Sopharma Properties REIT

Fund Information / Factsheet • Apr 29, 2025

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС, чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2/09.11.2021 г. на "Софарма имоти" АДСИЦ към 31.03.2025 г.

І. Информация по чл. 31, ал. 1 - 5 от ЗДСИЦДС:

1. Информация за дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти - Отдадените за ползване срещу заплащане търговски обекти, спрямо общия размер на инвестициите в недвижини чиюти представляват 97.33%.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто общата стойност на инвестициите в недвижими имоти - "Софарма имоти" АДСИЦ не е извършвало продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто общата стойност на инвестициите в недвижими имоти.

3. Информация за спазване на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9, чл. 25, ал. 1 - 5 и чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС:

4. информация по чл. 5, ал. 7 от ЗДСИЦДС - Към 31.03.2025 год. 99,93 % от активите на Дружеството са в резултат на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

5. информация по чл. 5, ал. 9 от ЗДСИЦДС - Към 31.03.2025 год. 100% от брутните приходи за съответната финансова година на Дружество са в резултат на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от здсицдс.

6. информация по чл. 25, ал. 1 - 5 и чл. 31, ал. 4 - 5 от ЗДСИЦДС:

7. "Софарма имоти" АДСИЦ е инвестирало свободните си средства в срочен банков депозит в банка "Алианц Банк България" АД, ЕИК 12800139, опериранта на теритов частов успозиа страната;

8. · Дружеството не е инвестирало в ипотечни облигации;
9. · Дружеството не е инвестирало в други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти;
10. Дружеството не е инвестирало и не притежава дялове или акции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС;

11. · Дружеството не е инвестирало и не притежава дялове или акции в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

12. информация по чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС:

13. · Дружеството не обезпечава чужди задължения и не предоставя заеми и не получава заеми от лица, различни от банки;

14. · Дружеството не е емитирало дългови ценни книжа;
15. · Дружеството няма сключен договор за банков кредит за придобиване и въвеждане в експлоатация на придобитите имоти;

16. · Дружеството няма банкови кредити, които да използва за изплащане на лихви по банкови кредити за придобиване и/или за въвеждане в експлоатация на недвижими имоти.

17. Информация за недвижимите имоти на територията на друга държава членка -Дружеството няма недвижимите имоти на територията на друга държава членка.

5. Информация по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2/09.11.2021 г .:

• за извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти - "Софарма имоти" АДСИЦ е извършило строежи, текущи ремонти и подобрения на недвижимите имоти на обща стойност 33 х. лв., в т.ч. сума в размер на 2 х. лв. е капитализирана към балансовата стойност на имотите ( 2024 г .- 68 х. лв.)

• информация за относителния дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от Дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда - Към 31.03.2025 г. неплатените към дружеството наеми са в размер на 92 х. лв. и представляват 31.21 % от всички търговски вземания, произтичащи по договори за наем (31.12.2024 г. - 42.77 %).

30.04.2025 г.

"СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ:

Борие Борисов - Изпълнителен директор