Sopharma Properties REIT

Quarterly Report • Oct 29, 2024

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за период, от 01 януари 2024 г. до 30 септември 2024 г.

	Приложения		2024 BGN'000	2023 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3		8,571	7,873
Приходи от административно обслужване на имоти	3		1,377	1,201
			9,948	9,074
Други доходи от дейността	4		10	8
			9,958	9,082
Разходи за материали	5		(19)	(28)
Разходи за външни услуги	6		(3,058)	(2,952)
Разходи за персонала	7		(98)	(81)
Разходи за амортизации	13,14		(10)	(7)
Други разходи	8			(11)
Възстановена (начислена) обезценка на финансови активи,
нетно	9			2
Печалба от оперативна дейност			6,773	6,005
Финансови приходи	10		ી રે
Финансови разходи	11		(24)	(151)
Финансови приходи/(разходи), нетно			(9)	(151)
Печалба за периода	19		6,764	5,854
Други компоненти на всеобхватния доход за периода
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА			6,764	5,854
Доход на акция	19	BGN	0.31	0.27

Приложенията на страници от 5 до 63 са неразделна част от финансовия отчет.

SPMALIT 11. CO СОФИЯ Изпълнителен директор: /Борис Борисов/ Адсиц Главен счетоводител (съставител); /Петя Лазарова/

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2024 г.

	Приложения	30 септември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВИ Нетекущи активи
Инвестиционни имоти	12	93.839	93.983
Други дълготрайни материални активи	13	22	28
Нематериални активи	14	-	5
		93,862	94,016
Текущи активи	15
Гърговски вземания Вземания от свързани предприятия	16	244 43	301 32
Други текущи вземания и предплатени разходи	17	163	164
Парични средства и парични еквиваленти	18	3.497	2.036
		3,947	2,533
ОБЩО АКТИВИ		97,809	96,549
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		21,951	21.951
Резерви
Неразпределена печалба		30,007	30.007
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	43,260	36.770
		95,218	88,728
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Получени депозити от наематели трети лица	25	1,051	1,234
Получени депозити от наематели свързани лица	22	580	580
Дългосрочни задължения към персонала	21	ો રે	30
		1,646	1,844
Текущи задължения
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20		508
Задължения за дивиденти	19	1	3.239
Гърговски задължения	23	469	1.967
Задължения за данъци	24	156	130
Други текущи задължения	25	319	133
		945	5,977
ОБЩО ПАСИВИ		2,591	7,821
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		97,809	96,549

Приложенията на страници от 5 до 63 са неразделна част от финансовия отчет.

0 СОФИЯ Изпълнителен директор:	PMA
	ರಿ
ICML	Борис Борисов)
Главен счетоводител (съставител):
/Петя Лазарова/

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за период, от 01 януари 2024 г. до 30 септември 2024 г.

	Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти		13,226	12.027
Плашания на доставчици		(5,721)	(3,874)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(129)	(124)
Платени данъци		(2,009)	(1,822)
Други постъпления (плащания), нетно		21	10
Нетни парични потоци от оперативна дейност		5,388	6,217
Парични потоци от инвестиционна дейност
Плащания, свързани с инвестиционни имоти		(24)
Плащания, свързани с дълготрайни материални активи		(21)	(1)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		147
Получени лихви по срочни депозити с инвестиционна цел		15
Нетни парични (използвани в)/от инвестиционна дейност
		117	(1)
Парични потоци от финансова дейност
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(508)	(3,389)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(24)	(150)
Изплатени дивиденти		(3,512)	(3,622)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(4,044)	(7,161)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните
еквиваленти		1,461	(945)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2,036	2.070
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	18	3,497	1,125

СОФИЯ

AACHU

Приложенията на страници от 5 до 63 са неразования дравна отчет.
Приложенията на селото в селото се седе

/Борис Борисов/

Изпълнителен директор:

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период, от 01 януари 2024 г. до 30 септември 2024 г.

	Приложения	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2023 година		21,951	30,007	28,381	80,339
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .:				11,831	11.831
печалба за годината				11.831	11.831
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Разпределение на печалбата, в т.ч. Заоължителен дивидент за разпределение за 2023 година За дивидент над задължителния по закон	2.18			(3,448) (3,238) (210)	(3,448) (3,238) (210)
Други				6	6
Салдо към 31 декември 2023 година	19	21,951	30,007	36.770	88,728
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .: * печалба за годината				6.764 6.764	6.764 6.764
други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Разпределение на печалбата, в т.ч. * За дивидент над задължителния по закон	2.18			(274) (274)	(274) (274)
Салдо към 30 септември 2024 година	19	21,951	30,007	43,260	95,218

Приложенията на страници от 5 до 63 са перазоеля от одначансовия отчет.
С седенията на страниции от 5 доставляется с седения с Изпълнителен директор: З софия /Борис Борисов/ ( Адсии ((( ) Главен счетоводител (съставител): /Петя Лазарова/