Momina Krepost AD

Quarterly Report • Oct 29, 2024

МОМИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 30 септември 2024

	Приложения	30 септември 2024 BGN'000	30 септември 2023 BGN'000
	3	833	841
Приходи	4	165	114
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно Промени в запасите от продукция и незавършено производство		(115)	246
Разходи за суровини и материали	5	(427)	(617)
Разходи за външни услуги	6	(279)	(257)
Разходи за персонала	7	(637)	(758)
Разходи за амортизация	10	(231)	(245)
Други разходи за дейността	8	(d)	(35)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(700)	(711)
Финансови приходи		11	3
Финансови разходи	9	(187)	(154)
		(176)	(151)
Печалба/Загуба преди данък върху печалбата		(876)	(862)
Разход /(Икономия) от данък върху печалбата	10
Печалба/(Загуба) за годината		(876)	(862)
Други компоненти на всеобхватния доход:
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата
или загубата Печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен
ДОХОД	11
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата
или загубата
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци
		(876)	(862)
Общо всеобхватен доход за периода
Печалба/Загуба на акция в лева	16	(0,52)	(0,51)
Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет 0
M Изтълнителен директор: 文 Емануил Цветнов	2 4
10 Гл. счетоводител (Съставител): Илка Дончева	Търнов

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2024		30 септември	31 декември
		2024	2023
	Приложения	BGN'000	BGN'000
АКТИВ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване	11	10 170	10 303
Нематериални активи	12	17	19 19
Инвестиции на разположение и за продажба	13	10 187	10 341
Текущи активи
Материални запаси	14	3 753	3 941
Търговски вземания и предоставени аванси	15	1 397	1 447
Вземания от свързани предприятия	28
Други вземания и предплатени разходи	16	334	110 22
Парични средства и парични еквиваленти	17	92 5 576	5 520
ОБЩО АКТИВИ		15 763	15 861
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		1 691	1 691
Премиен резерв		10	10
Законови резерви		188	188
Преоценъчен резерв		1 457	1 457
Допълнителни резерви		928	928
Неразпределена печалба		(3 650) 624	(2774) 1 500
	18
ПАСИВИ
Нетекущи задължения	19	217	217
Пасиви по отсрочени данъци	20	88	88
Задължения към персонала при пенсиониране Залължение по лизинг	21	139	97
Задължения по получени търговски заеми	23	438	421
Задължение към свързани лица	31	3979	3884
Разсрочен доход от финансиране	27	1915	1990
		6776	6697
Текущи задължения
Търговски задължения	22	4 401	4 458
Задължения по получени търговски заеми	24
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	3 450	2 645
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	196	217
Други текущи задължения	26	167	160
Разсрочен доход от финансиране	27	99	99
Задължения по лизинг	21	50	૪૨
		8 363	7 664
ОБЩО ПАСИВИ		15 139	14 361
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		15 763	15 861

0 12

A Д

M

Илка Дончева

Enanyung Transa Trappos

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част опъ опърване отчет.
Споставляет с седения се седания се седания се с 10 May

Изпълнителен директор:

МОМИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 септември 2024 30 септември 30 септември 2024 2023 Приложения BGN'000 BGN'000 Парични потоци от оперативна дейност 1 195 1 158 Постъпления от клиенти (989) (1 208) Плащания на доставчици (835) (649) Плащания на персонала и за социалното осигуряване (49) (67) Платени/възстановени данъци (ДДС) Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства (3) (2) (9) Други (плащания)/постъпления, нетно (531) (927) Нетни парични потоци от оперативна дейност Парични потоци от инвестиционна дейност (2) (22) Покупки на имоти, машини и оборудване 96 Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване Получени дивиденти Постъпления от финансиране на дълготрайни активи 17 Други постъпления /плащания/ нетно Нетни парични потоци от (използвани в) инвестиционна дейност (5) 94 Парични потоци от финансова дейност (Намаление)/увеличение на банков овърдрафт 900 710 Постъпления от заеми Изплашане на заеми 3 Платени лихви, дивиденти и такси с инв.предназначение (104) (78) Плащания по лизинг 606 825 Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти 70 (8) 22 61 Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 17 92 53 Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия ответа С

Изтълнителен директор:

-

0 机 ್ತ

Гл. счетоводител (съставител):

Илка Дончева

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ МОМИНА КРЕПОСТ АД

към 30 септември 2024

	Приложения	акционерен Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	резерв - имоти, Преоценъчен оборудване машини и	Допълнителни резерви	актюерски преоценки Резерв от	Неразпределена печалба	капитал собствен Общо
			BGN'000 BGN'000 BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2023 година		1 691	10	188	1 493	928		(1 565)	2 745
Промени в собствения капитал за 2023 година
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.				-				(1 230)	230) 11
* нетна загуба за годината								(15)	(15)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци					(36)			36
Прехвърляне към неразпределена печалба Салдо на 31 декември 2023 година	8	1 691	10	188	457 1	928		774) (2	500 1
Промени в собствения капитал за 2024 година
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.								(876)	(876)
* нетна печалба/загуба за годината								(876)	(876)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци Последващи оценки на ДМА в т.ч
увеличение
Салдо на 30 септември 2024 намаление	8	1 691	10	188	457	928		(3 650)	624
Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.	p K	દિવુ
ાં છે. ੈ
પ્રધ		A
Емануил Цветков 赤 Изпълнителен директор:
ಿ
Гл. счетоводител (съставител):	ърнов
Илка Дончева

4