Sofia Hotel Balkan AD

Quarterly Report • Nov 27, 2024

"СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН" АД КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Към 30 септември 2024 г.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

"София хотел Балкан" АД е Дружество с основен предмет на дейност - хотелиерство, ресторантьорство, съпътстващи туристически дейности като бизнес услуги, фитнес, телефон, продажба на валута, отдаване под наем на търговски и рекламни площи, провеждане на конгресни мероприятия и други видове допълнителни услуги свързани с международния и вътрешен туризъм, разрешени от Българското законодателство. Дружеството работи съобразно българското законодателство. То има сключен договор за франчайз със Старууд. По решение на общото събрание на акционерите от 25.01.2011 г. има сключени и договори за управление и техническа помощ с "Кокари Лимитид", Кипър.

"София Хотел Балкан" АД е акционерно дружество регистрирано по Търговския закон на Р България с адрес: София 1000, пл."Света Неделя" № 5.

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Акциите на Дружеството се търгуват на Фондовата борса в гр.София.

Към края на отчетното тримесечие капиталът на Дружеството възлиза на 5,264 хил.лв. и представлява 5,264,000 броя поименни безналични обикновени акции с право на глас с номинал 1 (един) лев всяка.

В исторически план, преди увеличението на капитала през 2011 г. собственият капитал е бил разпределен на 478,536 броя акции с номинал 1 (един) лев всяка. При учредяването акциите са били 25,994 броя – съответно 12,997 броя на приносител и 12,997 броя поименни, а при последвалото първоначалното увеличение нарастват на 420,181 – съответно на 210,090 броя на приносител и 210,091 броя поименни.

Дружеството е регистрирано в Публичния регистър на емитентите, воден от ДКЦК с протокол № 42 от 1998 г. Акционерите на Дружеството имат ограничена отговорност до размера на акциите си, които се търгуват публично на Фондовата борса – София.

Понастоящем акциите на Дружеството са безналични. Всяка обикновена, безналична, поименна акция от един клас предоставя следните права:

• право на глас в ОС на акционерите
• право на дивидент
• право на ликвидационен дял, съизмерен с номиналната стойност на акциите
• право на информация относно дейността на Дружеството
• други права, изрично посочени в Устава на Дружеството.

Дружеството не притежава пряко издадени от него акции, тъй като не е изкупувало обратно акциите си при условията и реда на член 187 А от Търговския Закон. Акции, издадени от Дружеството не са залагани в негова полза.

С писмо от БФБ – София АД, Дружеството е уведомено, че на проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ – София АД по Протокол 54/30.12.09, е взето решение на основание чл.8, ал.3 от част III Правила за допускане до търговия, считано от 04.01.2010 премества служебно на Неофициален пазар на акции, сегмент "В" емисията акции, издадена от Дружеството, във връзка с това, че не отговаря на критериите на чл.37, ал.3 от същите.

Дружеството е извършило през 2011 г. първичното публично предлагане на акции от увеличение на капитала на "София Хотел Балкан" АД, извършвано съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 25 януари 2011 г.. До крайния срок са записани и заплатени всички предложени 4 785 360 броя нови акции, с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от 3,60 лева всяка. Увеличението на капитала е регистрирано в Търговския регистър на 19.07.2011 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА

Към 30.09.2024 г. са отчетени приходи от дейността общо в размер на 31,318 хил. лева (30.09.2023 – 27,445 хил. лв.). Те са реализирани основно от приходи от нощувки с водеща роля – 20,142 хил. лв. (30.09.2023 – 16,697 хил. лв.), следвани от приходите от отдел Хранене – 9,661 хил. лв. (30.09.2023 – 9,298 хил. лв.). Следват реализираните приходи от наеми в размер на 771 хил. лв. (30.09.2023 – 754 хил. лв.). Приходите от финансиране от правителството са в размер на 55 хил. лв. (30.09.2023 – 14 хил. лв.).

Увеличението в приходите от дейността на консолидирана база е 3,873 хил. лв. или това са над 14.10% спрямо сравнителния период:

• увеличение на приходите от нощувки с 3,445 хил. лв. или над 20,60%,
• увеличение на приходите от отдел Хранене с 363 хил. лв. или почти 4,00%;
• увеличение на приходите от наеми със 17 хил. лв. или с 2,25%.

Финансовите приходи за тримесечието свършващо на 30.09.2024 г. са 134 хил. лв. (30.09.2023 – 137 хил. лв.) и са се намалели поради промени във валутния курс на динара спрямо еврото през сравнителния период – с над 2,00% или 3 хил. лв.

Финансовите разходи бележат увеличение с 323 хил. лв. спрямо сравнителния период, дължащо се от една страна на увеличени главници в предприятието-майка и на увеличените нива на лихвите по кредитите (разходи за лихви 30.09.2024 – 5,148 хил. лв.; 30.09.2023 – 4,782 хил. лв.). Разходите за отрицателни курсови разлики са намалели с 18 хил. лв., заради понижението на курса на динара и плащанията на Групата по договора за франчайз в тази валута.

Общата сума на разходите към 30.09.2023 г. е 29,075 хил. лв. (30.09.2023 г. - 26,495 хил. лв.), в т.ч. разходи по икономически елементи – 23,867 хил. лева (30.09.2023 – 21,611 хил. лв.) и финансови разходи – 5,208 хил. лв. (30.09.2023 – 4,885 хил. лв.). Увеличение бележат разходи по икономически елементи:

• със 121 хил. лв. увеличение бележат разходите за материали
• разходите за възнаграждения и осигуровки с 1,056 хил. лв.
• разходите за външни услуги с 1,040 хил. лв.

Намаление бележат другите разходите с 85 хил. лв..

Финансовият резултат на Групата към 30.09.2024 г. е печалба преди данъци в размер на 2,243 хил. лв. (30.09.2023 – 949 хил. лв.).

Към 30.09.2024 г. активите и пасивите на Групата по балансова стойност възлизат на 181,311 хил. лв., а към 31.12.2023 г. на 181,448 хил. лв.. В актива на баланса най-висок дял имат нетекущите активи – 177,855 хил. лв.. В пасива на баланса са посочени усвоените кредити по договори за банкови кредити и овърдрафти с Юробанк, както и заемите от свързани лица.

Консолидираният финансов отчет за трето тримесечие на 2024 г. не е заверен от регистриран одитор и не му е извършван одиторски преглед.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

1. Няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.

2. Промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година – Има през текущото тримесечие.

На 20.09.2024 г. СХБ получава от дъщерното си дружество "Метропол палас" д.о.о., Белград ("Метропол") Искане за одобрение на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК относно сделки, попадащи в обхвата на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК ("Искане"), регистрирано от СХБ под вх. № 303/20.09.2024 г.

Сключването на сделките е одобрено от Съвета на директорите на СХБ, съгласно Протокол за решения на Съвета на директорите на "София Хотел Балкан" АД от 20.09.2024 г.

На 01.10.2024 г. СХБ получава Уведомление, регистрирано под вх. № 306/01.10.2024 г. по описа на СХБ, от Метропол, на което СХБ е едноличен собственик на капитала, с което Метропол уведомява СХБ за сделки, които Метропол е сключило на 01.10.2024 г., както следва:

1. Договор за заем между Метропол ("Длъжник") и "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД ("Заемодател") за предоставяне на Кредит (заем) от Заемодателя на Длъжника в размер на 657 000 евро;

2. Ипотека от Метропол в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД като обезпечение по Договора за заем по т. 1 по-горе;

3. Издаване на 5 (пет) празни записа на заповед от Метропол в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД като обезпечение по Договора за заем по т. 1 по - горе;

4. Анекс № VII към договор за заем № N-339/13 от 07 март 2013; Издаване на 5 (пет) празни записа на заповед от Метропол в полза на ЮРОБАНК КИПЪР ЛТД като обезпечение по посочения анекс;

5. Анекс № VIII към договор за заем № N-340/13 от 21 февруари 2013; Издаване на 5 (пет) празни записа на заповед от Метропол в полза на ЮРОБАНК КИПЪР ЛТД като обезпечение по посочения анекс.

Във връзка с гореописаното, всички законоустановени срокове произтичащи от разпоредбите на ЗППЦК са спазени и съответните документи са предоставени на Комисията за финансов надзор в надлежно изпълнение на изискванията на ЗППЦК.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРИМЕСЕЧИЕТО И С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

През трето тримесечие на 2024 г. важни събития, които оказват влияние върху резултатите във финансовия отчет на Групата са различните пазарни условия, свързани с нивата на инфлация и на заемните лихви на банките, с политическата обстановка както в страната, така и по света, както и отново регистрираното повишение на цените на електрическата енергия, започнало в края на предходното отчетно тримесечие.

Бизнес средата остава стабилна след пандемичния периода във връзка с разпространението на COVID-19. Нестабилността във вътрешно-политически план в България обаче, ограничава силно активността на правителствения сегмент, който обичайно генерира бизнес за Групата, свързан с международни и местни конференции и симпозиуми и съпътстващите ги услуги по настаняване. Също така тази несигурност в политическото управление на държавата оказва влияние върху пътуванията на чуждестранни фирми, идващи в България с цел инвестиции.

Групата прогнозира през 2024 год. пазарната й стратегия да продължи да продължи да бъде адаптивна спрямо всички промени и да се пренасочва във връзка с пазарната ситуация. Групата ще продължи да води проактивна и гъвкава политика на продажби, което да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с това се търсят нови. Групата разчита на гъвкавата ценова политика, която да позволи да се реагира оптимално адекватно на динамичните условия на пазара.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Основните рискове пред Групата за дейността й през следващите тримесечия са възможни отклонения от плануваните цели и очакваните резултати за годината, произтичащи от външни и вътрешни събития.

Туристическият сектор, към който принадлежи Групата, се съвзе от последиците от пандемията, но в същото време поради други промени в макроикономическата среда, ситуацията продължава да създава предизвикателства пред дейността й. Тук попадат съществени показатели като инфлацията, повишаването на лихвените проценти, както и геополитическите рискове, като всички посочени променливи на макроикономическата среда дефинират определена несигурността по отношение на бъдещото развитие и поставят предизвикателства пред Групата и нейните операции.

Осъществявайки дейността си, Групата е изложена на различни други финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти в резултат на промени на лихвените проценти, риск от промяна на паричните потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Групата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

Други рискове, пред които е изправено управлението на Групата са валутен риск, инфлационен риск и пазарен риск. Прилаганата адекватна политика способства за тяхното минимизиране и осигурява възможност за осъществяване на необходимия контрол.

Влиянието на промените на чуждестранните валути е сведено до възможния минимум с премахването на доларовите цени на услугите и договарянето основно на левови и еврови цени в Дружеството-майка. България работи в условия на валутен борд с фиксиран курс на лева спрямо еврото. В дъщерното дружество влиянието на промените в чуждестранните валути е налице, тъй като цялата дългова експозиция на "Метропол Палас" д.о.о. е в евро, чийто курс не е фиксиран спрямо сръбския динар.

Инфлационните фактори в страната започват да оказват влияние върху финансовите резултати на фирмата като цяло. Същите се коригират чрез ценовата политика относно регулиране на разходите, породени от тези процеси.

Лихвеният риск за Дружеството възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Този риск зависи изцяло от движенията на финансовия пазар.

Друго негативно влияние върху приходите от дейността оказа и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на пет-звездните хотели в София. Фактор, оказващ влияние, е и бързото навлизане на нови четири звездни хотели, които привличат част от клиентите на Дружеството-майка. С цел минимизиране на този риск управлението на Групата работи в посока на разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт.

25.11.2024 г. _______________________________

Гр. София Й. Даскалантонакис – Изп.директор