Momina Krepost AD

Quarterly Report • Apr 29, 2025

МОМИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31 март 2025 година

		31 март 2025 BGN'000	31 март 2024 BGN'000
	Приложения
Приходи	3	257	313
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	71	રેને
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		(75)	(92)
Разходи за суровини и материали	5	(165)	(111)
Разходи за външни услуги	6	(79)	(82)
Разходи за персонала	7	(229)	(221)
Разходи за амортизация	11,12	(78)	(81)
Други разходи за дейността	8	(3)	(4)
Загуба от оперативна дейност		(301)	(223)
Финансови приходи	9
Финансови разходи	9	(68)	(57)
		(68)	(57)
Загуба преди данък върху печалбата		(369)	(280)
Икономия /(Разход) от/(за) данък върху печалбата	10
Загуба за годината		(369)	(280)
Други компоненти на всеобхватния доход:
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за периода		(369)	(280)
Загуба на акция в лева	18	(0,22)	(0,17)

Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

1

Гл. счетоводител (Съставител):

МОМИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2025 година

	Приложения	31 март 2025 BGN'000	31 декември 2024 BGN'000
АКТИВ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване	11	10 020	10 094
Нематериални активи	12	16	17
Инвестиции на разположение и за продажба	13
		10 036	10 111
Текущи активи
Материални запаси	14	3 386	3 475
Търговски вземания и предоставени аванси	ાર	1 342	1 351
Други вземания и предплатени разходи	16	96	112
Парични средства и парични еквиваленти	17	64	56
		4 888	4 994
ОБЩО АКТИВИ		14 924	15 105
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		1 691	1 691
Премиен резерв		10	10
Законови резерви		188	188
Преоценъчен резерв		1 457	1 457
Допълнителни резерви		928	928
Неразпределена печалба		(4 860)	(4 491)
	18	(586)	(217)
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Пасиви по отсрочени данъци	19	186
Задължения към персонала при пенсиониране	20	74	186
Задължение по лизинг	21	110	73
Задължения по получени търговски заеми	23	449	123
Задължение към свързани лица	30	4 042	443
Разсрочен доход от финансиране	26	1 865	4 011
			1 890
		6 726	6 726
Текущи задължения
Гърговски задължения	22	4 471	4 486
Задължения по получени търговски заеми	23
Краткосрочни задължения към свързани лица	30	3 698	3531
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	212	240
Други текущи задължения	25	250	185
Разсрочен доход от финансиране	26	дд	дд
Задължения по лизинг	21	54	રેરે
		8 784	8 596
ОБЩО ПАСИВИ		15 510	15 322
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		14 924	15 105

Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финдисовия отчет. Финансовия отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите не прописал на 01 дврил
2024 година от:

Изпълнителен директор:

0 C ្លារ , T � Емануил Цветкая A ా P ా 2 photo Илка Донуваа 0

Гл. счетоводител (Съставител):

МОМИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31март 2025 година

	Приложения	31 март 2025 BGN'000	31 март 2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти		454	377
Плащания на доставчици		(267)	(552)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(255)	(220)
Платени/възстановени данъци (ДДС)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(1)	(7)
Други (плащания)/постъпления, нетно		(1)	(1)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност
		(70)	(403)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване
Получени дивиденти
Други постъпления/плащания/ нетно
Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност
Парични потоци от финансова дейност
(Намаление)/увеличение на банков овърдрафт
Постъпления от заеми
Изплащане на заеми		100	510
Платени лихви
Плащания по лизинг		(4)
		(18)	(36)
Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност		78	474
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		8	71
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		56	22
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	17	64	ਹੇਤੇ

Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):

	Приложения	акционерен Основен капитал	Премиен резерв	Законови резерви	резерв - имоти, Преоценъчен оборудване машини и	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	собствен капитал Общо
		BGN'000	BGN'000 BGN'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2024 година		1 691		188	1 457	928	(2 774)	1 500
Промени в собствения капитал за 2024 година
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.							717
* загуба за годината							732)	732
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци Прехвърляне към неразпределена печалба							15	15
Салдо на 31 декември 2024 година	18	1 691		188	457	928	(4 491)	(217
Промени в собствения капитал за 2024 година
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.							(369)	369
4 други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци * загуба за годината							(369)	(369)
Прехвърляне към неразпределена печалба
Салдо на 31 март 2025 година	18	691		188	457	928	(4 860	્ટક્ષર
Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):

4