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ER - Approvazione Progetto di Bilancio 2024: EBITDA a €9,2M, Utile Netto €1,9M

Company: Trawell Co Date: 2025-05-23 Language: Italian Register to download
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| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20029-5-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>23 Maggio 2025 19:10:49 |                                                                              | Euronext Growth Milan |
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| Societa'                                         | :                                                     | TRAWELL CO                                                                   |                       |
|                                                  |                                                       |                                                                              |                       |
| Identificativo Informazione<br>Regolamentata     | :                                                     | 206147                                                                       |                       |
| Utenza - referente                               | :                                                     | SAFEBAGN03 - -                                                               |                       |
| Tipologia                                        | :                                                     | 2.1                                                                          |                       |
| Data/Ora Ricezione                               | :                                                     | 23 Maggio 2025 19:10:49                                                      |                       |
| Data/Ora Inizio Diffusione                       | :                                                     | 23 Maggio 2025 19:10:49                                                      |                       |
| Oggetto                                          | :                                                     | Approvazione Progetto di Bilancio 2024:<br>EBITDA a €9,2M, Utile Netto €1,9M |                       |
| Testo<br>del<br>comunicato                       |                                                       |                                                                              |                       |

Vedi allegato

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# **COMUNICATO STAMPA**

# **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRAWELL CO S.P.A.: APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024: EBITDA A €9,2 MILIONI, UTILE NETTO A €1,9 MILIONI**

**Si riepilogano i principali dati economico – finanziari** consolidati in confronto con l'esercizio precedente:

|                 | 2024<br>€ Milioni | Rispetto al<br>2023 | Variazione % |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Ricavi          | 30,0              | -0,3                | -1%          |
| EBITDA          | 9,2               | -0,7                | -7%          |
| EBIT            | 3,8               | -1,9                | -33%         |
| EBT             | 2,6               | -1,6                | -38%         |
| Utile<br>Netto  | 1,9               | -1,4                | -41%         |
| PFN<br>(Cassa)* | 5,4               | -0,2**              | -4%**        |

**\*** Senza considerare le passività per diritti d'uso

\*\* il segno meno indica un miglioramento

*Milano, 23 maggio 2025* – Trawell Co. S.p.A. (Borsa Italiana, Ticker: TWL,), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori ("**TraWell**" o la "**Società**"), rende noto che **il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Trawell Co S.p.A. nonché il bilancio consolidato del gruppo.** 

**Il Presidente ed Amministratore Delegato Rudolph Gentile ha dichiarato:** "*I risultati al 31 dicembre 2024 confermano la continuità con quelli dell'esercizio precedente e costituiscono una solida base per perseguire obiettivi più ambiziosi in termini di redditività e rafforzamento patrimoniale. La società è pronta a cogliere eventuali opportunità di mercato per acquisizioni strategiche*".

### **Analisi dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2024:**

**I Ricavi** a €30,0 milioni (-€0,3 milioni, -1% rispetto al medesimo periodo 2023), presentano una leggera contrazione, dovuta principalmente alla diminuzione dei volumi nell'aeroporto di Miami compensata dalle operazioni negli altri aeroporti del mondo. In generale, i ricavi del Gruppo si mantengono solidi, con una diversificazione geografica che vede l'Europa rappresentare il 58% del totale e l'America il 36%, seguito dalla Federazione Russa con il 6%.

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**L'EBITDA** risulta pari a €9,2 milioni, evidenziando una contrazione di 0,6 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Tale diminuzione è riconducibile, oltre alla diminuzione dei ricavi, ad altri due principali fattori: l'aumento del costo del personale presso l'aeroporto di Miami a seguito dell'applicazione dell'ordinanza sul salario minimo della Contea di Miami-Dade, e il differenziale di cambio negativo generato dalle operazioni della controllata russa, penalizzata dalla volatilità del rublo. **L'EBITDA margin risulta pari al 31,6%,** evidenziando una solida redditività operativa nonostante le variabili esogene sfavorevoli.

**L'EBIT** risulta positivo per circa €3,8 milioni. Tale risultato è determinato, oltre che dalle poste che impattano sull'EBITDA, anche da ammortamenti per €0,8 milioni, ammortamenti per diritti d'uso per €3,6 milioni e dalla svalutazione dell'avviamento per €1,0 milione, successivamente ad impairment test.

**L'Utile Netto** è positivo per circa €1,9 milioni (-€1,4 milioni, -41% rispetto al 2023).

**L'indebitamento finanziario netto (PFN),** non considerando le passività per diritti d'uso, è pari a €5,4 milioni, in miglioramento di - €0,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2023.

### **Principali eventi avvenuti durante l'anno chiuso al 31.12.2024**

Il 2024 è stato un anno ricco di eventi e risultati per la Società, sintetizzati nella seguente tabella:

| Data       | Evento                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/01/2024 | TraWell Co: Comunicazione di esercizio di Warrant Trawell Co 2021-2024<br>ed emissione di 960<br>azioni ordinarie per un controvalore complessivo di Euro<br>7.680,00. |
| 03/01/2024 | TraWell Co: Comunicazione di variazione del capitale sociale in relazione<br>all'emissione di n. 960 azioni.                                                           |
| 30/01/2024 | TraWell Co. si aggiudica sette anni di contratto in esclusiva per il nuovo<br>aeroporto internazionale di Lima,<br>Perù.                                               |
| 01/02/2024 | TraWell Co: Comunicazione di esercizio di Warrant Trawell Co 2021-2024<br>ed emissione di 840<br>azioni ordinarie per un controvalore complessivo di<br>Euro 6.720,00. |
| 02/02/2024 | TraWell Co: Comunicazione di variazione del capitale sociale in relazione<br>all'emissione di n. 840 azioni.                                                           |
| 01/03/2024 | TraWell Co: Comunicazione di esercizio di Warrant Trawell Co 2021-2024<br>ed emissione di 130<br>azioni ordinarie per un controvalore complessivo di<br>Euro 1.040,00. |

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.

# TraWell Co

|          | 04/03/2024   TraWell Co: Comunicazione di variazione del capitale sociale in relazione<br>all'emissione di n. 130 azioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 02/04/2024   TraWell Co: la Società sigla una lettera di intenti, che prevede un'esclusiva<br>di tre mesi per la negoziazione dell'acquisto di una società nel settore dei<br>servizi ai viaggiatori nel Nord Europa.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 29/04/2024   TraWell Co: il CdA ratifica la sottoscrizione della lettera di intenti per la<br>negoziazione dell'acquisto di una società nel settore dei servizi ai viaggiatori<br>nel Nord Europa e dà mandato al Presidente del Consiglio di<br>Amministrazione di proseguire la negoziazione.                                                                                                                                                                                   |
|          | 29/04/2024   TraWell Co: Il CdA approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio<br>consolidato al 31 dicembre 2023 (IAS/IFRS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 09/05/2024   TraWell Co: il CdA di Trawell Co S.p.A. approva di proporre ai soci due<br>operazioni di riduzione volontaria del capitale sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 30/05/2024   Trawell Co: l'assemblea degli azionisti approva il bilancio al 31 dicembre<br>2023, conferisce il nuovo incarico di revisione dei conti e nomina i nuovi<br>componenti del collegio sindacale. In sede straordinaria, l'assemblea<br>approva (i) le operazioni di azzeramento delle perdite pregresse e riduzione<br>volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del codice civile proposte<br>dall'organo amministrativo e (ii) il nuovo testo di statuto sociale. |
|          | 31/05/2024   TraWell Co: Comunicazione di variazione del capitale sociale in relazione<br>all'operazione di azzeramento delle perdite pregresse approvata<br>dall'assemblea dei soci del 30 maggio 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 13/06/2024 TraWell Co: il CdA di Trawell Co S.p.A. (i) approva i criteri valutativi<br>dell'indipendenza degli amministratori e (ii) conferma la sussistenza dei<br>requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF in capo<br>all'amministratore indipendente della Società Dott. Paolo Natalini.                                                                                                                                                             |
|          | 02/09/2024   Trawell Co: la Società firma la lettera di intenti avente ad oggetto<br>un'operazione di acquisizione strategica di un pacchetto azionario pari al<br>51% di un competitor attivo nel mercato del Nord Europa nel medesimo<br>settore della Società.                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 23/09/2024   TraWell Co: Comunicazione di variazione del capitale sociale in relazione<br>all'operazione riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del<br>codice civile approvata dall'assemblea dei soci del 30 maggio 2024.                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 30/09/2024   TraWell Co: Approvata la relazione semestrale al 30 Giugno 2024: primo<br>semestre 2024 in utile e compressione dei margini operativi; il CdA valuta<br>di prorogare il termine per l'esercizio dei warrant e comunica<br>l'aggiudicazione del contratto con l'aeroporto di Napoli.                                                                                                                                                                                  |
| 21/10/24 | TraWell Co. firma il contratto con Madrid-Barajas, che diventa il più grande<br>aeroporto del network.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Sede legale: TraWell Co S.p.A. Via Olona 183/G 21013 Gallarate (VA) Italy

Phone: (+39) 0331 777154 Fax: (+39) 0331 789141 PEC: trawell@pec.it www.trawellco.com www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125 Iscritta al Registro delle Imprese di Varese nºVA-1997-61387 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114 Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v Società soggetta a direzione e coordinamento di RG Holding S.r.l.

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Safe Bag 9 @ @ @ @ 30 9000

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| 24/10/2024 | TraWell Co: la Società firma un addendum alla lettera di intenti del 9 agosto<br>2024 per l'acquisizione strategica in Nord Europa.                                                                                                     |
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| 24/10/2024 | TraWell Co: il CdA approva la proroga del termine per l'esercizio dei Warrant<br>"Warrant TraWell Co 2021-2024" rinominati "Warrant TraWell Co 2021-<br>2026".                                                                          |
| 07/11/2024 | TraWell Co: La controllata Safe Wrap Of Florida firma il contratto con<br>sostravel.com per la vendita del Lost Luggage Concierge all'aeroporto di<br>Miami; Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica<br>un nuovo report sulla<br>Società. |
| 29/11/2024 | TraWell Co: La Società comunica<br>di avere deliberato di terminare<br>volontariamente le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato<br>OTCQX. La quotazione su tale mercato terminerà il 31 dicembre 2024.                |

Per quanto concerne il traffico di passeggeri negli aeroporti, il 2024 è stato caratterizzato dal superamento dei volumi di traffico rispetto al 2019 per circa il 4%. Negli aeroporti gestiti dal Gruppo, a parità di perimetro, la differenza di traffico rispetto al medesimo periodo 2019 si attesta ad un +8%. La proiezione di traffico passeggeri mondiale (sia le prospettive a breve e medio termine, che quelle a lungo termine) suggerisce una traiettoria di crescita costante con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,3% previsto tra il 2023 e il 2042.

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2024 ed evoluzione prevedibile della gestione**

A Gennaio 2025 Trawell Co S.p.A. ha reso noto, facendo seguito ai precedenti comunicati stampa in merito alla negoziazione dell'acquisto di una società (Target) nel settore dei servizi ai viaggiatori nel Nord Europa (comunicati del 2 aprile 2024; 29 aprile 2024; 9 settembre 2024 e 24 ottobre 2024), che le verifiche di due diligence hanno avuto esito non soddisfacente e pertanto la Società ha deciso di non proseguire nell'operazione di acquisizione in Nord Europa, in conformità alle prerogative alla stessa riconosciute nella lettera di intenti del 9 agosto 2024.

A maggio 2025 la Società ha approvato un aggiornamento della procedura parti correlate.

| Data       | Evento                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2025 | Trawell Co: la Società, in considerazione dell'esito negativo<br>delle<br>verifiche di due diligence sulla target, decide di non proseguire con<br>l'operazione di acquisizione in Nord-Europa. |
| 08/05/2025 | TraWell Co: aggiornamento della procedura parti correlate.                                                                                                                                      |

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### **Evoluzione prevedibile della gestione**

I rinnovi negli aeroporti di Lima e Zurigo e le nuove concessioni negli aeroporti di Napoli e Madrid Barajas (la cui partenza è prevista all'inizio del secondo semestre 2025), supportano prospettive positive rispetto alla continuità del business.

### **Destinazione del risultato d'esercizio**

Per quanto riguarda il bilancio di Trawell Co S.p.A. al 31 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di portare a nuovo l'utile di esercizio pari a €152.287,24.

\*

#### **Convocazione Assemblea dei Soci**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 26 giugno 2025, in prima convocazione e, occorrendo, per il 27 giugno 2025, in seconda convocazione. Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi della facoltà (in conformità all'articolo 14.4. dello Statuto Sociale) di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, le relazioni sui punti all'ordine del giorno e la ulteriore documentazione saranno messi a disposizione sul sito internet della Società nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

#### **Informazioni su TraWell Co.**

TraWell Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: BIT:TWL), la società gestisce 127 negozi in 44 aeroporti in 12 paesi, con oltre 200 dipendenti e 4 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 25 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.

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## **Per maggiori informazioni**

### **TraWell Co. S.p.A. EGA**

Investor Relations Baldi Finance S.p.A. Rudolph Gentile Luca Carra [investor.relations@TraWellco.com](mailto:investor.relations@trawellco.com) [lcarra@baldiandpartners.it](mailto:lcarra@baldiandpartners.it) [www.trawellco.com](http://www.trawellco.com/)

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## **Allegati**

Sono allegati i prospetti contabili del bilancio al 31 dicembre 2024 in confronto rispetto ai medesimi dati al 31 dicembre 2023

## **Conto Economico Trawell Co S.p.A.**

| Valori in Euro (Bilancio Separato)   | 31.12.2024 | % su ricavi | 31.12.2023 | % su ricavi | Var 24-23 | Var. % |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|--------|
|                                      |            |             |            |             |           |        |
| Ricavi                               | 9,783,559  | 98%         | 9,230,719  | 98%         | 552,840   | 6%     |
| Variazioni per lavori interni        | -          | 0%          | -          | 0%          | 0         | n.a    |
| Variazione prodotti finiti           | 53,591     | 11%         | 60,847     | 1%          | (7,256)   | (12%)  |
| Altri ricavi                         | 145,246    | 1%          | 162,779    | 2%          | (17,532)  | (11%)  |
| Totale Ricavi                        | 9,982,397  | 100%        | 9,454,345  | 100%        | 528,052   | 6%     |
| Costo del venduto                    | 508,585    | 5%          | 552,901    | 6%          | (44,316)  | (8%)   |
| Costi per servizi                    | 3,733,422  | 37%         | 3,811,202  | 40%         | (77,780)  | (2%)   |
| Costi per il personale               | 2,547,373  | 26%         | 2,379,181  | 25%         | 168,192   | 7%     |
| Altri costi                          | 188,353    | 2%          | 107,130    | 1%          | 81,223    | 76%    |
| EBITDA                               | 3,004,664  | 30%         | 2,603,931  | 28%         | 400,733   | 15%    |
| Ammortamenti                         | 2,403,004  | 24%         | 2,326,663  | 25%         | 76,341    | 3%     |
| Accantonamenti                       | 7,739      | 0%          | 8,447      | 0%          | (708)     | (8%)   |
| Svalutazioni                         | 1,014,048  | 10%         | 30,281     | 0%          | 983,767   | 3249%  |
| EBIT                                 | (420,126)  | (4%)        | 238,541    | 3%          | (658,667) | (276%) |
| Proventi ed oneri finanziari (netti) | 417,994    | 4%          | 266,634    | 3%          | 151,360   | 57%    |
| Utile (perdita) prima delle imposte  | (2,132)    | 0%          | 505,175    | 5%          | (507,307) | (100%) |
| Imposte                              | 154,420    | 2%          | (65,859)   | (1%)        | 220,278   | (334%) |
| Risultato Netto Utile (Perdita)      | 152,287    | 2%          | 439,316    | 5%          | (287,029) | (65%)  |

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# TraWell Co

## Situazione Patrimoniale Trawell Co S.p.A.

| Valori in Euro (Bilancio Separato)       | 31.12.2024   | 31.12.2023   |  |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                                          |              |              |  |
| Immobilizzazioni immateriali             | 182,412      | 258,739      |  |
| Immobilizzazioni materia li              | 1,441,719    | 1,532,142    |  |
| Attività per diritti d'uso               | 4,470,316    | 6,342,184    |  |
| Partecipazioni                           | 15,221,669   | 16,218,669   |  |
| (A) Capitale immobilizzato netto         | 21,316,115   | 24,351,733   |  |
| Rimanenze                                | 355,561      | 291,632      |  |
| Crediti commerciali                      | 2,188,813    | 1,481,537    |  |
| Altre attività                           | 4,147,175    | 3,988,401    |  |
| Debiti  Commerciali                      | (2,160,093)  | (2,048,058)  |  |
| Altre passività                          | (969,382)    | (980,661)    |  |
| (B) Capitale circolante gestionale       | 3,562,075    | 2,732,852    |  |
|                                          |              |              |  |
| (C)<br>Totale Fondi                      | (511,572)    | (457,228)    |  |
| (D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto | 24,366,618   | 26,627,358   |  |
| Disponibilità Liquide                    | 988,066      | 608,907      |  |
| Attività finanziarie correnti            | 0            | 4,882        |  |
| Passività finanziarie diritti d'uso      | (4,953,873)  | (6,917,532)  |  |
| Passività Finanziarie                    | (8,518,291)  | (8,455,051)  |  |
| (E) Debiti/Crediti Finanziari Netti      | (12,484,098) | (14,758,794) |  |
| (F) Patrimonio netto                     | 11,882,520   | 11,868,562   |  |
| (G)= (F)- (E) Fonti                      | 24,366,618   | 26,627,358   |  |

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BORSA ITALIANA

CF / P.IVA 02389980125 Iscritta al Registro delle Imprese di Varese nºVA-1997-61387 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

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# TraWell Co

#### Posizione Finanziaria Netta Trawell Co S.p.A.

| Valori in Euro ( Bilancio Separato)       | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|-------------------------------------------|------------|------------|
|                                           |            |            |
| A Cassa                                   | 3,388      | 2,863      |
| B Altre disponibilità liquide             | 984,678    | 606,044    |
| C Altre Attività finanziarie correnti     |            | 4,882      |
| D Liquidità (A+B+C)                       | 988,066    | 613,789    |
| E Debiti finanziari correnti              | 890,173    | 629,503    |
| Parte corrente dell'indebitamento non     |            |            |
| F corrente                                | 2,806,790  | 2,458,976  |
| Indebitamento finanziario corrente        |            |            |
| G (E+F)                                   | 3,696,962  | 3,088,479  |
| Indebitamento finanziario corrente        |            |            |
| H netto (G-D)                             | 2,708,896  | 2,474,690  |
| I Debiti finanziari non correnti          | 4,821,329  | 5,366,572  |
| J Strumenti di debito                     |            |            |
| Debiti commerciali e altri debiti non     |            |            |
| K correnti                                |            | 46,456     |
| Indebitamento finanziario non             |            |            |
| L corrente (1+J+K)                        | 4,821,329  | 5,413,028  |
| Indebitamento finanziario netto           |            |            |
| M<br>(H+L)                                | 7,530,224  | 7,887,718  |
|                                           |            |            |
| N Passività finanziarie per diritti d'uso | 4,953,873  | 6,917,532  |
|                                           |            |            |
| Adjustment per depositi agli              |            |            |
| O aeroporti, conti correnti vincolati e   | 2,567,214  | 2,122,320  |
| titoli                                    |            |            |
|                                           |            |            |
| P Totale PFN adjusted (M+N-O)             | 9,916,884  | 12,682,930 |

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BORSA ITALIANA

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# TraWell Co

## Conto Economico Gruppo Trawell Co

| Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) | 31.12.2024 % su ricavi |      | 31.12.2023 % su ricavi |      | Var 24-23   | Var. % |
|----------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|-------------|--------|
| Rica vi                                | 28,897,825             | 96%  | 29,256,516             | 97%  | (358,690)   | (1%)   |
| Variazioni per lavori interni          |                        | 0%   |                        | 0%   |             | n.a    |
| Variazioni delle rimanenze             | 55,689                 | 0%   | 59,615                 | 0%   | (3,926)     | (7%)   |
| Altri ricavi                           | 1,013,179              | 3%   | 950,097                | 3%   | 63,082      | 7%     |
| Totale Ricavi                          | 29,966,693             | 100% | 30,266,227             | 100% | (299,534)   | (1%)   |
| Costo del venduto                      | 2,504,888              | 8%   | 2,271,566              | 8%   | 233,322     | 10%    |
| Costi per servizi                      | 11,746,037             | 39%  | 11,265,931             | 37%  | 480,106     | 4%     |
| Costi per il personale                 | 5,950,184              | 20%  | 5,593,562              | 18%  | 356,621     | 6%     |
| Altri costi                            | 548,989                | 2%   | 1,283,381              | 4%   | (734,392)   | (57%)  |
| EBITDA                                 | 9,216,596              | 31%  | 9,851,786              | 33%  | (635,191)   | (6%)   |
| Ammortamenti                           | 744,836                | 2%   | 646,025                | 2%   | 98,811      | 15%    |
| Ammortamento diritti d'uso             | 3,633,898              | 12%  | 3,427,725              | 11%  | 206,173     | 6%     |
| Accantonamenti                         | 13,370                 | 0%   | 64,431                 | 0%   | (51,062)    | (79%)  |
| Svalutazioni                           | 1,006,163              | 3%   |                        | 0%   | 1,006,163   | n.a    |
| EBIT                                   | 3,818,329              | 13%  | 5,713,605              | 19%  | (1,895,276) | (33%)  |
| Proventi ed oneri finanziari (netti)   | (1,264,182)            | (4%) | (1,499,999)            | (5%) | 235,818     | (16%)  |
| Utile (perdita) prima delle imposte    | 2,554,147              | 9%   | 4,213,606              | 14%  | (1,659,458) | (39%)  |
| Imposte                                | (615,742)              | (2%) | (914,908)              | (3%) | 299,165     | (33%)  |
| Utile Netto                            | 1,938,405              | 6%   | 3,298,698              | 11%  | (1,360,293) | (41%)  |
| Risultato di pertinenza del Gruppo     | 206,598                | 1%   | 1,139,918              | 4%   | (933,320)   | (82%)  |

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# TraWell Co

## Situazione Patrimoniale Gruppo Trawell Co

| Valori in Euro ( Bilancio Consolidato)   | 31.12.2024   | 31.12.2023   |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                          |              |              |
| Immobilizzazioni immateriali             | 11,075,970   | 12,324,486   |
| Attività per diritti d'uso               | 8,025,493    | 11,332,145   |
| lmmobilizzazioni materia li              | 2,704,719    | 2,751,097    |
| (A) Capitale immobilizzato netto         | 21,806,182   | 26,407,728   |
| Rimanenze                                | 776,625      | 745,454      |
| Crediti Commerciali                      | 3,951,604    | 3,125,948    |
| Altre attività                           | 6,615,521    | 6,463,308    |
| Debiti commerciali                       | (4,121,413)  | (3,954,159)  |
| Altre passività                          | (3,368,961)  | (3,558,826)  |
| (B) Capitale circolante gestionale       | 3,853,377    | 2,821,725    |
|                                          |              |              |
| Totale Fondi<br>(C)                      | (692,883)    | (686,178)    |
| (D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto | 24,966,675   | 28,543,276   |
| Disponibilità Liquide                    | 3,847,221    | 3,924,838    |
| Crediti finanziari correnti              | 471,510      | 711,833      |
| Passività finanziarie diritti d'uso      | (8,806,499)  | (12,243,269) |
| Passività Finanziarie                    | (9,740,343)  | (10,234,000) |
| (E) Debiti/Crediti Finanziari Netti      | (14,228,111) | (17,840,598) |
| (F) Patrimonio netto                     | 10,738,565   | 10,702,678   |
| (G)= (F)- (E) Fonti                      | 24,966,675   | 28,543,276   |

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# TraWell Co

# Posizione Finanziaria Netta Gruppo Trawell Co

| Valori in Euro ( Bilancio Consolidato)            | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                   |            |            |
|                                                   |            |            |
| A Cassa                                           | 3,388      | 2,863      |
| B Altre disponibilità liquide                     | 3,843,833  | 3,921,975  |
| C Altre Attività finanziarie correnti             | 471,510    | 711,833    |
| D Liquidità (A+B+C)                               | 4,318,731  | 4,636,671  |
| E Debiti finanziari correnti                      | 1,633,476  | 1,598,132  |
| F Parte corrente dell'indebitamento non corrente  | 2,712,983  | 2,285,404  |
| G Indebitamento finanziario corrente (E+F)        | 4,346,459  | 3,883,536  |
| H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)  | 27,727     | (753,135)  |
| Debiti finanziari non correnti                    | 5,393,884  | 6,350,464  |
| J Strumenti di debito                             |            |            |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti |            | 46,456     |
| L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)  | 5,393,884  | 6,396,920  |
| M  Indebitamento finanziario netto (H+L)          | 5,421,611  | 5,643,785  |
|                                                   |            |            |
| N Passività finanziarie per diritti d'uso         | 8,806,499  | 12,243,269 |
|                                                   |            |            |
| Adjustment per depositi agli aeroporti, conti     | 2,567,214  | 2,122,320  |
| correnti vincolati e titoli                       |            |            |
|                                                   |            |            |
| P Totale PFN adjusted (M+N-O)                     | 11,660,896 | 15,764,734 |

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