Neochim AD

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 28, 2025

Надзорен Съвет:
-----------------	--	--	--

Председател:		Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател:		Тошо Иванов Димов
	Членове:	Маргарита Георгиева Димитрова
		Зърнени храни България АД
		Инго Рендел (до 17.12.2024 г.)
		Антония Желязкова (от 17.12.2024 г.)
Управителен съвет:
	Председател:	Стефан Димитров Димитров
	Зам.председател:	Катя Господинова Петрова Мирослав Димитров Димитров
	Членове:
		Стефан Василев Грънчаров
		Станислав Захариев Желязков (до 17.12.2024 г.)
Изпълнителен директор:		Стефан Димитров Димитров
		Мирослав Димитров Димитров
Гл. счетоводител:		Милена Тодорова Атанасова
Адрес на управление:		град Димитровград, Източна индустриална зона
		ул."Химкомбинатска"
Юристи:		Катя Господинова Петрова
Обслужващи банки:		УниКредит Булбанк АД
		Ц К Б АД
		ОББ АД
		Юробанк България АД
Одитори:		Грант Торнтон ООД

НЕОХИМ АД ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 31 декември 2024 година

	Приложения	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	3	270 445	292 050
Други доходи от дейността, нетно	4	8 878	1 401
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(11 950)	13 564
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански
начин		1 022	213
Разходи за суровини и материали	5	(203 555)	(281 560)
Разходи за външни услуги	6	(22 179)	(19 184)
Разходи за персонала	7	(28 662)	(27 131)
Разходи за амортизация	12, 13, 14	(9 270)	(10 006)
Отчетна стойност на продадени стоки	8	(1 587)	(3 359)
Възстановена обезценка на финансови активи, нетно	9	(10)	5
Други разходи за дейността	10	(7 640)	(5 107)
Загуба от оперативна дейност		(4 508)	(39 114)
Финансови приходи/(разходи)	11	164	(67)
Загуба преди данък върху печалбата		(4 344)	(39 181)
Приход от данък върху печалбата		426	3 879
Нетна загуба за годината		(3 918)	(35 302)
Други компоненти на всеобхватния доход:
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата
Последващи оценки на пасиви по планове с дефинирани пенсионни доходи		(122)	52
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		(122)	52
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(4 040)	(35 250)
		лв.	лв.
Нетна загуба на акция		(1.52)	(13.65)

Изпълнителен директор: Главен счетоводител:

Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2024 година
	Приложения	31 декември 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения	12	49 609	49 140
Активи с право на ползване	13	3 049	964
Нематериални активи	14	198	222
Инвестиции в дъщерни дружества	15	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	23	49	46
Активи по отсрочени данъци		5 918	5 492
		58 913	55 954
Текущи активи
Материални запаси	16	49 862	61 022
Емисии парникови газове	17	4 701	4 701
Търговски вземания	19	3 016	5 402
Други вземания и предплатени разходи	20	13 979	26 901
Вземания от свързани лица	18	855	371
Пари и парични еквиваленти	21	34 985	8 914
		107 398	107 311
ОБЩО АКТИВИ		166 311	163 265
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Резерви Неразпределена печалба		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	22	146 779 146 123	150 819 150 163
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Пенсионни задължения към персонала		2 658	2 407
Провизии	23	955	1 186
Задължения по лизинг	24	1 787	439
Правителствени финансирания	25	4	9
Други задължения	29	18 5 422	56 4 097
Текущи задължения
Задължения към персонала и за социално осигуряване	26	3 063	2 790
Пасиви по договори с клиенти	27	6 019	2 112
Търговски задължения	28	2 120	2 001
Други текущи задължения Задължения по лизинг	29 24	1 009 1 144	1 341 407
Задължения за данъци	30	846	205
Задължения към свързани предприятия	31	560	144
Провизии	23	5	5
Банкови заеми	32	-	-
		14 766	9 005
ОБЩО ПАСИВИ		20 188	13 102
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		166 311	163 265

Изпълнителен директор: Главен счетоводител:

Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 декември 2024 година

Приложения хил. лв. Парични потоци от оперативна дейност Постъпления от клиенти 306 282 Плащания на доставчици (238 796) Плащания на персонала и за социално осигуряване (28 284) Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) 7 395 Платени данъци (без данъци върху печалбата) (14 554) Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата - Постъпили лихви по депозити 250 Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства (4) Други плащания, нетно (385) Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност 31 904 Парични потоци от инвестиционна дейност Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи (4 849) Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване 47 Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност (4 802) Парични потоци от финансова дейност Постъпления от краткосрочни банкови заеми - Изплащане на краткосрочни банкови заеми - Изплащане на дългосрочни банкови заеми - Плащания по лизинг (1 002) Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение - Изплатени дивиденти (29) Нетни парични потоци използвани във финансова дейност (1 031) Нетно увеличение/(намаление) на парите и паричните еквиваленти 26 071 Пари и парични еквиваленти на 1 януари 8 914			31.12.2024	31.12.2023
				хил. лв.
				313 960
				(369 093)
				(26 334)
				18 649
				(9 828)
				42
				-
				(72)
				(1 063)
				(73 739)
				(4 090)
				31
				(4 059)
				1 000
				(1 000)
				(865)
				(1 077)
				(7)
				(12 801)
				(14 750)
				(92 548)
				101 462
	Пари и парични еквиваленти на 31 декември	21	34 985	8 914

Изпълнителен директор: Главен счетоводител:

Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 2024 година

					Неразпределена печалба Последващи
	Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби	Общо собствен капитал
		хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2023 година		2 654	(3 575)	265	(1 874)	200 977	198 447
Промени в собствения капитал за 2023 година
Сделки със собствениците, в т.ч.:		-	-	-	-	(12 930)	(12 930)
- разпределение на печалбата за дивиденти		-	-	-	-	(12 930)	(12 930)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	-	(52)	(35 302)	(35 354)
- нетна загуба за годината		-	-	-	-	(35 302)	(35 302)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	(52)	-	(52)
Салдо към 31 декември 2023 година	22	2 654	(3 575)	265	(1 926)	152 745	150 163
Промени в собствения капитал за 2024 година
Сделки със собствениците, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-
- разпределение на печалбата за дивиденти		-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	-	(122)	(3 918)	(4 040)
- нетна загуба за годината		-	-	-	-	(3 918)	(3 918)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	(122)	-	(122)
Салдо към 31 декември 2024 година	22	2 654	(3 575)	265	(2 048)	148 827	146 123

Изпълнителен директор: Главен счетоводител : Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова

4