Momina Krepost AD

Quarterly Report • Jan 29, 2025

МОМИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31декември 2024

		31 декември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
	Приложения
Приходи	3	1 146	112
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	262
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		(214)	186 381
Разходи за суровини и материали	5	(579)
Разходи за външни услуги	6	(430)	(826) (465)
Разходи за персонала	7	(860)	(998)
Разходи за амортизация	10	(306)	(325)
Други разходи за дейността	8	(13)	(79)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(994)	(1 014)
Финансови приходи		11	3
Финансови разходи	9	(256)
		(245)	(227)
Печалба/Загуба преди данък върху печалбата		(1 239)	(224)
			(1 238)
Разход /(Икономия) от данък върху печалбата	10		8
Печалба/(Загуба) за годината		(1 239)	(1 230)
Други компоненти на всеобхватния доход:
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата
или загубата
Печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи			(15)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен
ДОХОД	11
			(15)
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата
или загубата
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци			(15)
Общо всеобхватен доход за периода		(1 239)	(1 245)
Печалба/Загуба на акция в лева	16	(0,73)	(0,73)
Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.
12/3
Изтълнителен директор:
Емануия Дветков
	Гърнов
Гл. счетоводител (Съставител):
Илка Дончева

1

МОМИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2024

	Приложения	31 декември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване	11	10 094
Нематериални активи	12	17	10 303
Инвестиции на разположение и за продажба	13		19 19
		10 111	10 341
Текущи активи
Материални запаси	14
	15	3 630	3 941
Търговски вземания и предоставени аванси		1 413	1 447
Вземания от свързани предприятия	28	5
Други вземания и предплатени разходи	16	354	110
Парични средства и парични еквиваленти	17	રેક	22
		5 458	5 520
ОБЩО АКТИВИ		15 569	12 861
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		1 691	1 691
Премиен резерв		10	10
Законови резерви		188	188
Преоценъчен резерв		1 457	1 457
Допълнителни резерви		928	928
Неразпределена печалба		(4 013)	(2 774)
	18	261	1 500
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Пасиви по отсрочени данъци	19	217	217
Задължения към персонала при пенсиониране	20	75	88
Задължение по лизинг	21	123	97
Задължения по получени търговски заеми	23	443	421
Задължение към свързани лица	31	4011	3884
Разсрочен доход от финансиране	27	1890 6 759	1990 6697
Текущи задължения
Търговски задължения	22	4 452	4 458
Задължения по получени търговски заеми	24
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	3 519	2 645
Задължения към персонала и за социално осигуряване	ટર્ટ	238	217
Други текущи задължения	26	186	160
Разсрочен доход от финансиране	27	99	дд
Задължения по лизинг.	21	રેરે	૪૨
		8 549	7 664
ОБЩО ПАСИВИ		15 308	14 361

್ತಾ કરેનું

Емануил Цветков

Илка Дорчева

ರಿ

Търнов

15 569

15 861

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
--------------------------------	--	--

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финанедвая опчет.

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (Съставител):

2

МОМИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 декември 2024

	Приложения	31 декември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти		1 422	1 502
Плащания на доставчици		(1 071)	(1 326)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(838)	(1 054)
Платени/възстановени данъци (ДДС)		(64)	(67)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(3)	(4)
Други (плащания)/постъпления, нетно		(4)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(558)	(949)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване		(22)	(10)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване			96
Получени дивиденти			3
Постъпления от финансиране на дълготрайни активи
Други постъпления /плащания/ нетно		17
Нетни парични потоци от (използвани в) инвестиционна дейност
		(5)	89
Парични потоци от финансова дейност
(Намаление)/увеличение на банков овърдрафт
Постъпления от заеми
Изплащане на заеми		810	900
Платени лихви, дивиденти и такси с инв.предназначение
Плащания по лизинг			(11)
		(213)	(68)
Нетни парични потоци от (използвани във) финаисова дейност		597	821
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		34	(39)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		22	61
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	17	56	22

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчерва на селическа се се да да се да да се да да се да да се да да се да да се да да се да да се да да

Изтълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ МОМИНА КРЕПОСТ АД

към 31 декември 2024

	Приложения	акционерен Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	резерв - имоти, Преоценъчен оборудване машини и	Допълнителни резерви	актюерски Резерв от преоценки	Неразпределена печалоя	собствен капитал Общо
			BGN'000 BGN'000 BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2023 година		1 691	10	188	1 493	928		(1 565)	2 745
Промени в собствения капитал за 2023 година
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.		-	-	-		=
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци * нетна загуба за годината								230) (1	230) (1
Прехвърляне към неразпределена печалба					(36)			(15) 36	(15)
Салдо на 31 декември 2023 година		1 691	10	188	457	928		774) (2	500 I
Промени в собствения капитал за 2024 година
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.		-	-	-		-		(1 239)	(1 239)
* нетна печалба/загуба за годината								(1 239)	(1 239)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци Последващи оценки на ДМА в т.ч
увеличение
намаление
Салдо на 31 декември 2024		1 691	10	188	1 457	928		(4 013)	261
Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финан ្រី ប្រ
Rom ( 13 র্বা Изпълнителен директор:
Илка Дончева Гл. счетоводител (съставител):	OHOBO

4