TPP-Bobov Dol AD

Capital/Financing Update • Oct 30, 2024

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

издадени от "ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ" АД ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

Размер на емисията: 3 500 000 лева ISIN код: BG2100005128

Настоящият отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративния Настоящия Готчет за Спазвано па условия от "ТЕЦ БОБОВ ДОЛ" АД и включва информация облигации (SIN код DOZ гособотав, издадения заем на дружеството, информация
относно изразходването на средствата от облигационния, асом състояние състояние състояния относно изразходването па оредотвата от облигационния заем, състояние на относно Пихвените и Павли пито Ганадименти от емитента за спазване на финансови показатели към 30.09.2024 г.

изразходване на набратните средства по облигационния заем 1.

Набраните средства в размер на 3 500 000 лева, от първа по ред емисия корпоративни Наораните средства в размор на обособов дол" АД са изразходени целево, съгласно приетия Проспект за първично частно предлагане, както следва:

Дата на Сума плащане плащане пя. Стойност лв. Фактура/дата Доставчик "Консорциум 17.04.2012 35 000,00 1 270 059,78 447/29.02.2012 Атомоенергоремонт" 18.04.2012 520 059,78 18.04.2012 400 000,00 18.04.2012 105 000,00 19.04.2012 65 000,00 20.04.2012 145 000,00 "Консорциум 23.04.2012 124 457,34 124 457.34 476/30.03.2012 Атомоенергоремонт" "Консорциум 12.04.2012 55 000,00 477/30.03.2012 1 134 452,59 Атомоенергоремонт" 20.04.2012 65 000,00 20.04.2012 334 452,99 21.04.2012 61 000,00

1.1. ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕРООЧИСТНА ИНТСАЛАЦИЯ – 3 620 868,43 лева

ОБЩА СУМА:			3 620 868,43 лв.
Атомоенергоремонт"	1209/27.04.2012
"Консорциум		27.04.2012	188 971,80	23.04.2012
			168 424,89	01.05.2012
"Консорциум Атомоенергоремонт	481/20.04.2012	902 926,52	734 501,63	23.04.2012
			619 000,00	23.04.2012

Описаните фактури са издадени на база сключен договор между "ТЕЦ Бобв дол" АД и Описаните - фактури - са педедения
Консорциум Атомоенергоремнт на 01.08.2011 г. за изграждане на серодници на се одгажения се Консорцијм Атомосторомит по съставка и монтаж и монтаж на съсрежения за Отоипостта на посочение фактур.
метален и стоманобетонен газоход, складови помещения и командна зала за обслужване.

2. ПЛАЩАНИЯ ПО ЕМИСИЯТА

2.1. Лихвени плащания по облигационния заем

Периодът на лихвеното плащане е 6-месечен с фиксирана дата на лихвения плащания. Периодот на Лихопото плащато облигационерите, проведено на 13.01.2022 г.,
Съгласно решение на Общото събрание на облигациония облигационния осом Овлавно рошение на Сещото се разразия, като за новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 3,75%.

През отчетния период трето тримесечие на 2024 г., дружеството няма дължими лихвени плащания, съгласно погасителния план на емисията.

Към датата на съставяне на настоящия отчет, дружеството е извършило всички дължими
а п към" датата на оветската на агента по плащанията "Централен депозитар" АД.

2.2. Главнични плащания по облигационния заем

Дължимата главница, съгласно условията, при които е издадена настоящата емисия, следва Дължимата тлавница, облъстита, кретита, кретисти, кретис на Общото събрание на
да бъде платена еднократно на датата на падежа. Съгласно решение на селото призводе наприята, да беде платена однократно на Давания на емисията се удължава с нови зава пови зава пови поведен обликационорито, проведено на гланицата е 05.04.2025 г. Поради това през отчетния период не са извършвани главнични плащания.

3.

За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигациония, на За обезнестие по погазльното по Дружеството е учредило в полза на Дреевника на заем и разноските по Смисиита, Дружботвата облигационерите (Miroтекарот и салолен продитер, коедните недвижими имоти установените в закона ред и фрика първа по ред особен запог върху машини и съоръжения (собственост на емитента), както следва:

ИПОТЕКА върху:

Почивен дом "Енерго", находящ се в местността "Драгочо" в землицето на село Бистрица, Почивен Дом "Енерго", находящ 10 - 1 мостноста "Да "Самости а площ 1 724,00 м2, актичеван оощина Дупница, със заотросна площ от съставията, целия с площ 9 430 м2, включващ ведно с прилежащин терен ком оградите к осветение, когдество и 1882 м2, водохващане от
терена за паркинг от 568 м2, терена около основната положетелни, киии, ПИ, М терена за паркинг от 300 м2, торота експоставляващи съгласно кадастрални склича ПИС № 1
518 м2 и септична яма от 462 м2, представляващи съгласно карта от 2004 година 916 м2 и Септична лма от 162 мар тър
04220.0.172 и ПИ № 04220.0.173, съсласно одобрена кадастрална карта от 2004 година. Почивна база "Енерго" се състои от две основни тела: А-Б и В..;

Ипотеката е учредена на 25.08.2022 г. с Нотариален акт за учредване на договорна ипотеката Ипотеката е учредена на 20.00.2022 г. с № 4139, дело №448 от 2022 г. на нотариус Стефан Върху недвижим имот като, тем тя, рействие Районен съд гр. Дупница, вписан под №293 в регистъра на Нотариалната камара.

ЗАЛОГ върху движими вещи, представляващи машини и съоръжения, както следва:

Турбогенератор № 3 с инвентарен №0006003014. Турбогенераторът е окомплектован със следните значими възли и детайли:

• Парна турбина тип К-200 6 със заводски №1317
• Генератор тип ТВВ -- 200 -- 2А
• Възбудител тип ВГТ 2500 500, представляващ трифазен индукторен генератор
• Система за подаване на пара към турбината и отвеждане на кондензата
• Система за смазване.

Пазарна стойност на обезпечението

Обезпечението по настоящата емисия се състои от ипотека на недвижим имот и залог на машини и съоръжения.

Пазарната стойност на Почивен дом "Енерго" и на Турбогенератор № 3 (парна турбогрупа т газарната стоиност на Но Мост Дем "жа 6 340 200 лева, състасно доклад за пазарната се пазарната Евиз комплект) С ипъ. № 000000014, Възмес на С С С С С С С С С оценка. Оделката на обобно тъс с със сертификат за оценителска правоспособност рег.
консулт-ВЕ" ЕООД, ЕИК 131315340, със сертификат за оценители на кног консул-ВС - СООД, ЕРИК-1010101010, ОБРостир
№900500101/17.12.2010, вписана в публичния регистър на независимите оценители на КНОБ, с ръководител инж. Емил Иванов.

Емитентът е поел ангажимент да поддържа съотношение пазарна стойност на обезпечението Емитентът е посттанталкимото да поддержавата.
към главница на облигационния заем не по-ниско от 1,20:1. Към датата на отчета това съотношение е 1,81:1.

4. ПОДДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ

Съгласно потвърдения проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на издадените Овлавно потвордстии прослокт са делучатите на показателите се изчисляват на базата на
от "ТЕЦ Бобов дол" АД облигации, стойностите на показателите се изчисляват на п съставените индивидуални финансови отчети към 30.09.2024 г.

4.1 Отношение "Пасиви към Активи"

Отношението се изчислява като сумата на нетекущите пасиви, се раздели на страздели на Отношението остив моглава като оджавява към датата на съставяне на отчета. "ТЕЦ
сумата на актива съгласно счетоводния баланс към датата къставяне на отчета. "ПЕЦ сумата на актива обласно отведния. Зементия се облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 95%. Това съотношение е в размер, както следва:

Текущи пасиви Съотношение
Нетекущи Собствен Активи
пасиви капитал в хил. лв.	Пасиви/Активи
в хил. ЛВ.
в ХИЛ. ЛВ. в хил. ЛВ.
към 30.09.2024 г.
191 310 10 802 253 048	44%
455 160

1.2. Покритие на разходите за лихви

Съотношението Покритие на разходите за лихви се изчислява като печалбата от обичайната Събтношението Покритие на разходите за намани на разходите за лихви. "ТЕЦ Бобов дол" дейност, увеличение с разходите са призд.
АД е поело задължение през периода до изплащане на облигационния заем да поддържав АД е поело задвижение просттвена да питав не по-ниско от 120%. Това съотношение е в размер, както следва:

с. Големо село, 23.10.2024 г.

ЧАВДАР СТОЙНЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ" АД