Katex AD

Quarterly Report • Jan 28, 2024

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 31 Декември 2023 година
	Приложения	31 Декември	31 Декември
্রে		2023 BGN 000	2022 BGN 000
АКТИВ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване	11	12	16
Вземания от свързани предприятия	13	5828	5843
Активи по отсрочени данъци		3517	3517
		9357	9376
Текущи активи
Материални запаси	14	8
Краткосрочни вземания	15	4759	15440
Други търговски вземания	16	10665
Други вземания и предплатени разходи	17	39	43
Парични средства и парични еквиваленти	18	2	19
Разходи бъд.периоди	19
		15 465	15 502
ОБЩО АКТИВИ		24 822	24 878
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		2444	2 444
Резерви		29 839	29 839
Неразпределена печалба		(7 503)	(7 441)
	19	24 780	24 842
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Пасиви по отсрочени данъци	20		8
Дългосрочни задължения към персонала	21	8 8	8
Текущи задължения
Търговски задължения	22	2	20
Задължения за данъци	23	1
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	6	7
Други задължения	25	25	Jouqui
		34	28
ОБЩО ПАСИВИ		42	36
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		24 822	24 878

22.01.2024 z.

Изпълнителен директор: (Димитър Димитров)

Гл. счетоводител (съставител (съставател);/
(., (. (. (. . (. . (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 60

R

КАТЕКС АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 Декември 2023 година

		Приложения	31 Декември 2023 BGN'000	31 Декември 2022 BGN'000
Приходи		3
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно		4	6	2 154
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство
Разходи за суровини и материали		5	(15)	(53)
Разходи за външни услуги		6	(69)	(129)
Разходи за персонала		7	(83)	(96)
Разходи за амортизация		11.12	(4)	(22)
Разходи за обезценка		8		(6 954)
Други разходи за дейността		8	(d)	(17)
Печалба от оперативна дейност			(174)	(5 117)
Финансови приходи		9	113	65
Финансови разходи		10	(1)	(1)
Финансови приходи (разходи), нетно			112	64
Печалба преди данък върху печалбата			(62)	(5 053)
Разход/икономия за данък върху дохода				505
Нетен финансов резултат за годината			(62)	(4 548)
Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА			(62)	(4 548)
Доход на акция	BGN	19	(0,03)	(1,86)

22.01.2024 г.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

1

Гл. счетоводител (съставител):

КАТЕКС АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31 Декември 2023 година

	31 Декември Приложения 2023 BGN'000	31 Декември 2122 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти		23
Плащания на доставчици	(104)	(199)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(77)	(97)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(245)
Курсови разлики, нетно
Други постъпления (плащания), нетно	20	(17)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(160)	(535)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	5	3 008
Други постъпления (плащания), нетно
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	5	3 008
Парични потоци от финансова дейност
Предоставени заеми на свързани предприятия		276
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	122	(2 738)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		2
Други постъпления/(плащания), финансова дейност	16	(1)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	138	(2 461)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(17)	12
Парични средства и парични сквиваленти на 1 януари	19	7
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 18	్రామి	17
Блокирани парични средства на 31 декември	ಿಗಾರಿಕೆಯ	2
Общо парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	2	19

22.01.2024 z.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл. счетоводител (съставител):

公司

КАТЕКС АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 Декември 2023 година

BGN'000 BGN'000 13 923 13 923 13 923 8 BGN'000 BGN'000 ದ BGN'000 BGN'000 15 916 15 016 15916 线 BGN'000 2 444 2444 2 444 10 1 તે други компоненти на всеобхватния доход, нетно от даньци други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: бин всеобхватен доход за годината, в т.ч. . Салдо към 31 Декември 2022 гениня Салдо към 31 декември 2023 година алдо към 1 януари 2022 година нетна печалба за годината нетна печалба за годината * други изменения	Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени актини	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и	Резери по Финансови оборудване разположение и за продажба активи на	резерви ена печалба	Допълнителни Неразпредел Общо собствен капитал
								BGN'000
							(2 893)	29 390
							(4 548)	(4 548)
							(7441) 4	24 842
							(62)	(62
							62	62
							ದ್ (7 503)	24 780

22.01.2024 г.

Димитър Дим Изпълнителен директор:

Гл.счетоводител (съставител):

Baunlary Greason