Momina Krepost AD

Quarterly Report • Jan 28, 2024

МОМИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31 декември 2023 година

		31 декември 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
	Приложения
Приходи	3	112	1 957
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	184	રેતેર
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		380	218
Разходи за суровини и материали	5	(826)	(1 190)
Разходи за външни услуги	6	(433)	(484)
Разходи за персонала	7	(971)	(1 056)
Разходи за амортизация	10	(325)	(334)
Други разходи за дейността	8	(44)	(104)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(923)	(398)
Финансови приходи		3	2
Финансови разходи	9	(210)	(197)
		(207)	(195)
Печалба/Загуба преди данък върху печалбата		(1 130)	(593)
Разход /(Икономия) от данък върху печалбата	10		(5)
Печалба/(Загуба) за годината		(1 130)	(598)
Други компоненти на всеобхватния доход:
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата
или загубата
Печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи			13
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен
ДОХОД	11
			13
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата
или загубата
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци			13
Общо всеобхватен доход за периода		(1 130)	(રેકર)
Печалба/Загуба на акция в лева		(0,67)	(0,35)
Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.
Изтълнителен директор: Емануил Цветков
Гл. счетоводител (Съставител): A GH 4GBa

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ МОМИНА КРЕПОСТ АД

към 31 декември 2023 година

	Приложения	акционерен Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	резерв - имоти, Преоценъчен оборудване машини и	Допълнителни резерви	актюерски преоценки Резерв от	Неразпределена печалба	собствен капитал Общо
			BGN'000 BGN'000 BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 явуари 2022 година		1 691	10	188	1 493	928		(980)	3 330
Промени в собствения капитал за 2022 година
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.				-					-
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци * нетна загуба за годината								(598) 13	(598) 13
Салдо на 31 декември 2022 година	18	1 691	10	188	1 493	928		(1 565)	2 745
Промени в собствения капитал за 2023 година
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.		-		-		1		130)	130) (1
* нетна печалба/загуба за годината								130) (1	130) (1
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Последващи щенки на ДМА в т.ч
увеличение
намаление					(36)			36
Салдо на 31 декември 2023 година		1 691	10	188	457	928		(2 659)	615
я отчет Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансови
Емануил Изпълнителен директор:
Илка Дончева Гл. счетоводител (съставител):

4

МОМИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 декември 2023 година
	Приложения	31 декември 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти		1 502	3 103
Плащания на доставчици		(1 305)	(1 356)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1 054)	(1 022)
Платени/възстановени данъци (ДДС)		(67)	(53)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(4)	(11)
Други (плащания) постъпления, нетно			26
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(928)	687
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване		(10)	(86)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		તેમ	18
Получени дивиденти			2
Постъпления от финансиране на дълготрайни активи
Нетии парични потоци от (използвани в) инвестиционна дейност
		86	(66)
Парични потоци от финансова дейност
(Намаление)/увеличение на банков овърдрафт			(194)
Постъпления от заеми		900
Изплащане на заеми			(278)
Платени лихви, дивиденти и такси с инв.предназначение		3	(22)
Плащания по лизинг		(100)	(94)
Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност		803	(588)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(39)	33
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		61	28
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	17	22	61

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отч

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 декември 2023 година 31 декември 31 декември 2023 2022 Приложения BGN'000 BGN'000 АКТИВ Нетекущи активи 11 10 302 10 795 Имоти, машини и оборудване 12 19 22 Нематериални активи 13 19 19 Инвестиции на разположение и за продажба 10 340 10 836 Текущи активи 14 3 975 3 736 Материални запаси 15 1 480 1 474 Търговски вземания и предоставени аванси 28 Вземания от свързани предприятия 16 83 74 Други вземания и предплатени разходи 17 22 61 Парични средства и парични еквиваленти 5 560 5 345 ОБЩО АКТИВИ 15 900 16 181 СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ СОБСТВЕН КАПИТАЛ Основен акционерен капитал 1 691 1 691 10 10 Премиен резерв 188 188 Законови резерви 1 457 1 493 Преоценъчен резерв 928 928 Допълнителни резерви Неразпределена печалба (2 659) (1 565) 18 1 615 2 745 ПАСИВИ Нетекущи задължения 19 225 225 Пасиви по отсрочени данъци 20 Задължения към персонала при пенсиониране 80 80 21 92 169 Залължение по лизинг 23 Залължение към банки 31 3 884 3 757 Задължение към свързани лица 27 1 990 2.089 Разсрочен доход от финансиране 6 271 6 320 Текущи задължения 22 4 475 Търговски задължения 4 603 24 421 409 Задължения по получени търговски заеми 28 2 592 1 605 Краткосрочни задължения към свързани лица 25 175 210 Задължения към персонала и за социално осигуряване 26 168 129 Други текущи задължения 27 99 99 Разсрочен доход от финансиране 21 84 Задължения по лизинг 61 8 014 7 116 ОБЩО ПАСИВИ 14 285 13 436 દ્વ વિ ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 15 900 16 181 Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от совия отчет. Изтълнителен директор: Емануил Цвет પ્લ Гл. счетоводител (Съставител): Тонче

МОМИНА КРЕПОСТ АД

2