Energetics and Energy Savings Fund-FEEI SPV

Quarterly Report • Jun 15, 2022

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа

по чл. 14 от Наредба № 2

за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период
Начална дата:	1.01.2022 г.
Крайна дата:	31.03.2022 г.
Дата на съставяне:	20.04.2022 г.
	Данни за лицето
Наименование на лицето:	ФЕЕИ АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	175050274
Представляващ/и:	Добромир Тодоров Тодоров
Начин на представляване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20, ПК 1113
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20, ПК 1113
Телефон:	+359885920426
Факс:
E-mail:	feeipjsc@gmail.com
Уеб сайт:	www.feei.eu
Медия:
Съставител на отчета:	Борислав Бойчев
Длъжност на съставителя:	Счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на ФЕЕИ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175050274 към 31.03.2022 г.

							(в хил.лева)
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	б
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал
1. Земи (терени )	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4454	4454
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	4454	4454
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417
5. Транспортни средства	1-0015	9		10 Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група І:	1-0410	4454	4454
8. Други	1-0017			II. Резерви
Общо за група I:	1-0010	9		10 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	2102	2102
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	286	286
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	286	286
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2388	2388
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат
Общо за група IV:	1-0020	0		0 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-6448	-5538
				неразпределена печалба	1-0452
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-6448	-5538
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454
Общо за група V:	1-0050	0		0 3. Текуща загуба		-164	-910
VI. Финансови активи				Общо за група III:		-6612	-6448
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0		1-0450
дъщерни предприятия	1-0032
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	230	394
асоциирани предприятия	1-0034
други предприятия	1-0035
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0 Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1
държавни ценни книжа	1-0042-1
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институ	1-0512
Общо за група VI:	1-0040	0		0 3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	6817		6817 6. Други	1-0517
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I: 1-0510		0	0
4. Други	1-0046	2	2
Общо за група VII:	1-0040-1	6819		6819 II. Други нетекущи пасиви 1-0510-1
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V.Финансирания	1-0520-1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	6828		6829 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7552	7429
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	7288	7179
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	244	240
Общо за група I:	1-0070	0		0 получени аванси	1-0613-1
				задължения към персонала	1-0615	13	6
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	5	3
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	2	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618	30	30
3. Предоставени аванси	1-0086-1	42		43 5. Провизии	1-0619
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група І:	1-0610	7582	7459
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1
7. Вземания от персонала	1-0086-2	107	145
8. Други	1-0086	789		789 III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
Общо за група II:	1-0080	938	977
				IV. Финансирания	1-0700-1
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0		0 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	7582	7459
дългови ценни книжа	1-0093-1
дeривативи	1-0093-2
други	1-0093-3
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4
3. Други	1-0095
Общо за група III:	1-0090	0	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	1-0151	46	46
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		1
3. Блокирани парични средства	1-0155
4. Парични еквиваленти	1-0157
Общо за група IV:	1-0150	46	47
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	984	1024
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	7812	7853	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	7812	7853

Дата на съставяне: 20.4.2022 г.

Съставител: Борислав Бойчев

Borislav Tachev Boychev Digitally signed by Borislav Tachev Boychev Date: 2022.04.20 10:26:21 +03'00'

Представляващ/и:

Добромир Тодоров Тодоров Doboromi r Todorov Todorov Digitally signed by Doboromir Todorov Todorov Date: 2022.04.20 12:10:23 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на ФЕЕИ АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ: 175050274 към 31.03.2022 г.

							(в хил.лева)
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	2-1120	2		1 1. Продукция	2-1551
2. Разходи за външни услуги	2-1130	24		30 2. Стоки	2-1552
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		1 3. Услуги	2-1560
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	25		25 4. Други	2-1556
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4	4	Общо за група I: 2-1610		0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирания	2-1620
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621
обезценка на активи	2-1171
провизии	2-1172			III. Финансови приходи
Общо за група I: 2-1100		56		61 1. Приходи от лихви	2-1710	1
				2. Приходи от дивиденти	2-1721
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730
1. Разходи за лихви	2-1210	100	97	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III: 2-1700		1	0
4. Други	2-1240	9	8
Общо за група II: 2-1200		109	105
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	165	166	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1	0
В. Печалба от дейността	2-1310	0		0 В. Загуба от дейността	2-1810	164	166
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	165		166 Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		0 Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	164	166
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452
3. Други	2-1453
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0		0 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	164	166
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0		0 Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	164	166
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	165		166 Всичко (Г + E):	2-1900	165	166

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 20.4.2022 г. Съставител: Борислав Бойчев Borislav Tachev Boychev Digitally signed by Borislav Tachev Boychev Date: 2022.04.20 10:26:45 +03'00'

Добромир Тодоров Тодоров

Представляващ/и:

Doboromir Todorov Todorov Digitally signed by Doboromir Todorov Todorov Date: 2022.04.20 12:11:41 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФЕЕИ АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ: 175050274 към 31.03.2022 г.

			(в хил.лева)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	3-2201
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-15	-21
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2203	-19	-29
печалбата)	3-2206
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1
7. Получени лихви	3-2204
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1
9. Курсови разлики	3-2205
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	32	-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-2	-54
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1
3. Предоставени заеми	3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303
9. Курсови разлики	3-2305
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	1	56
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1	56
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1
3. Постъпления от заеми	3-2403
4. Платени заеми	3-2403-1
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1	2
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	47	345
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	46	347
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	46	347
блокирани парични средства	3-2700-2

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.4.2022 г.

Съставител: Борислав Бойчев

Borislav Digitally signed by Borislav Tachev Boychev Date: 2022.04.20 10:27:06 +03'00'

Tachev Boychev

Представляващ/и:

Добромир Тодоров Тодоров

Doboromi r Todorov Todorov Digitally signed by Doboromir Todorov Todorov Date: 2022.04.20 12:12:19 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ФЕЕИ АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ: 175050274 към 31.03.2022 г.

												( в хил.лева)
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби
			премии от емисия	резерв от последващ	целеви резерви					Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			(премиен резерв)	и оценки	общи	специали зирани	други	печалба	загуба
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	4454	2102	0	286	0		0	-6448		394	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0
Фундаментални грешки	4-15-2										0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4454	2102	0	286	0	0	0	-6448	0	394	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-164		-164
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0
други	4-07-1										0
2. Покриване на загуби	4-08										0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0
намаления	4-11										0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0
намаления	4-14										0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0
6. Други изменения	4-16										0
Салдо към края на отчетния период	4-17	4454	2102	0	286	0	0	0	-6612	0	230	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4454	2102	0	286	0	0	0	-6612	0	230	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.4.2022 г.

Съставител: Борислав Бойчев Borislav Tachev Boychev by Borislav Tachev Boychev Date: 2022.04.20 10:27:26 +03'00'

Digitally signed

Представляващ/и:

Добромир Тодоров Тодоров

Doboromi r Todorov Todorov Digitally signed by Doboromir Todorov Todorov Date: 2022.04.20 12:12:45 +03'00'

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ФЕЕИ АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ: 175050274 към 31.03.2022 г.

					(в хил.лева)
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8 9					0 0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия
1 2					0 0
3					0
4					0
5					0
6 7					0 0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9 10					0 0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 20.4.2022 г.

Borislav Tachev

Съставител: Борислав Бойчев

Boychev Tachev Boychev Date: 2022.04.20 10:27:49 +03'00'

Digitally signed by Borislav

Представляващ/и:

Добромир Тодоров Тодоров

Doboromi r Todorov Todorov Digitally signed by Doboromir Todorov Todorov Date: 2022.04.20 12:13:05 +03'00'