Finance Assistance Management SPV

Earnings Release • Jan 29, 2024

OTЧЕT ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

BGN'000 BGN'000 Бел. Приходи от оперативна дейност 2 416	1 734 1 733
Приходи, свързани с вземания по цесии 1.1.1. 2 416
Други приходи 1.1.2.	1
Общо приходи от оперативна
дейност 2 416	1 734
Разходи по икономически елементи (107)	(75)
Разходи за външни услуги (62) 1.2.1.	(40)
Разходи за персонала (45) 1.2.2.	(35)
Общо разходи от оперативна
дейност (107)	(75)
Печалба от оперативната
дейност 2 309	1 659
Финансови приходи/(разходи),
нетно (2 042)	(1 378)
Финансови разходи по облигационен
1.3. заем (2 041)	(1 376)
Други финансови разходи (1) 1.3.	(2)
Печалба преди разходи за
данъци 267	281
(Разходи)/приходи за данъци -	-
Нетна печалба за периода 267	281
Общ всеобхватен доход за
периода 267	281
Доход на акция 0.41 1.4.	0.43

Представляващ: Димитър Михайлов

Съставител: Мирослава Костова MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Digitally signed by MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Date: 2024.01.30 09:45:52 +02'00'

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2023 г.
			31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
АКТИВ		Бел.	BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи
Текущи вземания по договори за цесии		2.2.	1 004	-
Общо текущи активи			1 004	-
Текущи активи
Текущи вземания по договори за цесии		2.2.	42 773	32 974
Парични средства		2.3.	61	13
Други търговски вземания			2	2
Общо текущи активи			42 836	32 989
Общо активи			43 840	32 989
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ
Собствен капитал
Основен капитал		2.4.	650	650
Регистриран капитал		2.4.1.	650	650
Резерви		2.4.2.	(14)	(14)
Финансов резултат		2.4.3.	345	78
Общо собствен капитал			981	714
Нетекущи пасиви
Нетекущи финансови пасиви		2.5.	31 092	29 307
Общо нетекущи пасиви			31 092	29 307
Текущи пасиви
Задължения за дивиденти		2.6.		253
Текущи търговски и други задължения		2.7.	66	25
Текущи финансови пасиви		2.8.	11 701	2 690
Общо текущи пасиви			11 767	2 968
Общо пасиви			42 859	32 275
Общо собствен капитал и пасиви			43 840	32 989
Представляващ: Димитър Михайлов
Съставител:

KOSTOVA

Date: 2024.01.30 09:46:19

+02'00'

Мирослава Костова

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна
дейност
Постъпление във връзка с цесии(без
лихви)	22 488	23 732
Плащания по договори за цесии	(21 781)	(24 257)
Плащания на доставчици и клиенти	(76)	(102)
Плащания на персонала и за социално
осигуряване	(39)	(29)
Платени данъци(без корпоративен
данък)	(6)	(4)
Получени лихви по цесии	663	485
Други плащания за оперативна дейност
Нетни парични потоци от	(2)	(1)
оперативна дейност	1 247	(176)
Парични потоци от инвестиционна
дейност
Нето парични средства използвани
в инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова
дейност
Облигационен заем-лихва	(944)	-
Изплатен дивидент	(253)	(312)
Други парични потоци от финансова
дейност,нетно	(2)	(1 077)
Нето парични средства използвани
във финансовата дейност	(1 199)	(1 389)
Нетно увеличение/(намаление) на
паричните средства и паричните
еквиваленти	48	(1 565)
Парични средства и парични
еквиваленти в началото на периода	13	1 578
Парични средства и парични
еквиваленти в края на периода	61	13
Представляващ:
Димитър Михайлов

Съставител: Мирослава Костова MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Digitally signed by MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Date: 2024.01.30 09:46:34 +02'00'

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2023 г.

	Основен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Натрупани печалби/ загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 01.01.2022 г.	650	(14)	53	689
Промени в собствения капитал за 2021 г.
Операции със собствениците	-	-	25	25
Задължителен дивидент за разпределение 2022 г.			(256)	(256)
Печалба за периода			281	281
Салдо към 31.12.2022 г.	650	(14)	78	714
Промени в собствения капитал за 2023 г.
Операции със собствениците	-	-	-	-
Задължителен дивидент за разпределение			-	-

Печалба за периода

2020 г.

650 (14) 345 981 Салдо към 31.12.2023 г.

267 267

Представляващ:
Димитър Михайлов

Съставител: Мирослава Костова MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA

Digitally signed by MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Date: 2024.01.30 09:46:48 +02'00'