NLB

Capital/Financing Update • Dec 4, 2023

Kategorija: Notranje informacije

Objavljeno na: SEOnet

Dne:  1. 12. 2023 08:00

Oznaka objavljenega dokumenta : INI-709/23

INI-694/23

NLB, d. d., Ljubljana

Objava v zvezi z minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti v skladu s petim odstavkom 62. člena ZRPPB-1

V skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) NLB d.d. objavlja zneske in sestavo postavk kapitala in kvalificiranih obveznosti ter veljavno minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL), ki velja za njeno skupino v postopku reševanja.

Podatki na dan 1. 12. 2023	v EUR	Zapadlost	Razvrstitev pri poplačilu v običajnih insolvenčnih postopkih
1. Kapital
1.1 Navadni lastniški temeljni kapital:
- postavke navadnega lastniškega temeljnega kapitala NLB skupine v postopku reševanja	1.619.729.000(1)	Brez zapadlosti	Po poplačilu vseh ostalih obveznosti.
1.2  Instrumenti dodatnega temeljnega kapitala:
- podrejene obveznice (ISIN SI0022104275)	82.000.000	Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti. Izdajatelj ima možnost odpoklica obveznic na vsak delovni dan od 23. 9. 2027 do 23. 3. 2028 in na vsak 23. 9. od 23. 9. 2028 dalje	Pred poplačilom instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala (točka 1.1) in po poplačilu vseh drugih obveznosti.
1.3 Instrumenti dodatnega kapitala:
- podrejene obveznice (ISIN SI0022103855)	45.000.000	6. 5. 2029;  NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 6. 5. 2024	Pred poplačilom instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala (točka 1.1), instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (točka 1.2) in po poplačilu vseh drugih obveznosti.
- podrejene obveznice (ISIN XS2080776607)	120.000.000	19. 11. 2029; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 19. 11. 2024
- podrejene obveznice (ISIN XS2113139195)	120.000.000	5. 2. 2030; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 5. 2. 2025
- podrejene obveznice (ISIN XS2413677464)	225.000.000	28. 11. 2032; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 28. 11. 2027
2. Kvalificirane obveznosti
2.1 Nezavarovane nepodrejene terjatve iz naslova dolžniških instrumentov:
- obveznice ISIN XS2498964209)	300.000.000	19. 7. 2025; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 19. 7. 2024	Pred poplačilom instrumentov dodatnega kapitala (točka 1.3) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 7. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.
- obveznice ISIN XS2641055012)	500,000,000	27. 6. 2027; NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 27. 6. 2026
2.2 Druge nezavarovane in nepodrejene terjatve:
- MREL primeren kredit	30.000.000	30. 3. 2025; NLB d.d. ima opcijo predčasnega poplačila na dan 30. 3. 2024	Pred poplačilom nezavarovanih nepodrejenih terjatev iz naslova dolžniških instrumentov (točka 2.1) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 6. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.
2.3 MREL primerni depoziti (vloge po 6. točki drugega odstavka 230. člena):
- MREL primeren depozit	15.000.000	16. 12. 2024	Pred poplačilom nezavarovanih nepodrejenih obveznosti (točka 2.2) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do  5. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.
- MREL primeren depozit	5.000.000	7. 1. 2025
- MREL primeren depozit	5.000.000	4. 2. 2025
- MREL primeren depozit	4.000.000	2. 4. 2025
- MREL primeren depozit	10.000.000	26. 5. 2025
- MREL primeren depozit	10.000.000	10. 6. 2025
- MREL primeren depozit	10.000.000	8. 7. 2025
- MREL primeren depozit	5.000.000	30. 12. 2025
- MREL primeren depozit	5.000.000	5. 1. 2026
- MREL primeren depozit	5.000.000	22. 12. 2026
- MREL primeren depozit	5.000.000	4. 1. 2027
2.4 MREL primerni depoziti (vloge po 5. točki drugega odstavka 230. člena):
- MREL primeren depozit	30.000.000	2. 4. 2025	Pred poplačilom MREL primernih depozitov (vloge po 6. točki drugega odstavka 230. člena) (točka 2.3) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 4. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.
- MREL primeren depozit	20.000.000	3. 8. 2026
- MREL primeren depozit	20.000.000	25. 8. 2026
Skupni znesek postavk kapitala in kvalificiranih obveznosti	3.190.729.000

Veljavna minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti	Zahteva MREL, ki jo mora od 1. januarja 2024 zagotoviti NLB d.d. na konsolidirani podlagi na ravni skupine v postopku reševanja (ki sestoji iz NLB d.d. in ostalih članic NLB Skupine razen bank) znaša 30,99 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju (TREA), povečana za veljavno zahtevo po skupnem blažilniku; in 10,39 % mere skupne izpostavljenosti (LRE).

(1) Podatek na dan 30. 9. 2023.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 1. decembra 2023 dalje na voljo na uradni spletni strani Izdajatelja (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji

NLB d.d., Ljubljana

Datum: 4. 12. 2023