Etropal AD

Annual Report • Nov 26, 2024

ГРУПА ЕТРОПАЛ

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 септември 2024г.

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

за годините, приключващи на 30 септември 2024 г. и 2023 г.

	Бележка	30.09.2024	30.09.2023
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от дейността	3.1	11 811	7 770
Приходи от финансирания
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство
Разходи за материали	3.2	(284) (6 052)	(3 501)
Разходи за външни услуги	3.3	(397)	(311)
Разходи за персонала	3.5	(1 941)	(1 473)
Разходи за амортизации	3.4, 3.10	(665)	(658)
Други оперативни разходи	3.6	(157)	(171)
Балансова стойност на продажбите	3.7	(2 220)	(1 228)
Печалба/загуба от дейността		663	428
Нетни финансови приходи/разходи	3.8	(206)	(269)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		457	159
Разход за данък	3.9	-	(-)
Печалба/загуба след облагане с данъци		457	159
в т.ч. печалба/загуба за Групата		457	159
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращо участие		26	65
Друг всеобхватен доход
Общ всеобхватен доход		483	224
в т.ч. печалба/загуба за Групата		457	159
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращо участие		26	65
Дата на съставяне: 11.10.2024г.
Дата на одобряване от СД: 11.10.2024г.

Съставител: Борислава Георгиева Изп.директор: Любомир Колчев

Съгласно приложен одиторски доклад. Регистриран одитор с рег.№0809: Стефан Бозев

Консолидиран отчет за финансовото състояние

за годините, приключващи на 30 септември 2024 г. и 2023 г.

	Бележка	30.09.2024	31.12.2023
		хил. лв.	хил. лв.
Активи
Нетекущи Активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.10	11 577	12 104
Инвестиционни имоти		507	507
Активи по отсрочени данъци	3.11	62	62
Общо нетекущи активи		12 146	12 673
Текущи активи
Материални запаси	3.12	3 239	2 791
Вземания от свързани лица	3.25.1	69	71
Търговски и други вземания	3.13	1 954	2 932
Парични средства	3.14	128	77
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	3.15	3	3
Разходи за бъдещи периоди		47
Общо текущи активи		5 440	5 874
ОБЩО АКТИВИ		17 586	18 562
Акционерен капитал	3.16	5 000	5 000
Резерви	3.17	7 736	7 736
Натрупани печалби (загуби)	3.18	(4 525)	(4 497)
Текущ финансов резултат		483	(28)
Собствен капитал за групата		8 694	8 211

	Бележка	30.06.2024	31.12.2023
		хил. лв.	хил. лв.
Неконтролиращо участие	3.19	(125)	(100)
Общо собствен капитал		8 569	8 111
Нетекущи пасиви
Задължения по получени банкови кредити	3.20	821	1 212
Задължения по финансов лизинг	3.24
Провизии за пенсии	3.26	236	236
Общо нетекущи пасиви		1 057	1 448
Текущи пасиви
Задължения по получени банкови кредити	3.20	1 000	400
Задължения към свързани предприятия	3.25.2	2 258	3 185
Задължения по финансов лизинг	3.24	114	18
Търговски и други задължения	3.21	4 499	5 312
Провизии за пенсии	3.26	89	88
Общо текущи пасиви		7 960	9 003
Приходи за бъдещи периоди
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		17586	18 562

Дата на съставяне: 11.10.2024г.

Дата на одобряване от СД: 11.10.2024г.

Съставител: Борислава Георгиева Изп.директор: Любомир Колчев

Съгласно приложен одиторски доклад. Регистриран одитор с рег.№0809: Стефан Бозев

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за годините, приключващи на 30 септември 2024 г. и 2023 г.

	Бележка	Акционерен капитал	Други резерви	Натрупани печалби/загуби	Общо капитал на групата	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 31 декември 2021		5 000	7 874	(3 972)	8 902	88	8 990
Нетна печалба за периода		-	-	(718)	(718 )	(93)	(811)
От преоценка на активи		-		-		-
Друг всеобхватен доход за периода		-	60	-	-	-	60
Салдо към 31 декември 2022		5 000	7 934	(4 690)	8 244	(5)	8 239
Нетна печалба за периода Други изменения		-	- -	(28)	(28) (5)	(95)	(123) (5)
Друг всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2023		5 000	7 934	(4 723)	8 211	(100)	8 111
Нетна печалба за периода		-	-	483	483	(25)	458
Други изменения			-
Друг всеобхватен доход за		-	-	-	-	-	-

периода

Салдо към 30
септември	5 000	7 934	(4 240)	8 694	(125)	8 569
2024

Дата н Дата на съставяне: 11.10.2024г.

Дата Дата на одобряване от СД: 11.10.2024г.

Съставител: Борислава Георгиева Изп.директор: Любомир Колчев

Съгласно приложен одиторски доклад. Регистриран одитор с рег.№0809: Стефан Бозев

Консолидиран отчет за паричните потоци

за годините, приключващи на 30 септември 2024 г. и 2023 г.

	Бележка	30.09.2024	30.09.2023
		хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност
Парични постъпления от клиенти		15 052	9 292
Парични плащания на доставчици		(11 804)	(6 567)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(1 854)	(1 556)
Платени данъци върху печалбата		-	-
Платени други данъци, нетно		(1 021)	(631)
Валутни разлики, нетно			-
Други постъпления/плащания, нетно		(23)	(132)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		350	406
Парични потоци от инвестиционна дейност

38

Покупка на имоти, машини и съоръжения	-	-
Продажба на имоти, машини и съоражения	-	-
Предоставени заеми	-	-
Възстановени предоставени заеми	-	-
Парични потоци, свързани с фин. активи, отчитани по спрведлива стойност в печалбата и загубата, нетно	-	-
Освобождаване от дъщерни предприятия	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	-	-

Парични потоци от финансова дейност

	Бележка	30.09.2024	30.09.2023
		хил. лв.	хил. лв.
Получени заеми		5 997	3 758
Плащания по получени заеми		(6 220)	(3 980)
Плащания на лихви и такси			(90)
Плащания на задължения по лизингови договори
Други изменения от финансова дейност		(76)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(299)	(312)
Нетно намаление/увеличение на парични средства		51	94
Парични средства на 1 януари 2024г.		77	17
Парични средства на 30 септември 2024г.		128	111

Дата на съставяне: 11.10.2024г.

Дата Дата на одобряване от СД: 11.10.2024г.

Съставител: Борислава Георгиева Изп.директор: Любомир Колчев

Съгласно приложен одиторски доклад. Регистриран одитор с рег.№0809: Стефан Бозев