Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
10-K - 646658-ETROPAL_Ind. GFO 2025_01.01.2025_31.03.2025_po MSS.pdf

Company: Etropal AD Date: 2025-04-28 Language: Bulgarian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
"*ЕТРОПАЛ" АД, гр.Етрополе*

# **ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31 март 2025г.**

## **Отчет за всеобхватния доход**

#### **за годините, приключващи на 31 март 2025 г. и 2024 г.**

|                                          | Бележка | 31.03.2025г. | 31.12.2024г. |  |
|------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--|
|                                          |         | Хил.лв.      | Хил.лв.      |  |
| Приходи от дейността                     | 1       | 4<br>663     | 3 228        |  |
| Приходи от финансирания                  | 1, 23   |              |              |  |
| Промени в запасите от готова продукция и |         |              |              |  |
| незавършено производство                 |         | 493          | 112          |  |
| Разходи за материали                     | 2       | (2 730)      | (2 017)      |  |
| Разходи за външни услуги                 | 5       | (172)        | (110)        |  |
| Разходи за персонала                     | 3       | (666)        | (607)        |  |
| Разходи за амортизации                   | 4, 10   | (217)        | (220)        |  |
| Други оперативни разходи                 | 6       | (59)         | (85)         |  |
| Балансова стойност на продажбите         | 7       | (1 195)      | (87)         |  |
| Печалба/загуба от дейността              |         | 117          | 214          |  |
| Нетни финансови приходи/разходи          | 8       | (59)         | (71)         |  |
| Печалба/загуба преди данъчно облагане    |         | 58           | 143          |  |
| Разход за данък                          | 9, 12   | -            | -            |  |
| Печалба/загуба след облагане с данъци    |         | 58           | 143          |  |
| Друг всеобхватен доход                   |         | -            | -            |  |
| Общо всеобхватен доход                   |         | 58           | 143          |  |
| Доход на акция                           | 18      | (0.1)        | (0.1)        |  |

Дата на съставяне: 22.04.2025г. Дата на одобряване от СД: 22.04.2025г.

## **Отчет за финансовото състояние**

**за годините, приключващи на 31 март 2025 г. и 2024 г.**

|                                                                              | Бележка | 31.03.2025г. | 31.12.2024г. |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
|                                                                              |         | Хил.лв.      | Хил.лв.      |
| Активи                                                                       |         |              |              |
| Нетекущи Активи                                                              |         |              |              |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване                                       | 10, 32  | 11 170       | 11 351       |
| Инвестиционни имоти                                                          |         | 507          | 507          |
| Програмни продукти                                                           |         | 7            | 7            |
| Инвестиции в дъщерни дружества                                               | 11      | 4            | 4            |
| Активи по отсрочени данъци                                                   | 12      | 61           | 61           |
| Общо нетекущи активи                                                         |         | 11 749       | 11 930       |
| Текущи активи                                                                |         |              |              |
| Материални запаси                                                            | 13      | 4 200        | 3 410        |
| Вземания<br>от свързани лица                                                 | 26.1    | 856          | 771          |
| Търговски и други вземания                                                   | 14      | 1 890        | 2 324        |
| Парични средства                                                             | 15      | 87           | 187          |
| Финансови активи, отчитани по справедлива<br>стойност в печалбата и загубата | 16      | 3            | 3            |
| Разходи за бъдещи периоди                                                    |         | 156          | 48           |
| Общо текущи активи                                                           |         | 7 192        | 6 743        |
| ОБЩО АКТИВИ                                                                  |         | 18 941       | 18 673       |
|                                                                              |         |              |              |
| Акционерен капитал                                                           | 17      | 5 000        | 5<br>000     |
| Резерви                                                                      | 19      | 7 753        | 7 753        |
| Натрупани печалби (загуби)                                                   | 20      | (4 091)      | (4 303)      |
| Текущ финансов резултат                                                      | 20      | 58           | 212          |
| Общо капитал                                                                 |         | 8 720        | 8 662        |

#### **Нетекущи пасиви**

| Задължения по получени банкови кредити | 21   | 587    | 704    |
|----------------------------------------|------|--------|--------|
| Задължения по финансов лизинг          | 25   | -      | -      |
| Провизии за пенсии                     | 27   | 181    | 206    |
| Общо нетекущи пасиви                   |      | 768    | 910    |
|                                        |      |        |        |
| Текущи пасиви                          |      |        |        |
| Задължения по получени банкови кредити | 21   | 2 111  | 977    |
| Задължения към свързани предприятия    | 26.2 | 3 514  | 3 488  |
| Задължения по финансов лизинг          | 25   | 87     | 92     |
| Търговски и други задължения           | 22   | 3 658  | 4 461  |
| Провизии за пенсии                     | 22   | 83     | 83     |
| Приходи за бъдещи периоди              |      |        |        |
| Общо текущи пасиви                     |      | 9 453  | 9 101  |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ         |      | 18 941 | 18 673 |

Дата на съставяне: 21.03.2025г. Дата на одобряване от СД: 24.03.2025г.

### **Отчет за паричните потоци**

**за годините, приключващи на 31 март 2025 г. и 2024 г.**

|                                                                                                                | Бележка | 31.03.2025 | г. 31.03.2024<br>г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
|                                                                                                                |         | Хил.лв.    | Хил.лв.             |
| Парични потоци от оперативна дейност                                                                           |         |            |                     |
| Парични постъпления от клиенти                                                                                 |         | 5 863      | 3 894               |
| Парични плащания на доставчици                                                                                 |         | (5 940)    | (2 721)             |
| Парични плащания на<br>персонала и за социално осигуряване                                                     |         | (704)      | (563)               |
| Платени други данъци                                                                                           |         | (267)      | (337)               |
| Валутни разлики, нетно                                                                                         |         | -          | -                   |
| Други постъпления/плащания, нетно                                                                              |         | (13)       | (57)                |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност                                                                     |         | (1<br>061) | 216                 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност                                                                        |         |            |                     |
| Покупка на имоти, машини и съоръжения                                                                          |         | -          | -                   |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и съоражения                                                          |         | -          | -                   |
| Парични потоци, свързани с финансови активи, отчитани по<br>справедлива стойност в печалбата и загубата, нетно |         | -          | -                   |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по<br>финансов лизинг                                        |         | (25)       | (83)                |
| Предоставени заеми                                                                                             |         |            |                     |
| Нетни парични потоци от инвестиционната дейност                                                                |         | (25)       | (83)                |

#### **Парични потоци от финансова дейност**

| Получени заеми                                        | 2 819   | 1 200   |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                       |         |         |
| Плащания по получени заеми                            | (1 815) | (1 346) |
| Плащания на лихви, такси, нетно                       | (18)    | (29)    |
| Плащания на задължения по лизингови договори          |         |         |
| Други постъпления/плащания от финансова дейност, нето |         |         |
|                                                       |         |         |
| Нетни парични потоци от финансова дейност             | 986     | (175)   |
| Нетно намаление/увеличение на парични средства        | (100)   | (42)    |
| Парични средства на 1 януари                          | 187     | 66      |
| Парични средства на 31 март                           | 87      | 24      |

Дата на съставяне: 22.04.2025г. Дата на одобряване от СД: 22.04.2025г.

## **Отчет за промените в собствения капитал**

**за годините, приключващи на 31 март 2025г. и 31 декември 2024г.**

|                                                                      | Бел<br>ежка | Акционерен<br>капитал | Други<br>резерви | Неразпреде<br>лена<br>печалба | Общо<br>капитал |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Салдо към 01 януари<br>2023г.                                        |             | 5 000                 | 7 934            | (4 683)                       | 8 251           |
| Нетна печалба/загуба за периода,<br>приключващ на 31 декември 2023г. |             |                       |                  | 178                           | 178             |
| Друг всеобхватен доход                                               |             |                       | (202)            | 202                           |                 |
| Салдо към 31 декември 2023г.                                         |             | 5 000                 | 7<br>736         | (4 303)                       | 8 433           |
| Нетна печалба/загуба за периода,<br>приключващ на 31 декември 2024г. |             |                       |                  | 212                           | 212             |
| Други изменения -актюерска<br>оценка                                 |             |                       | 17               |                               | 17              |
| Салдо към 31 декември 2024г.                                         |             | 5 000                 | 7<br>753         | (4 091)                       | 8 662           |
| Нетна печалба/загуба за периода,<br>приключващ на 31 март<br>2025г.  |             |                       |                  | 58                            | 58              |
| Други изменения -актюерска<br>оценка                                 |             |                       |                  |                               |                 |
| Салдо към 31 март<br>2025г.                                          |             | 5 000                 | 7<br>753         | (4 033)                       | 8 720           |

Дата на съставяне: 22.04.2025г. Дата на одобряване от СД: 22.04.2025г.