Interim / Quarterly Report • Jul 28, 2024
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Председател: | Димчо Стайков Георгиев | |
|---|---|---|
| Зам.председател: | Тошо Иванов Димов | |
| Членове: | Маргарита Георгиева Димитрова | |
| Зърнени храни България АД | ||
| Инго Рендел |
| Председател: | Стефан Димитров Димитров | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Зам.председател: | Катя Господинова Петрова | ||||
| Членове: | Мирослав Димитров Димитров | ||||
| Стефан Василев Грънчаров | |||||
| Станислав Захариев Желязков | |||||
| Изпълнителен директор: | Стефан Димитров Димитров | ||||
| Мирослав Димитров Димитров | |||||
| Гл. счетоводител: | Милена Тодорова Атанасова | ||||
| Адрес на управление: | град Димитровград, Източна индустриална зона ул."Химкомбинатска" |
||||
| Юристи: | Катя Господинова Петрова | ||||
| Обслужващи банки: | УниКредит Булбанк АД | ||||
| Ц К Б АД | |||||
| ОББ АД | |||||
| Одитори: | Грант Торнтон ООД |
| Приложения | 30.06.2024 | 30.06.2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| хил. лв. | хил. лв. | |||
| Приходи от договори с клиенти | 3 | 126 004 | 145 748 | |
| Други доходи от дейността, нетно | 4 | 3 939 | 1 557 | |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | (21 836) | (23 914) | ||
| Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански | ||||
| начин | 87 | 125 | ||
| Разходи за суровини и материали | 5 | (75 875) | (116 279) | |
| Разходи за външни услуги | 6 | (9 137) | (8 633) | |
| Разходи за персонала | 7 | (14 096) | (13 062) | |
| Разходи за амортизация | 11, 12, 13 | (4 596) | (5 134) | |
| Отчетна стойност на продадени стоки | 8 | (1 537) | (2 990) | |
| Други разходи за дейността | 9 | (197) | (226) | |
| Печалба/(Загуба) от оперативна дейност | 2 756 | (22 808) | ||
| Финансови приходи/(разходи) | 10 | 5 | (23) | |
| Печалба/(Загуба) за периода | 2 761 | (22 831) |
Изпълнителен директор: Главен счетоводител:
Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова
| 30 юни 2024 | 31 декември 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Приложения | хил. лв. | хил. лв. | |
| АКТИВИ | |||
| Нетекущи активи | |||
| Имоти, машини и съоръжения | 11 | 47 291 | 49 140 |
| Активи с право на ползване | 12 | 2 286 | 964 |
| Нематериални активи | 13 | 214 | 222 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 14 | 88 | 88 |
| Други дългосрочни капиталови инвестиции | 2 | 2 | |
| Други вземания | 22 | 47 | 46 |
| Активи по отсрочени данъци | 5 492 | 5 492 | |
| 55 420 | 55 954 | ||
| Текущи активи | |||
| Материални запаси | 15 | 40 522 | 61 022 |
| Емисии парникови газове | 16 | 4 701 | 4 701 |
| Търговски вземания | 18 | 2 084 | 5 402 |
| Други вземания и предплатени разходи | 19 | 21 213 | 26 901 |
| Вземания от свързани лица | 17 | 231 | 371 |
| Пари и парични еквиваленти | 20 | 46 125 | 8 914 |
| 114 876 | 107 311 | ||
| ОБЩО АКТИВИ | 170 296 | 163 265 | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | |||
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | |||
| Основен акционерен капитал | 2 654 | 2 654 | |
| Обратно изкупени собствени акции | (3 575) | (3 575) | |
| Резерви | 265 | 265 | |
| Неразпределена печалба | 153 580 | 150 819 | |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 21 | 152 924 | 150 163 |
| ПАСИВИ | |||
| Нетекущи задължения | |||
| Пенсионни задължения към персонала | 2 407 | 2 407 | |
| Провизии | 22 | 1 186 | 1 186 |
| Задължения по лизинг | 23 | 1 779 | 439 |
| Правителствени финансирания | 24 | 9 | 9 |
| Други задължения | 28 | 56 | 56 |
| 5 437 | 4 097 | ||
| Текущи задължения Задължения към персонала и за социално осигуряване |
25 | 2 843 | 2 790 |
| Пасиви по договори с клиенти | 26 | 4 092 | 2 112 |
| Търговски задължения | 27 | 2 673 | 2 001 |
| Други текущи задължения | 28 | 1 224 | 1 341 |
| Задължения по лизинг | 23 | 388 | 407 |
| Задължения за данъци Задължения към свързани предприятия |
29 30 |
517 193 |
205 144 |
| Провизии | 22 | 5 11 935 |
5 9 005 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 17 372 | 13 102 | |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | 170 296 | 163 265 | |
Изпълнителен директор: Главен счетоводител:
Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
|---|---|---|
| Приложения | хил. лв. | хил. лв. |
| Парични потоци от оперативна дейност | ||
| Постъпления от клиенти | 146 200 | 150 107 |
| Плащания на доставчици | (87 781) | (185 580) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | (13 436) | (13 462) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | 6 025 | 8 465 |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (10 365) | (4 652) |
| Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата | - | 42 |
| Постъпили/(Платени) лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | 58 | (4) |
| Други плащания, нетно | (853) | (278) |
| Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност | 39 848 | (45 362) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | ||
| Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи | (2 191) | (992) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | 38 | 10 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | (2 153) | (982) |
| Парични потоци от финансова дейност | ||
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми | - | - |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми | - | - |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | - | (577) |
| Плащания по лизинг | (477) | (424) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | - | (6) |
| Изплатени дивиденти | (7) | (28) |
| Нетни парични потоци използвани във финансова дейност | (484) | (1 035) |
| Нетно увеличение/(намаление) на парите и паричните еквиваленти | 37 211 | (47 379) |
| Пари и парични еквиваленти на 1 януари | 8 914 | 101 462 |
| Пари и парични еквиваленти на 30 юни 20 |
46 125 | 54 083 |
Изпълнителен директор: Главен счетоводител:
Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова
към 30 юни 2024 година
| Неразпределена печалба | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложения | Основен акционерен капитал хил. лв. |
Обратно изкупени собствени акции хил. лв. |
Законови резерви хил. лв. |
Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи хил. лв. |
Натрупани печалби хил. лв. |
Общо собствен капитал хил. лв. |
|
| Салдо към 1 януари 2023 година | 2 654 | (3 575) | 265 | (1 874) | 200 977 | 198 447 | |
| Промени в собствения капитал за 2023 година | |||||||
| Сделки със собствениците, в т.ч.: | - | - | - | - | (12 930) | (12 930) | |
| - разпределение на печалбата за дивиденти | - | - | - | - | (12 930) | (12 930) | |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | - | - | - | (52) | (35 302) | (35 354) | |
| - нетна загуба за годината | - | - | - | - | (35 302) | (35 302) | |
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | - | - | - | (52) | - | (52) | |
| Салдо към 31 декември 2023 година | 21 | 2 654 | (3 575) | 265 | (1 926) | 152 745 | 150 163 |
| Промени в собствения капитал за 2024 година | |||||||
| Сделки със собствениците, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | |
| - разпределение на печалбата за дивиденти | - | - | - | - | - | - | |
| Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.: | - | - | - | - | 2 761 | 2 761 | |
| - нетна печалба за периода | - | - | - | - | 2 761 | 2 761 | |
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | - | - | - | - | - | - | |
| Салдо към 30 юни 2024 година | 21 | 2 654 | (3 575) | 265 | (1 926) | 155 506 | 152 924 |
Изпълнителен директор: Главен счетоводител : Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова
4
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.