Sofia Commerce-Pawn Brokerage AD

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 29, 2024

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062 към 31.12.2023 г.

							(в хил.лева)
АКТИВИ а		Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	б			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал
1. Земи (терени )	1-0011	5		5 Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	8938	9494
2. Сгради и конструкции	1-0012	771		747 обикновени акции	1-0411-1	8938	9494
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		-556
5. Транспортни средства	1-0015	41		26 Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1
6. Стопански инвентар	1-0017-1	29		35 Невнесен капитал	1-0416
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група І:		8 938	8 938
8. Други	1-0017			II. Резерви
Общо за група I:	1-0010	846		813 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 028	1028
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	222	-53
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	375	100
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	-153	-153
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 250	975
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат
Общо за група IV:	1-0020	0		0 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 045	0
				неразпределена печалба	1-0452	1 045
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	3 835	2 750
Общо за група V:	1-0050	0		0 3. Текуща загуба	1-0455
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	4 880	2 750
1. Инвестиции в:	1-0031	1 969	1 210
дъщерни предприятия	1-0032	1 969	1 210
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	15 068	12 663
асоциирани предприятия	1-0034
други предприятия	1-0035
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0 Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1
държавни ценни книжа	1-0042-1
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512
Общо за група VI:	1-0040	1 969		1 210 3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	739	717
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	739	717
4. Други	1-0046
Общо за група VII:	1-0040-1	0		0 II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	136		136 V.Финансирания	1-0520-1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 951		2 159 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	739	717
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

а	б	1	2	а	б	1	2
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови		39	25
				институции	1-0612
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5 214	2 544
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	2 405
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 504	1 558
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	660	411
Общо за група I:	1-0070	0		0 получени аванси	1-0613-1
				задължения към персонала	1-0615	298	280
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	31	38
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	50		841 данъчни задължения	1-0617	316	257
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	14 706		12 168 4. Други	1-0618	318	295
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група І:	1-0610	5 571	2 864
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1
7. Вземания от персонала	1-0086-2
8. Други	1-0086	95		95 III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
Общо за група II:	1-0080	14 851	13 104
				IV. Финансирания	1-0700-1
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	126		28 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	5 571	2 864
дългови ценни книжа	1-0093-1
дeривативи	1-0093-2
други	1-0093-3	126	28
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4
3. Други	1-0095
Общо за група III:	1-0090	126	28
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	1-0151	3 157	734
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	282	208
3. Блокирани парични средства	1-0155
4. Парични еквиваленти	1-0157
Общо за група IV:	1-0150	3 439	942
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	11	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	18 427	14 085
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	21 378		16 244 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	21 378	16 244

Дата на съставяне:

Съставител:

29.1.2024 г. МАГДАЛЕНА МИЛАНОВА

Digitally signed by PETAR VIDENOV VIDENOV Date: 2024.01.29 16:05:45 Magdalena Nikolaeva Milanova

Digitally signed by Magdalena Nikolaeva Milanova Date: 2024.01.29 16:01:06 +02'00'

Представляващ/и:

......................... .........................

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062

към 31.12.2023 г.

				(в хил.лева)
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	2-1120	84		68 1. Продукция	2-1551
2. Разходи за външни услуги	2-1130	285		307 2. Стоки	2-1552
3. Разходи за амортизации	2-1160	334		312 3. Услуги	2-1560	9 209	7 644
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 760		3 398 4. Други	2-1556	41	293
5. Разходи за осигуровки	2-1150	291	266	Общо за група I:	2-1610	9 250	7 937
6. Балансова стойност на продадени активи (без	2-1010
продукция)
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирания	2-1620
8. Други, в т.ч.:	2-1170	81		454 в т.ч. от правителството	2-1621
обезценка на активи	2-1171
провизии	2-1172			III. Финансови приходи
Общо за група I:	2-1100	4 835		4 805 1. Приходи от лихви	2-1710
				2. Приходи от дивиденти	2-1721
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	3	5
1. Разходи за лихви	2-1210	131		50 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	5		7 5. Други	2-1745
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	1	Общо за група III:	2-1700	3	5
4. Други	2-1240	20	22
Общо за група II:	2-1200	157	80
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 992		4 885 Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	9 253	7 942
В. Печалба от дейността	2-1310	4 261		3 057 В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	4 992		4 885 Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	9 253	7 942
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 261		3 057 Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	426	307
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху	2-1451	426	355
печалбата 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-48
3. Други	2-1453
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	3 835		2 750 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	3 835		2 750 Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	9 253		7 942 Всичко (Г + E):	2-1900	9 253	7 942

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 29.1.2024 г.

Съставител:

МАГДАЛЕНА МИЛАНОВА

......................... ......................... .........................

.........................

Представляващ/и:

Magdalena Nikolaeva Milanova Digitally signed by Magdalena Nikolaeva Milanova Date: 2024.01.29 16:01:39 +02'00'

PETAR VIDENOV VIDENOV Digitally signed by PETAR VIDENOV VIDENOV Date: 2024.01.29 16:06:07 +02'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062 към 31.12.2023 г.

Код на ПАРИЧНИ ПОТОЦИ Текущ период Предходен период реда а б 1 2 А. Парични потоци от оперативна дейност 1. Постъпления от клиенти 3-2201 1 156 2. Плащания на доставчици 3-2201-1 -709 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 3-2202 4. Плащания, свързани с възнаграждения 3-2203 -4 038 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху 3-2206 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата 3-2206-1 -392 7. Получени лихви 3-2204 8 110 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства 3-2204-1 9. Курсови разлики 3-2205 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност 3-2208 -114 Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): 3-2200 4 013 Б. Парични потоци от инвестиционна дейност 1. Покупка на дълготрайни активи 3-2301 -4	-2 642 -576 -3 501 -215 6 584 36 -314 -19
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи 3-2301-1 7
3. Предоставени заеми 3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг 3-2302-1
5. Получени лихви по предоставени заеми 3-2302-2
6. Покупка на инвестиции 3-2302-3	-9
7. Постъпления от продажба на инвестиции 3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции 3-2303
9. Курсови разлики 3-2305
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност 3-2306
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): 3-2300 3	-28
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа 3-2401
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа 3-2401-1
3. Постъпления от заеми 3-2403
4. Платени заеми 3-2403-1
5. Платени задължения по лизингови договори 3-2405
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение 3-2404
7 . Изплатени дивиденти 3-2404-1 -1 370
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност 3-2407 -149	9
Нетен паричен поток от финансова дейност (В): 3-2400 -1 519	9
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): 3-2500 2 497	-333
Д. Парични средства в началото на периода 3-2600 942	1 275
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 3-2700 3 439	942
наличност в касата и по банкови сметки 3-2700-1 3 439	942
блокирани парични средства 3-2700-2

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне:

Съставител:

29.1.2024 г.

МАГДАЛЕНА МИЛАНОВА

Magdalena Nikolaeva Milanova Digitally signed by Magdalena Nikolaeva Milanova Date: 2024.01.29 16:02:00 +02'00'

Digitally signed by PETAR

Представляващ/и:

PETAR VIDENOV VIDENOV VIDENOV VIDENOV Date: 2024.01.29 16:06:24 +02'00'

......................... ......................... .........................

.........................

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД ЕИК по БУЛСТАТ: 131459062 към 31.12.2023 г.

												( в хил.лева)
					Резерви				Натрупани печалби/загуби
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия	резерв от последващ	целеви резерви					Резерв от	Общо собствен	Малцинствено участие
			(премиен резерв)	и оценки	общи	специали зирани	други	печалба	загуба	преводи	капитал
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	8 938	1 028	0	100	0	-153	2 750	0		12 663	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0
Фундаментални грешки	4-15-2										0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	8 938	1 028	0	100	0	-153	2 750	0	0	12 663	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							3 835	0		3 835
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-1 430	0	0	-1 430	0
дивиденти	4-07							-1 430			-1 430
други	4-07-1										0
2. Покриване на загуби	4-08										0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0
намаления	4-11										0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0
намаления	4-14										0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0
6. Други изменения	4-16				275			-275			0
Салдо към края на отчетния период	4-17	8 938	1 028	0	375	0	-153	4 880	0	0	15 068	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	8 938	1 028	0	375	0	-153	4 880	0	0	15 068	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29.1.2024 г.

Magdalena Nikolaeva Milanova Digitally signed by Magdalena Nikolaeva Milanova Date: 2024.01.29 16:02:17 +02'00'

Съставител:

Представляващ/и:

PETAR VIDENOV VIDENOV Digitally signed by PETAR VIDENOV VIDENOV Date: 2024.01.29 16:06:41 +02'00'

......................... .........................

МАГДАЛЕНА МИЛАНОВА

......................... .........................