Neochim AD

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 27, 2024

Надзорен Съвет:

Председател:	Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател:	Тошо Иванов Димов
Членове:	Маргарита Георгиева Димитрова
	Зърнени храни България АД
	Инго Рендел

Управителен съвет:

Председател:	Стефан Димитров Димитров
Зам.председател:	Катя Господинова Петрова
Членове:	Мирослав Димитров Димитров
	Стефан Василев Грънчаров
	Станислав Захариев Желязков

Изпълнителен директор:	Стефан Димитров Димитров
	Мирослав Димитров Димитров
Гл. счетоводител:	Милена Тодорова Атанасова
Адрес на управление:	град Димитровград, Източна индустриална зона
	ул."Химкомбинатска"

Юристи: Катя Господинова Петрова

Обслужващи банки: УниКредит Булбанк АД

Ц К Б АД ОББ АД Юробанк България АД

Одитори: Грант Торнтон ООД

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 30 септември 2024 година

	Приложения	30.09.2024 хил. лв.	30.09.2023 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	3	178 894	220 460
Други доходи от дейността, нетно	4	5 292	1 481
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(12 986)	(12 654)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		897	134
Разходи за суровини и материали	5	(126 884)	(186 830)
Разходи за външни услуги	6	(15 000)	(13 734)
Разходи за персонала	7	(21 883)	(20 775)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(6 925)	(7 671)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(2 308)	(3 767)
Други разходи за дейността	9	(319)	(333)
Загуба от оперативна дейност		(1 222)	(23 689)
Финансови приходи/(разходи)	10	94	(31)
Печалба от нетна парична позиция от преизчисленияпри свръхинфлационни
икономики		(23)	-
Загуба преди данък върху печалбата		(1 151)	(23 720)
Разход за данък върху печалбата		(110)	(29)
Нетна загуба за периода		(1 261)	(23 749)

Изпълнителен директор: Главен счетоводител:

ГРУПА НЕОХИМ КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2024 година

	Приложения	30.09.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване	11	47 261	49 183
Активи с право на ползване	13	2 114	1 081
Нематериални активи	12	206	225
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	22	48	46
Активи по отсрочени данъци		5 516	5 516
		55 147	56 053
Текущи активи
Материални запаси	14	49 320	61 146
Емисии парникови газове	15	4 701	4 701
Търговски вземания	17	10 353	6 132
Други вземания и предплатени разходи	18	22 350	26 913
Вземания от свързани предприятия	16	9	2
Пари и парични еквиваленти	19	28 316	9 846
		115 049	108 740
ОБЩО АКТИВИ		170 196	164 793
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка
Акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Законови резерви		265	265
Неразпределена печалба		139 501	140 762
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности		11 418	11 160
		150 263	151 266
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	150 261	151 264
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Задължения към персонала при пенсиониране		2 537	2 537
Дългосрочни провизии	23	1 186	1 186
Задължения по лизинг	22	1 825	493
Правителствени финансирания	24	9	9
Други задължения	30	56	56
		5 613	4 281
Текущи задължения
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 672	2 927
Търговски задължения	26	3 168	2 125
Пасиви по договори с клиенти	25	6 400	2 112
Други текущи задължения	30	1 339	1 345
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	177	415
Задължения за данъци	29	549	307
Задължения към свързани предприятия	27	12	12
Краткосрочни провизии	23	5	5
		14 322	9 248
ОБЩО ПАСИВИ		19 935	13 529
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		170 196	164 793

Изпълнителен директор: Главен счетоводител:

ГРУПА НЕОХИМ КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 септември 2024 година

Приложения	30.09.2024	30.09.2023
	хил. лв.	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти	207 959	235 195
Плащания на доставчици	(157 286)	(244 514)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(21 189)	(20 388)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(11 416)	(10 034)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	6 349	8 465
Възстановени / (платени) данъци върху печалбата	(127)	(4)
Постъпили/(Платени) лихви и банкови такси по заеми за оборотни
средства	159	(72)
Други плащания, нетно	(1 672)	(630)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	22 777	(31 982)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи	(3 629)	(2 435)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	42	104
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(3 587)	(2 331)
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	-	-
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	-	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	-	(865)
Плащания по лизинг	(699)	(707)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	-	(7)
Изплатени дивиденти	(21)	(12 760)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(720)	(14 339)
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти	18 470	(48 652)
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	9 846	102 452
Пари и парични еквиваленти на 30 септември 19	28 316	53 800

Изпълнителен директор: Главен счетоводител:

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2024 година

		Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка Неразпределена печалба
	Приложения	Основен акционерен капитал хил. лв.	Обратно изкупени собствени акции хил. лв.	Законови резерви хил. лв.	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности хил. лв.	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи хил. лв.	Натрупани печалби / (загуби) хил. лв.	Общо хил. лв.	Неконтро лиращо участие хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
Салдо към 1 януари 2023 година		2 654	(3 575)	265	10 946	(1 896)	191 193	199 587	(2)	199 585
Сделки със собствениците, в т.ч.:		-	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)	-	(12 930)
- разпределение на печалбата за дивиденти		-	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)	-	(12 930)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	-	214	(64)	(35 541)	(35 391)	-	(35 391)
- нетна загуба за годината		-	-	-	-	-	(35 541)	(35 541)	(1)	(35 542)
- други всеобхватen доход, нетно от данъци		-	-	-	214	(64)	-	150	1	151
Салдо към 31 декември 2023 година	20	2 654	(3 575)	265	11 160	(1 960)	142 722	151 266	(2)	151 264
Сделки със собствениците, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- разпределение на печалбата за дивиденти		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	258	-	(1 261)	(1 003)	-	(1 003)
- нетна печалба за периода - други всеобхватen доход, нетно от данъци		- -	- -	- -	- 258	- -	(1 261) -	(1 261) 258	- -	(1 261) 258
Салдо към 30 септември 2024 година	20	2 654	(3 575)	265	11 418	(1 960)	141 461	150 263	(2)	150 261

Изпълнителен директор: Главен счетоводител: