Sopharma Properties REIT

Annual Report • Apr 25, 2024

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за период, от 01 януари 2024 г. до 31 март 2024 г.

	Приложения		2024 BGN'000	2023 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3		2,804	2,688
Приходи от административно обслужване на имоти	3		448	400
			3,252	3,088
Други доходи от дейността	4		8	2
			3,260	3,090
Разходи за материали	5		(7)	(8)
Разходи за външни услуги	6		(997)	(971)
Разходи за персонала	7		(28)	(27)
Разходи за амортизации	11,12		(3)	(2)
Възстановена (начислена) обезценка на финансови активи,
нетно	8
Печалба от оперативна дейност			2,225	2,083
Финансови разходи			(24)	(54)
Финансови приходи (разходи), нетно	9		(24)	(54)
Печалба за периода	17		2,201	2.029
Други компоненти на всеобхватния доход за периода
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА			2,201	2,029
Доход на акция	17	BGN	0.10	0.09

SPMAT Изпълнителен директор: / Торис Борисов/ CO СОФИЯ Agent Главен счетоводител (съставитея): /Петя Лазарова/

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2024 г.

	Приложения	31 март 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВИ
Нетекущи активи
Инвестиционни имоти	10	93.839	93.983
Други дълготрайни материални активи	11	26	28
Нематериални активи	12	4	5
		93,869	94,016
Текущи активи
Търговски вземания	13	209	301
Вземания от свързани предприятия	14	37	32
Други текущи вземания и предплатени разходи	ો રે	371	164
Парични средства и парични еквиваленти	16	3.252	2.036
		3,869	2,533
ОБЩО АКТИВИ		97,738	96,549
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		21.951	21.951
Резерви		30.007	30,007
Неразпределена печалба		38.971	36.770
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	90,929	88,728
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Получени депозити от наематели трети лица	23	1.078	1.234
Получени депозити от наематели свързани лица	20	580	580
Дългосрочни задължения към персонала	19	30	30
		1,688	1,844
Текущи задължения
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	18		508
Задължения за дивиденти	17	3.239	3,239
Търговски задължения	21	1.425	1.967
Задължения за данъци	22	161	130
Други текущи задължения	23	296	133
		5,121	5,977
ОБЩО ПАСИВИ		6,809	7,821
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		97,738	96,549

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за период, от 01 януари 2024 г. до 31 март 2024 г.

	Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти		4.415	4.212
Плащания на доставчици		(1,939)	(1,644)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(27)	(27)
Платени данъци		(825)	(424)
Други постъпления (плащания), нетно			(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		1,625	2,116
Парични потоци от инвестиционна дейност
Плащания, свързани с инвестиционни имоти		(24)	(1)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		147
Нетни парични (използвани в)/от инвестиционна дейност		123	(1)
Парични потоци от финансова дейност
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(508)	(763)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(24)	(56)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(532)	(819)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните
еквиваленти		1,216	1,296
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2.036	2,070
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	16	3,252	3,366

Изпълнителен директор: OMA ପ୍ର Борис Борисов/
СОФИЯ CMI Главен счетоводител (съставител):
Летя Лазарова/

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период, от 01 януари 2024 г. до 31 март 2024 г.

	Приложения	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2023 година		21.951	30,007	28,381	80,339
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .:				11.831	11,831
* печалба за годината		-		11.831	11.831
* оруги компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-
Разпределение на печалбата, в т.ч. Задължителен дивидент за разпределение за 2023 година За дивидент над задължителния по закон	2.18			(3,448) (3,238) (210)	(3,448) (3,238) (210)
Други				6	6
Салдо към 31 декември 2023 година	17	21.951	30.007	36,770	88,728
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .: * печалба за годината				2,201 2.201	2,201 2.201
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Салдо към 31 март 2024 година	17	21,951	30.007	38.971	90.929

SPMATING Изпълнителен директор; софия) ДБорис Борисов/ Адсиу Главен счетоводител (съставител): 16 /Петя Лазарова/