ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

31 Mapriov 2024
-----------------	--

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Evepyntik
		εκδότη 0/0	€	€	oú 0/0
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ

					-
					-



					-
					-
					-

Ολικό Α
	B. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού

					-


					-


					-
					-




					-




					-
Ολικό Β
Ολικό Α + Β

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

		(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002) (σελίς 2)
Ekdórns	Κατηγορία Tirhov	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ilogooto Ολικού Ενεργητικού
			0/0	€	€	0/0
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόχραφα



Ολικό Γ
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66.667	Ασήμαντο	15.377,41	1,00	0,00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2.999,90	4.934.138,17	46,47


Αλλες
Ολικό Δ				18.377,31	4.934.139,17	46,47
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά


Ολικό Ε
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5.682.767,47	5.682.767,47	53,52
Εμπορικά Εισπρακτέα				468,12	468,12	0,01

Ολικό Στ				5.683.235,59	5.683.235,59	53,53

Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				5.701.612,90	10.617.374,76	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	C	0/0
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5.500.000,00	51,80
Αποθεματικά	4.951.583,00	46,64

Ολικό Α	10.451.583,00	98,44
B . Y ποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	165.596,71	1,56

Ολικό Β	165.596,71	1,56
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	10.617.179,71	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft	195,05	0,00

Okikó I	195,05	0,00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	10.617.374,76	100,00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Τρέχουσα Aξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις			€
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100 4.934.138,17	46,47








Άλλες επενδύσεις







Ολικό			4.934.138,17	46,47

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο συμφρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαχοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.9. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-754 671, ε-mail:[email protected]

10.617.374.76

Καθαρή Εσωτερική Αξία € 0,4751

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Ονοματεπώνυμο Ξένια Γεωργίου

Ιδιότητα Γραμματέας Ημερομηνία

Brena Services Limited

14/04/2025

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Β. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]