AI Terminal
Terme Catez
Quarterly Report • Oct 3, 2022
2002_rns_2022-10-03_5631d6e3-60e4-4cf3-bd6b-d3f3dd14d398.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN SKUPINI
1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ
1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE
| Ime podjetja: | Terme Čatež, d.d. |
|---|---|
| Dejavnost: | 55.100 |
| Matična številka: | 5004896 |
| Davčna številka: | 55444946 |
| Vložna številka: | 10080100 |
| Datum vpisa v sodni register: | 23.11.1995 |
| Osnovni kapital družbe: | 12.444.216,32 EUR |
| Število izdanih delnic: | 497.022 |
| Nominalna vrednost delnice: | kosovne delnice |
| Kotacija delnic: | Ljubljanska borza d.d., standardna kotacija, oznaka delnice TCRG |
| Uprava: | Bojan Petan |
| Predsednik nadzornega sveta: | Robert Krajnik |
Družba Terme Čatež, d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.
Na podlagi Zakona o zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur.l.SRS št. 36/1964) je ugotovljeno, da termalna voda, kadri, oprema in prostori Term Čatež ustrezajo zahtevam zgoraj navedenega zakona in na tej podlagi so Terme Čatež leta 1964 pridobile status oziroma registracijo "naravnega zdravilišča".
Pisni podatki potrjujejo obstoj zdravilišča že iz leta 1886, ko so koristili tople vrelce. Prvi hotel je bil zgrajen v letu 1926 in še vedno stoji v prenovljeni obliki kot hotel Toplice. Danes so Terme Čatež obvladujoče podjetje skupine povezanih podjetij, ki poslujejo v Republiki Sloveniji. Terme Čatež so eno od 14-ih slovenskih naravnih zdravilišč, po svojih rezultatih pa spadajo v sam vrh slovenskega turizma.
Delnica družbe Term Čatež, d.d. je bila kot prva delnica iz turistične panoge sprejeta dne 07.06.1993 na borzni trg Ljubljanske borze.
UPRAVA IN NADZORNI SVET
- Terme Čatež, d.d. vodi generalni direktor Bojan Petan.
- Nadzorni svet šteje 9 članov, od tega je 6 članov predstavnikov kapitala in so izvoljeni na skupščini družbe, trije člani pa zastopajo interese delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju; slednje imenuje svet delavcev. Člani nadzornega sveta: mag. Robert Krajnik – predsednik, Ada de Costa Petan – podpredsednica, Samo Roš – član, Mitja Grum – član, Rok Gorjup – član, Goranka Volf – članica, Tomislav Kolarek – član, Benjamin Bukovinski - član in Damjan Krulc – član.
1.2 SKUPINA TERME ČATEŽ
Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinska družba, v kateri ima obvladujoča družba večinski lastniški delež in s tem tudi večino glasovalnih pravic.
Matična družba Terme Čatež, d.d. posluje na treh lokacijah:
- v Čatežu na 84 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
- na Mokricah (6 km od Čateža) na 62 hektarjih in
- na slovenski obali na 10,8 hektarjih: (v Kopru, kjer se nahaja Aquapark hotel Žusterna na 1,3 hektarjih in v Portorožu na 9,5 hektarjih) .
Družba, ki je vključena v Skupino Terme Čatež, poleg Term Čatež, d.d.:
▪ Del Naložbe, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Brežice.
Kapitalska naložba v hčerinske družbe:
| HČERINSKA DRUŽBA IN SEDEŽ DRUŽBE | VRSTA KAPITALSKE NALOŽBE | DELEŽ TERM ČATEŽ D.D. (v %) V KAPITALU ODVISNE DRUŽBE |
||
|---|---|---|---|---|
| DEL NALOŽBE, d.d., Čatež ob Savi | delnice | 95,31 |
Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 30.06.2022
POSLOVNI DEL
2 POSLOVNO POROČILO
2.1 POSLOVNI IZID
Družba Terme Čatež, d.d. je v prvem polletju 2022 beležila 175,20 % porast čistih prihodkov od prodaje, ki so znašali 14.147.329 eur, kar je za 9.006.646 eur več kot v enakem obdobju predhodnega leta. Poslovni izid iz poslovanja je v prvem polletju 2022 višji za kar 2.772.959 eur. Družba je beležila tudi rast EBITDA (dobiček iz poslovanja plus amortizacija), ki je v prvem polletju 2022 višja za 2.639.097 eur glede na enako obdobje preteklega leta. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 21.034 eur, ki pa z ustvarjenim v enakem obračunskem obdobju predhodnega leta, zaradi večjega učinka prodaje finančne naložbe v hčerinsko družbo v letu 2021, ni neposredno primerljiv.
Skupina Terme Čatež je v prvem polletju 2022 beležila 177,1 % porast čistih prihodkov od prodaje, ki so znašali 14.267.904 eur, kar je za 9.119.568 eur več kot v enakem obdobju predhodnega leta. V prvem polletju leta 2021 Skupina Terme Čatež še prikazuje čisti poslovni izid iz ustavljenega poslovanja in sicer za obdobje do odprodaje finančne naložbe v hčerinsko družbo. Poslovni izid iz poslovanja prvega polletja 2022 je višji za 2.770.981 eur, prav tako je Skupina Terme Čatež v prvem polletju 2022 beležila porast EBITDA za 2.635.538 eur glede na enako obdobje preteklega leta. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 7.519 eur, ki pa z ustvarjenim v enakem obračunskem obdobju predhodnega leta, zaradi večjega učinka prodaje finančne naložbe v hčerinsko družbo v letu 2021, ni neposredno primerljiv.
2.2 FIZIČNI KAZALCI
Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar – junij 2022 realizirala 265.868 nočitev, kar je za 196,2% več kot v enakem obdobju predhodnega leta. S tem se je že povsem približala realizaciji izpred pandemije COVID-19, torej doseženemu številu realiziranih nočitev iz prvega polletja leta 2019 (ko so le-te znašale 281.042 oziroma za samo 15.174 več kot letos). Še posebej velja izpostaviti letošnji izrazito uspešen junij, saj so nočitve tega meseca letošnjega leta presegle nočitve dosežene v juniju predhodnega leta za kar 51,4% in celo presegle dosežene nočitve iz meseca junija 2019 za 8,1%.
Družba je prodala 77.186 kopaliških vstopnic, kar je za 498,4% več kot v enakem obdobju preteklega leta in tako v enakem obdobju skupaj z enodnevnimi gosti realizirala 343.054 kopalcev, kar je za 234,2 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.
2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE
PRENOVA GLAVNEGA VHODA NA LETNO TERMALNO RIVIERO:
Izvedena je bila celovita prenova vhoda in garderob na letno Termalno riviero (LTR). S projektom smo osmislili in poudarili vhod in vhodne objekte LTR v Termah Čatež. Na obstoječem platoju pred vhodom v LTR se je vzpostavil vhodni trg, prostor dogajanja, kamor ljudje zahajajo tudi izven delujočih ur zunanjega kopališča, zaradi prijetnega in odprtega ambienta, ki ga prostor sam po sebi ponuja. Ob interventnem uvozu na LTR, ki edini ostaja asfalten in ga od ostalega prostora platoja ločita dve črtkani črti, se je vzpostavil vezni člen nove ureditve vhodne ploščadi, ki povezuje nove urbane elemente in oznake prostora, ki ustvarijo duh trga in označujejo prihod na glavno letno riviero v Termah Čatež. Na vhod in povezovalni tepih proti parkirišču opozori veliki reklamni »totem« v obliki vhodnega portala, skozi katerega obiskovalci s parkirišča dostopajo do vhoda k LTR. Betonski monolit z znakom Term Čatež tako od daleč opozarja na vhod. Gre za osvežitev zunanjosti objekta in zamenjavo kritine na obeh objektih ter za vzpostavitev primernega vhodnega platoja, ki omogoča mirno in varno zadrževanje na trgu pred vhodnim objektom za nakup vstopnic.
Slika 1: Prenova glavnega vhoda
Slika 2: Prenova glavnega vhoda
ŠIRITEV RESTAVRACIJE V ZIMSKI TERMALNI RIVIERI:
V mesecu oktobru 2021 se je pričela izvajati investicija širitev zimske Termalne riviere, kar zajema širitev obstoječega gostinskega obrata Valovi. Investicija je zaključena. Investicija je zajemala dograditev prizidka na 170 m2v obliki zimskega vrta, kjer moderno zasnovana restavracija s poudarkom na estetiki opreme ponuja pester izbor pripravljene hrane in sladic (sveže pripravljena pica, sladoled, palačinke, itd.). V sklopu zunanje ureditve objekta je urejena tudi terasna ploščad, ki med drugim nudi tudi območja za sprostitev z namensko izbranim vrtnim pohištvom.
Slika 3: Širitev restavracije
Slika 4: Širitev restavracije
IZGRADNJA VEČNAMENSKE POTI V TERMAH ČATEŽ:
V izvajanju je izgradnja krožne športno – rekreativne poti okoli kompleksa Terme Čatež, ki bo omogočala neposreden dostop na javno prometno infrastrukturo občine Brežice in hkrati navezavo na omrežje predvidenih večnamenskih poti ob akumulacijskem bazenu HE Mokrice. Pot bo grajena v maksimalni širini 3 m, na katero bo umeščena dvosmerna kolesarska steza v širini 2 m skupaj z vzporedno sprehajalno potjo. Na pot se bo navezovalo pet tematsko različnih postajališč, ki bodo v naravi predstavljala naprave za izvajanje aktivne vadbe na prostem (fitnes na prostem), atraktivna otroška igrala in urejene prostore za preživljanje prostega časa. Pot bo v dolžino merila cca 4.000 m in bo v celoti neprekinjeno krožno povezana. Na pot bo mogoče vstopiti z različnih vnaprej določenih lokacij, ki bodo ustrezno opremljene z informativnimi panoji. Poseben poudarek bo na hortikulturni ureditvi trase oziroma na razporeditvi in zasaditvi drevesnih vrst ter mikro urbane opreme (klopi, koši, ograje, stojala za kolesa, informativne table, ipd.).
Slika 5: Izgradnja večnamenske poti
Slika 6: Izgradnja večnamenske poti
2.4 POMEMBNEJŠE PRODAJNE IN TRŽENJSKE AKTIVNOSTI
Leto smo začeli s ponovnim prejemom nagrade za najboljši slovenski kamp s strani tujega avtomobilističnega združenja. Že v začetku leta smo nadaljevali s pospeševanjem digitalizacije in povezovanjem največjih partnerjev v t.i. 'on-line' rezervacijski sistem Term Čatež. Z optimizmom smo spremljali prebujanje aktivnosti na tujih trgih. Ves čas smo aktivno sodelovali z najpomembnejšimi partnerji na vseh trgih in si prizadevali za čim boljšo prodajo kapacitet in storitev Term Čatež. Prvič po obdobju pandemije smo v maju s t.i. 'enewslettrom' ponovno pričeli tudi z nagovarjanjem naših najbolj zvestih individualnih gostov na vseh tržiščih. V zadnjih dneh meseca ljubezni je destinacija 'Čatež in Brežice' prejela tudi najvišje možno priznanje - 'platinasta destinacija' (op. po kriterijih STO). V organizaciji STO smo se udeležili tudi slovenske turistične borze, ki je letos zaradi posledic pandemije potekala v nekoliko drugačni izvedbi. Med prvimi smo po skoraj dveh letih ponovno sodelovali na predstavitvi, sejmu in delavnici v severno italijanskih mestih v organizaciji STO. Na bližnjih balkanskih in emitivnih tržiščih zahodne Evrope smo dogovorili in realizirali nekatera dolgoročnejša trženjska sodelovanja s ciljem povečanja povpraševanja/rezervacij; osredotočili smo se na digitalne medije ter oblike zunanjega oglaševanja.
S svojimi referencami in realizacijo mnogih športnih priprav smo pomembno in aktivno so-oblikovali prijavo mesta Brežice za kandidaturo Evropskega mesta športa, ki je bila uspešna!
Na prenovljenih zunanjih teniških terenih so se v povezavi s širšo lokalno skupnostjo odigrali prvi turnirji. Ves čas aktivno prodajamo nastanitev in nogometne terene klubom iz različnih držav – precejšnji delež le-teh bo izveden prav v prihajajočem poletju.
Z delno prenovo nastanitvenih kapacitet na lokaciji Mokric in odprtjem Restavracije 1444 v klubski golf hiši, smo ažurirali spletno stran Mokric in ustvarili nov prepoznavni logotip te lokacije. Za izdajo skupnega kataloga neformalnega združenja Gradovi Posavja smo ažurirali predstavitev lokacije Mokric. Na omenjeni lokaciji smo samostojno izvedli tudi nekaj dodatnih (glasbenih, modnih) promocijskih snemanj – vse s ciljem obuditve lokacije, ki je bila kot možnost nastanitve zaprta ves čas pandemije.
IZJAVA POSLOVODSTVA
POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D.
Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d., v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2022
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
| (v EUR) | 1-6 2022 | 1-6 2021 |
|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje |
14.147.329 | 5.140.683 |
| Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje | - | - |
| Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) | 445.150 | 2.085.257 |
| Usredstveni lastni proizvodi | - | - |
| Stroški blaga, materiala in storitev | (7.217.362) | (3.484.189) |
| Stroški dela | (4.487.184) | (3.606.030) |
| Amortizacija | (2.009.203) | (2.143.065) |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki | (125.573) | (3.937) |
| Drugi poslovni odhodki | (203.126) | (211.647) |
| Poslovni izid iz poslovanja | 550.031 | (2.222.928) |
| Finančni prihodki | 44.900 | 5.448.636 |
| Finančni odhodki | (573.897) | (900.441) |
| Neto finančni izid | (528.997) | 4.548.195 |
| Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo |
21.034 | 2.325.267 |
| Obračunan davek | ||
| Odloženi davek | ||
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja |
21.034 | 2.325.267 |
Izkaz finančnega položaja družbe Terme Čatež, d.d. na dan 30.06.2022
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
| (v EUR) | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| SREDSTVA | ||
| Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva | ||
| Neopredmetena sredstva | 18.078 | 25.269 |
| Opredmetena osnovna sredstva | 118.787.512 | 118.605.692 |
| Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe | - | |
| Naložbene nepremičnine | 474.531 | 518.084 |
| Finančne naložbe | 21.580.638 | 21.538.149 |
| Terjatve | 1.717.833 | 1.703.118 |
| Odložene terjatve za davek | 6.854.697 | 6.854.697 |
| 149.433.289 | 149.245.009 | |
| Kratkoročna sredstva | ||
| Sredstva za prodajo | - | - |
| Zaloge | 562.859 | 416.840 |
| Finančne naložbe | 1.285.228 | 1.293.632 |
| Poslovne terjatve | 3.540.497 | 2.566.519 |
| Terjatve za davek od dohodka | - | - |
| Predujmi in druga sredstva Denar in denarni ustrezniki |
598.786 1.665.149 |
62.167 1.470.031 |
| 7.652.520 | 5.809.189 | |
| SKUPAJ SREDSTVA | 157.085.809 | 155.054.198 |
| Kapital | ||
| Vpoklicani kapital | 12.444.216 | 12.444.216 |
| Kapitalske rezerve | 57.335.012 | 57.335.012 |
| Zakonske rezerve | 1.689.962 | 1.689.962 |
| Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže | - | - |
| Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna postavka) | - | - |
| Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička |
- - |
- - |
| Rezerve za pošteno vrednost | 32.535.713 | 32.535.713 |
| Zadržani poslovni izid | (4.073.636) | (9.487.827) |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 21.034 | 5.491.082 |
| 99.952.301 | 100.008.157 | |
| Nekratkoročne obveznosti | ||
| Rezervacije | 1.193.011 | 1.193.011 |
| Dolgoročno odloženi prihodki | 2.942.743 | 2.942.743 |
| Finančne obveznosti | 12.368.962 | 11.563.242 |
| Obveznosti iz najema | - | - |
| Poslovne obveznosti | 884.804 | 884.804 |
| Odložene obveznosti za davek | 8.774.906 | 8.774.906 |
| 26.164.426 | 25.358.705 | |
| Kratkoročne obveznosti | ||
| Finančne obveznosti | 23.256.262 | 23.855.807 |
| Obveznosti iz najema | 426 | 1.344 |
| Poslovne obveznosti | 7.611.208 | 5.661.760 |
| Obveznosti za davek od dohodka | - | 142.647 |
| Druge obveznosti | 101.187 | 25.778 |
| 30.969.083 | 29.687.335 | |
| SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 157.085.810 | 155.054.198 |
Izkaz denarnih tokov družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2022
IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2022
| (v EUR) | 1- 6 2022 | 1-6 2021 |
|---|---|---|
| A. Denarni tokovi pri poslovanju | ||
| a) Postavke izkaza poslovnega izida | ||
| Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 14.561.922 | 7.199.175 |
| Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti |
(12.497.217) | (7.653.296) |
| Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih | - | |
| b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za dvek) poslovnih postavk bilance stanja |
||
| Začetne manj končne poslovne terjatve | (988.694) | 58.867 |
| Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve | (536.619) | (382.519) |
| Začetne manj končne odložene terjatve za davek | (0) | (0) |
| Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo | - | - |
| Začetne manj končne zaloge | (146.020) | (64.372) |
| Končni manj začetni poslovni dolgovi | 1.949.448 | 952.366 |
| Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije | 75.410 | 95.169 |
| Končne manj začetne odložene obveznosti za davek | (0) | (0) |
| c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju | 2.418.230 | 205.390 |
| B. Denarni tokovi pri investiranju | ||
| a) Prejemki pri investiranju | ||
| Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na | ||
| investiranje | 6.385 | 4 8 |
| Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev | - | - |
| Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev | - | - |
| Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin | - | - |
| Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb | - | - |
| Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb | 5.225 | 15.513.264 |
| b) Izdatki pri investiranju | ||
| Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev | - | - |
| Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | (1.864.913) | (1.326.795) |
| Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin | - | - |
| Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb | ||
| Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb | - | - |
| c) Pozitivni ali negativni denarni izdi pri investiranju | (1.853.303) | 14.186.518 |
| C. Denarni tokovi pri financiranju | ||
| a) Prejemki pri financiranju | ||
| Prejemki od vplačanega kapitala | - | - |
| Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti | 805.721 | 510.607 |
| Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti | - | - |
| b) Izdatki pri financiranju | ||
| Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje | (434.139) | (3.130.906) |
| Izdatki za vračila kapitala | - | - |
| Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti | (741.390) (12.217.053) | |
| Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti | ||
| Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku | ||
| c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju | (369.808) (14.837.352) | |
| Č. Končno stanje denarnih sredstev | 1.665.149 | 2.406.684 |
| Denarni izid v obdobju | 195.118 | (445.444) |
| Začetno stanje denarnih sredstev | 1.470.031 | 2.852.128 |
* Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke
Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2022
IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2022
| (v EUR) | Vpoklicani kapital |
Kapitalske rezerve |
Rezerve iz dobička |
Zakonske rezerve |
Rezerve za pošteno vrednost |
Zadržani poslovni izid |
Zadržani dobiček |
Zadržana izguba |
Čisti poslovni izid poslovnega leta |
Čisti dobiček poslovnega leta |
Kapital skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanje 31. december 2021 | 12.444.216 57.335.012 1.689.962 1.689.962 32.535.713 | (9.487.827) 2.183.597 (11.689.365) 5.491.082 5.491.082 100.008.157 | |||||||||
| Stanje 1. januar 2022 | 12.444.216 57.335.012 1.689.962 1.689.962 32.535.713 | (9.487.827) 2.183.597 (11.689.365) 5.491.082 5.491.082 100.008.157 | |||||||||
| Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja - |
- - |
- - - |
- - - |
- - - |
- | - - (76.890) |
- - (76.890) |
- - |
21.034 - - |
21.034 - - |
21.034 - (76.890) |
| - | - | - | - | - | (76.890) | (76.890) | - | 21.034 | 21.034 | (55.856) | |
| Spremembe v kapitalu Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- | - - |
- - |
- | - - |
| Stanje 30. junij 2022 | 12.444.216 57.335.012 1.689.962 1.689.962 32.535.713 | (9.564.717) 2.106.706 (11.689.365) 5.512.116 5.512.116 | 99.952.301 |
Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Terme Čatež, d.d. za prvo polletje 2021
IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2021
| Vpoklicani | Kapitalske | Zakonske | Rezerve za lastne |
Rezerve za pošteno |
Zadržani | Čisti poslovni izid poslovnega |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | kapital | rezerve | rezerve | delnice | vrednost | poslovni izid | leta | Kapital skupaj |
| Stanje 31. december 2020 | 12.444.216 57.335.012 | 1.689.962 | - 32.541.095 | (9.442.834) | 94.567.451 | |||
| Stanje 1. januar 2021 | 12.444.216 57.335.012 | 1.689.962 | - 32.541.095 | (9.442.834) | - | 94.567.451 | ||
| Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja |
- | - | - | - | - | - | 2.325.267 | 2.325.267 |
| Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja |
- - |
- - |
- - |
- - |
- 11.403 |
- - |
- 11.403 |
|
| - | - | - | - | - | 11.403 | 2.325.267 | 2.336.670 | |
| Spremembe v kapitalu Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stanje 30. junij 2021 | 12.444.216 57.335.012 | 1.689.962 | - 32.541.095 | (9.431.432) | 2.325.267 | 96.904.120 | ||
Pojasnila k računovodskim izkazom družbe Terme Čatež, d.d.
Poročajoča družba
Terme Čatež, d.d. (v nadaljevanju »družba«) je podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi. Računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d. so sestavljeni za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2022.
Izjava o skladnosti
Računovodski izkazi družbe so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU. Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 30.09.2022.
Pomembne računovodske usmeritve
Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 2021.
Poročanje po odsekih družbe Terme Čatež, d.d.
Odsek je prepoznavni sestavni del družbe, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (območni odsek) ter je predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Terme Čatež ustvarjajo vse prihodke v Republiki Sloveniji, zato poročila po območnih odsekih ne vodimo. Glavna dejavnost družbe je opravljanje turističnih storitev v celoti, po področnih odsekih pa ločeno vodi zdravstvo in ostalo dejavnost.
Področni odseki
| za polletje 2022 | ||
|---|---|---|
| -- | -- | ------------------ |
| (v EUR) | Zdravstvo | Ostalo | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Izkaz poslovnega izida | |||
| Prihodki iz poslovanja Prihodki med odseki |
890.109 - |
13.702.370 - |
14.592.479 - |
| Odhodki iz poslovanja Odhodki med odseki |
(759.705) - |
(13.282.743) - |
(14.042.448) - |
| Poslovni izid odseka iz poslovanja | 130.403 | 419.628 | 550.031 |
| Nerazporejeni stroški | - | ||
| Čisti poslovni izdi pred davki |
550.031 | ||
| Čisti finančni prihodki / (odhodki) Davki iz dobička |
(528.997) - |
||
| Čisti poslovni izid poslovnega leta |
21.034 |
Področni odseki za polletje 2021
| (v EUR) | Zdravstvo | Ostalo | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Izkaz poslovnega izida | |||
| Prihodki iz poslovanja Prihodki med odseki Odhodki iz poslovanja Odhodki med odseki |
674.506 - (676.384) - |
6.551.434 - (8.772.484) - |
7.225.940 - (9.448.868) - |
| Poslovni izid odseka iz poslovanja | (1.878) | (2.221.050) | (2.222.928) |
| Nerazporejeni stroški | - | ||
| Čisti poslovni izdi pred davki |
(2.222.928) | ||
| Čisti finančni prihodki / (odhodki) Davki iz dobička |
4.548.195 - |
||
| Čisti poslovni izid poslovnega leta |
2.325.267 |
Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Terme Čatež v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2022
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PRVO POLELTJE 2022
| (v EUR) | 1-6 2022 | 1-6 2021 |
|---|---|---|
| Čisti prihodki od prodaje | 14.267.904 | 5.148.336 |
| Sprememba vrednosti zalog | - | - |
| Drugi poslovni prihodki | 445.821 | 2.114.981 |
| Usredstveni lastni proizvodi | - | - |
| Stroški blaga, materiala in storitev | (7.263.197) | (3.502.403) |
| Stroški dela | (4.540.192) | (3.623.662) |
| Amortizacija | (2.011.009) | (2.146.452) |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki | (125.573) | (3.937) |
| Drugi poslovni odhodki | (230.005) | (214.095) |
| Poslovni izid iz poslovanja | 543.749 | (2.227.232) |
| Finančni prihodki | 44.900 | 7.519.700 |
| Finančni odhodki | (573.897) | (900.441) |
| Neto finančni izid | (528.997) | 6.619.259 |
| Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo | 14.752 | 4.392.027 |
| Obračunan davek | - | - |
| Odloženi davek | (7.233) | (7.233) |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja iz ohranjenega poslovanja | 7.519 | 4.384.794 |
| Čisti poslovni izid obvladujočega lastnika iz ohranjenega poslovanja | 7.519 | 4.384.794 |
| Čisti poslovni izid neobvladujočega lastnika iz ohranjenega poslovanja | - | - |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ustavljenega poslovanja | - | 279.780 |
| Čisti poslovni izid obvladujočega lastnika ustavljenega poslovanja | - | 279.780 |
| Čisti poslovni izid neobvladujočega lastnika ustavljenega poslovanja | - | - |
| Celotni čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 7.519 | 4.664.574 |
| Celotni čisti poslovni izid obvladujočega lastnika | 7.519 | 4.664.574 |
| Celotni čisti poslovni izid neobvladujočega lastnika | - | - |
Konsolidiran izkaz finančnega položaja Skupine Terme Čatež na dan 30.06.2022
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
| (v EUR) | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| SREDSTVA | ||
| Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva | ||
| Neopredmetena sredstva | 108.828 | 118.769 |
| Opredmetena osnovna sredstva | 118.843.824 | 118.670.032 |
| Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe | 24.560 | 34.385 |
| Naložbene nepremičnine | 623.467 | 647.262 |
| Finančne naložbe | 20.712.638 | 20.670.149 |
| Terjatve | 1.269.195 | 1.268.429 |
| Odložene terjatve za davek | 6.627.730 | 6.634.964 |
| 148.210.243 | 148.043.990 | |
| Kratkoročna sredstva | ||
| Sredstva za prodajo | - | - |
| Zaloge | 563.434 | 417.975 |
| Finančne naložbe | 285.659 | 288.472 |
| Poslovne terjatve | 3.555.164 | 2.580.168 |
| Terjatve za davek od dohodka | - | - |
| Predujmi in druga sredstva | 602.589 | 63.001 |
| Denar in denarni ustrezniki | 1.835.187 | 1.646.162 |
| 6.842.034 | 4.995.777 | |
| SKUPAJ SREDSTVA | 155.052.277 | 153.039.767 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | ||
| Kapital | ||
| Vpoklicani kapital | 12.444.216 | 12.444.216 |
| Kapitalske rezerve | 29.842.696 | 29.842.696 |
| Zakonske rezerve | 1.689.962 | 1.689.962 |
| Rezerve za lastne delnice | - | - |
| Lastne delnice (odbitna postavka) | (834.877) | (834.877) |
| Statutarne rezerve | - | - |
| Druge rezerve iz dobička | 2.140.385 | 2.140.385 |
| 97.867.679 | 97.937.052 | |
|---|---|---|
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 7.519 | 7.875.085 |
Nekratkoročne obveznosti
| 31.011.357 | 29.735.195 |
|---|---|
| 25.778 | |
| - | 142.647 |
| 7.644.786 | 5.698.368 |
| 9.122 | 12.596 |
| 23.256.262 | 23.855.807 |
| - | - |
| 25.367.520 | |
| 8.774.906 | 8.774.906 |
| 884.804 | 884.804 |
| 8.815 | 8.815 |
| 12.368.962 | 11.563.242 |
| 2.942.743 | 2.942.743 |
| 1.193.011 | 1.193.011 |
| 26.173.241 101.187 |
Rezerve za pošteno vrednost 32.535.712 32.535.712 Zadržani poslovni izid 20.042.067 12.243.873
Konsolidirani izkaz denarnih tokov Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2022
IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POLLETJE, KONČANO 30. JUNIJA 2022
| (v EUR) | 1- 6 2022 | 1-6 2021* |
|---|---|---|
| A. Denarni tokovi pri poslovanju | ||
| a) Postavke izkaza poslovnega izida | ||
| Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 14.683.168 | 7.236.552 |
| Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz | ||
| poslovnih obveznosti | -12.622.939 | -7.691.591 |
| Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih | 0 | 0 |
| b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih | ||
| terjatev in obveznosti za dvek) poslovnih postavk bilance stanja | ||
| Začetne manj končne poslovne terjatve | -981.355 | -286.553 |
| Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve | -539.588 | -369.536 |
| Začetne manj končne odložene terjatve za davek | 0 | 0 |
| Začetne manj končne zaloge | -145.459 | -64.187 |
| Končni manj začetni poslovni dolgovi | 1.946.418 75.410 |
1.308.007 95.170 |
| Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije | ||
| Denarni izid pri poslovanju iz ustavljenega poslovanja | 0 | 552.991 |
| c) Pozitivni ali negativni denarni tok pri poslovanju | 2.415.654 | 780.853 |
| B. Denarni tokovi pri investiranju | ||
| a) Prejemki pri investiranju | ||
| Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje | 6.385 | 4 8 |
| Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev | 0 | 0 |
| Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev | 0 | 0 |
| Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin | 0 | 0 |
| Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb | 0 | 0 |
| Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb | 5.225 | 15.513.264 |
| b) Izdatki pri investiranju | ||
| Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev | 0 | 0 |
| Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | -1.865.875 | -1.328.509 |
| Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin | 0 | 0 |
| Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb | 0 | 0 |
| Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb | 0 | 0 |
| Denarni izid pri investiranju iz ustavljenega poslovanja | 0 | 283.444 |
| c) Pozitivni ali negativni denarni izdi pri investiranju | -1.854.265 | 14.468.248 |
| C. Denarni tokovi pri financiranju | ||
| a) Prejemki pri financiranju | ||
| Prejemki od vplačanega kapitala | 0 | 0 |
| Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti | 803.164 | 508.322 |
| Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti | 0 | 0 |
| b) Izdatki pri financiranju | ||
| Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje | -434.139 | -3.130.906 |
| Izdatki za vračila kapitala | 0 | 0 |
| Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti | -741.390 | -12.217.053 |
| Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti | 0 | 0 |
| Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku | 0 | 0 |
| Denarni izid pri financiranju iz ustavljenega poslovanja | 0 | -21.339 |
| c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju | -372.364 | -14.860.976 |
| Č. Končno stanje denarnih sredstev | 1.835.187 | 2.557.844 |
| Denarni izid v obdobju | 189.024 | 388.124 |
| Denarni izid v obdobju brez ustavljenega poslovanja | 189.025 | -426.972 |
| Denarni izid v obdobju iz ustavljenega poslovanja | 0 | 815.096 |
| Začetno stanje denarnih sredstev | 1.646.162 | 2.984.816 |
Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke
* Prikaz denarnih tokov za polletje 2021 zajema tudi denarni tok iz ustavljenega poslovanja družbe do odprodaje naložbe
Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2022
IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2022
| (v EUR) | Vpoklicani (osnovni) kapital |
Kapitalske rezerve | Zakonske rezerve |
Lastne delnice in deleži |
Druge rezerve iz dobička |
Skupaj rezerve iz dobička |
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vred. |
Preneseni čisti poslovni izid |
Čisti poslovni izid leta | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začetno stanje na dan 31. decembra 2021 | 12.444.216 | 29.842.696 | 1.689.962 | (834.877) | 2.140.385 | 2.995.470 | 32.535.712 | 12.243.873 | 7.875.085 | 97.937.052 |
| Preračuni za nazaj (odprava napak) Prerazporeditve za nazaj (sprememba računovodskih usmeritev) Stanje na dan 1. januar 2022 |
12.444.216 | 29.842.696 | 1.689.962 | (834.877) | 2.140.385 | - - 2.995.470 |
32.535.712 | 12.243.873 | 7.875.085 | 97.937.052 |
| Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja | - | |||||||||
| Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta | - | 7.519 | 7.519 | |||||||
| Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja | - | (76.890) | (76.890) | |||||||
| Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja | - | - | - | - | - | - | - | (76.890) | 7.519 | (69.372) |
| Spremembe v kapitalu | - | |||||||||
| Prerazporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala |
- | 7.875.085 | (7.875.085) | - | ||||||
| Skupaj spremembe v kapitalu | - | - | - | - | - | - | - | 7.875.085 | (7.875.085) | - |
| Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu | - | - | - | - | - | - | - | 7.798.194 | (7.867.566) | (69.372) |
| Končno stanje na dan 30. junija 2022 | 12.444.216 | 29.842.696 | 1.689.962 | (834.877) | 2.140.385 | 2.995.470 | 32.535.712 | 20.042.067 | 7.519 | 97.867.679 |
Konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2021
IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA POLLETJE KONČANO 30.06.2021
| (v EUR) | Vpoklicani (osnovni) kapital |
Kapitalske rezerve |
Zakonske rezerve |
Lastne delnice in deleži |
Druge rezerve iz dobička |
Skupaj rezerve iz dobička |
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vred. |
Preneseni čisti poslovni izid |
Čisti poslovni izid leta |
Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začetno stanje na dan 31. decembra 2020 Preračuni za nazaj (odprava napak) |
12.444.216 29.842.696 | 1.689.962 | (834.877) | 2.140.385 | 2.995.470 - |
32.747.611 | 15.383.982 | (3.095.116) | 90.318.858 | |
| Prerazporeditve za nazaj (sprememba računovodskih usmeritev) Stanje na dan 31. decembra 2020 |
12.444.216 29.842.696 | 1.689.962 | (834.877) | 2.140.385 | - 2.995.470 |
32.747.611 | 15.383.982 | (3.095.116) | 90.318.859 | |
| Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja Skupaj celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja |
- | - | - | - | - | - - - |
(206.516) (206.516) |
11.403 11.403 |
4.664.574 4.664.574 |
- 4.664.574 (195.113) 4.469.461 |
| Spremembe v kapitalu Prerazporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala Skupaj spremembe v kapitalu |
- | - | - | - | - | - - |
- | (3.095.116) (3.095.116) |
3.095.116 3.095.116 |
- - - |
| Skupaj spremembe lastniškega kapitala v letu | - | - | - | - | - | - | (206.516) | (3.083.713) | 7.759.690 | 4.469.461 |
| Končno stanje na dan 30. junija 2021 | 12.444.216 29.842.696 | 1.689.962 | (834.877) | 2.140.385 | 2.995.470 | 32.541.095 | 12.300.270 | 4.664.574 | 94.788.320 |
Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom Skupine Terme Čatež
Poročajoča družba
Terme Čatež d.d. (v nadaljevanju »družba«) je podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi. Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Terme Čatež za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2022, vključujejo družbo in njene odvisne družbe (v nadaljevanju »Skupina«).
Izjava o skladnosti
Konsolidirani poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU. Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 30.09.2022.
Pomembne računovodske usmeritve
Računovodski izkazi skupine so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Računovodske usmeritve so nespremenjene glede na uporabljene za sestavo letnega poročila za leto 2021.
Poročanje po segmentih Skupine Terme Čatež
Odsek je prepoznavni sestavni del skupine, ki se ukvarja s proizvodi ali storitvami (področni odsek) ali proizvodi in storitvami v posebnem gospodarskem okolju (območni odsek) ter je predmet tveganj in donosov, drugačnih od tistih v drugih odsekih. Skupina Terme Čatež ustvarja 100% prihodkov v Republiki
Sloveniji, zato poročila po območnih odsekih ne vodi. Glavna dejavnost skupine je opravljanje turističnih storitev v celoti, po področnih odsekih pa ločeno vodi hotelsko gostinsko dejavnost in zdravstvo.
Področni odseki za polletje 2022
| (v EUR) | Zdravstvo | Ostalo | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Izkaz poslovnega izida | |||
| Prihodki iz poslovanja | 890.109 | 13.823.616 | 14.713.725 |
| Prihodki med odseki | - | ||
| Odhodki iz poslovanja | (759.705) | (13.410.271) | (14.169.976) |
| Odhodki med odseki | - | - | - |
| Poslovni izid odseka iz poslovanja | 130.403 | 413.346 | 543.749 |
| Nerazporejeni stroški | - | ||
| Čisti poslovni izdi pred davki | 543.749 | ||
| Čisti finančni prihodki / (odhodki) | (528.997) | ||
| Davki iz dobička | (7.233) | ||
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 7.519 |
Področni odseki za polletje 2021
| Zdravstvo | Marina* | Ostalo | Skupaj |
|---|---|---|---|
| 674.506 | 1.068.297 | 6.561.170 | 8.303.973 |
| - | |||
| (676.384) | (719.987) | (8.786.524) | (10.182.895) |
| - | - | - | - |
| 348.310 | (1.878.922) | ||
| - | |||
| (1.878.922) | |||
| 6.616.356 | |||
| (72.860) | |||
| 4.664.574 | |||
| (1.878) | (2.225.354) |
* izkaz odseka Marina se nanaša na obdobje januar-april (do odprodaje naložbe v Marino Portorož)
Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji
| Naložba | Odprte terjatve na dan 30.06.22 |
Stanje danih posojil |
Odprte obveznosti na dan 30.06.22 |
Stanje prejetih posojil |
Prihodki iz poslovanja |
Prihodki od obresti |
Stroški materiala |
Ostali str. storitev |
Odhodki za obresti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del naložbe d.d. | 449.264 | 1.000.000 | 0 | 0 | 7.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 449.264 | 1.000.000 | 0 | 0 | 7.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela 2: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji v prvem polletju 2022
Tabela 3: Medsebojno poslovanje z odvisnimi podjetji v prvem polletju 2021
| Odprte terjatve | Stanje danih | Odprte obveznosti na dan | Stanje prejetih | Prihodki iz | Prihodki od | Stroški | Ostali str. | Odhodki za | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naložba | na dan 30.06.21 | posojil | 30.06.21 | posojil | poslovanja | obresti | materiala | storitev | obresti |
| Marina d.d., Portotož * | 1.502 | 0 | 1.010 | 2.647 | 0 | ||||
| Del naložbe d.d. | 420.747 | 1.000.000 | 0 | 0 | 5.701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 420.747 | 1.000.000 | 0 | 0 | 7.203 | 0 | 1.010 | 2.647 | 0 |
* Naveden je le promet poslovanja do odtujitve naložbe (od 01 1.1.2021 do 4.5.2021).
3.2 DODATNA RAZKRITJA GLEDE POROČANJA IZVEN RAČUNOVODSKEGA POROČILA
Družba Terme Čatež d.d. in Skupina Terme Čatež ne navajata kazalnikov alternativnih meril uspešnosti poslovanja.
3.3 OBVLADOVANJE IN UPRAVLJANJE S TVEGANJI
Poslovna dejavnost na lokacijah znotraj Republike Slovenije, predvsem pa delovanje zunaj meja, zahteva od poslovodstva pripoznavanje določenih tveganj in ukrepanje v smeri preprečevanja negativnih učinkov v primeru nastanka škodljivih dogodkov na poslovanje družbe in Skupine Terme Čatež. Tako smo evidentirali tveganja, katerim sta družba Terme Čatež d.d. in Skupina Terme Čatež lahko izpostavljeni in pripoznali ključna tveganja, ki so pod posebnim nadzorom zaradi večje izpostavljenosti verjetnosti nastanka dogodka, obenem pa sprejemali ukrepe za preprečevanje nastanka škodljivih dogodkov in zniževanje posledic v primeru nastanka škodljivih dogodkov. Pri tem je potrebno opozoriti, da sta družba Terme Čatež d.d. in Skupina Terme Čatež primerno zavarovali za primer nastanka notranjih tveganj, pri zunanjih tveganjih pa smo z ustreznimi ukrepi poskušali čimbolj omiliti posledice.
TVEGANJA DELOVANJA
Kot ključna tveganja delovanja smo opredelili:
- izpolnjevanje zahtev gostov (prodajna tveganja)
- zagotavljanje surovin in materiala ter optimalno stanje zalog
- nabavna politika in optimiranje cen vhodnih artiklov
- ustrezna cenovna politika pri prodaji in konkurenčnost
- zagotovitev ustreznih poslovodnih in ostalih kadrov
- spremljanje in izvajanje zakonodajnih sprememb
- vzdrževanje objektov in opreme
- investicije v nove zmogljivosti
- razvoj informacijske tehnologije in infrastrukture ter varovanje podatkov
- kontroling
- tveganje izgube premoženja in zavarovanje (optimalna izraba poslovnih sredstev)
- tveganje vsled terorističnih aktivnosti
- možne epidemije ali pandemije
- radioaktivno sevanje
Uvedli smo poenotene postopke za izvajanje, spremljanje in nadzor vseh poslovnih dogodkov, ki vodijo do sprememb gospodarskih koristi, poleg tega pa omogočajo redno in podrobno načrtovanje in nadziranje delovanja ter poslovnih učinkov.
FINANČNA TVEGANJA
Izpostavljenost finančnim tveganjem pomeni možnost sprememb poštene vrednosti tveganju izpostavljenih postavk (oslabitev sredstev ali okrepitev dolgov), ki imajo neposredni vpliv na poslovni izid in denarni tok podjetja. Tveganja, kot so valutno tveganje, obrestno tveganje z izračunom izpostavljenosti glede na zadolženost in kreditno tveganje, so zmerna do visoka.
Tveganje plačilne sposobnosti
Likvidnost smo zagotavljali s planiranjem denarnega toka na dnevni, mesečni in letni ravni. Družba koristi razpoložljive državne vzpodbude, saj je bila panoga turizma ena izmed najbolj prizadetih zaradi pandemije COVID-19.
Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je sicer prisotno, vendar ocenjujemo, da je ta zaradi ustrezne kapitalske sestave družbe, učinkovitega gospodarjenja s sredstvi, sposobnosti ustvarjanja denarnih tokov iz poslovanja tudi v bodoče, zmerno. Uprava izvaja aktivnosti za zmanjšanje plačilnosposobnostnega tveganja.
Inflacijsko tveganje
Izpostavljenost inflacijskemu tveganju je zmerna. Izhodne cene praviloma usklajujemo z inflacijskimi gibanji, razen v primerih, ko to ne dopušča konkurenca. V tem primeru iščemo notranje rezerve.
OSTALA TVEGANJA
Tveganja, kot so vojna nevarnost, politični dogodki, praviloma ne vplivajo na poslovanje družbe, razen v primeru nevarnosti vojne ali nevarnosti terorističnih napadov v neposredni bližini. Ocenjujemo, da regija, v kateri delujemo in poslujemo, trenutno ni izpostavljena temu riziku.
Med ostala tveganja štejemo tudi izbruh epidemij ali virusov in bakterij, ki se razmnožujejo v vodi ali so hitro prenosljivi s človeka na človeka. Različne oblike grip in pojav novega korona virusa so med nevarnostmi, ki bi v primeru epidemije ali pandemije večjih razsežnosti lahko ponovno negativno vplivale na turistični obisk. Tudi možnost okvare v jedrski elektrarni v Krškem štejemo kot eno od tveganj, kakor tudi možne teroristične dejavnosti posameznikov ali organiziranih združb.
Poplavno tveganje je sicer prisotno v manjši meri, posledice visokega vodostaja v daljšem obdobju pa lahko načnejo obrambni nasip ob Savi.
DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNI STRANI
-
