"ЕТРОПАЛ" АД, гр.Етрополе

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 март 2025г.

Отчет за всеобхватния доход

	Бележка	31.03.2025г.	31.12.2024г.
		Хил.лв.	Хил.лв.
Приходи от дейността	1	4 663	3 228
Приходи от финансирания	1, 23
Промени в запасите от готова продукция и
незавършено производство		493	112
Разходи за материали	2	(2 730)	(2 017)
Разходи за външни услуги	5	(172)	(110)
Разходи за персонала	3	(666)	(607)
Разходи за амортизации	4, 10	(217)	(220)
Други оперативни разходи	6	(59)	(85)
Балансова стойност на продажбите	7	(1 195)	(87)
Печалба/загуба от дейността		117	214
Нетни финансови приходи/разходи	8	(59)	(71)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		58	143
Разход за данък	9, 12	-	-
Печалба/загуба след облагане с данъци		58	143
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход		58	143
Доход на акция	18	(0.1)	(0.1)

Дата на съставяне: 22.04.2025г. Дата на одобряване от СД: 22.04.2025г.

за годините, приключващи на 31 март 2025 г. и 2024 г.

	Бележка	31.03.2025г.	31.12.2024г.
		Хил.лв.	Хил.лв.
Активи
Нетекущи Активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	10, 32	11 170	11 351
Инвестиционни имоти		507	507
Програмни продукти		7	7
Инвестиции в дъщерни дружества	11	4	4
Активи по отсрочени данъци	12	61	61
Общо нетекущи активи		11 749	11 930
Текущи активи
Материални запаси	13	4 200	3 410
Вземания от свързани лица	26.1	856	771
Търговски и други вземания	14	1 890	2 324
Парични средства	15	87	187
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	16	3	3
Разходи за бъдещи периоди		156	48
Общо текущи активи		7 192	6 743
ОБЩО АКТИВИ		18 941	18 673

Акционерен капитал	17	5 000	5 000
Резерви	19	7 753	7 753
Натрупани печалби (загуби)	20	(4 091)	(4 303)
Текущ финансов резултат	20	58	212
Общо капитал		8 720	8 662

Задължения по получени банкови кредити	21	587	704
Задължения по финансов лизинг	25	-	-
Провизии за пенсии	27	181	206
Общо нетекущи пасиви		768	910

Текущи пасиви
Задължения по получени банкови кредити	21	2 111	977
Задължения към свързани предприятия	26.2	3 514	3 488
Задължения по финансов лизинг	25	87	92
Търговски и други задължения	22	3 658	4 461
Провизии за пенсии	22	83	83
Приходи за бъдещи периоди
Общо текущи пасиви		9 453	9 101
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		18 941	18 673

Дата на съставяне: 21.03.2025г. Дата на одобряване от СД: 24.03.2025г.

за годините, приключващи на 31 март 2025 г. и 2024 г.

	31.03.2025	г. 31.03.2024 г.
	Хил.лв.	Хил.лв.
Парични потоци от оперативна дейност
Парични постъпления от клиенти	5 863	3 894
Парични плащания на доставчици	(5 940)	(2 721)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(704)	(563)
Платени други данъци	(267)	(337)
Валутни разлики, нетно	-	-
Други постъпления/плащания, нетно	(13)	(57)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 061)	216
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на имоти, машини и съоръжения	-	-
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоражения	-	-
Парични потоци, свързани с финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата, нетно	-	-
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	(25)	(83)
Предоставени заеми
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	(25)	(83)

Получени заеми	2 819	1 200

Плащания по получени заеми	(1 815)	(1 346)
Плащания на лихви, такси, нетно	(18)	(29)
Плащания на задължения по лизингови договори
Други постъпления/плащания от финансова дейност, нето

Нетни парични потоци от финансова дейност	986	(175)
Нетно намаление/увеличение на парични средства	(100)	(42)
Парични средства на 1 януари	187	66
Парични средства на 31 март	87	24

Дата на съставяне: 22.04.2025г. Дата на одобряване от СД: 22.04.2025г.

за годините, приключващи на 31 март 2025г. и 31 декември 2024г.

	Акционерен капитал	Други резерви	Неразпреде лена печалба	Общо капитал
Салдо към 01 януари 2023г.	5 000	7 934	(4 683)	8 251
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 31 декември 2023г.			178	178
Друг всеобхватен доход		(202)	202
Салдо към 31 декември 2023г.	5 000	7 736	(4 303)	8 433
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 31 декември 2024г.			212	212
Други изменения -актюерска оценка		17		17
Салдо към 31 декември 2024г.	5 000	7 753	(4 091)	8 662
Нетна печалба/загуба за периода, приключващ на 31 март 2025г.			58	58
Други изменения -актюерска оценка
Салдо към 31 март 2025г.	5 000	7 753	(4 033)	8 720

Дата на съставяне: 22.04.2025г. Дата на одобряване от СД: 22.04.2025г.