Board/Management Information • Oct 24, 2024
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Председател: | Димчо Стайков Георгиев | |
|---|---|---|
| Зам.председател: | Тошо Иванов Димов | |
| Членове: | Маргарита Георгиева Димитрова | |
| Зърнени храни България АД | ||
| Инго Рендел |
| Председател: | Стефан Димитров Димитров | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зам.председател: | Катя Господинова Петрова | |||||
| Членове: | Мирослав Димитров Димитров | |||||
| Стефан Василев Грънчаров | ||||||
| Станислав Захариев Желязков | ||||||
| Изпълнителен директор: | Стефан Димитров Димитров | |||||
| Мирослав Димитров Димитров | ||||||
| Гл. счетоводител: | Милена Тодорова Атанасова | |||||
| Адрес на управление: | град Димитровград, Източна индустриална зона ул."Химкомбинатска" |
|||||
| Юристи: | Катя Господинова Петрова | |||||
| Обслужващи банки: | УниКредит Булбанк АД | |||||
| Ц К Б АД | ||||||
| ОББ АД | ||||||
| Одитори: | Грант Торнтон ООД |
| 30.09.2024 | 30.09.2023 | ||
|---|---|---|---|
| Приложения | хил. лв. | хил. лв. | |
| Приходи от договори с клиенти | 3 | 177 464 | 219 520 |
| Други доходи от дейността, нетно | 4 | 5 598 | 2 104 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | (13 019) | (12 603) | |
| Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански | |||
| начин | 897 | 134 | |
| Разходи за суровини и материали | 5 | (126 835) | (186 790) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (15 970) | (14 551) |
| Разходи за персонала | 7 | (20 732) | (19 715) |
| Разходи за амортизация | 11, 12, 13 | (6 917) | (7 668) |
| Отчетна стойност на продадени стоки | 8 | (1 550) | (3 131) |
| Други разходи за дейността | 9 | (318) | (332) |
| Печалба/(Загуба) от оперативна дейност | (1 382) | (23 032) | |
| Финансови приходи/(разходи) | 10 | 94 | (31) |
| Печалба/(Загуба) за периода | (1 288) | (23 063) |
Изпълнителен директор: Главен счетоводител:
Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова
| хил. лв. АКТИВИ Нетекущи активи Имоти, машини и съоръжения 11 47 226 49 140 Активи с право на ползване 12 2 069 964 Нематериални активи 13 205 222 Инвестиции в дъщерни дружества 14 88 88 Други дългосрочни капиталови инвестиции 2 2 Други вземания 22 48 46 Активи по отсрочени данъци 5 492 5 492 55 130 55 954 Текущи активи Материални запаси 15 49 144 61 022 Емисии парникови газове 16 4 701 4 701 Търговски вземания 18 9 971 5 402 19 Други вземания и предплатени разходи 22 280 26 901 Вземания от свързани лица 17 163 371 Пари и парични еквиваленти 20 27 136 8 914 113 395 107 311 ОБЩО АКТИВИ 168 525 163 265 СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ СОБСТВЕН КАПИТАЛ Основен акционерен капитал 2 654 2 654 Обратно изкупени собствени акции (3 575) (3 575) Резерви 265 265 Неразпределена печалба 149 531 150 819 ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 21 148 875 150 163 ПАСИВИ Нетекущи задължения Пенсионни задължения към персонала 2 407 2 407 Провизии 22 1 186 1 186 Задължения по лизинг 23 1 779 439 Правителствени финансирания 24 9 9 Други задължения 28 56 56 5 437 4 097 Текущи задължения Задължения към персонала и за социално осигуряване 25 2 560 2 790 Пасиви по договори с клиенти 26 6 400 2 112 Търговски задължения 27 3 090 2 001 Други текущи задължения 28 1 337 1 341 Задължения по лизинг 23 170 407 Задължения за данъци 29 459 205 Задължения към свързани предприятия 30 192 144 Провизии 22 5 5 14 213 9 005 |
Приложения | 30 септември 2024 | 31 декември 2023 |
|---|---|---|---|
| хил. лв. | |||
| ОБЩО ПАСИВИ 19 650 13 102 |
|||
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 168 525 163 265 |
Изпълнителен директор: Главен счетоводител:
Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Приложения | хил. лв. | хил. лв. | ||
| Парични потоци от оперативна дейност | ||||
| Постъпления от клиенти | 205 626 | 233 820 | ||
| Плащания на доставчици | (157 083) | (244 727) | ||
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | (20 131) | (19 415) | ||
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | 6 349 | 8 465 | ||
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (11 124) | (9 809) | ||
| Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата | - | 42 | ||
| Постъпили/(Платени) лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | 159 | (72) | ||
| Други плащания, нетно | (1 260) | (341) | ||
| Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност | 22 536 | (32 037) | ||
| Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||
| Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи | (3 629) | (2 394) | ||
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | 42 | 21 | ||
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | (3 587) | (2 373) | ||
| Парични потоци от финансова дейност | ||||
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми | - | - | ||
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми | - | - | ||
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | - | (865) | ||
| Плащания по лизинг | (706) | (708) | ||
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | - | (7) | ||
| Изплатени дивиденти | (21) | (12 760) | ||
| Нетни парични потоци използвани във финансова дейност | (727) | (14 340) | ||
| Нетно увеличение/(намаление) на парите и паричните еквиваленти | 18 222 | (48 750) | ||
| Пари и парични еквиваленти на 1 януари | 8 914 | 101 462 | ||
| Пари и парични еквиваленти на 30 септември | 20 | 27 136 | 52 712 | |
Изпълнителен директор: Главен счетоводител:
Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова
към 30 септември 2024 година
| Неразпределена печалба | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложения | Основен акционерен капитал хил. лв. |
Обратно изкупени собствени акции хил. лв. |
Законови резерви хил. лв. |
Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи хил. лв. |
Натрупани печалби хил. лв. |
Общо собствен капитал |
||
| хил. лв. | ||||||||
| Салдо към 1 януари 2023 година | 2 654 | (3 575) | 265 | (1 874) | 200 977 | 198 447 | ||
| Промени в собствения капитал за 2023 година | ||||||||
| Сделки със собствениците, в т.ч.: | - | - | - | - | (12 930) | (12 930) | ||
| - разпределение на печалбата за дивиденти | - | - | - | - | (12 930) | (12 930) | ||
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | - | - | - | (52) | (35 302) | (35 354) | ||
| - нетна загуба за годината | - | - | - | - | (35 302) | (35 302) | ||
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | - | - | - | (52) | - | (52) | ||
| Салдо към 31 декември 2023 година | 21 | 2 654 | (3 575) | 265 | (1 926) | 152 745 | 150 163 | |
| Промени в собствения капитал за 2024 година | ||||||||
| Сделки със собствениците, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | ||
| - разпределение на печалбата за дивиденти | - | - | - | - | - | - | ||
| Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.: | - | - | - | - | (1 288) | (1 288) | ||
| - нетна печалба за периода | - | - | - | - | (1 288) | (1 288) | ||
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | - | - | - | - | - | - | ||
| Салдо към 30 септември 2024 година | 21 | 2 654 | (3 575) | 265 | (1 926) | 151 457 | 148 875 |
Изпълнителен директор: Главен счетоводител : Стефан Димитров (съставител) Милена Атанасова
4
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.