Energetics and Energy Savings Fund-FEEI SPV

Fund Information / Factsheet • Jun 15, 2022

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.20, АЛ.2 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г.

във връзка с чл. 31, ал. 1 – 5 от ЗДСИЦДС

към 31.03.2022 г.

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ разкрива публично периодична информация за своята дейност освен пред КФН, Българска Фондова борса – София АД (БФБ АД) и пред обществеността, чрез Бюлетин Investor.BG и на интернет страницата си – www.feei.eu/финансовиотчети/.

• 1. Размер на вземанията на "ФЕЕИ" АДСИЦ Към 31.03.2022 г. номиналният остатъчен размер на вземанията в портфейла на "ФЕЕИ" АДСИЦ е 12 868 154,37 лева.
• 2. Относителен дял на необслужваните вземания от общата стойност на инвестициите във вземания

От портфейла на дружеството тридесет и две от секюритизираните вземания са необслужвани към 31.03.2022 г. Техният остатъчен дял спрямо номиналния остатъчен размер на всички вземания е 100,00 %.

• 3. Вид и размер на обезпечението и срока до падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия им размер Няма такива вземания в портфейла на дружеството.
• 4. Средния размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията Договорите в портфейла на дружеството нямат обезпечения.
• 5. Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на инвестициите във вземания

Среднопретегленият срок на вземанията в портфейла на дружеството към 31.03.2022 г. е 42.58 месеца.

6. Класификация на вземанията

Към 31.03.2022 г. в портфейла на дружеството са общо 32 (тридесет и два) договора за парични вземания. Матуритетната им структура, в зависимост от оставащия брой вноски според времевата структура на погасителните планове е както следва:

Срочност	Брой	%
До 3 години	0	0,00%
До 5 години	0	0,00%
До 7 години	0	0,00%
Падежирали и неплатени	32	100,00%

В зависимост от типа договор, размера на секюритизираното вземане и оставащия брой вноски за погасяване, договорите в портфейла на "ФЕЕИ" АДСИЦ към 31.03.2022 г. се разпределят както следва:

Тип основен договор	%
ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност с общини	86,34%
Договори в индустрията	13,62%
Договори за парично вземане	0,04%

Делът на остатъчния размер на необслужваните вземания (със забава над 180 дни) спрямо общия остатъчен размер на вземанията е 100.00%.

7. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на публикуване на тримесечния отчет.

През отчетния период не са сключвани такива сделки.

20.04.2022 г. _______________________ гр. София /Добромир Тодоров, Изпълнителен директор/ Doboromi r Todorov Todorov Digitally signed by Doboromir Todorov Todorov Date: 2022.04.20 12:08:47 +03'00'