Energetics and Energy Savings Fund-FEEI SPV

Quarterly Report • Nov 8, 2021

Приложение 3 Проект!

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа

по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и

лица по \$1д от ЗППЦК

	Данни за отчетния период
Начална дата:	1.01.2021 г.
Крайна дата:	30.09.2021 г.
Дата на съставяне:	20.10.2021 г.
	Данни за лицето
Наименование на лицето: ФЕЕИ АДСИЦ
Тип лице: АДСИЦ
	ЕИК: 175050274
	Представляващ/и: Добромир Тодоров Тодоров
Начин на представляване: Изпълнителен директор
	Адрес на управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20, ПК 1113
	Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20, ПК 1113
	Телефон: +359885920426
Факс:
	E-mail: feeipjsc@gmail.com
Уеб сайт:
Медия:
Съставител на отчета: Анка Хюбнер
	Длъжност на съставителя: Управител на Хюбнер Финанс ЕООД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧУГОВОЛЕН БАЛАНС	(на инфивидуална основа)

ЕИК по БУЛСТАТ: 175050274 на ФЕЕИ АДСИЦ

към 30.09.2021 г.

							(в хил.лева)
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
					б		C
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ A.				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал
Земи (терени )	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч .:	1-0411	4454	4454
Сгради и конструкции	-0012			обикновени акции	1-0411-1	4454	4451
Машини и оборудване 3.	-0013			привилегировани акции	1-0411-2
Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417
Транспортни средства રું.	1-0015	10		Изкупени собствени привилегировани акции	-0417-
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група 1:	1-0410	4454	4454
Други	1-0017			Резерви 11.
Общо за група I:	1-0010	10		Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	2102	2107
II. Инвестиционни имоти	1-0041			Резерв от последващи оценки на активите и пасивите N	1-0422
III. Биологични активи	1-0016			Целеви резерви, в т.ч.: 3.	1-0423	286	286
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	286	280
Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425
Програмни продукти C	1-0022			други резерви	1-0426
Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2388	2388
Други	1-0024			III. Финансов резултат
Общо за група IV:	1-0020	0	0	Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-5538	-420
				неразпределена печалба	1-0452
V. Търговска репутация				непокрита загуба	-0453	-5538	-420
Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	-0451-1
Отрицателна репутация 2.	1-0052			2. Текуща печалба	-0454
Общо за група V:	1-0050	0	0	Текуща загуба 3.	1-0455	-501	-133
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-6039	-5538
Инвестиции в:	1-003 1	0
дъщерни предприятия	1-0032
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	803	130
асоциирани предприятия	1-0034
други предприятия	1-0035
Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1
държавни ценни книжа	1-0042-1
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	1-0042-3			Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			Задължения към свързани предприятия	1-05 1
3. Други	1-0042-5			Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512
Общо за група VI:	1-0040	0		Задължения по ЗУНК	-0512-
VII. Търговски и други вземания				Задължения по получени търговски заеми P	1-0514
Вземания от свързани предприятия	1-0044			Задължения по облигационни заеми	1-0515
Вземания по търговски заеми ಒ	-0045	6817	6817	Други 6.	1-0517
Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група 1:	1-0510	0
Други	-00461	2
Общо за група VII:	1-0040-1	6819	6819	Други нетекущи пасиви	1-0510-1
				Приходи за бъдещи периоди	1-0520
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1
ОБЩО ЗА РАЗЛЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VI+VIII+VIII+IX):	-0100	6829	6832	ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): ОБШО	1-0500	0

ಬ	6	ਟ	2	б		ਟ
ТЕКУЩИ АКТИВИ			ТЕКУШИ ПАСИВИ
Материални запаси			. Търговски и други задължения
Материали	1-0071		Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612
Продукция	1-0072		Текуща част от нетекущите задължения 2.	1-0510-2
Стоки	1-0073		3. Гекущи задължения, в т.ч.	1-0630	7080	6760
Незавършено производство	1-0076		задължения към свързани предприятия	1-061
Биологични активи	1-0074		задължения по получени търговски заеми	1-0614	7069	675
Други	1-0077		задължения към доставчици и клиенти	1-0613
Общо за група 1:	1-0070	0	получени аванси	1-0613-1
			задължения към персонала	1-0615	12
Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	1-0616
Вземания от свързани предприятия	1-0081		данъчни задължения	1-061
Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		4. Други	1-0618	34	200
Предоставени аванси	-0086-1	42	5. Провизии 43	1-0619
Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		Общо за група 1: 56	1-0610	7114	6790
Съдебни и присъдени вземания	1-0084
Данъци за възстановяване	1-0085		11. Други текущи пасиви	1-0610-
Вземания от персонала	-0086-2	109	29
Други	1-0086	789 789	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
Общо за група 11:	1-0080	917 940
			IV. Финансирания	1-0700-1
1.Финансови активи
Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): O	1-0750	7114	6790
ългови ценни книжа	1-0093-1
еривативи	1-0093-2
руги	1-0093-3
Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4
Цруги	1-0095
Общо за група 111:	1-0090	0	œ
Парични средства и парични еквиваленти
Парични средства в орой	1-0151	54	70
Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	275 94
Блокирани парични средства	1-0155
Парични еквиваленти	1-0157
Общо за група IV:	1-0150	345 148
Разходи за бъдещи периоои	1-0160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	200 1-0	1262 1088
БЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	8094 7917	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	7917	8094

A D. 3A ENEPTETION

ﻜﺮﻛﻴ 水 заличена НФОРМАЦИЯ съгласно θει Λιαλίερ (ες) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ парламент и на съвета Добромир Тодоров Анка Хюбнер 20.10.2021 г.

Съставител: Представляващ/и:

Дата на съставяне:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ (на индивидуална основа)

ЕИК по БУЛСТАТ: 175050274 на ФЕЕИ АДСИЦ

към 30.09.2021 г.

							в хил.лева)
РАЗХОЛИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	ଚି				0
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи				Нетни приходи от продажби на:
Разходи за материали	2-1120	4		Продукция	2-1551
Разходи за външни услуги 2.	2-1130	82	ાં જિલ્લ	Стоки 2	2-1552
3. Разходи за амортизации	2-1160	3		. Услуги 3	2-1560
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	75	195	Други ব	2-1556
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12		Общо за група 1:	2-1610
6. Балансова стойност на продадени активи (без	2-1010		18
продукция)
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирания	2-1620
8. Други, в т.ч.	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621
обезценка на активи	2-1171
провизии	2-1172			III. Финансови прихоои
Общо за група 1:	2-1100	180	201	. Приходи от лихви	2-1710
				Приходи от дивиденти	2-1721
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730
1. Разходи за лихви	2-1210	301	288	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700		128
4. Други	2-1240	20	152
Общо за група II:	2-1200	321	440
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	501	641	Б. Общо приходи от дейността (1 + II + III):	2-1600	0	14
В. Печалба от дейността	2-1310			В. Загуба от дейността	2-1810	501	49.
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-
IV. Извънредни разхоои	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	501	641	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		14
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	501	49
V. Разходи за данъци	2-1450
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451
2. Разход ((икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452
3. Други	2-1453
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	501	49
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	201	49
ROUSERSOn (T.L. V 4	1-1500	501	641	Reuneo.	2-1900	501	64

ЗА ЕНЕРГЕТИК ODEEVI

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФЕЕИ АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ: 175050274 към 30.09.2021 г.

Код на Предходен период ПАРИЧНИ ПОТОЦИ Текущ период реда 2 б 2 А. Парични потоци от оперативна дейност 3-2201 1. Постъпления от клиенти -72 3-2201-1 2. Плащания на доставчици 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел 3-2202 търговия -87 3-2203 4. Плащания, свързани с възнаграждения 3-2206 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата 3-2206-1 3-2204 7. Получени лихви 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни 3-2204-1 средства 3-2205 9. Курсови разлики -94 3-2208 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност -253 3-2200 Нетен паричен поток от оперативна дейност (A): Б. Парични потоци от инвестиционна дейност 3-2301 1. Покупка на дълготрайни активи 3-2301-1 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи 3-2302 3. Предоставени заеми 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг 3-2302-1 3-2302-2 5. Получени лихви по предоставени заеми 3-2302-3 6. Покупка на инвестиции 3-2302-4 7. Постъпления от продажба на инвестиции 3-2303 8. Получени дивиденти от инвестиции 3-2305 9. Курсови разлики 56 3-2306 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност ર્સ્વ 3-2300 Нетен поток от инвестиционна дейност (b): В. Парични потоци от финансова дейност 3-2401 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа 3-2401-1 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа 3-2403 3. Постъпления от заеми 3-2403-1 4. Платени заеми 3-2405 5. Платени задължения по лизингови договори 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно 3-2404 предназначение 3-2404-1 7 . Изплатени дивиденти 3-2407 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност 0 3-2400 Нетен паричен поток от финансова дейност (В): -197 3-2500 Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): 345 3-2600 Д. Парични средства в началото на периода 148 3-2700 Е. Парични средства в края на периода, в т.ч .: 3-2700-1 148 наличност в касата и по банкови сметки 3-2700-2			(в хиллева)
-86 -153 -89 125 -2 -64 -269 -54 -54
0 -323 415 92 92
	блокирани парични средства

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността в началото на съответната година

Дата на съставяне:

Съставител:

20.10.2021 г. Анка Хюбнер

Добромир Тодоров

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС)

2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Представляващ/и:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) S 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ Caron ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Status 8-17 Production Comp софия . *

Laks d

эгийз тазуг JODEEL Моми инии 14343

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (на индивидуална основа)

ЕИК по БУЛСТАТ: 175050274 към 30.09.2021 г. на ФЕЕИ АДСИЦ

												в хил.лева,
					Резерви			печалби/загуби Натрупани		Резерв	Общо
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия	последващ резерв от		целеви резерви		печалба	загуба	преводи OT	собствен капитал	Малцинствено участие
			премиен резерв)	оценки	общи	специали зирани	други
ર્ય			2	3	ব	5	6		8	ರಿ	10
Код на реда - б		1-0410	1-0410	-0422	-0424	1-0425	1-0426	1-0452	-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
алдо в началото на отчетния период	4-01	4454	2102		286	0			-5538		1304
Промени в началните салда поради:	4-15	0		0		0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1
Фундаментални грешки	4-15-2
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4454	2102		286	œ			-5538		1304
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-501		-201
. Разпределение на печалбата за:	4-06	()		0	0	0	0	0	()
ливиденти	4-07
други	4-07-1
Покриване на загуби	4-08
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0		0	()	0	0	0	0	0
увеличения	4-10
намаления	4-
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0		0	0		0	0	()	0
увеличения	4-13
намаления	4-14
Ефект от отсрочени данъци S.	4-16-1
Други изменения 0.	4-16
Салдо към края на отчетния период	4-17	4454	2102		286	0		0	-6039		803
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19
към края на отчетния период Собствен капитал	4-20	44541	2102	0	286	0	0		-6039	0	803	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на,

Дата на съставяне: Съставител: Представляващ/и:

дходната година.

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ФЕЕИ АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ: 175050274 към 30.09.2021 г.

					(в хиллева)
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
a	ნ	l	2	3	র্ব
А. В СТРАНАТА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
0
6
8
9
10
11
12
13
14	a marka ka
15 Обща сума I:	8-4001	0		0	s o o o o o o o o o o o o o o o
II. Инвестиции в смесени предприятия
1
					ടിയിലെ വിവാഹാരായ രാമാത്രിയിരുന്നു. അവലംബം
0
10
11
12
13
14
15
Обща сума II:	8-4006	0		0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия 2007 120
					ിക്കുന്നു. അതിന്റെ വാഹ്യമായിരുന്നു പ്രാമത്തിലെ വിശ്വാത്തിന്റെ വിശ്വാത്തിന്റെ വിശ്വാത്തിന്റെ വിശ്വാത്തിന്റെ വിശ്വാത്തിന്റെ വിശ്വാത്തിന്റെ വിശ്വാത്തിന്റെ വിവിധ വിവിധ വിവിധ വിവ
10 121
12
13
14
15
Обща сума III:	84011	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	книжа, приети за търговия на фондова търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни Инвестиция в ценни книжа, неприети за борса
a	б	l	2	3	ব
IV. Инвестиции в други предприятия
10
12
13					s solo o o o o o o o o o o o o o o o o
2
15
Обща сума IV:	8-4016	0		0
Обща сума за страната (1+II+III+IV):	8-4025	0		0
Б. В ЧУЖБИНА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
					ടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ വിവിധ വിവ
13
12
12
12 15
Обща сума I:	8-4030	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия
					s o o o o o o o o o o o o o o o o
10
13 12
13
14
15
Обща сума II:	8-4035	0		0

Процент на Инвестиция в ценни | Инвестиция в ценни инвестицията в Наименование и седалище на предприятията, Код на Размер на книжа, приети за книжа, неприети за капитала на в които са инвестициите инвестицията търговия на фондова търговия на фондова реда другото борса борса предприятие 4 б ನ 1 2 a III. Инвестиции в асоциирани предприятия 0 0 0 0 ম 0 5 0 1 0 7 0 23 0 9 10 0 0 11 0 12 0 13 0 14 0 ાર 0 8-4040 Обща сума III: 0 IV. Инвестиции в други предприятия 0 1 - 1 -0 0 0 0 0 5 0 6 2 0 7 0 8 0 9 000 10 11 12 0 13 0 14 0 15 0 0 8-4045 0 Обща сума IV: 0 0 Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050 0 を Дата на съставяне: 20.10.2021 г ﺭﺓ . B ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1 СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) ్రాల్యాల Анка Хюбне 2016/679 на европейския Company Съставител: 1 10 ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Представляващ/и: Добромир Тодоров София « ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ิงค์ของน พิพิเศษ เล่นที่