Katex AD

Earnings Release • Jan 28, 2024

"КАТЕКС" АД КАЗАНЛЪК

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОД.

На основание чл.100o1, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗППЦК и чл.14 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

КАТЕКС" АД е търговско дружество, регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул. "Стара река" №2.

Съдебната регистрация на дружеството е от 1991 г., решение № 4775/31.10.1991 г. на Старозагорски окръжен съд.

Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия с вълнени тъкани и прежди, и изделия от тях.

С решение на Управителен съвет от 20.07.2016 г. е преустановена дейността на направление "Производствено".

"КАТЕКС" АД има двустепенна система на управление със Управителен и Надзорен съвет от 6 членове както следва:

Надзорен съвет: Данаил Михайлов Каменов

Георги Божков Божилов

Ирина Георгиева Лилова

Управителен съвет: Димитър Стойнов Димитров

Мария Стефанова Апостолова

Гергана Стоичкова Маркова

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Димитър Стойнов Димитров.

Към 31 декември 2023 г. регистрираният акционерен капитал на "КАТЕКС" АД възлиза на 2444 хил.лв. с номинална стойност един лев за акция. Акциите на дружеството са обикновени, безналични, с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и са регистрирани за търговия на Българска фондова борса.

I. Информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2023 г., с натрупване от началото на финасовата година, и тяхното влияние върху резултатите в справките по чл.10001, ал.4, т.1 от ЗППЦК

През четъврто тримесечие на 2023 год. дружеството реализира загуба от оперативна дейност в размер на 174 х.лв, спрямо 1,847 хил.лв. печалба за същия период на 2022 год.

Нетната загуба е в размер на 62 х.лв. Спрямо 1,911 хил.лв. печалба за 2022 г.

Дружеството представи на обществеността изискуемата по ЗППЦК информация, съдържаща и обхващаща всички аспекти на финансовоикономически параметри за периода.

II. Основни рискове и несигурности пред "КАТЕКС"АД.

• / Пазарен риск Дружеството насочва своите усилия към бърза реализация на продукция и други материални запаси.
• Ликвиден риск дружеството на този етап притежава способността да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Свиването на пазари, респективно ограничената покупателна способност и финансови затруднения на клиенти би могло да доведе до временни затруднения в посока разплащане на задължения с основни доставчици, персонал, фиск.
• Валутен риск дружеството е експортно ориентирано и приходите са основно в евро. При фиксиран курс, не съществува валутен риск.
• Лихвен риск през 2023 г. кредити, които дружеството отпуска и получава са с фиксиран лихвен процент, в този смисъл риска от промяна в равнището на лихвения процент е сведен до минимум.

III. Сделки между свързани лица през четвърто тримесечие на 2023 год.

Извършените сделки между "КАТЕКС" АД и свързани дружествата, към 31 декември 2023 г. са както следва:

Продажби на свързани лица	31 Декември 2023 BGN '000	31 Декември 2022 BGN '000
Продажби на услуги за: Дружества свързани чрез ключов управленски персонал		1
Други продажби		5 【
Лихви по предоставени заеми на: Дружества свързани чрез ключов управленски персонал	113	66
Общо	113 113	66 13

Доставки от свързани лица

Доставки на услуги от:
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал	13
Лихви по получени заеми от:
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал
Други краткосрочни задължения	24
Общо	29

Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:

Bud валута	Договорен а сума	Падежс	31.12.2023 31.12.2022 Лихв ен %
					BGN'D	BEN'00
	'000			BGN 000	00	0	BGN 000
					8 m.u.		6 m.4.
					ЛИХВА		ЛИХВА
	на дружества свързани чрез ключов управленски персонал
Лева	5,000	31.12.2025	2,540	5,843	1,293	5.858	1,180
OK3				15		15
Нетно вземане				5,828	1,293	5.843	1,180

Изп.директор:

22.01.2024 г.

(Д.Димитров)