KMM AD

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 29, 2024

КММ АД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 31 ДЕКЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

		31 декември
	Прил.	2023	2022
АКПИВИ
Нетекущи активи Имоти, машини и съоръжения	4	10,197	10,296
Активи с право на ползване	4.1	285	64
Инвестиционни имоти		322	322
Нетекущи активи общо		10,804	10,682
Текущи активи
Материални запаси	6	1,174	1,239
Търговски и други вземания	5	1.193	તે જેટે રે
Парични средства и еквиваленти	7	381	321
Текущи активи общо		2,748	2,545
Общо активи		13,552	13,227
КАПИТАЛ
Капитал и резерви на собствениците Основен капитал	10	300	300
Преоценъчен резерв		9,524	9,524
Други резерви	9	839	839
Резерв от актюерска печалба(загуба)		23	23
Неразпределена печалба/загуба	8	219	189
Общо капитал		10,905	10,875
ПАСИВИ
Нетекущи пасиви
Отсрочени данъчни пасиви	13	357	357
Задължения по планове за пенсионни доходи	14	87	87
Заеми	12	220	120
Задължения по лизингови договори	12	184	36
Други дългосрочни задължения		ર્સ્ડિ	496
Нетекущи пасиви общо		1,411	1,096
Текущи пасиви
Търговски и други задължения	11	667	472
Заеми	12	495	727
Задължения по лизингови договори	12	72	57
Текущи пасиви общо		1,234	1,256
Общо пасиви		2,645	2,352
Общо собствен капитал и пасиви		13,552	13,227

Изпълнителен директор: Таня Николова

Дата: 30.01.2024

Главен счетводител: Елеонора Цветанова

КММ АД ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ 31 ДЕКЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

		31 декември
	Прил.	2023	2022
Приходи от продажби	15	3,661	3,219
Себестойност на продажбите	16	(2.700)	(2.533)
Брутна печалба		961	686
Административни разходи	17	1.041	990
Други приходи за дейността	18	171	448
Печалба от дейността		91	144
Финансови приходи и разходи-(нетно)	20	(61)	(46)
Печалба преди данъци		30	98
Разходи за данъци	21
Печалба за годината		30	98

Главен счетводител: Елеонора Цветанова

Дата: 30.01.2024

КММ АД ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 31 ДЕКЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

		Отнасящи се до притежатели на собствен капитал
	Основен капитал	Други	Резерв резерви актюерска печалба	Преоценъчен Неразп.	резерв печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2022	300	23	839	9,524	88	10,753
Печалба за годината					101	101
Други изменения
Друг всеобхватен доход		23				23
Изписване на преоценъчен резерв
Салдо към 31 декември 2022	300	23	839	9,524	189	10,875
Салдо към 1 януари 2022	300	23	839	9,524	189	10,875
Печалба за годината					30	30
Друг всеобхватен доход
Салдо към 31 декември 2023	300	23	839	9,524	219	10,905

Изпълнителен Директор: Таня Николова

Главен счетводител: Елеонора Цветанова

Дата: 30.01.2024

3

КММ АД ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 31 ДЕКЕМВРИ 2023

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	31 декември
		2023	2022
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от продажби		3,859	3,681
Плащания към доставчици		(2,850)	(2,782)
Плащания свързани с трудови възнаграждения		(1,278)
Плащания за данъци върху печалбата и други		378	(1,209) 341
Плащания към други кредитори		6	48
Нетен паричен поток от оперативна дейност		115	79
Паричен поток от инвестиционна дейност
Постъпления от продажба на дълготрайни активи
Плащания за покупка на дълготрайни активи		(18)	(18)
Финансиране на дълготрайни активи		149
Предоставени заеми
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		131	(18)
Паричен поток от финансова дейност
Постъпления от заеми
Платени заеми		120	120
Платени лихви,такси,комисионни		(255)	(96)
Платени задължения към лизингови договори		(40)	(24)
			(8)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(175)	(8)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните		60	53
средства
Нетен ефект от промяна на валутните курсове		(11)	(11)
Парични средства в началото на годината		321	279
Парични средства в края на годината
		381	321
TI

Изпълнителен директор: Таня Николова

Дата: 30.01.2024

Главен счетводител: Елеонора Цветанова