Delo Prodaja

Legal Proceedings Report • Feb 12, 2021

Obvestilo o zaključeni reviziji polletnih računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. za leto 2020 in vloženem naknadnem predlogu prisilne poravnave s strani upnika predlagatelja

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba DELO PRODAJA, d.d. Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5096014000 objavlja naslednja sporočila:

a)

Družba DELO PRODAJA, d.d. obvešča, da je bila dne 02.02.2021 zaključena revizija računovodskih izkazov družbe za obdobje januar-junij 2020. Izpostavljamo, da so bile v okviru postopka revidiranja izvedene materialno pomembne oslabitve vrednosti posameznih sestavin sredstev družbe, predvsem finančnih naložb, vse na podlagi pridobljenih poročil pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. Posledica navedenih oslabitev je izkazovanje negativne vrednosti kapitala družbe, ki terja uvedbo ukrepov finančnega prestrukturiranja.

b)

Družba DELO PRODAJA, d.d. prav tako obvešča, da je bil s strani upnika predlagatelja York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. dne 2.2.2021 na Okrožno sodišče v Ljubljani v insolvenčnem postopku St 1529/2020 vložen naknadni predlog prisilne poravnave, naslovljen na upnike, ki so imetniki navadnih in zavarovanih terjatev do družbe DELO PRODAJA, d.d., kot so obstajale na dan začetka prisilne poravnave, dne 02.09.2020.

Iz vsebine naknadnega predloga prisilne poravnave, objavljenega dne 9.2.2021, izhaja, da je vanj vključen tudi predlog ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki odpravlja ugotovljeno stanje negativne vrednosti kapitala iz točke a) zgoraj. Prisilna poravnava, če bo sprejeta, bo namreč vplivala na imetnike navadnih terjatev in zavarovanih terjatev, pri čemer se imetnikom navadnih terjatev (kar vključuje tudi imetnike obveznic DPR1) ponuja odpis 95 % obstoječih terjatev in poplačilo v deležu 5 % v roku 36 mesecev po pravnomočni potrditvi prisilne poravnave. Imetnikom zavarovanih terjatev se predlaga prestrukturiranje terjatev v skladu z določbo člena 221.n ZFPPIPP, pri čemer se dospelost terjatev odloži do zaključene odprodaje posameznih sestavin zastavljenega premoženja, vendar do največ 36 mesecev od pravnomočne potrditve prisilne poravnave.

Dodatno je predviden tudi alternativni predlog prestrukturiranja terjatev upnikov do družbe v skladu s prvim odstavkom 144. člena ZFPPIPP, ki predvideva možnost pretvorbe terjatev upnikov v kapital (delnice) dolžnika. Za namene slednjega se predlaga izvedba postopka povečanja osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do družbe. Povečanje osnovnega kapitala, s hkratnim poenostavljenim zmanjšanjem kapitala (ki bo vplivalo na imetnike delnic DPRG), bo po predlogu upnika predlagatelja uspešno, če bodo upniki zaradi vplačila stvarnih vložkov na dolžnika prenesli najmanj 10.000.000 EUR terjatev. Upnik predlagatelj je v citiranem naknadnem predlogu z dne 2.2.2021 tudi navedel, da bo sklep upnika predlagatelja kot ločitvenega upnika, ki je imetnik zavarovanih terjatev, katerih višina presega polovico vsote vseh zavarovanih terjatev, o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja oziroma o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in spremembi osnovnega kapitala iz 199.b člena ZFPPIPP, skupaj s pozivom za vpis in vplačilo novih delnic, sodišču predložil naknadno, v skladu zrokom, določenim z ZFPPIPP.

Okrožno sodišče v Ljubljani je v insolvenčnem postopku St 1529/2020 dne 9.2.2021 objavilo oklic upnikom zavarovanih terjatev k prijavi svojih terjatev v postopku prisilne poravnave.

c)

Družba DELO PRODAJA, d.d. nadalje obvešča, da so trenutno vse maloprodajne enote družbe zaprte oziroma so v postopkih zaključevanja zapiranja. Zaradi optimizacije stroškov tekočega poslovanja v razmerah, ko družbi na prostem trgu ni dostopen potrebni obratni kapital za polni zagon zadostnega števila maloprodajnih enot v obsegu, ki bi omogočil rentabilno poslovanje, je predvideno, da bodo v takem statusu ostale do pravnomočne potrditve predloga prisilne poravnave in odločitve lastnikov glede podpore nadaljevanju dejavnosti.

Priloga:

• Revidirani računovodski izkazi družbe DELO PRODAJA, d.d. za obdobje 1.1.2020-30.6.2020 oz. na dan 30.6.2020

Uprava družbe DELO PRODAJA, d.d.