Katex AD

Quarterly Report • Oct 28, 2024

КАТЕКС АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 Септември 2024 година

		Приложения	30 Септември 2024 BGN'000	31 Декември 2023 BGN'000
Приходи		3		ం
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство				(15)
Разходи за суровини и материали		4 5	(39)	(68)
Разходи за външни услуги		6	(62)	(84)
Разходи за персонала		10.11	(1)	(4)
Разходи за амортизация		7		(6 900)
Разходи за обезценка		7	(1)	(10)
Други разходи за дейността Печалба от оперативна дейност			(102)	(7 075)
			84	113
Финансови приходи		8 9	(1)	(1)
Финансови разходи			83	112
Финансови приходи/(разходи), нетно
Печалба преди данък върху печалбата		16	(19)	(6 963)
Разход/икономия за данък върху дохода		16		696
Нетен финансов резултат за годината		16	(19)	(6 267)
Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА			(19)	(6 267)
Доход на акция	BGN	16	(0.01)	(2.56

22.10.2024 г.

Изпълнителен директор:

1

Гл. счетоводител (съставител): (Здравка Стефанова)

1

КАТЕКС АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 30 Септември 2024 година
	Приложения	30 Септември	31 Декември
		2024 BGN'000	2023 BGN 000
ARTIAR
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване	11	11	12
Вземания от свързани предприятия	13	5786	5828
Активи по отсрочени данъци		4212	4212
		10 009	10 052
Гекущи активи
Материални запаси	14
Краткосрочни вземания	15	4759	8523
Други търговски вземания	16	3764
Други вземания и предплатени разходи	17	39	39
Парични средства и парични еквиваленти	18	3	3
Разходи бъд.периоди	19
		8 565	8 565
ОБЩО АКТИВИ		18 574	18 617
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		2 444	2 444
Резерви		29 839	29 839
Неразпределена печалба		(13727)	(13 708)
	19	18 556	18 575
ПАСИВИ
Нетекуши задължения
Пасиви по отсрочени данъци	20
Дългосрочни задължения към персонала	21	8	8
		రివి	రం
Текущи задължения
Търговски задължения	22	3	26
Задъяжения за данъци	23
Задъяжения към персонала и за социално осигуряване	24	6	6
Други задъяжения	25	1	2
		10	ડેવ
ОБЩО ПАСИВИ		18	42
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		18 574	18617

22.10.2024 г. JHH Изпълнителен директор: ( (Димитър Димитров) 0 V コ Гл. счетоводител (съставител):
Same of AST

విక

0

КАТЕКС АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 30 Септември 2024 година

Comments of the program money and consistence and any and the comments of		30 Септември	31 Декември
	Приложения 2024 BGN'000		241724
			BCAT000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти		ﻣﺴﻠ
Плашания на доставчици		(41)	(104)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(57)	(77)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)			11
Курсови разлики, нетно
Други постъпления (плащания), нетно		(23)	10
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(120)	(159)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване			5
Други постъпления/(плащания), нетно
Нетии парични потоци използвани в инвестиционна дейност			5
Парични потоци от финансова дейност
Предоставени заеми на свързани предприятия
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		121	122
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства
Други постъпления/(плащания), финансова дейност		(1)	16
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		120	138
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти			(16)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		3	19
Парични средства и парични еквиваленти на 30 Септември	14	3	2
Блокирани парични средства на 30 септември		l	front
Общо парични средства и парични еквиваленти на 30 септември		3	3

22.10.2024 г.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

7 k

Гл. счетоводител (съставител): (Здравка Стефанова)

	Донълнителни Неразпределена Общо собствен капитал печалба резерви	BGN'000 BGN'000 BGN'000	24 842 (7 441) 13 923		(6 267) (6 267)	(6 267) (6 267)	18 575 (13 708) 13 923	(19) (19)	(19) (19)
	Резерв по финансови разположение и активн из машини и Преоценъчен резерв - имоти,	BGN'000 за продажоя оборудвяне BGN'000
	Законови резерви Обратно нзкупени собствени	BGN'000 BGN'000 SKILHH	15 916				15 916
	Основен акционерен канитал	BGN'000	2 444	- 440				2 444
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КАТЕКС АД	Приложения за периода, завършващ на 30 Септември 2024 година		Салдо към 1 януари 2023 година		Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .:	* други компоненти на всеобхватния даход, нетно от даньци * нетна печалба за годината	* други изменения	। ਹੈ Салдо към 31 декември 2023 година	Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .:	* нетна печалба за годината	* други компоненти на всеобхватния доход, нетпо от данъци

22.10.2024 г.

(Димитър Димин

Изпълнителен директор:

(съставител) Гл.счетово

15 916

2 444

19

Салдо към 30 Септември 2024 година

(Здравка Стефанова)