Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
10-Q - 645021-3. Пояснителни бележки по чл.100о1, ал.4 ЗППЦК и чл.14 Наредба 2 - I трим.25.pdf

Company: Katex AD Date: 2025-04-27 Language: Bulgarian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## "КАТЕКС" АД КАЗАНЛЪК

## ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 ГОД.

На основание чл.100o1, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗППЦК и чл.14 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

КАТЕКС" АД е търговско дружество, регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул. "Стара река" №2.

Съдебната регистрация на дружеството е от 1991 г., решение № 4775/31.10.1991 г. на Старозагорски окръжен съд.

Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия с вълнени тъкани и прежди, и изделия от тях.

С решение на Управителен съвет от 20.07.2016 г. е преустановена дейността на направление "Производствено".

"КАТЕКС" АД има двустепенна система на управление със Управителен и Надзорен съвет от 6 членове както следва:

Надзорен съвет: Данаил Михайлов Каменов

Георги Божков Божилов

Ирина Георгиева Лилова

Управителен съвет: Димитър Стойнов Димитров

Мария Стефанова Апостолова

Гергана Стоичкова Маркова

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Димитър Стойнов Димитров.

Към 31 март 2025 г. регистрираният акционерен капитал на "КАТЕКС" АД възлиза на 2444 хил.лв. с номинална стойност един лев за акция. Акциите на дружеството са обикновени, безналични, с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и са регистрирани за търговия на Българска фондова борса.

I. Информация за важни събития, настъпили през първо тримесечие на 2025 г., с натрупване от началото на финасовата година, и тяхното влияние върху резултатите в справките по чл.10001, ал.4, m.1 от ЗППЦК

През първо тримесечие на 2025 год. дружеството реализира загуба от оперативна дейност в размер на 33 х.лв, спрямо 45 хил.лв. загуба за същия период на 2024 год.

Нетната загуба е в размер на 6 х..лв. Спрямо 16 хил.лв. загуба за 2024

Г.

Дружеството представи на обществеността изискуемата по ЗППЦК информация, съдържаща и обхващаща всички аспекти на финансовоикономически параметри за периода.

## II. Основни рискове и несигурности пред "КАТЕКС"АД.

- ✔ Пазарен риск Дружеството насочва своите усилия към бърза реализация на продукция и други материални запаси.
- ✔ Ликвиден риск дружеството на този етап притежава способността да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Свиването на пазари, респективно ограничената покупателна способност и финансови затруднения на клиенти би могло да доведе до временни затруднения в посока разплащане на задължения с основни доставчици, персонал, фиск.
- Валутен риск дружеството е експортно ориентирано и приходите са основно в евро. При фиксиран курс, не съществува валутен риск.
- Лихвен риск през 2024 г. кредити, които дружеството отпуска и получава са с фиксиран лихвен процент, в този смисъл риска от промяна в равнището на лихвения процент е сведен до минимум.

## III. Сделки между свързани лица през първо тримесечие на 2025 год.

Извършените сделки между "КАТЕКС" АД и свързани дружествата, към 31 март 2025 г. са както следва:

|                                                     | 31 Mapm<br>2025 | 31 Mapm<br>2024 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Продажби на свързани лица                           |                 |                 |
|                                                     | BGN '000        | BGN '000        |
| Продажби на услуги за:                              |                 |                 |
| Дружества свързани чрез ключов управленски персонал |                 |                 |
| Други продажби                                      |                 |                 |
|                                                     |                 |                 |
| Лихви по предоставени заеми на:                     |                 |                 |
| Дружества свързани чрез ключов управленски персонал | 27              | 28              |
|                                                     | 27              | 28              |
| Общо                                                | 27              | 28              |

# Доставки от свързани лица

| Доставки на услуги от:                              |   |    |
|-----------------------------------------------------|---|----|
| Дружества свързани чрез ключов управленски персонал | 1 |    |
| Лихви по получени заеми от:                         |   |    |
| Дружества свързани чрез ключов управленски персонал |   |    |
| Други краткосрочни задължения                       |   | 24 |
| Общо                                                |   | 05 |

Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:

| Bud<br>валута    | Падеж<br>Договорен<br>а сума                           |            | 31.03.2025<br>Лихв<br>ен % |         |        | 31.03.2024 |         |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|--------|------------|---------|
|                  |                                                        |            |                            |         | BEN '0 | BGN'00     |         |
|                  | '000                                                   |            |                            | BGN 000 | 00     | 0          | BGN 000 |
|                  |                                                        |            |                            |         | в т.ч. |            | в т.ч.  |
|                  |                                                        |            |                            |         | ЛИЖВО  |            | JUXBA   |
|                  | на дружества свързани чрез ключов управленски персонал |            |                            |         |        |            |         |
| лева             | 5,000                                                  | 31.12.2025 | 2,5%                       | 4,361   | 1,432  | 4,503      | 1,321   |
| OK3              |                                                        |            |                            | 15      |        | 15         |         |
| Нетно<br>вземане |                                                        |            |                            | 4,346   | 1,432  | 4,488      | 1,321   |

25.04.2025 г.

Изп.директор: (Д.Димитров)