Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
ICR - 1 Финансов отчет по МСС 31122023.pdf

Company: Finance Assistance Management SPV Date: 2024-01-29 Language: Bulgarian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## **OTЧЕT ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

| BGN'000<br>BGN'000<br>Бел.<br>Приходи от оперативна дейност<br>2 416 | 1 734<br>1 733 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                      |                |
|                                                                      |                |
| Приходи, свързани с вземания по цесии 1.1.1.<br>2 416                |                |
| Други приходи<br>1.1.2.                                              | 1              |
| Общо приходи от оперативна                                           |                |
| дейност<br>2 416                                                     | 1 734          |
|                                                                      |                |
| Разходи по икономически елементи<br>(107)                            | (75)           |
| Разходи за външни услуги<br>(62)<br>1.2.1.                           | (40)           |
| Разходи за персонала<br>(45)<br>1.2.2.                               | (35)           |
| Общо разходи от оперативна                                           |                |
| дейност<br>(107)                                                     | (75)           |
|                                                                      |                |
| Печалба от оперативната                                              |                |
| дейност<br>2 309                                                     | 1 659          |
|                                                                      |                |
| Финансови приходи/(разходи),                                         |                |
| нетно<br>(2 042)                                                     | (1 378)        |
| Финансови разходи по облигационен                                    |                |
| 1.3.<br>заем<br>(2 041)                                              | (1 376)        |
| Други финансови разходи<br>(1)<br>1.3.                               | (2)            |
| Печалба преди разходи за                                             |                |
| данъци<br>267                                                        | 281            |
|                                                                      |                |
| (Разходи)/приходи за данъци<br>-                                     | -              |
|                                                                      |                |
|                                                                      |                |
| Нетна печалба за периода<br>267                                      | 281            |
|                                                                      |                |
| Общ всеобхватен доход за                                             |                |
| периода<br>267                                                       | 281            |
|                                                                      |                |
| Доход на акция<br>0.41<br>1.4.                                       | 0.43           |

| Представляващ:<br>Димитър Михайлов |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |

**Съставител: Мирослава Костова** MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Digitally signed by MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Date: 2024.01.30 09:45:52 +02'00'

| Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ                 |  |        |               |               |
|--------------------------------------------------|--|--------|---------------|---------------|
| ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2023 г. |  |        |               |               |
|                                                  |  |        | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. |
| АКТИВ                                            |  | Бел.   | BGN'000       | BGN'000       |
| Нетекущи активи                                  |  |        |               |               |
|                                                  |  |        |               |               |
| Текущи вземания по договори за цесии             |  | 2.2.   | 1 004         | -             |
| Общо текущи активи                               |  |        | 1 004         | -             |
| Текущи активи                                    |  |        |               |               |
| Текущи вземания по договори за цесии             |  | 2.2.   | 42 773        | 32 974        |
| Парични средства                                 |  | 2.3.   | 61            | 13            |
| Други търговски вземания                         |  |        | 2             | 2             |
| Общо текущи активи                               |  |        | 42 836        | 32 989        |
| Общо активи                                      |  |        | 43 840        | 32 989        |
|                                                  |  |        |               |               |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ                        |  |        |               |               |
| Собствен капитал                                 |  |        |               |               |
| Основен капитал                                  |  | 2.4.   | 650           | 650           |
| Регистриран капитал                              |  | 2.4.1. | 650           | 650           |
| Резерви                                          |  | 2.4.2. | (14)          | (14)          |
| Финансов резултат                                |  | 2.4.3. | 345           | 78            |
| Общо собствен капитал                            |  |        | 981           | 714           |
| Нетекущи пасиви                                  |  |        |               |               |
| Нетекущи финансови пасиви                        |  | 2.5.   | 31 092        | 29 307        |
| Общо нетекущи пасиви                             |  |        | 31 092        | 29 307        |
| Текущи пасиви                                    |  |        |               |               |
| Задължения за дивиденти                          |  | 2.6.   |               | 253           |
| Текущи търговски и други задължения              |  | 2.7.   | 66            | 25            |
| Текущи финансови пасиви                          |  | 2.8.   | 11 701        | 2 690         |
| Общо текущи пасиви                               |  |        | 11 767        | 2 968         |
|                                                  |  |        |               |               |
| Общо пасиви                                      |  |        | 42 859        | 32 275        |
|                                                  |  |        |               |               |
| Общо собствен капитал и пасиви                   |  |        | 43 840        | 32 989        |
| Представляващ:<br>Димитър Михайлов               |  |        |               |               |
| Съставител:                                      |  |        |               |               |

KOSTOVA

Date: 2024.01.30 09:46:19

+02'00'

**Мирослава Костова**

| Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ      |               |               |  |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД |               |               |  |
|                                       | 31.12.2023 г. | 31.12.2022 г. |  |
|                                       | BGN'000       | BGN'000       |  |
| Парични потоци от оперативна          |               |               |  |
| дейност                               |               |               |  |
| Постъпление във връзка с цесии(без    |               |               |  |
| лихви)                                | 22 488        | 23 732        |  |
| Плащания по договори за цесии         | (21 781)      | (24 257)      |  |
| Плащания на доставчици и клиенти      | (76)          | (102)         |  |
| Плащания на персонала и за социално   |               |               |  |
| осигуряване                           | (39)          | (29)          |  |
| Платени данъци(без корпоративен       |               |               |  |
| данък)                                | (6)           | (4)           |  |
| Получени лихви по цесии               | 663           | 485           |  |
| Други плащания за оперативна дейност  |               |               |  |
| Нетни парични потоци от               | (2)           | (1)           |  |
| оперативна дейност                    | 1 247         | (176)         |  |
|                                       |               |               |  |
| Парични потоци от инвестиционна       |               |               |  |
| дейност                               |               |               |  |
|                                       |               |               |  |
| Нето парични средства използвани      |               |               |  |
| в инвестиционната дейност             | -             | -             |  |
|                                       |               |               |  |
| Парични потоци от финансова           |               |               |  |
| дейност                               |               |               |  |
| Облигационен заем-лихва               | (944)         | -             |  |
| Изплатен дивидент                     | (253)         | (312)         |  |
| Други парични потоци от финансова     |               |               |  |
| дейност,нетно                         | (2)           | (1 077)       |  |
|                                       |               |               |  |
| Нето парични средства използвани      |               |               |  |
| във финансовата дейност               | (1 199)       | (1 389)       |  |
|                                       |               |               |  |
|                                       |               |               |  |
| Нетно увеличение/(намаление) на       |               |               |  |
| паричните средства и паричните        |               |               |  |
| еквиваленти                           | 48            | (1 565)       |  |
|                                       |               |               |  |
| Парични средства и парични            |               |               |  |
|                                       |               |               |  |
| еквиваленти в началото на периода     | 13            | 1 578         |  |
|                                       |               |               |  |
| Парични средства и парични            |               |               |  |
| еквиваленти в края на периода         | 61            | 13            |  |
|                                       |               |               |  |
|                                       |               |               |  |
| Представляващ:                        |               |               |  |
| Димитър Михайлов                      |               |               |  |

**Съставител: Мирослава Костова** MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Digitally signed by MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Date: 2024.01.30 09:46:34 +02'00'

## **Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ**

## **ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2023 г.**

|                                                   | Основен<br>капитал<br>BGN'000 | Други резерви<br>BGN'000 | Натрупани<br>печалби/<br>загуби<br>BGN'000 | Общо<br>собствен<br>капитал<br>BGN'000 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Салдо на 01.01.2022 г.                            | 650                           | (14)                     | 53                                         | 689                                    |
| Промени в собствения капитал за 2021 г.           |                               |                          |                                            |                                        |
| Операции със собствениците                        | -                             | -                        | 25                                         | 25                                     |
| Задължителен дивидент за разпределение<br>2022 г. |                               |                          | (256)                                      | (256)                                  |
| Печалба за периода                                |                               |                          | 281                                        | 281                                    |
| Салдо към 31.12.2022 г.                           | 650                           | (14)                     | 78                                         | 714                                    |
|                                                   |                               |                          |                                            |                                        |
| Промени в собствения капитал за 2023 г.           |                               |                          |                                            |                                        |
| Операции със собствениците                        | -                             | -                        | -                                          | -                                      |
| Задължителен дивидент за разпределение            |                               |                          | -                                          | -                                      |

**Печалба за периода**

2020 г.

 **650 (14) 345 981 Салдо към 31.12.2023 г.**

267 **267**

| Представляващ:   |  |
|------------------|--|
|                  |  |
| Димитър Михайлов |  |
|                  |  |
|                  |  |

**Съставител: Мирослава Костова** MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA

Digitally signed by MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Date: 2024.01.30 09:46:48 +02'00'