Terme Catez

Annual Report • Dec 14, 2021

PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.

2021

ZA OBDOBJE JANUAR - NOVEMBER 2021

OSNOVNI PODATKI

1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ

1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE

Ime podjetja:	Terme Čatež, d.d.
Dejavnost:	55.100
Matična številka:	5004896
Davčna številka:	55444946
Vložna številka:	10080100
Datum vpisa v sodni register:	23.11.1995
Osnovni kapital družbe:	12.444.216,32 EUR
Število izdanih delnic:	497.022
Nominalna vrednost delnice:	kosovne delnice
Kotacija delnic:	Ljubljanska borza d.d., standardna kotacija, oznaka delnice TCRG
Uprava:	Bojan Petan
Predsednik nadzornega sveta:	Robert Krajnik

Družba Terme Čatež, d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.

Na podlagi Zakona o zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur.l.SRS št. 36/1964) je ugotovljeno, da termalna voda, kadri, oprema in prostori Term Čatež ustrezajo zahtevam zgoraj navedenega zakona in na tej podlagi so Terme Čatež leta 1964 pridobile status oziroma registracijo "naravnega zdravilišča".

Pisni podatki potrjujejo obstoj zdravilišča že iz leta 1886, ko so koristili tople vrelce. Prvi hotel je bil zgrajen v letu 1926 in še vedno stoji v prenovljeni obliki kot hotel Toplice. Danes so Terme Čatež obvladujoče podjetje skupine povezanih podjetij, ki poslujejo v Republiki Sloveniji. Terme Čatež so eno od 15-ih slovenskih naravnih zdravilišč, po svojih rezultatih pa spadajo v sam vrh slovenskega turizma.

Delnica družbe Term Čatež, d.d. je bila kot prva delnica iz turistične panoge sprejeta dne 07.06.1993 na borzni trg Ljubljanske borze.

UPRAVA IN NADZORNI SVET

Terme Čatež, d.d. vodi generalni direktor Bojan Petan.

Nadzorni svet šteje 9 članov, od tega je 6 članov predstavnikov kapitala in so izvoljeni na skupščini družbe, trije člani pa zastopajo interese delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju; slednje imenuje svet delavcev. Člani nadzornega sveta: mag. Robert Krajnik – predsednik, Ada de Costa Petan – podpredsednica, Samo Roš – član, Mitja Grum – član, Rok Gorjup – član, Goranka Volf – članica, Tomislav Kolarek – član, Damjan Krulc - član in Benjamin Bukovinski – član.

1.2 SKUPINA TERME ČATEŽ

Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinska družba, v kateri ima obvladujoča družba večinski lastniški delež in s tem tudi večino glasovalnih pravic.

Matična družba Terme Čatež, d.d. posluje na treh lokacijah:

• v Čatežu na 54 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
• na Mokricah (6 km od Čateža) na 60 hektarjih in
• v Kopru, kjer se nahaja Aquapark hotel Žusterna.

Družbe, ki so vključene v Skupino Terme Čatež, so poleg Term Čatež, d.d.:

Del Naložbe, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Brežice.

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe:

HČERINSKA DRUŽBA IN SEDEŽ DRUŽBE	DELEŽ TERM ČATEŽ D.D. (v %)
VRSTA KAPITALSKE NALOŽBE	V KAPITALU ODVISNE DRUŽBE
DEL NALOŽBE, d.d., Čatež ob Savi delnice	95,31

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 30.11.2021

POSLOVNI DEL

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar - november 2021 beležila 23,6 % porast čistih prihodkov od prodaje, ki so znašali 22.830.589 eur, kar je za 4.360.780 eur več kot v enakem obdobju predhodnega leta. Družba je kljub omejitvenim ukrepom še vedno trajajoče epidemije z vsemi izvedenimi ukrepi prilagoditve novim razmeram poslovanja dosegla odlične rezultate. Poslovni izid iz poslovanja znaša 3.922.932 eur, prav tako je bistveno višji čisti poslovni izid pred obdavčitvijo obračunskega obdobja v višini 7.982.652 eur. Družba je v obdobju januar - november 2021 ustvarila 7,8 milijonov EUR dobička iz poslovanja + amortizacije (EBITDA), kar je za 3.242.202 eur več glede na enako obdobje preteklega leta. Na dan 30.11.2021 ima družba Terme Čatež, d.d. 102.000.324 eur kapitala, kar je najvišji znesek kapitala družbe v celotni zgodovini Term Čatež.

2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež, d.d. je v obdobju januar – november 2021 realizirala 499.405 prenočitev, kar je za 17,8% več kot v enakem obdobju preteklega leta, skupaj z enodnevnimi gosti je realizirala 571.697 kopaliških vstopov (11,8% več kot v enakem obdobju predhodnega leta). Glede na to, da so bile poslovne enote v obdobju prvih štirih mesecev leta 2021 skoraj v celoti zaprte (odlok vlade RS je zaradi epidemije COVID-19 narekoval popolno zaprtje nastanitvenih objektov in kopališč z dnem 24.10.2020), z izjemo zdraviliškega dela, hotela Terme (poslovni turizem) ter slaščičarne Urška, je družba dosegla nadpovprečne rezultate.

2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

PRENOVA APARTMAJEV TERME VILLAGE

Družba je predvidela prenovo 63 apartmajev, od tega je bilo 40 prenovljenih apartmajev že predanih v uporabo v mesecu maju 2021, prenova 23 apartmajev še poteka. Prenova apartmajev obsega celovito prenovo strojnih inštalacij, delno prenovo elektro inštalacij, prenovo vseh tlakov, prenovo in menjavo stavbnega pohištva, menjavo keramike in kopalniškega pohištva, izvedbo nove pohištvene opreme v kuhinjskem delu, dnevnem prostoru in spalnih prostorih, rekonfiguracijo spalnih prostorov v mansardi, prenovo ogrevalnega sistema, menjavo razsvetljave, izvedbo slikopleskarskih del, barvanje fasade, ureditev terasne površine, vgradnjo nove terasne ograje in dobavo novega drobnega inventarja. Po prenovi apartmaji dosegajo kategorizacijo štirih zvezdic.

Slika 1: Prenovljena spalnica

Slika 2: Prenovljena dnevna soba

PRENOVA RESTAVRACIJE V HOTELU TERME

Hotel Terme je hotel z največjo kapaciteto gostov v kompleksu Term Čatež in po velikosti drugi največji hotel v Sloveniji s skupno kapaciteto 226 sob. Restavracija Hotela Terme je bila zgrajena v sklopu Hotela Terme. V letošnjem letu je prenova zajemala menjavo tekstilne talne obloge, prenovo keramičnih površin, prenovo stolov in miz, nabavo novega drobnega inventarja, izdelavo sprejemnega pulta, montažo pregradnih sten, osnovno obnovo inštalacij, izvedbo slikopleskarskih del, montažo tapet in dekorativne razsvetljave, delno prenovo stropa, izvedbo dekorativne zelene stene in menjavo pohištva celotne postrežne linije.

Slika 3: Prenovljena restavracija

Slika 4: Prenovljeni vhod v restavracijo

ŠIRITEV RESTAVRACIJE V ZIMSKI TERMALNI RIVIERI

V mesecu oktobru 2021 se je pričela izvajati investicija širitev zimske Termalne riviere, kar zajema širitev obstoječega gostinskega obrata Valovi. Kapaciteta restavracije Valovi trenutno ne zadostuje visoki frekvenci gostov in njihovih zahtev glede gostinske ponudbe (pijača, topli napitki, prigrizki, hrana, sladice). Razširitev je predvidena na 170 m² v obliki zimskega vrta, kjer bo moderno zasnovana restavracija ponujala pester izbor sveže pripravljene hrane. V sklopu zunanje ureditve objekta je predvidena tudi ureditev obbazenskega območja (zunanja terasa, tlakovana ploščad), ki predvideva povezavo poletne in zimske Termalne riviere.

Slika 5: Idejna zasnova restavracije

RAČUNOVODSKI DEL

3 POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D.

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d., v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d.

(v EUR)	1-11 2021	1-11 2020
Čisti prihodki od prodaje	22.830.589	18.469.809
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2.763.904	2.554.498
Usredstveni lastni proizvodi	-
Stroški blaga, materiala in storitev	(10.385.431)	(8.877.228)
Stroški dela	(6.933.270)	(6.960.396)
Amortizacija	(3.893.600)	(4.352.724)
Prevrednotovalni poslovni odhodki	(10.567)	(27.633)
Drugi poslovni odhodki	(448.695)	(584.720)
Poslovni izid iz poslovanja	3.922.932	221.606
Finančni prihodki	5.486.032	159.662
Finančni odhodki	(1.426.312)	(1.816.896)
Neto finančni izid	4.059.720	(1.657.234)
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo	7.982.652	(1.435.628)
Obračunan davek	(561.180)
Odloženi davek
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	7.421.471	(1.435.628)

EBITDA 7.816.532 4.574.330

Izkaz finančnega položaja družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.11.2021

SREDSTVA Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva Neopredmetena sredstva 27.267 38.357 Opredmetena osnovna sredstva 114.737.944 116.261.754 Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe - - Naložbene nepremičnine 525.343 605.190 Finančne naložbe 21.530.782 21.452.486 Terjatve 1.680.286 420.890 Odložene terjatve za davek 7.389.948 7.389.948 145.891.570 146.168.625 Kratkoročna sredstva Sredstva za prodajo - - Zaloge 452.412 415.607 Finančne naložbe 1.289.370 11.394.942 Poslovne terjatve 2.312.808 2.178.795 Terjatve za davek od dohodka - - Predujmi in druga sredstva 1.275.521 426.966 Denar in denarni ustrezniki 7.827.986 2.852.128 13.158.098 17.268.438 SKUPAJ SREDSTVA 159.049.668 163.437.063 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kapital Vpoklicani kapital 12.444.216 12.444.216 Kapitalske rezerve 57.335.012 57.335.012 Zakonske rezerve 1.689.962 1.689.962 Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže - - Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna postavka) - - Statutarne rezerve - - Druge rezerve iz dobička - - Rezerve za pošteno vrednost 32.541.095 32.541.095 Zadržani poslovni izid (9.431.432) (5.413.961) Čisti poslovni izid poslovnega leta 7.421.471 (4.028.873) 102.000.324 94.567.451 Nekratkoročne obveznosti Rezervacije 1.259.582 1.259.582 Dolgoročno odloženi prihodki 3.281.070 3.281.070 Finančne obveznosti 12.717.177 11.804.242 Obveznosti iz najema 1.121 1.121 Poslovne obveznosti 1.011.204 - Odložene obveznosti za davek 8.779.114 8.779.114 27.049.268 25.125.129 Kratkoročne obveznosti Finančne obveznosti 24.540.792 40.069.038 Obveznosti iz najema 174 4.475 Poslovne obveznosti 5.427.596 3.637.037 Obveznosti za davek od dohodka - - Druge obveznosti 31.514 33.934 30.000.076 43.744.483 SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 159.049.668 163.437.063	(v EUR)	30.11.2021	31.12.2020

4 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNIH STRANEH

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež, d.d., za obdobje januar - november 2021, bo dostopen javnosti od 13.12.2021 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom:

• »o podjetju«, .
• »medijsko središče«, .
• »sporočila za javnost«. .

Čatež ob Savi, december 2021

Bojan Petan Generalni direktor družbe Terme Čatež d.d. TEL 11 čn TERME CATE Ob Sa TERME 5