Vipa Holding

Fund Information / Factsheet • Sep 16, 2016

MESEČNO POROČANJE DRUŽBE PO STANJU NA DAN 31. 08. 2016

Na podlagi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID, Ur. l. RS št. 68/2007 z dne 30.07.2007) in 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS št. 99/2007 z dne 30.10.2007), družba VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji , Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja naslednje podatke:

1. Sestava sredstev družbe:

Z. št.	Opis	Delež
1	Naložbe v tržne vrednostne papirje	85,08%
2	Naložbe v netržne vrednostne papirje	14,38%
3	Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	0,13%
4	Ostalo	0,41%
5	SKUPAJ	100,00%

2. Seznam sedmih največjih naložb družbe in njihov delež na celotna sredstva

Z. št.	Izdajatelj	Delež
1	MLINOTEST AJDOVŠČINA D.D.	85,08%
2	VIPA NEPREMIČNINE d.o.o.	13,20%
3	LIPA AJDOVŠČINA d.d. - v likvidaciji	1,18%
4	TAKOVO OSIGURANJE A.D. KRAGUJEVAC	0,00%
5	SVETLOST A.D., BEOGRAD	0,00%
6	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	0,00%
7	VIPA D.D. NOVA GORICA	0,00%
8	SKUPAJ	99,46%

V Ajdovščini, 15.09.2016

VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji Likvidacijski upravitelj