Terme Catez

Earnings Release • Nov 5, 2021

PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.

2021

ZA OBDOBJE JANUAR - SEPTEMBER 2021

OSNOVNI PODATKI

1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ

1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE

lme podjetja:	Terme Catež, d.d.
Dejavnost:	55.100
Matična številka:	5004896
Davčna številka:	55444946
Vložna številka:	10080100
Datum vpisa v sodni register:	23.11.1995
Osnovni kapital družbe:	12.444.216,32 EUR
Število izdanih delnic:	497.022
Nominalna vrednost delnice:	kosovne delnice
Kotacija delnic:	Ljubljanska borza d.d., standardna kotacija, oznaka delnice TCRG
Uprava:	Bojan Petan
Predsednik nadzornega sveta:	Robert Krajnik

Družba Terme Čatež, d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, zdraviliška dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.

Na podlagi Zakona o zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur.I.SRS št. 36/1964) je ugotovljeno, da termalna voda, kadri, oprema in prostori Term Čatež ustrezajo zahtevam zgoraj navedenega zakona in na tej podlagi so Terme Čatež leta 1964 pridobile status oziroma registracijo "naravnega zdravilišča".

Pisni podatki potrjujejo obstoj zdravilišča že iz leta 1886, ko so koristili tople vrelce. Prvi hotel je bil zgrajen v letu 1926 in še vedno stoji v prenovljeni obliki kot hotel Toplice. Danes so Terme Čatež obvladujoče podjetje skupine povezanih podjetij, ki poslujejo v Republiki Sloveniji. Terme Čatež so eno od 15-ih slovenskih naravnih zdravilišč, po svojih rezultatih pa spadajo v sam vrh slovenskega turizma.

Delnica družbe Term Čatež, d.d. je bila kot prva delnica iz turistične panoge sprejeta dne 07.06.1993 na borzni trg Ljubljanske borze.

UPRAVA IN NADZORNI SVET

• U Terme Čatež, d.d. vodi generalni direktor Bojan Petan.
  • Nadzorni svet šteje 9 članov, od tega je 6 članov predstavnikov kapitala in so izvoljeni na skupščini družbe, trije člani pa zastopajo interese delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju; slednje imenuje svet delavcev. Člani nadzornega sveta: mag. Robert Krajnik – predsednik, Ada de Costa Petan – podpredsednica, Samo Roš – član, Mitja Grum – član, Rok Gorjup – član, Goranka Volf – članica, Tomislav Kolarek – član, Damjan Krulc - član in Benjamin Bukovinski – član.

1.2 SKUPINA TERME ČATEŽ

Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinske družbe, v katerih ima obvladujoča družba večinski lastniški delež in s tem tudi večino glasovalnih pravic.

Matična družba Terme Čatež, d d posluje na treh lokacijah:

• v Čatežu na 54 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
• na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in
• v Kopru, kjer se nahaja Aquapark hotel Žusterna.

Družbe, ki so vključene v Skupino Terme Čatež, so poleg Term Čatež, d d :

= Del Naložbe, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Brežice.

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe:

HČERINSKA DRUŽBA IN SEDEŽ DRUŽBE	VRSTA KAPITALSKE NALOŽBE	DELEŽ TERM ČATEŽ D.D. (v %) V KAPITALU ODVISNE DRUŽBE
DEL NALOŽBE, d.d., Čatež ob Savi	delnice	95,31

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 30.09.2021

POSLOVNI DEI

2 POSLOVNO POROČILO

POSLOVNI IZID 2.1

Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar - september 2021 beležila 5,13 % porast čistih prihodkov od prodaje, ki so znašali 17.839.189 eur, kar je za 869.747 eur več kot v enakem obdobju predhodnega leta. Družba je kljub temu, da je zaradi omejitvenih ukrepov epidemije poslovala dobra dva meseca manj kot v enakem obdobju leta 2020 z vsemi izvedenimi ukrepi prilagoditve novim razmeram poslovanja, dosegla odlične rezultate. Poslovni izid iz poslovanja znaša 2.971.075 eur, prav tako je bistveno višji čisti poslovni izid pred obdavčitvijo obračunskega obdobja v višini 7.224.484 eur. Družba je v obdobju januar - september 2021 ustvarila 6,2 milijonov EUR dobička iz poslovanja + amortizacije (EBITDA), kar je za 853.892 eur več glede na enako obdobje preteklega leta. Na dan 30.9.2021 ima družba Terme Čatež, d.d. 101.295.456 eur kapitala, kar je najvišji znesek kapitala družbe v celotni zgodovini Term Čatež.

FIZIČNI KAZALCI 2 7

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar - september 2021 realizirala 396.482 prenočitev, kar je za 3,2% več kot v enakem obdobju preteklega leta, skupaj z enodnevnimi gosti je realizirala 460.568 kopalcev. Glede na to, da je družba, kot že omenjeno poslovala več kot dva meseca manj kot v enakem obdobju preteklega leta, je dosegla dobro realizacijo. Upad je posledica ponovnega popolnega zaprtja nastanitvenih objektov in kopališč zaradi epidemije COVID-19 z dnem 24.10.2020 v skladu z odlokom vlade RS. Poslovne enote so bile v obdobju prvih štirih mesecev leta 2021 skoraj v celoti zaprte, z izjemo zdraviliškega dela, hotela Terme (poslovni turizem) ter slaščičarne Urška.

22 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

PRENOVA APARTMAJEV TERME VILLAGE

Družba je predvidela prenovljeno 62 apartmajev, od tega je bilo 40 prenovljenih apartmajev že predanih v uporabo v mesecu maju 2021, prenova 22 apartmajev še poteka. Prenova apartmajev obsega celovito prenovo strojnih inštalacij, delno prenovo elektro inštalacij, prenovo in menjavo stavbnega pohištva, menjavo keramike in kopalniškega pohištva, izvedbo nove pohištvene opreme v kuhinjskem delu, dnevnem prostoru in spalnih prostorih, rekonfiguracijo spalnih prostorov v mansardi, prenovo ogrevalnega sistema, menjavo razsvetljave, izvedbo slikopleskarskih del, barvanje fasade, ureditev terasne površine, vgradnjo nove terasne ograje in dobavo novega drobnega inventarja. Po prenovi apartmaji dosegajo kategorizacijo štirih zvezdic.

Slika 1: Prenovljena spalnica

Slika 2. Prenovljena dnevna soba

PRENOVA RESTAVRACIJE V HOTELU TERME

Hotel Terme je hotel z največjo kapaciteto gostov v kompleksu Term Čatež in po velikosti drugi največji hotel v Sloveniji s skupno kapaciteto 226 sob. Restavracija Hotela Terme je bila zgrajena v sklopu Hotela Teme. V letošnjem letu je prenova zajemala menjavo tekstilne talne obloge, prenovo keramičnih površin, prenovo stolov in miz, nabavo novega drobnega inventarja, izdelavo sprejemnega pulta, montažo pregradnih sten, osnovno obnovo inštalacij, izvedbo slikopleskarskih del, montažo tapet in dekorativne razsvetljave, delno prenovo stropa, izvedbo dekorativne zelene stene in menjavo pohištva celotne postrežne linije.

Slika 3: Prenovljena restavracija

Slika 4. Prenovljeni vhod v restavracijo

RAČUNOVODSKI DEL

3

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d., v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d.

(v EUR)	1-9 2021	1-9 2020
Čisti prihodki od prodaje	17.839.189	16.969.442
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2.330.596	2.282.988
Usredstveni lastni proizvodi
Stroški blaga, materiala in storitev	(8.067.563)	(7.713.094)
Stroški dela	(5.584.406)	(5.817.984)
Amortizacija	(3.207.200)	(3.615.693)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(9.457)	(7.352)
Drugi poslovni odhodki	(330.095)	(389.627)
Poslovni izid iz poslovanja	2.971.065	1.708.680
Finančni prihodki	5.471.178	132.627
Finančni odhodki	(1.217.759)	(1.485.041)
Neto finančni izid	4.253.419	(1.352.415)
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo	7.224.484	356.266
Obračunan davek	(507.881)	(25.045)
Odloženi davek
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	6.716.603	331.220

Izkaz finančnega položaja družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.9.2021

(v EUR)	30.9.2021	31.12.2020
SREDSTVA
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva
Neopredmetena sredstva	30.097	38.357
Opredmetena osnovna sredstva	114.735.808	116.261.754
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe
Na ložbene nepremičnine	539,860	605.190
Finančne naložbe	21.516.562	21.452.486
Terjatve	1.680.133	420.890
Odložene terjatve za davek	7.389.948	7.389.948
	145.892.408	146.168.625
Kratkoročna sredstva
Sredstva za prodajo
Zaloge	474.682	415.607
Finančne naložbe	1.288.736	11.394.942
Poslovne terjatve	2.209.895	2.178.795
Terjatve za davek od dohodka
Predujmi in druga sredstva	1.291.886	426.966
Denar in denarni ustrezniki	7.449.254	2.852.128
	12.714.453	17.268.438
SKUPAJ SREDSTVA	158.606.861	163.437.063
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital	12.444.216	12.444.216
Kapitalske rezerve	57.335.012	57,335.012
Zakonske rezerve	1.689.962	1.689.962
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna postavka Statutarne rezerve
Druge rezerve iz dobička
Rezerve za pošteno vrednost
Zadržani poslovni izid	32.541.095	32.541.095
Cisti poslovni izid poslovnega leta	(9.431.432) 6.716.603	(5.413.961) (4.028.873)
	101.295.456	94.567.451
Nekratkoročne obveznosti
Rezervacije	1.259.582	1.259.582
Dolgoročno odloženi prihodki Finančne obveznosti	3.281.070	3.281.070
	12.717.177	11.804.242
Obveznosti iz najema Poslovne obveznosti	1.121	1.121
Odložene obveznosti za da vek	1.011.204 8.779.114	8.779.114
	27.049.268	25.125.129
Kratkoročne obveznosti
Finančne obveznosti	25.009.542	40.069.038
Obveznosti iz najema	742	4.475
Poslovne obveznosti	5.128.996	3.637.037
Obveznosti za da vek od dohodka
Druge obveznosti	122.858	33.934
	30.262.138	43.744.483
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	158.606.861	163.437.063

4 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNIH STRANEH

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež, d.d., za obdobje januar – september 2021, bo dostopen javnosti od 04.11.2021 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-cetez si pod naslovom:

• 피 »o podjetju«,
• = »medijsko središče«,
• . »sporočila za javnost«.

Čatež ob Savi, november 2021

Bojan Pețan Generalni direktor/družbe Terme Čatež d.d. 1 TERME ČATEŽ Toplishe c. 34, 8251 Guilet Hu Savi