Quarterly Report • Apr 29, 2025
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
"София хотел Балкан" АД е Дружество с основен предмет на дейност - хотелиерство, ресторантьорство, съпътстващи туристически дейности като бизнес услуги, фитнес, телефон, продажба на валута, отдаване под наем на търговски и рекламни площи, провеждане на конгресни мероприятия и други видове допълнителни услуги свързани с международния и вътрешен туризъм, разрешени от Българското законодателство. Дружеството работи съобразно българското законодателство. То има сключен договор за франчайз с Мариот. По решение на общото събрание на акционерите от 25.01.2011 г. има сключени и договори за управление и техническа помощ с "Кокари Лимитид", Кипър.
"София Хотел Балкан" АД е акционерно дружество регистрирано по Търговския закон на Р България с адрес: София 1000, пл."Света Неделя" № 5.
Акциите на Дружеството се търгуват на Фондовата борса в гр.София.
Към края на отчетното тримесечие капиталът на Дружеството възлиза на 5,264 хил.лв. и представлява 5,264,000 броя поименни безналични обикновени акции с право на глас с номинал 1 (един) лев всяка.
В исторически план, при учредяването собственият капитал е бил разпределен на 25,994 броя акции - съответно 12,997 броя на приносител и 12,997 броя поименни, а при последвалото първоначалното увеличение нарастват на 420,181 – съответно на 210,090 броя на приносител и 210,091 броя поименни, след което са увеличени на 478,536 броя с номинал 1 (един) лев всяка, всичките безналични, обикновени акции с право на глас.
През 2011 г. Дружеството е извършило първичното публично предлагане на акции от увеличение на капитала на "София Хотел Балкан" АД, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 25 януари 2011 г., Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 273 - Е от 20 април 2011 г. и съобщение по чл. 92а ЗППЦК за публично предлагане, обнародвано в "Държавен вестник" и публикувано във в. "Дневник" на 10 май 2011 г., което е започнало на 18.05.2011 г. и завършило успешно на 23.06.2011 г.
До крайния срок на първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството бяха записани и заплатени всички предложени 4 785 360 броя нови акции, с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от 3,60 лева всяка, представляващи 100% от новите акции, издавани във връзка с увеличението на капитала. Увеличението на капитала е регистрирано в Търговския регистър на 19.07.2011 г.
На 04.01.2021 г. в "Централен Депозитар" АД са регистрирани в резултат на проведено търгово предложение 4,605,776 акции като притежание на ,,Потамиро Лимитид, представляващи 87.50% от капитала на ,,София Хотел Балкан" АД,
Дружеството е регистрирано в Публичния регистър на емитентите, воден от ДКЦК с протокол № 42 от 1998 г. Акционерите на Дружеството имат ограничена отговорност до размера на акциите си, които се търгуват публично на Фондовата борса – София.
Понастоящем акциите на Дружеството са безналични. Всяка обикновена, безналична, поименна акция от един клас предоставя следните права:
Дружеството не притежава пряко издадени от него акции, тъй като не е изкупувало обратно акциите си при условията и реда на член 187 А от Търговския Закон. Акции, издадени от Дружеството не са залагани в негова полза.
С писмо от БФБ – София АД, Дружеството е уведомено, че на проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ – София АД по Протокол 54/30.12.09, е взето решение на основание чл.8, ал.3 от част III Правила за допускане до търговия, считано от 04.01.2010 премества служебно на Неофициален пазар на акции, сегмент "В" емисията акции, издадена от Дружеството, във връзка с това, че не отговаря на критериите на чл.37, ал.3 от същите.
Към 31.03.2025 г. са отчетени приходи общо в размер на 3,370 хил. лв. (31.03.2024 – 2,952 хил. лв.). Те са разпределени по следния начин: приходи реализирани от нощувки в размер на 2,173 хил. лв., приходи от дейност Хранене – 849 хил. лв., приходи от наеми – 187 хил. лв.. Приходи от финансирания няма през сравнителния период, но към 31.03.2025 г. има 44 хил. лв. Финансови приходи няма. Водещата роля е на приходите от нощувки, следвани от приходите от отдел Хранене и след това от приходите от наеми. Спрямо същия период на 2024 г. значителен подем бележат приходите от хранене – с 254 хил. лв. (42,69%), а при нощувките със 163 хил. лв. (8,11%). Приходите от наеми бележат увеличение от 2.19% или с 4 хил. лв., а другите приходи намаляват с 47 хил. лв. (28,66%).
През първото тримесечие на 2025 г. общо приходите от дейността бележат увеличение от 374 хил. лв. (31.03.2025 – 3,370 хил. лв.; 31.03.2024 – 2,952 хил. лв.), което представлява ръст от 14,16% спрямо първото тримесечие на 2024 г.
Общата сума на разходите към 31.03.2025 г. е в размер на 4,217 хил. лв. (31.03.2024 - 4,020 хил. лв.), което е 197 хил. лв. повече спрямо сравнителния период или това са около 4.9% увеличение, кореспондиращо на увеличението от над 14% в общите приходи от дейността, представено по-горе. Има значителното увеличение в приходите от отдел хранене и от нощувки и съответно се увеличават и свързаните с тях разходи. В сумата на разходите влизат разходи по икономически елементи – 3,224 хил. лв. (31.03.2024 - 2,750 хил. лв.) и финасови разходи в размер на 993 хил. лв. (31.03.2024 – 1,270 хил. лв.). Разходите по икономически елементи са с 474 хил. лв. повече, а финансовите разходи са намалели с 277 хил. лв. Промяната във финансовите разходи е резултат основно от намалелия размер на лихвените нива по получените от Дружеството кредити.
Финансовият резултат на Дружеството към 31.03.2025 г. е загуба в размер на 847 хил. лв. (31.03.2024 – 1,068 хил. лв.).
Към 31.03.2025 г. активите и пасивите на Дружеството по балансова стойност възлизат на 145,459 хил. лв., при размер към 31.12.2024 – 146,386 хил. лв.. В актива на баланса, след инвестицията в дъщерното предприятие "Метропол Палас" д.о.о. в размер на 61,753 хил.лв., дълготрайните активи са тези, които имат най-висок дял. В пасива на баланса са посочени усвоените кредити по договори за банкови кредити и овърдрафт с Юробанк България и новоотпуснатия заем от Юробанк Кипър. Отражение намира и кредитът отпуснат през 2012 г. от мажоритарния акционер.
Няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.
Промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година – няма през текущото тримесечие.
През първо тримесечие на 2025 г. важни събития, които оказват влияние върху резултатите във финансовия отчет на Дружеството са различните пазарни условия. Ръководството прогнозира през 2025 год. пазарната стратегия на Дружеството да продължи да бъде адаптивна спрямо всички промени и да се пренасочва във връзка с пазарната ситуация. Дружеството ще продължи да води проактивна и гъвкава политика на продажби, което да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с това се търсят нови. Дружеството разчита на гъвкавата ценова политика, която да позволи да се реагира оптимално адекватно на динамичните условия на пазара.
На 08.04.2025 г. Метропол Палас Д.О.О., Белград, Сърбия, уведомява дружествотомайка, че е получило уведомление за прехвърляне на права от Юробанк Кипър ЛТД, дружество от Кипър, ("Юробанк Кипър"), съгласно което по силата на сключен между Юробанк Кипър и "Юробанк България" АД, дружество от България ("Юробанк България") Договор за прехвърляне на вземания и задължения, Юробанк Кипър е прехвърлило всичките си права, вземания и парични вземания спрямо Метропол на Юробанк България по отношение на следните договори:
Към 05.03.2025, главниците и начислената, неплатена лихва дължими по гореупоменатите кредити е в следните размери:
| Кредит | Сума главница (EUR) |
Сума лихва (EUR) |
|---|---|---|
| Кредит 1 |
8,959,760.00 | 87,240.19 |
| Кредит 2 |
1,143,750.00 | 10,729.90 |
| Кредит 3 |
1,488,909.25 | 13,967.95 |
"София Хотел Балкан" АД надлежно и в срок разкрива тази вътрешна информация по смисъла на Регламент (ЕС) № 596/2014 На Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията.
Основните рискове пред Дружестовото за дейността му през следващото тримесечие са възможни отклонения от плануваните цели и очакваните резултати за годината, произтичащи от външни и вътрешни събития.
Туристическият сектор, към който принадлежи Дружеството, се съвзе от последиците от пандемията, но в същото време поради други промени в макроикономическата среда, ситуацията продължава да създава предизвикателства пред дейността му. Тук попадат съществени показатели като инфлацията, повишаването на лихвените проценти, както и геополитическите рискове, като всички посочени променливи на макроикономическата среда дефинират определена несигурността по отношение на бъдещото развитие и поставят предизвикателства пред Дружеството и неговите операции.
Тези основните рискове, пред които е изправено управлението на Дружеството като валутен риск, инфлационен риск и пазарен риск се управляват чрез прилаганата адекватна политика, която способства за тяхното минимизиране и осигурява възможност за осъществяване на необходимия контрол.
Влиянието на промените на чуждестранните валути е сведено до възможния минимум с почти пълното премахване на доларовите цени на услугите и договарянето само на левови и еврови цени. Страната ни работи в условия на валутен борд с фиксиран курс на лева спрямо еврото 1 евро = 1.95583 лв.
Дружеството се опитва да намалява влиянието на инфлационните фактори в страната върху финансовите резултати на фирмата като цяло, чрез коригиране на ценовата политика и регулиране на разходите, породени от тези процеси.
Друго негативно влияние върху приходите от дейността оказа и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на пет-звездните хотели. Фактор, оказващ влияние, е и бързото навлизане на нови четири- и петзвездни хотели, които привличат част от клиентите. С цел минимизиране на този риск Дружеството работи в посока на разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт. Успоредно с това се проучват пазарни ниши и други дейности, водещи до обновление на продукта и повишаване качеството на предлаганите услуги.
Друг риск, пред който е изправено Дружеството е този от промени в паричните потоци и справедливите стойности в резултат на промяна на лихвените нива. Тъй като Дружеството няма значителни лихвоносни активи, приходите му и оперативните парични потоци са до голяма степен независими от промените на пазарните лихвени нива. Лихвеният риск за Дружеството възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Този риск зависи изцяло от движенията на финансовия пазар.
22.04.2025 г.
Изп.Директор:..................................... /Й. Даскалантонакис/
Гл. Счетоводител:.................................. /Д. Ялъмова/
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.