Kauchuk AD

Interim / Quarterly Report • Jan 10, 2024

Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие

на индивидуална основа

по чл. 14 от Наредба № 2

за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,

за публични дружества, други емитеа нивеетинионна цел

за публични дружества, други смална инвестиционна цел

	Данни за отчетния период
Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	30.09.2023
Дата на съставяне:	22.11.2023
	Данни за лицето
Наименование на лицето: "КАУЧУК" АД
	Тип лице: Публично дружество
	ЕИК: 822105378
	Представляващ/и: Николай Велков Генчев
Начин на представляване: Изп.Директор
	Адрес на управление: София, бул. Витоша №39, ет.3, ап.5
	Адрес за кореспонденция: Пловдив, ул. Победа 31, ет.6
	Телефон: 032 512 894; 032 512 895
Факс:
	E-mail: accounting@kauchuk.com
	Уеб сайт: www.kauchuk.com
Медия:
	Съставител на отчета: Солекс Консулт ООД
Длъжност на съставителя: Главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

0.0

(на индивидуална основа)

на "КАУЧУК" АД ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378 към 30 09 2023 г.

ADIT J , V , V , V , V , this ' at that we' АКТИВИ			Предходен	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Текущ период	Предходен период
		Текущ период	период		реда 6		2
8	б		2	a
				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Основен капитал	1-0411	942	942
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	1217		1 217 Записан и внесен капитал т.ч .:	1-0411-1
1. Земи (терени )	1-0012	106		142 обикновени акции	1-0411-2
2. Сгради и конструкции	1-0013	276		94 привилегировани акции	1-0417
3. Машини и оборудване	1-0014	82		88 Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1
4. Съоръжения	1-0015	224		67 Изкупени собствени привилегировани акции	1-0416
5. Транспортни средства	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0410	942	942
6. Стопански инвентар 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1315	1 204	Общо за група 1:
	1-0017			II. Резерви	1-0421
8. Други Общо за група I:	1-0010	3 220		2 812 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0422	3 008	3 008
	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0423	12 016	12 016
II. Инвестиционни имоти	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч .:	1-0424	1 396	1 396
III. Биологични активи				общи резерви	1-0425
IV. Нематериални активи	1-0021			специализирани резерви	1-0426	10 620	10 620
1. Права върху собственост	1-0022			други резерви	1-0420	15 024	15 024
2. Програмни продукти	1-0023			Общо за група II:
3. Продукти от развойна дейност	1-0024			III. Финансов резултат	1-0451	7 280	7 209
4. Други	1-0020	0		0 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0452	7 280	7 209
Общо за група IV:				неразпределена печалба	1-0453
				непокрита загуба	1-0451-1
V. Търговска репутация	1-005			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454	7 928	919
Положителна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0455
Отрицателна репутация	1-0050		0	0 3. Текуща загуба	1-0450	15 208	8128
Общо за група V:				Общо за група III:
VI. Финансови активи	1-0031	1 304	1 304
1. Инвестиции в:	1-0032	1 304	1 304		1-0400	31 174	24 094
дъщерни предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):
смесени предприятия	1-0034
асоциирани предприятия	1-0035				1-0400-1
други предприятия	1-0042		0	ОБ. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1
държавни ценни книжа	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
облигации, в т.ч .:	1-0042-3			I. Търговски и други задължения	1-0511
общински облигации				1. Задължения към свързани предприятия	1-0512
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институщ	1-0512-1
3. Други	1-0042-5	1 304		1 304 3. Задължения по ЗУНК	1-0514
Общо за група VI:	1-0040			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517 1-0510		0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					205	205
4. Други	1-0046		01	0 П. Други нетекущи пасиви	1-0510-1
Общо за група VII:	1-0040-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060		50	50 V. Финансирания	1-0520-1	205	205
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			4 166 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VI+VIII+IX):	1-0100	4 574

(в хиллева)

ಡ	0			2	6
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
1. Материални запаси				I. Търговски и други задължения
1. Материали	1-0071	8 893		9 805 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612
2. Продукция	1-0072	261		469 2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2
3. Стоки	1-0073	135		135 3. Текущи задължения, в т.ч .:	1-0630	7 484	731
4. Незавършено производство	1-0076	2 506		3 455 задължения към свързани предприятия	1-061
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 250	6 463
Общо за група I:	1-0070	11 795		13 864 получени аванси	1-0613-	26	71
				задължения към персонала	1-0615	3 000	492
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	153	140
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 200		1 200 данъчни задължения	1-0617	રેર	145
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	26 302		5 758 4. Други	1-0618	રસ્વ	594
3. Предоставени аванси	1-0086-1	216		130 5. Провизии	1-0619	20 291
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	511		511 Общо за група I:	1-0610	28 329	7905
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084
6. Данъци за възстановяване	1-0085	327		591 II. Други текущи пасиви	1-0610-1
7. Вземания от персонала	1-0086-2
8. Други	1-0086	111		92 III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
Общо за група II:	1-0080	28 667	8 282
				IV. Финансирания	1-0700-1
III. Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0		0 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (1+П+ІІІ+ІІІ+ІV):	1-0750	28 329	7 905
дългови ценни книжа	1-0093-1
деривативи	1-0093-2
други	1-0093-3
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4
3. Други	1-0095
Общо за група III:	1-0090	0	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	1-0151	1 146	1 138
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6327	4 602
3. Блокирани парични средства	1-0155	7 181	135
4. Парични еквиваленти	1-0157
Общо за група IV:	1-0150	14 654	5 875
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	18	17
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	55 134	28 038
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	59 708	32 204	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+6+B+I):	1-0800	59 708	32 204

Дата на съставяне:

10

Съставител:

Представляващ/и:

Солекс Консулт ООД Николай Велков Генцев 0 199

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ (на индивидуална основа)

на "КАУЧУК" АД ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378 към 30.09.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на Предходен Текущ период ПРИХОДИ реда период				Код на реда	Текущ период	Предходен период
સ	б		2		б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	2-1120	15 645		14 644 1. Продукция	2-1551	53 031	16 157
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 062		1 343 2. Стоки	2-1552	47
3. Разходи за амортизации	2-1160	113		139 3. Услуги	2-1560	1	50
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6 475		2 148 4. Други	2-1556	92	289
5. Разходи за осигуровки	2-1150	494	398	Общо за група I:	2-1610	53 171	16 496
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	36
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	1212		-1 377 II. Приходи от финансирания	2-1620	119	1075
8. Други, в т.ч .:	2-1170	20 377		151 в т.ч. от правителството
обезценка на активи	2-1171				2-1621	119	1 075
провизии	2-1172	20 200
Общо за група I:	2-1100	45 417		III. Финансови приходи
				17 446 1. Приходи от лихви	2-1710	138
				2. Приходи от дивиденти 3. Положителни разлики от операции с финансови	2-1721
II. Финансови разходи				активи и инструменти	2-1730
1. Разходи за лихви	2-1210	14	17	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	રેરે	43
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	70	79	Общо за група III:	2-1700	193	43
4. Други	2-1240	રેક	ર્ટ
Общо за група II:	2-1200	140	147
Б. Общо разходи за дейността (1 + II)	2-1300	45 557	17 593	E. Общо приходи от дейността (1 + II + III):	2-1600	53 483	17 614
В. Печалба от дейността	2-1310	7 926		21 В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750	2
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	45 557		17 593 Г. Общо приходи (Б + IV + V)
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	7 928		21 Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1800	53 485	17 614
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0		2-1850	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452
3. Други
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-1453
в т.ч. за малцииствено участве	2-0454	7 928		21 Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1
Ж. Нетна печалба за пернода	2-0454-2	7 928		21 Ж. Нетна загуба за пернода	2-0455-2	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	53 485		17 614 Всичко (Г + Е):	2-1900	53 485	17 614

SID ::

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 22.11.2023 г.

Съставител:

Представляващ/и:

Николай Велков Генчев

Солекс Консулт ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "КАУЧУК" АД ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378 към 30.09.2023 г.

			(в хил.лева)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
ದ	0	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	3-2201	39 646	18 756
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19 496	-19616
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел
търговия	3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 022	-2 341
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-5 193	1 248
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-190	-18
7. Получени лихви	3-2204	138
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни		-62	-10
средства	3-2204-1
9. Курсови разлики	3-2205
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-63	-132
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	10 158	-2 113
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-521
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1
3. Предоставени заеми	3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303
9. Курсови разлики	3-2305
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-521	0
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1
3. Постъпления от заеми	3-2403
4. Платени заеми	3-2403-1
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно			-21
предназначение	3-2404
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-858	-709
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-858	-760
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	8 779	-2 873
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5875	8 670
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	14 654	5 797
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 473	5 419
олокирани парични средства	3-2700-2	7 181	378

Забележка:

В кзетката "Парични средства в началото на перичните на на паричните средства в началото на съответата годиа

Дата на съставяне:

22.11.2023 г.

Съставител:

Солекс Консулт ООД

Представляващ/и:

Николай Велков Генчев

S C O TA

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "КАУЧУК" АД ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378 към 30.09.2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда		Резерви					Натрупани печалби/загуби			Общо
		Основен капитал	премии от емисия	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв OT преводи	собствен капитал	Малцинствено участие
			(премиен резерв)		общи	специали зирани	други
8		1	2	3	4	ર	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	942	0	3 008	1 396	0	10 620	8 128	0		24 094	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0
Фундаментални грешки	4-15-2										0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	942	0	3 008	1 396	0	10 620	8 128	0	0	24 094	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							7 928	01		7 928
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-848	0	0	-848	0
дивиденти	4-07							-848			-848
други	4-07-1										0
2. Покриване на загуби	4-08										0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	01	01	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0
намаления	4-11										0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										C
намаления	4-14										0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0
6. Други изменения	4-16										0
Салдо към края на отчетния период	4-17	942		3 008 0	1 396	01	10 620	15 208		0 0	31 174	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	942		0 3 008	1 396	0	10 620	15 208		0 0	31 174	0

1. 125

11 14 15

6 P

-0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния пернод" се посочва салдото, което е в края на предходната година. 22.11.2023 г.

Солекс Консулт ООД

Николай Велков Генчев

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "КАУЧУК" АД ЕИК по БУЛСТАТ: 822105378 към 30.09.2023 г.

				(в хил.лева)
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за борса
a	ნ	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА
I Инвестиции в дъщерни предприятия					1 304
1 К2 ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕООД		1 304	100		0
2					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
0					0
					0
2 13					0 0
14					0
ી રે				0	1 304
Обща сума I:	8-4001	1 304
II. Инвестиции в смесени предприятия
					00
					0000000
10
11
12
। ਤੇ
14
15 Обща сума II:	8-4006	0			0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
Обща сума III:	84011		0		0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова търговия на фондова борса	книжа, неприети за борса
	б	1	2	3	4
a
IV. Инвестиции в други предприятия
2					0
3					0 0
4
5 б					0 0
8					000
9
i b					0
1					0
5 5					00
14					0
15		0		0	0
Обща сума IV:	8-4016	1 304		0	1304
Фбща сума за страната (1+II+III+IV):	8-4025
Б. В ЧУЖБИНА
Инвестиции в дъщерни предприятия
0
12
13
14
ા ર			0		0
Обща сума I:	8-4030
II. Инвестиции в смесени предприятия
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
ાર
Обща сума II:	8-4035		0		0

	Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова търговия на фондова борса
	a	б	1	2	3	4
	III. Инвестиции в асоциирани предприятия
1
2
3
4
5
6						solo o o o o o o o o o o o o o
7
8
9
10 11
12
13
14
15
	Обща сума III: IV. Инвестиции в други предприятия	8-4040	0		0
1
2						0
3						0
4
5
б
7						00000
8						0
9						0
10						0
11						0
12 13
14						solooolo
15
	Обща сума IV: Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4045 8-4050	0		0
			0		0

Дата на съставяне:

ーニー 1

22.11.2023 г.

Съставител:

Солекс Консулт ООД

Представляващ/и:

Николай Велков Генчев 1

ОНСУЛТ

Fos cons

137
177

ﺭﻣﺰ ﺗ 8 2 A 8 ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤ