РЪКОВОДИТЕЛ.................... Borislav Tachev Boychev Digitally signed by Borislav Tachev Boychev Date: 2022.04.20 10:29:19 +03'00'

Doboromi r Todorov Todorov Digitally signed by Doboromir

Todorov Todorov Date: 2022.04.20 12:14:29 +03'00'

/Б. Бойчев / /Добромир Тодоров/

Дата:20.04.2022г

Неконсолидиран отчет за паричния поток

на "ФЕЕИ" АДСИЦ

Към 31.03.2022 г.

Наименование на потоците	31.03.2022 г.	31.03.2021 г.
Парични потоци от основната дейност
Парични постъпления/плащания, свързани с финансови активи
Парични плащания на доставчици и персонал	( 34)	( 50)
Парични наличности, получени от основната дейност	( 34)	( 50)
Други постъпления/плащания	32	( 4)
Платени данъци върху печалбата
Нетни парични наличности от основна дейност	( 2)	( 54)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Закупуване на дълготрайни активи
Други постъпления/плащания	1	56
Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност	1	56
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от емитиране на ценни книжа
Плащания за лихви
Постъпления от заеми
Предоставени банкови заеми
Изплащатени дивиденти
Други заеми и плащания от финансова дейност
Нетни парични наличности, използвани за финансовата дейност
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти	( 1)	2
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	47	345
Парични наличности и еквиваленти към 31.03.2022 г.	46	347

СЪСТАВИТЕЛ	РЪКОВОДИТЕЛ
/Б. Бойчев /		/Добромир Тодоров/

Дата:20.04.2022г

"ФЕЕИ" АДСИЦ – 31.03.2022

Неконсолидиран отчет за измененията в капитала на "ФЕЕИ" АДСИЦ

Към 31.03.2022 г.

	Сума (хил. лв.)
Съдържание	Основен капитал	Премии от емисия /премиен резерв/	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви	Финансов резултат от мин.години	Финансов резултат от текущия период	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
Салдо към 01.01.2021 г.	4 454	2 102		286		(5 538)	1 304	-
Изменение за сметка на собствениците			-	-
Финансов резултат за текущия период			-			(910)	(910)
Други изменения в собствения капитал				-		-	-
Салдо към 31.12.2021г.	4 454	2 102	-	286	-	(6 448)	394	-
Изменение за сметка на собствениците			-	-
Финансов резултат за текущия период			-			(164)	(164)
Други изменения в собствения капитал
Салдо към 31.03.2022 г.	4 454	2 102		286	-	(6 612)	230

СЪСТАВИТЕЛ................ РЪКОВОДИТЕЛ.................... Borislav Tachev Boychev Digitally signed by Borislav Tachev Boychev Date: 2022.04.20 10:30:04 +03'00'

Doboromir Todorov Todorov Digitally signed by Doboromir Todorov Todorov Date: 2022.04.20 12:15:20 +03'00'

/Б. Бойчев / /Добромир Тодоров/

Дата:20.04.2022г