Terme Catez

Interim / Quarterly Report • Apr 24, 2025

Podatki o poslovanju družbe TERME ČATEŽ

za obdobje JANUAR – MAREC 2025

OSNOVNI PODATKI

1 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE TERME ČATEŽ

1.1 OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE

Ime podjetja:	Terme Čatež, d.d.
Dejavnost:	55.100
Matična številka:	5004896
Davčna številka:	55444946
Vložna številka:	10080100
Datum vpisa v sodni register:	23.11.1995
Osnovni kapital družbe:	12.444.216,32 EUR
Število izdanih delnic:	497.022
Nominalna vrednost delnice:	kosovne delnice
Kotacija delnic:	Ljubljanska borza d.d., standardna kotacija, oznaka delnice TCRG
Uprava:	Bojan Petan
Predsednik nadzornega sveta:	Robert Krajnik

Družba Terme Čatež, d.d. opravlja različne dejavnosti: hotelirstvo, gostinstvo, zdraviliška dejavnost, trgovina, šport, rekreacija in druge.

Na podlagi Zakona o zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur.l.SRS št. 36/1964) je ugotovljeno, da termalna voda, kadri, oprema in prostori Term Čatež ustrezajo zahtevam zgoraj navedenega zakona in na tej podlagi so Terme Čatež leta 1964 pridobile status oziroma registracijo "naravnega zdravilišča".

Pisni podatki potrjujejo obstoj zdravilišča že iz leta 1886, ko so koristili tople vrelce. Prvi hotel je bil zgrajen v letu 1926 in še vedno stoji v prenovljeni obliki kot hotel Toplice. Danes so Terme Čatež obvladujoče podjetje skupine povezanih podjetij, ki poslujejo v Republiki Sloveniji. Terme Čatež so eno od 12-ih slovenskih naravnih zdravilišč, po svojih rezultatih pa spadajo v sam vrh slovenskega turizma.

Delnica družbe Term Čatež, d.d. je bila kot prva delnica iz turistične panoge sprejeta dne 07.06.1993 na borzni trg Ljubljanske borze.

UPRAVA IN NADZORNI SVET

• Terme Čatež, d.d. vodi generalni direktor Bojan Petan.
• Nadzorni svet šteje 9 članov, od tega je 6 članov predstavnikov kapitala in so izvoljeni na skupščini družbe, trije člani pa zastopajo interese delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju; slednje imenuje svet delavcev. Člani nadzornega sveta: mag. Robert Krajnik – predsednik, Ada de Costa Petan – podpredsednica, Samo Roš – član, Mitja Grum – član, Rok Gorjup – član, Goranka Volf – članica, Tomislav Kolarek – član, Benjamin Bukovinski - član in Damjan Krulc – član.

1.2 SKUPINA TERME ČATEŽ

Skupino Terme Čatež sestavljajo obvladujoča družba in hčerinska družba, v kateri ima obvladujoča družba večinski lastniški delež in s tem tudi večino glasovalnih pravic.

Matična družba Terme Čatež, d.d. posluje na treh lokacijah:

• v Čatežu na 84 hektarjih, na desnem bregu reke Save,
• na Mokricah (6 km od Čateža) na 62 hektarjih in
• na slovenski obali na 7,3 hektarjih: (v Kopru, kjer se nahaja Aquapark hotel Žusterna na 1,3 hektarjih in v Portorožu na 6,0 hektarjih).

Družbe, ki so vključene v Skupino Terme Čatež, so poleg Term Čatež, d.d.:

▪ Del Naložbe, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Brežice.

Kapitalske naložbe v hčerinske družbe:

HČERINSKA DRUŽBA IN SEDEŽ DRUŽBE	VRSTA KAPITALSKE NALOŽBE	DELEŽ TERM ČATEŽ D.D. (v %) V KAPITALU ODVISNE DRUŽBE
DEL NALOŽBE, d.d., Čatež ob Savi	delnice	95,31

Tabela 1: Naložbe v hčerinske družbe na dan 31.3.2025

POSLOVNI DEL

2 POSLOVNO POROČILO

2.1 POSLOVNI IZID

Družba Terme Čatež, d.d. tudi v prvem četrtletju leta 2025 nadaljuje z odličnim rezultati, v obdobju januar – marec 2025 je ustvarila 8.586.392 EUR čistih prihodkov od prodaje; glede na obdobje v preteklem letu je bila zabeležena 2,6 % rast, kar predstavlja porast za 215.256 EUR. Tudi pri poslovnih prihodkih so rezultati odlični. Le-ti so bili višji za 12,6 % oziroma za kar 1.072.617 EUR glede na obdobje v preteklem letu. Poslovni izid iz poslovanja je v obdobju januar – marec 2025 znašal 2.266.933 EUR in je višji za izjemnih 92,0 % glede na obdobje v preteklem letu. EBITDA (dobiček iz poslovanja + amortizacija) je v obdobju januar – marec 2025 znašala 3.291.075 eur; tudi ta rezultat je višji za 51,7% glede na obdobje v preteklem letu in predstavlja porast za 1.121.521 EUR. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je znašal 1.938.328 EUR in presega lanskega iz enakega obdobja za kar 1.160.201 EUR.

2.2 FIZIČNI KAZALCI

Družba Terme Čatež d.d. je v obdobju januar – marec 2025 uspela realizirati dobre poslovne rezultate. V Termah Čatež, d.d. so gosti na lokaciji Čatež ob Savi v obdobju januar – marec 2025 ustvarili 106.293 prenočitev oz. 4% manj kot v enakem obdobju leta 2024, kar je posledica premika termina velikonočnih praznikov. Obisk v termalnih bazenih, merjen s številom kopalcev, je na lokaciji Čatež ob Savi znašal 147.298 kopalcev, kar je za 5,5% več kot predhodno leto. Enodnevnim kopalcem na lokaciji Čatež ob Savi je bilo v obdobju januar – marec 2025 prodanih 41.005 kopaliških vstopnic, kar predstavlja 41,4% porast glede na enako obdobje predhodnega leta. Hotel Aquapark Žusterna je zaradi celovite prenove v celoti zaprt.

2.3 POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

PRENOVA DEPANDANSE HOTELA TOPLICE V DRUŽINSKI HOTEL:

Izvedena so vsa pripravljalna in rušitvena dela, v mansardi in v prvi etaži je vgrajeno novo stavbno pohištvo. Razvodi strojnih in elektro inštalacij so izvedeni v mansardi in prvi etaži, izvajajo se v pritličju. Izvedena so vsa suhomontažna dela v mansardi in prvi etaži. V kopalnicah v mansardi se izvajajo keramičarska dela, izvajajo se slikopleskarska dela. V prvi etaži je vgrajen estrih, pripravljeno za izvedbo keramičarskih del. Generalno se izvaja sanacija lesenih zunanjih površin, sanacija strešne konstrukcije in strešne kritine.

Slika 1: Prenova depandanse hotela Toplice

PRENOVA HOTELA ŽUSTERNA:

Izvajajo se fasaderska dela, izveden je strelovod, krovska dela so v zaključni fazi. Strojnica je gradbeno končana in pripravljena za montažo opreme. V I. etaži so končana suhomontažna in instalacijska dela. V kopalnicah in WC-jih se polaga keramika, izvajajo se pleskarska dela. V II. etaži se izvajajo suhomontažna in instalacijska dela, zidarsko se obdelujejo stene in izvajajo špalete okoli oken. V mansardi D krila so zastavljene vse suhomontažne stene, izvajajo se instalacije pred zapiranjem suhomontažnih sten. V pritličju D krila je bila izvedena bitumenska hidroizolacija, delno so zastavljene suhomontažne stene, istočasno se izvajajo instalacije.

Slika 2: Prenova hotela Žusterna

IZGRADNJA NOVE ČISTILNE NAPRAVE:

Izdelana je projektna dokumentacija, pristojnemu organu je bila posredovana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Po prejetju gradbenega dovoljenja se prično izvajati zemeljska in rušitvena dela.

Slika 3: Izgradnja čistilne naprave

RAČUNOVODSKI DEL

3 POVZETEK POSLOVANJA DRUŽBE TERME ČATEŽ, D.D. ZA OBDOBJE JANUAR – MAREC 2025

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež, d.d., v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja

Izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d.

TERME ČATEŽ D.D.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA JANUAR - MAREC 2025

januar-marec	januar-marec
2025	2024
8.586.392	8.371.135
-	-
-	-
1.006.559	149.198
(3.826.116)	(3.889.812)
(2.379.938)	(2.312.006)
	(988.846)
(19.878)	(11.102)
	(137.858)
2.266.933	1.180.709
21.805	22.439
	(425.021)
(328.605)	(402.582)
1.938.328	778.127
1.938.328	778.127
	(1.024.142) (75.942) (350.410)

TERME ČATEŽ D.D. IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

SREDSTVA
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva
Neopredmetena sredstva	4.116	10.050
Opredmetena osnovna sredstva	110.338.516	109.629.262
Sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe	-	-
Naložbene nepremičnine	327.113	330.452
Finančne naložbe	16.902.423	16.902.423
Terjatve	1.807.295	1.805.792
Odložene terjatve za davek	6.704.599	6.704.599
	136.084.062	135.382.578
Kratkoročna sredstva
Sredstva za prodajo	-	-
Zaloge	635.557	638.421
Finančne naložbe	3.576.370	2.949.512
Poslovne terjatve	3.195.084	2.642.837
Terjatve za davek od dohodka	-	-
Predujmi in druga sredstva	4.823.256	4.254.044
Denar in denarni ustrezniki	1.269.091	1.143.599
	13.499.358	11.628.414
SKUPAJ SREDSTVA	149.583.420	147.010.993
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital	12.444.216	12.444.216
Kapitalske rezerve	57.335.012	57.335.012
Zakonske rezerve	1.689.962	1.689.962
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	-	-
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna postavka)	-	-
Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička	-	-
Rezerve za pošteno vrednost	- 23.909.384	- 23.909.384
Zadržani poslovni izid	4.410.886	1.915.225
Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.938.328	2.495.661
	101.727.788	99.789.460
Nekratkoročne obveznosti
Rezervacije	1.018.099	1.018.099
Dolgoročno odloženi prihodki	1.927.761	1.927.761
Finančne obveznosti	16.262.422	14.882.004
Obveznosti iz najema	-	-
Poslovne obveznosti	505.602	505.602
Odložene obveznosti za davek	7.256.434	7.256.434
	26.970.317	25.589.899
Kratkoročne obveznosti
Finančne obveznosti Obveznosti iz najema	14.197.959	15.631.049
Poslovne obveznosti	- 6.036.119	- 5.663.932
Obveznosti za davek od dohodka	24.377	112.799
Druge obveznosti	626.859	223.854
	20.885.314	21.631.633
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	149.583.419	147.010.993

4 DOSTOP DO PODATKOV NA SPLETNIH STRANEH

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., za obdobje januar – marec 2025, bo dostopen javnosti od 23.04.2025 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom:

• »o podjetju«,
• »sporočila za javnost«.

Čatež ob Savi, april 2025

Bojan Petan

Generalni direktor družbe Terme Čatež d.d.