Immersion SA

Interim / Quarterly Report • Apr 24, 2025

IMMERSION SA Rapport d'Activité 1 er semestre 2024-2025

Rapport d'activité 1 er semestre 2024-2025

SOMMAIRE

1.	COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE	3
2.	BILAN SIMPLIFIE	3
3.	PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE	4
	PRESENTATION DE LA SOCIETE IMMERSION 3.1	4
	FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE 3.2	5
	ACTIVITE & RESULTATS 3.2.1	5
	SITUATION BILANCIELLE 3.2.2	6
	EMPRUNTS 3.2.3	6
	FAITS MARQUANTS POST-CLOTURE 3.3	6
	PERSPECTIVES	6

1. COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

en millions d'euros	31/12/2023 6 mois (*)	31/12/2024 6 mois (*)
Chiffres d'affaires	2,77	3,58
Marge brute	1,32	1,36
Charges exploitation	(1,43)	(1,58)
EBE	(0,18)	(0,25)
Dotations Amort. & Prov.	(0,27)	(0,07)
Résultat financier	(0,00)	0,01
Résultat exceptionnel	(0,03)	0,01
IS	0,30	0,23
Résultat net	(0,19)	(0,07)

(*) chiffres non audités

2. BILAN SIMPLIFIE

en millions d'euros		31/12/2023 31/12/2024		31/12/2023*	31/12/2024
Immobilisations	1,0	1,0	Capitaux propres	2,0	2,2
Stocks et en cours	1,0	0,8	Provisions	0,0	0,0
Clients et comptes rattachés	2,4	2,0	Emprunts et dettes financières	1,3	0,8
Autres actifs courants	2.0	1,7	Dettes fournisseurs	1,1	1,2
Trésorerie	1,2	0,9	Autres passifs courants	3,3	2,1
Total Actif	7,7	6,3	Total Passif	7,7	6,3

(*) chiffres non audités

3. PRESENTATION DE LA SOCIETE ET FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

3.1 PRESENTATION DE LA SOCIETE IMMERSION

Immersion. Des espaces de travail réenchantés.

Immersion crée des espaces de travail immersifs et collaboratifs.

Immersion repense le travail de demain. Au-delà de la performance, du gain de temps, de l'efficacité de ses solutions, son ambition est de susciter la fierté chez les collaborateurs de ses clients et l'envie de collaborer.

Catalyseur d'innovation, expert en réalité virtuelle et augmentée, designer d'espaces et d'interfaces. Avant tout, Immersion est architecte de solutions pour orchestrer et réenchanter l'expérience de travail. Le point commun de ses solutions ? Ramener l'humain au cœur de l'innovation technologique en se focalisant sur l'expérience utilisateur.

Pionnier de la réalité virtuelle depuis 1994, Immersion démontre aujourd'hui une large palette d'expertises grâce à son équipe pluridisciplinaire. Immersion sélectionne, invente, brevète et distribue des produits technologiques innovants. Immersion intègre des systèmes immersifs et interactifs associant casques, grands murs d'images et tables collaboratives. Immersion développe Shariiing, sa solution logicielle pour la présentation et la collaboration. Enfin, Immersion produit des applications de réalité mixte, participe à des projets de recherche nationaux et européens et réalise des études techniques et d'usage.

Quels que soient leur taille et leur secteur d'activité, acteurs privés ou publics utilisent leur espace de travail immersif et collaboratif réenchanté pour rendre leurs collaborateurs fiers, générer des idées, gagner du temps, faire rêver…. Ils explorent ainsi des usages d'innovation, de production, de commercialisation, de formation ou de maintenance. Ces espaces de travail immersifs et collaboratifs sont par exemple des salles de réalité virtuelle, de créativité, de formation hybride, des showrooms innovants, laboratoires d'innovation, usines du futur…

Création en 1994 par Christophe Chartier, 30 ans d'expertise et d'innovation, 45 salariés formant une équipe pluridisciplinaire, +800 installations dans le monde, +15 brevets, +50 publications scientifiques internationales, +30 projets de recherches, 10% du chiffre d'affaires réinvesti dans la R&D, cotation en bourse sur Euronext Growth depuis 2016, présence à Bordeaux (siège social), Paris, Nantes, Aix-en-Provence et Singapour.

3.2 FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

3.2.1 ACTIVITE & RESULTATS

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024/2025 s'établit à 3,58 M€ en croissance de 29,2% par rapport au S1 2023/2024. La marge brute passe de 1,32 M€ à 1,36 M€ mais s'inscrit en retrait de 9,6 points en pourcentage du chiffre d'affaires.

Même si les charges d'exploitation restent sous contrôle et ne progressent que de 10,5% comparé au S1 2023/2024, l'EBE ressort négatif à (0,25) M€, tandis que la perte d'exploitation se limite à (0,34) M€ contre (0,45) M€ au S1 2023/2024.

Sur la période, 8 licences Shariiing 2.0 ont été signées contre 24 au cours du premier semestre précédent.

Comme annoncé dans le dernier communiqué de presse en événement post-clôture, un projet de recherche régional a été remporté. D'une durée de 2 ans et demi et d'un montant global de 625 000 euros, DIGITALL a pour ambition d'étudier et comprendre le pouvoir de l'implicite pour envisager son intégration à la plateforme de collaboration Shariiing.

3.2.2 SITUATION BILANCIELLE

L'évolution de la trésorerie est liée au poste clients conséquemment à la hausse d'activité.

3.2.3 EMPRUNTS

L'endettement financier net ressort positif à 0,1M€ (vs 0,9 M€) intégrant l'échéancier du PGE.

3.3 FAITS MARQUANTS POST-CLOTURE

Néant.

PERSPECTIVES

En plus d'être un acteur reconnu pour le marché de l'industrie manufacturière, la société se concentre également sur celui de l'éducation et de la formation qui continue de croitre et pour lequel ses expertises en solutions immersives et collaboratives représentent des bénéfices déterminants.

Par ailleurs, elle cible désormais le marché de la ville du futur (Smart City). Ainsi, on notera qu'elle a rejoint DesCartes à Singapour, programme qui ambitionne une prise de décision optimisée grâce à la Réalité Etendue (XR) et à l'Intelligence Artificielle (IA) hybride dans des situations complexes rencontrées pour les systèmes urbains critiques.

Enfin, notons que la société a entrepris une démarche de RSE pour réduire son impact environnemental sur toute la chaîne de valeur. A ce titre, elle a d'ailleurs intégré le programme de l'académie pour l'économie de demain de la French Tech Bordeaux.

IMMERSION SA

3 Rue Raymond Lavigne 33100 BORDEAUX

SITUATION

du 01/07/2024 au 31/12/2024

SOMMAIRE

Bilan _______________ 4
Compte de résultat________________ 7
Annexes__________________ 10

BILAN

Bilan ACTIF

du 01/07/2024 Exercice précédent ACTIF 30/06/2024 Variation au 31/12/2024 (12 mois) (6 mois) Brut Amort.prov. Net Net Capital souscrit non appelé (0) Actif immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 910 090 625 109 284 982 334 738 - 49 756 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 450 044 450 044 365 044 85 000 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 57 109 56 530 579 709 - 130 Autres immobilisations corporelles 1 198 666 957 100 241 566 259 247 - 17 681 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 2 661 2 661 2 661 Prêts Autres immobilisations financières 64 551 64 551 64 551 TOTAL (I) 2 683 122 1 638 740 1 044 382 1 026 950 17 432 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 1 032 520 228 773 803 747 746 624 57 123 Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 2 262 573 159 200 2 103 373 2 320 213 - 216 840 Autres créances . Fournisseurs débiteurs 96 888 96 888 54 626 42 262 . Personnel . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices 909 585 909 585 679 585 230 000 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 41 181 41 181 262 365 - 221 184 . Autres 531 188 531 188 513 463 17 725 Capital souscrit et appelé, non versé					Présenté en Euros
	Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 865 810 865 810 1 487 500 - 621 690
Instruments financiers à terme et jetons détenus
Charges constatées d'avance 216 728 216 728 349 864 - 133 136
TOTAL (II) 5 956 473 387 973 5 568 500 6 414 239 - 845 739
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)
TOTAL ACTIF (0 à V) 8 639 595 2 026 713 6 612 882 7 441 189 - 828 307

AUDECCO Immersion | Comptes Semestriels - 1er Semestre 2024-2025

Bilan (suite) PASSIF

			Présenté en Euros
PASSIF	du 01/07/2024 au 31/12/2024 (6 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres
Capital social ou individuel (dont versé : 634 145)	634 145	634 145
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 151 510	1 151 510
Ecarts de réévaluation
Réserve légale	63 415	63 415
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves	359 312	359 312
Report à nouveau	80 178		80 178
Résultat de l'exercice	-69 362	80 178	- 149 540
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Résultat de l'exercice précédent à affecter
TOTAL (I)	2 219 198	2 288 560	- 69 362
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
. Emprunts	607 502	834 033	- 226 531
. Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
. Divers	139 272	113 419	25 853
. Associés	13 452	925	12 527
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 295 804	1 096 621	199 183
. Personnel	242 714	270 955	- 28 241
. Organismes sociaux	159 499	173 910	- 14 411
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	235 035	493 259	- 258 224
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés	34 090	26 723	7 367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes	413 092	343 263	69 829
Instruments financiers à terme
Produits constatés d'avance	1 253 225	1 799 521	- 546 296
TOTAL (IV)	4 393 684	5 152 629	- 758 945
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)
TOTAL PASSIF (I à V)	6 612 882	7 441 189	- 828 307

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

						Présenté en Euros
	du 01/07/2024 au 31/12/2024 (6 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises	3 054 071		3 054 071	5 855 322	-2 801 251	-47,84
Production vendue biens
Production vendue services	529 314		529 314	1 186 229	- 656 915	-55,38
Chiffres d'affaires Nets	3 583 385		3 583 385	7 041 550	-3 458 165	-49,11
Production stockée
Production immobilisée			85 000	150 027	- 65 027	-43,34
Subventions d'exploitation			357 109	726 011	- 368 902	-50,81
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			229 676	260 485	- 30 809	-11,83
Autres produits			12 817	85 686	- 72 869	-85,04
	Total des produits d'exploitation (I)		4 267 987	8 263 759	-3 995 772	-48,35
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 124 105	3 551 752	-1 427 647	-40,20
Variation de stock (marchandises)			-56 220	187 775	- 243 995	-129,94
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 489	16 867	- 6 378	-37,81
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes			828 604	1 506 947	- 678 343	-45,01
Impôts, taxes et versements assimilés			29 722	57 791	- 28 069	-48,57
Salaires et traitements			961 614	1 878 769	- 917 155	-48,82
Charges sociales		385 941	745 697	- 359 756	-48,24
Dotations aux amortissements sur immobilisations		74 650	196 707	- 122 057	-62,05
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant		228 773	388 876	- 160 103	-41,17
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges			414	57 635	- 57 221	-99,28
	Total des charges d'exploitation (II)		4 588 093	8 588 815	-4 000 722	-46,58
	RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		-320 106	-325 057	4 951	1,52
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés			9 268	1 164	8 104	696,22
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
	Total des produits financiers (V)		9 268	1 164	8 104	696,22
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées		2 695	7 783	- 5 088	-65,37
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement
	Total des charges financières (VI)		2 695	7 783	- 5 088	-65,37
	RESULTAT FINANCIER (V-VI)		6 573	-6 619	13 192	199,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			-313 534	-331 675	18 141	5,47

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros
	du 01/07/2024 au 31/12/2024 (6 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 416	118 897	- 101 481	-85,35
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)	17 416	118 897	- 101 481	-85,35
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 244	42 632	- 39 388	-92,39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 244	42 632	- 39 388	-92,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	14 172	76 265	- 62 093	-81,42
Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)	-230 000	-335 588	105 588	31,46
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 294 671	8 383 820	-4 089 149	-48,77
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 364 032	8 303 642	-3 939 610	-47,44
RESULTAT NET	-69 362	80 178	- 149 540	-186,51
Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

ANNEXES À LA SITUATION

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 06 mois. L'exercice précédent clos le 30/06/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 612 881,97 E.

Le résultat net comptable est une perte de 69 361,52 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/04/2025 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

• continuité de l'exploitation,
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
• indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

• Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
• Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques
• d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
• Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

• immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
• immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société a engagé des frais de recherche et de développement dans le cadre de projets agrées notamment par l'ANR. Les frais de recherche ont été pour l'essentiel comptabilisés en charges.

Les charges sont couvertes en partie par le crédit d'impôt recherche.

Les frais de développement font l'objet d'une activation en immobilisation (méthode de référence).

La durée d'amortissement a été déterminée par la société et correspond à la durée d'utilisation.

Des précisions sur les subventions, les dépenses de recherche et le CIR ne sont pas présentées en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation.

ENGAGEMENT EN MATIERE D'INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

La valorisation répond aux critères suivants :

• conditions : départ volontaire à l'âge de 65 ans
• méthode de calcul : ANC 2021 sur la table de mortalité INSEE 2018-2020 avec une probabilité annuelle de départ de 4%, taux d'accroissement des salaires de 2%, calcul effectué charges sociales incluses et une actualisation au taux de 3,60% conforme aux préconisations de la norme IAS.

Au 30/06/2024, l'engagement en matière d'indemnités de fin de carrière s'élève à 90 300 euros.

Cet engagement ne fait pas l'objet d'une provision.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 683 122 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 275 135	85 000		1 360 135
Immobilisations corporelles	1 249 337	7 083	645	1 255 775
Immobilisations financières	67 212			67 212
TOTAL	2 591 684	92 083	645	2 683 122

Amortissements et provisions d'actif = 1 638 740 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	575 353	49 756		625 109
Immobilisations corporelles	989 382	24 894	645	1 013 631
Titres mis en équivalence
Autres Immobilisations financières
TOTAL	1 564 734	74 650	645	1 638 740

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Licences, droits, logiciels	910 090	625 109	284 982	de 1 à 5 ans
Matériel & outillage industrie	57 109	56 530	579	de 1 à 10 ans
Installation & agencements	896 476	719 849	176 627	de 3 à 25 ans
Matériel de transport	81 759	51 398	30 361	de 4 à 5 ans
Matériel bureau & info.	152 069	130 704	21 365	de 2 à 5 ans
Mobilier	68 363	55 149	13 213	de 2 à 10 ans
Immobilisation incorp en cours	450 044	0	450 044	Non amortiss.
TOTAL	2 615 910	1 638 740	977 170

Etat des créances = 4 122 694 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	64 551		64 551
Actif circulant & charges d'avance	4 058 142	4 058 142
TOTAL	4 122 694	4 058 142	64 551

Provisions pour dépréciation = 387 973 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	229 676		903		228 773
Comptes de tiers	159 200				159 200
Comptes financiers
TOTAL	388 876		903		387 973

Produits à recevoir par postes du bilan = 944 152 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières
Clients et comptes rattachés	941 756
Autres créances	2 396
Disponibilités
TOTAL	944 152

Charges constatées d'avance = 216 728 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 634 145 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1268290	0,50	634 145
Titres émis
Titres remboursés ou annulés
Titres en fin d'exercice	1268290	0,50	634 145

Etat des dettes = 4 393 684 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	607 502	607 502
Dettes financières diverses	152 724	152 724
Fournisseurs	1 295 804	1 295 804
Dettes fiscales & sociales	671 338	671 338
Dettes sur immobilisations
Autres dettes	413 092	413 092
Produits constatés d'avance	1 253 225	1 253 225
TOTAL	4 393 684	4 393 684

Charges à payer par postes du bilan = 282 044 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	296
Emp.& dettes financières div.
Fournisseurs	100 167
Dettes fiscales & sociales	181 581
Autres dettes
TOTAL	282 044

Produits constatés d'avance = 1 253 225 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 583 385 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	3 054 071	85,23 %
Prestations de services	423 133	11,81 %
Produits des activités annexes	106 181	2,96 %
TOTAL	3 583 385	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

TOTAL 2 396

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 944 152 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures à etablir( 41810000000 )	941 756
TOTAL	941 756
Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs - rab., r. r. & obt.( 40980000000 )	2 396

Charges constatées d'avance = 216 728 E

Charges constatées d'avance	Montant
Chg constatées d'avance( 48600000000 )	216 728
TOTAL	216 728

Charges à payer = 282 044 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Intérêts courus sur emprunt( 16884000000 )	296
TOTAL	296
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - fac. non parvenues( 40810000000 )	100 167
TOTAL	100 167
Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel - congés payés( 42820000000 ) Chg sociales sur congés payés( 43820000000 )	111 144 45 552
Etat - chg à payer( 44860000000 )	24 885
TOTAL	181 581

Produits constatés d'avance = 1 253 225 E

Produits constatés d'avance	Montant
Pdts constatés d'avance( 48700000000 )	1 253 225
TOTAL	1 253 225