Colt CZ Group SE

AGM Information • Feb 6, 2024

COLT

CZGROUP

Zpráva dozorčí rady společnosti Colt CZ Group SE o kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2023 do 30. ledna 2024

1 Üvod

Dozorčí rada společnosti Colt CZ Group SE, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČC: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 ("Společnosť"), předkládá v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3 písm. y) stanov Společnosti a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ("ZOK") valné hromadě Společnosti tuto zprávu shrnující výsledky její kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2023 do 30. ledna 2024.

Dozorčí rada Společnosti se v období od 1. ledna 2023 do 30. ledna 2024 při své činnosti řídila stanovami Společnosti a aplikovatelnými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními ZOK, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva je zpracována pro účely valné hromady Společnosti, která bude rozhodovat formou per-rollam, přičemž hlasování bude probíhat od 6. února 2024 nejpozději do 26. února 2024.

Dozorčí rada Společnosti se pravidelně účastnila zasedání představenstva Společnosti a samostatně se setkala na řádném zasedání dozorčí rady celkem 12krát. Pravidelně se zástupci dozorčí rady Společnosti účastnili zasedání představenstva Společnosti a 7krát proběhlo rozhodování formou per-rollam.

Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na zasedání dozorčí rady Společnosti zváni členové představenstva Společnosti příslušní podle jejich působnosti, zaměstnanci Společnosti nebo externí poradci a auditoři Společnosti.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada Společnosti rovněž spolupracovala s výborem pro audit, výbory dozorčí rady pro strategické investice a akvizice, pro odměňování a pro compliance a etiku.

Dozorčí rada Společnosti se na svých zasedáních pravidelně zabývala:

• informacemi o průběhu a výsledcích jednání představenstva Společnosti;

• potenciálními akvizičními příležitostmi a konkrétními projekty v zahraničí;

• výsledky hospodaření domácích i zahraničních majetkových účastí skupiny Colt CZ Group;

• aktuálními informacemi v oblasti zbrojního průmyslu v České republice i v zahraničí, včetně případného vývoje politického a regulatorního prostředí v souvislosti

s působením skupiny Colt CZ Group, a to s ohledem na dopady válečného konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě na zbrojní průmysl;

► problematikou spojenou s energetickou krizí, vývojem inflace a jejich dopadem na hospodářské výsledky skupiny Colt CZ Group, opatřeními učiněnými ke stabilizaci negativních dopadů.

V souladu s platným a účinným zněním stanov Společnosti (článkem 13.6) dozorčí rada Společnosti udělila představenstvu Společnosti souhlas k uskutečnění následujících významných rozhodnutí:

• schválení ročního individuálního a konsolidovaného finančního plánu Společnosti pro rok 2023,

• schválení dluhopisového programu Společnosti, na základě kterého došlo k emisi dluhopisů Společnosti v objemu 1.929.000.000,- Kč;

• nabytí 100 % akcií společnosti swissAA Holding AG;

• nabytí 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a.s., a to prostřednictvím dceřiné společnosti Společnosti, společnosti Vocatus Investment a.s.; a

• schválení finanční dokumentace ohledně úvěru poskytnutého společností Komerční banka, a.s. ve výší 100.000.000 USD na úhradu části kupní ceny za 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a.s.

Dozorčí rada dále doporučuje valné hromadě schválit navrhované zvýšení základního kapitálu Společnosti, včetně vyloučení přednostního práva na úpis akcií v souvislosti s akvizicí společnosti Sellier & Bellot a.s., se sídlem Lidická 667, 258 01 Vlašim, Česká republika, IČO: 289 82 347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15674, a to ze strany dceříné společnosti. Společnosti. společnosti Vocatus Investment a.s., se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 194 17 772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 28195, jelikož je to v důležitém zájmu Společnosti.

Dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní činnosti nezjistila:

• rizika nebo podezření ze spáchání podvodu nebo nezákonného jednání, jež by mohly mít významný dopad na účetní výkazy, hospodaření nebo fungování Společnosti;

• uskutečněný podvod nebo nezákonné jednání s významným dopadem na účetní výkazy, hospodaření nebo fungování Společnosti;

• významné nedostatky v oblasti vnitřního kontrolního okruhu;

• žádné zásadní jevy v činnosti Společnosti, které by mohly být posuzovány jako porušení zákona nebo stanov Společnosti.

Stejně tak se dozorčí rada Společnosti nesetkala v jednání představenstva Společnosti s přístupy, které by neodpovídaly jednání s péčí řádného hospodáře.

Dále dozorčí rada Společnosti nezijstila u členů představenstva Společnosti porušení zákazu konkurence ve smyslu příslušného ustanovení ZOK, tj. u členů představenstva Společnosti nezjistila podnikání, členství ve statutárním orgánu (s výjimkou členství v orgánech společností ve skupině Colt CZ Group ovládaných Společností a členství

řádně oznámených), ani účast na podnikání jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti jako Společnost.

2. Závěr

Tato zpráva dozorčí rady byla projednána v souladu s článkem 22.4. stanov Společnosti, na návrh předsedy dozorčí rady Společnosti a se souhlasem všech jejích členů, mimo zasedání dozorčí rady Společnosti formou rozhodování per rollam a dne 2. února 2024 byla formou usnesení schválena všemi jejími členy.

Datum: 3. února 2024

Jméno: David Aguilar Funkce: předseda dozorčí rady